Grundlegende Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie unter LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungsdesigner

Im Fenster "LEA Auswertungsdesigner" werden die LEA Auswertungen erstellt und verwaltet.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Auswertungstypen

Im Bereich "Auswertungstypen" sind alle Auswertungstypen aufgelistet.

Jede Auswertung ist fix einem Auswertungstyp zugeordnet. Die Auswertungstypen werden von BMD zur Verfügung gestellt und sind unveränderbar. An ihnen erkennt das Programm, welche Daten benötigt werden, d. h., die Datenermittlung unterscheidet sich von Auswertungstyp zu Auswertungstyp. Je Auswertungstyp können beliebig viele Auswertungen angelegt werden. Manche davon werden von BMD als Standard zur Verfügung gestellt (Häkchen Spalte "BMD").

Je Auswertungstyp können auch bestimmte Einstellungen gesetzt werden. Diese haben den Charakter einer Rückfallebene für alle darunterliegenden Auswertungen und gelten somit für all diese darunterliegenden Auswertungen, sofern in der konkreten Auswertung keine abweichende Einstellung getroffen worden ist (siehe Funktionen Bearbeiten und Standardeinstellungen).

Eine Möglichkeit, auf Auswertungen innerhalb eines Auswertungstyps einzuschränken, bietet die Combobox "Auswertungskategorien" mit den Auswertungskategorien rechts oben im Fenster (sofern Kategorien vorhanden sind).

Im Standard werden Ihnen alle aktiven Auswertungstypen in der Liste angezeigt. Diese Darstellung können Sie mithilfe der Funktionen unter dem Menüpunkt Ansicht ändern.

Unterschieden wird zwischen folgenden Auswertungstypen:

Arbeitsberichte

Die Daten für die Auswertungen vom Auswertungstyp "Arbeitsberichte" ermitteln sich aus allen erfassten Leistungen - unabhängig davon, ob die Leistungen autorisiert worden sind. Ebenso ist dabei unerheblich, ob diese Leistungen offen, abgerechnet oder ausgebucht sind.

Achtung!

Filterfelder dieses Auswertungstyps dürfen daher nur befüllt werden, wenn diese Daten auch tatsächlich in der Leistung eingegeben werden. Es ist daher sinnlos, nach Firmen, Kundenkonzernen, Sammelprojekten etc. zu filtern, da diese erst beim Autorisieren ermittelt werden.

Außerdem muss darauf geachtet werden, dass unvollständige Leistungen nicht ausgewertet werden können, wenn der Teil des Leistungsdatensatzes, nach dem die Auswertung sortiert wird, fehlt (z. B. wenn nach Kunde sortiert wird, der Kunde jedoch noch nicht eingegeben worden ist).

Leistungsstatistiken

Der Unterschied zum Auswertungstyp "Arbeitsberichte" liegt darin, dass die Leistungen, die in Auswertungen des Auswertungstyps "Leistungsstatistiken" fließen sollen, autorisiert sein müssen.

Offene Leistungen aktuell

Für den Auswertungstyp "Offene Leistungen aktuell" werden alle Leistungen herangezogen, die noch nicht abgerechnet und nicht ausgebucht sind. Sie müssen jedoch autorisiert sein.

Offene Leistungen per

Mithilfe des Auswertungstyps "Offene Leistungen per" können Sie aufbereiten, welche Leistungen zum Ende einer Periode nicht abgerechnet oder nicht ausgebucht waren. Damit ist es möglich, offene Leistungen zu einem bestimmten Stichtag zu rekonstruieren. Bedingung: Die Leistungen müssen autorisiert sein.

Honorarvorschläge

Alle Leistungen, die in einer konkreten Honorarnote (= Honorarvorschlag) enthalten sind, können mit dem Auswertungstyp "Honorarvorschläge" ausgewertet werden. Der Zustand der jeweiligen Honorarnote ist dabei unerheblich. Das heißt, Sie erhalten mit den Auswertungen dieses Auswertungstyps Roh-Honorarvorschläge ebenso wie Leistungsverzeichnisse für interne Zwecke, Leistungsnachweise für externe Personen oder auch Honorarnotenlisten.

Honorar- und DB-Statistiken

Die Daten für den Auswertungstyp "Honorar- und DB-Statistiken" umfassen alle Leistungen, die innerhalb der Periode abgerechnet oder ausgebucht worden sind. Abgerechnet sind Leistungen für die Auswertungslogik erst, wenn sie mit dem Rechnungsabschluss versehen sind.

Bestandsveränderungen

Der Auswertungstyp "Bestandsveränderungen" vereint die Gesichtspunkte der Auswertungstypen "Offenen Leistungen per" und "Honorar- und DB-Statistiken".

Standardfeldauswahl Auswertungstypen

Standardfeldauswahl Auswertungstypen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Bearbeiten	Mit der Funktion "Bearbeiten" öffnet sich das Fenster Auswertungstyp, in dem Sie einen Standardkopf bzw. Standardfuß und weitere Layouteinstellungen je Auswertungstyp hinterlegen können.

Standardeinstellungen

Mit der Funktion "Standardeinstellungen" öffnet sich das Fenster Standardeinstellungen, in dem Sie einen Standardkopf bzw. einen Standardfuß und weitere Layouteinstellungen hinterlegen können. Diese Einstellungen können an mehreren Programmstellen hinterlegt werden. Die Hinterlegung in den Standardeinstellungen bildet hier die letzte Rückfallebene je Paket (z. B. für die LEA) und wird herangezogen, wenn für die Auswertung selbst (erste Priorität in der Ermittlung) oder im Auswertungstyp der Auswertung (zweite Priorität der Ermittlung) keine davon abweichenden Einstellungen getroffen sind.

Aktivieren/Deaktivieren

Mit der Funktion "Aktivieren/Deaktivieren" kann ein Auswertungstyp deaktiviert bzw. ein inaktiver Auswertungstyp wieder aktiviert werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie die Ansicht auf Auswertungstypen beschränken möchten, die Sie auch tatsächlich verwenden. Beachten Sie hierzu auch die Funktionen Aktive anzeigen, Inaktive anzeigen und Alle anzeigen.

Kennzahlen


Kennzahlen	Die Funktion "Kennzahlen" dient zur Anlage einer Kennzahl mit Makro, welche in der Auswertung verwendet werden kann. Die Anlage bzw. Wartung von Kennzahlen nehmen Sie im Fenster Kennzahlen vor.
Kennzahlfunktionen	Die Funktion "Kennzahlfunktionen" öffnet das Fenster Kennzahlfunktionen, in welchem Sie von BMD vordefinierte Berechnungen, die in einer Kennzahl im Makro eingesetzt werden können, vorfinden. Kennzahlen finden in der Praxis hauptsächlich in den Auswertungen des PI Anwendung. Momentan ist daher nur die Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter" verfügbar. Im Detailbereich können Ausprägungen (Felder und Werte) dieser Funktion in Form eines Smart-Interface angelegt werden (z. B. kann eine Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter der Abteilung 3" angelegt werden. Die Abteilung wird dann über die Filterwerte gespeichert.)

Auswertungstypeinstellungen exportieren

Die Funktion "Auswertungstypeinstellungen exportieren" ermöglicht das Exportieren aller Auswertungstypen samt den getroffenen Einstellungen in ein beliebiges Verzeichnis.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	Im Modus "Aktive anzeigen" werden nur jene Auswertungstypen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	Im Modus "Inaktive anzeigen" werden nur jene Auswertungstypen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	Im Modus "Alle anzeigen" werden alle Auswertungstypen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld Aktiv enthält.

Auswertungen

In diesem Bereich werden die Auswertungen zum aktuell markierten Auswertungstyp gelistet.

Hier haben im Normalfall nur Administratoren Zugriffsrechte, da der Auswertungsdesigner für das Entwerfen einer Auswertung vorgesehen ist. Die Anwender starten die Auswertung im Idealfall direkt in den Programmen der Leistungserfassung oder Leistungsabrechnung bzw. in den Smart-Interface-Programmen, damit die eigentliche Auswertung unangetastet bleibt und der Anwender mittels Filterabfragen nur Zugriff auf die benötigten (und erlaubten) Daten erhält (siehe LEA Auswertungen).

Feldauswahl Auswertungen

Feldauswahl Auswertungen

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:


Kopieren	Die Funktion "Kopieren" kopiert die markierte Auswertung inklusive all ihrer Einstellungen, der Spaltendesigner-Einstellungen (z. B. Übersetzung der Spaltenkopf-Bezeichnung bei fremdsprachigen Auswertungen) und der Filterwerte sowie Filterwerte-Einstellungen. Da BMD Standardauswertungen nur eingeschränkt verändert werden dürfen, ist diese Funktion (gemeinsam mit der Funktion "Einfügen") eine wichtige Funktion, um auf die eigenen Bedürfnisse angepasste Auswertungen zu entwerfen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hinweis Standardauswertungen dauerhaft anpassen in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Einfügen	Die Funktion "Einfügen" fügt die kopierte Auswertung ein.
Einfügen unter	Die Funktion "Einfügen unter" öffnet einen Auswahldialog für die Firma, unter der die kopierte Auswertung eingefügt werden soll. Wenn eine Auswertung auf einer Firma eingefügt wird, die nicht die Hauptfirma einer Firmengruppe ist, dann wird die Auswertung automatisch bei der Hauptfirma der Firmengruppe eingefügt.
Spaltendesigner	Die Funktion "Spaltendesigner" öffnet den Spaltendesigner. Es handelt sich hier um den schnellsten Weg, die aktuellen Spalten und Formatierungen dieser Auswertung zu bearbeiten.

Funktionen

Starten

Die Funktion "Starten" startet die aktuelle Auswertung und gibt Ihnen über einen Hinweisdialog die Möglichkeit, die gewünschte Ausdrucksform auszuwählen.

Aus folgenden Optionen können Sie wählen:

Vorschau	Die Option "Vorschau" startet den Aufbereitung der Auswertung am Bildschirm.
Drucken	Die Option "Drucken" startet den Ausdruck der Auswertung am Drucker.
Exportieren	Die Option "Exportieren" öffnet das Fenster Datenexport. Mit den hier getätigten Eingaben werden die Daten der Auswertung in eine CSV-, XLSX-, HTML-, XML- oder BMDSP-Datei exportiert. In der Bearbeitungsmaske der Auswertung haben Sie über das Feld Exporteinstellung die Möglichkeit, Einstellungen zu definieren, welche nur für die jeweilige Auswertung angewandt werden können.
Abbrechen	Die Option "Abbrechen" bricht die weitere Aufbereitung der Auswertung ab.

Showprogramm

Die Funktion "Showprogramm" wechselt in das Showprogramm, in welchem die Daten der Auswertung entsprechend dem Aufbau der Auswertung aufbereitet werden.

Organigramm

Die Funktion "Organigramm" wechselt in die Organigramm-Ansicht, in welcher die Daten der Auswertung aufbereitet werden.

Musterauswertung

Die Funktion "Musterauswertung" öffnet eine PDF-Datei, welche beispielhaft zeigt, wie die aktuell markierte Auswertung mit Musterdaten aussieht.

Hierbei wird im BMD Software-Unterverzeichnis \daten\samples\office\oes beispielsweise nach I01_XXXXXX.pdf gesucht (I für LEA, 01 für Nummer des Auswertungstyps und XXXXXX für die vollständige Auswertungsbezeichnung). Wird unter diesem Aufruf keine Musterauswertung gefunden, gibt es noch eine zweite Variante, wobei statt der vollständigen Auswertungsbezeichnung nur nach den ersten beiden Buchstaben der Auswertung gesucht wird.

Aktivieren/Deaktivieren

Mit der Funktion "Aktivieren/Deaktivieren" kann eine aktive Auswertung deaktiviert bzw. eine inaktive Auswertung aktiviert werden. Beachten Sie hierzu auch die Funktionen Aktive anzeigen, Inaktive anzeigen und Alle anzeigen.

Ist die Berechtigung zum Bearbeiten eines Smart-Interface nicht vorhanden, dann ist die Funktion ausgegraut

Smart-Interface erstellen

Mit der Funktion "Smart-Interface erstellen" entwerfen Sie am schnellsten Weg für die markierte Auswertung ein Smart-Interface, indem sofort die Neuanlagemaske des Smart-Interface geöffnet wird. Im Feld Auswertungen ist automatisch die entsprechende Auswertung eingetragen, Sie brauchen nur noch die Bezeichnung anzupassen, den gewünschten Filter zu hinterlegen und gegebenfalls die weiteren Felder zu befüllen.

Nähere Hintergrundinformationen, die für alle Smart-Interfaces gelten, lesen Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden im Kapitel Smart-Interfaces.

Import/Export


Auswertung importieren	Die Funktion "Auswertung importieren" ermöglicht das Importieren vorgefertigter Auswertungen aus einem beliebigen Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitimportiert.
Auswertung exportieren	Die Funktion "Auswertung exportieren" ermöglicht das Exportieren der aktuellen markierten Auswertung in ein beliebiges Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Auswertungen exportieren (Mehrfachexport)	Die Funktion "Auswertungen exportieren (Mehrfachexport)" öffnet das Fenster XML-Mehrfachexport und ermöglicht das Exportieren mehrerer Auswertungen - auch verschiedener Auswertungstypen - in ein beliebiges Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Standardauswertungen importieren	Die Funktion "Standardauswertungen importieren" ermöglicht das Importieren der BMD Standardauswertungen samt den zugehörigen Smart-Interfaces über das Fenster Standardauswertungen importieren. Der Import der BMD Standardauswertungen ist auch über den Programmteil Import unter dem Ordner "LEA" und der Option Auswertungen möglich.

Ansicht
Aktive anzeigen	Im Modus "Aktive anzeigen" werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	Im Modus "Inaktive anzeigen" werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	Im Modus "Alle anzeigen" werden alle Auswertungen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld Aktiv enthält.

Tipps und Hintergrundinformationen

Standardauswertungen

BMD liefert für Steuerberater und Kanzleien derzeit 48 Standardauswertungen und 2 Standard-Navigator-Auswertungen aus. Eine genaue Beschreibung jeder Auswertung mit Erklärung des Verwendungszwecks finden Sie im Dokument LEA Standardauswertungen STB.

Für Unternehmen stellt BMD derzeit 18 Standardauswertungen zur Verfügung. Eine genaue Beschreibung jeder Auswertung mit Erklärung des Verwendungszwecks finden Sie im Dokument LEA Standardauswertungen UNT.

Um eine Standardauswertung mit wenig Aufwand anzupassen oder eine neue Auswertung aufzubauen, finden Sie Unterstützung in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Automatische Anlage Smart-Interface

Bei der Neuanlage einer Auswertung kommt beim Speichern eine Abfrage, ob gleich ein Smart-Interface mitangelegt werden soll.

Beim Auswählen von "Ja" wird die Neuanlage des Smart-Interface gestartet. In diesem Fenster kann noch die Feldauswahl, die für den Start des Smart-Interface verwendet werden soll, hinterlegt werden.

Fehlt die Berechtigung für die Neuanlage des Smart-Interface, wird die Auswertung ohne Hinweismeldung gespeichert. Nähere Hintergrundinformationen, die für alle Smart-Interfaces gelten, lesen Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden im Kapitel Smart-Interfaces.

Einfluss des Datenbankstandortes auf die Auswertungen

Es werden keine Leistungen ausgewertet, die vom aktuellen Datenbankstandort auf einen anderen Datenbankstandort exportiert worden sind.

Auswertungstyp "Honorarvorschläge"

Auch die Geschäftsfälle Teilrechnung, Akonto, Gutschrift, Storno und Ausbuchung gelten auswertungstechnisch als "Honorarvorschlag". Um sicherzugehen, dass nur Leistungen der gewünschten Honorarnoten in diese Auswertungen hineinfließen, sollten Sie diese der Einfachheit halber immer aus der Verwaltung der Honorarnoten aufrufen. Dazu markieren Sie mit STRG & Mausklick alle gewünschten Honorarnoten, gehen über den Menüpunkt "Ausdruck" zur Funktion Honorarvorschlag/Leistungsnachweis und wählen hier im Fenster Auswertung auswählen Ihre Auswertung oder das zugehörige Smart-Interface aus.

Ungültige Filterwerte

Nach dem Import einer Auswertung kann es sein, dass in den Filtern im Auswertungsdesigner ungültige Werte enthalten sind (z. B. Person existiert nicht mehr, Person existiert auf der Zieldatenbank generell nicht).

Dies wird für erkannte ungültige Einträge neben dem Eingabefeld <Ungültig> angezeigt.

Auch am Deckblatt werden die Werte als <Ungültig> dargestellt.

Achtung!

Bei tabellarischen Filtern wird nur der "erste" Eintrag des Filters überprüft. Sollte sich ein ungültiger Eintrag im Filter befinden, kann man das nur im F8-Fenster oder am Deckblatt feststellen.

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