FAQ Zahlungskonditionen in der WWS
Grundlegende Informationen zu Zahlungskonditionen finden Sie in der Themenhilfe Zahlungskonditionen in der WWS.Allgemein
Kann mit unterschiedlichen Zahlungskonditionen je Unterfirma gearbeitet werden?
Die Zahlungskonditionen selbst werden in der Hauptfirma der Firmengruppe angelegt. Ist es notwendig, bei einem Kunden in den jeweiligen Unterfirmen abweichende Zahlungskonditionen zu hinterlegen, ist dies über das Personenkonto in der Fibu der jeweiligen Firma möglich.
Nähere Informationen zur Hinterlegung abweichender Zahlungskonditionen in einer Firmengruppe laut Standardberatungsansatz finden Sie hier.
Ist der Parameter für Update-Ziel (Eigene Buchhaltung) auf die Ausprägung "Update aller FIBUs eines Konzerns" eingestellt, finden Sie die Informationen zu den notwendigen Einstellungen hier.
Kann in der Zahlungskondition ein fixes Datum eingegeben werden?
Nein, es können nur das Zahlungsziel in Tagen oder die Skonto-Tage hinterlegt werden. Als Datum können diese nicht eingegeben werden.
Am Ausdruck kann das Datum, bis wann die Zahlung fällig ist oder bis wann das Skonto abgezogen werden kann, angedruckt werden.
Wie kann ich eine Zahlungskondition inaktiv setzen oder sperren?
Sobald eine Kondition verwendet worden ist, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Eine Funktion für das Inaktivsetzen oder zum Sperren ist bei den Konditionen nicht vorgesehen.
Die einzige Möglichkeit ist die Verwendung des Feldes "Häufige Kondition" und die Filterung darauf über die Combobox in der Übersicht.
Dazu kann auf der Kondition das Feld "Häufige Kondition" deaktiviert werden.
Im Fenster Konditionen kann mit der Combobox auf die häufigen Konditionen gefiltert werden. Dann sind nur mehr Konditionen sichtbar, die als häufig gekennzeichnet sind. Alle Konditionen, die nicht als häufig markiert sind, sind nicht zu sehen.
Skonto
Wozu brauche ich die Felder "Skonto-Tage-2" und "Skonto-Prozent-2"?
Insgesamt kann mit vier Skontos gearbeitet werden. Je Skonto gibt es immer Skonto-Tage und Skonto-Prozent (z. B. Skonto-Tage-2 und Skonto-Prozent-2). Im folgenden Beispiel können Sie sehen, wie mit zwei Skontos gearbeitet werden kann.
Beispiel
 | Mit dem Kunden wird folgende Zahlungskondition vereinbart: Wenn die Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlt wird, erhält der Kunde ein Skonto von 3 %. Wird die Rechnung zwischen 8 und 14 Tagen bezahlt, kann sich der Kunde ein Skonto von 2 % abziehen. Bezahlt der Kunde die Rechnung erst nach 15 Tagen, darf er sich kein Skonto abziehen. Die Rechnung muss aber innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden. Dafür wird folgende Kondition angelegt:
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Was ist unter Skonto-Toleranz zu verstehen?
In den Konditionen kann eine Toleranz für den Skonto-Abzug hinterlegt werden, die vom Kunden ausgenutzt werden darf (z. B. weil der Zahlungsbetrag abgerundet wird).
Im Feld "Skonto-Toleranz" ist ein Prozentwert einzutragen, um den der Skonto-Abzug überschritten werden darf. Der hier eingetragene Prozentwert steht in Relation zum Skonto-Prozentsatz!
Tragen Sie in diesem Feld eine Skonto-Toleranz ein. Die Skonto-Toleranz ist jener Wert, um den der Skontoabzug vom Kunden in Prozent überschritten werden darf. Der hier eingetragene Prozentwert steht in Relation zum Skontoprozentsatz! Beispiel
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Werden z. B. 10 % Skonto-Toleranz eingetragen, und der Skonto-Prozentsatz beträgt 3 %, ist ein Skonto-Abzug des Kunden von maximal 3,3 % möglich.
Beispiel
| Eine Rechnung hat einen Rechnungswert von 990 EUR. Dem Kunden werden 3 % Skonto gewährt, wenn er innerhalb von 7 Tagen die Rechnung bezahlt. Der Rechnungswert abzüglich Skonto beträgt 960,30 EUR. Der Kunde rundet ab und bezahlt 960 EUR. Ist keine Skonto-Toleranz hinterlegt, ist das Abrunden nicht erlaubt. Ist eine Skonto-Toleranz von z. B. 10 % hinterlegt, ist das Abrunden erlaubt, da hier mindestens ein Betrag von 957,33 EUR (990 EUR abzüglich 3,3 % Skonto inkl. Skonto-Toleranz) bezahlt werden muss. Somit fällt der bezahlte Betrag von 960 EUR in den Toleranzbereich. |
Valutadatum
Ab wann beginnen Zahlungsziel bzw. Skonto-Tage zu laufen?
Bei Ausgangsrechnungen (Verkauf) beginnen Zahlungsziel bzw. Skonto-Tage mit dem Valutadatum zu laufen. Wie sich das Valutadatum bei Rechnungen ermittelt, finden Sie in der FAQ Was wird unter Valutadatum verstanden?
Bei Eingangsrechnungen (Einkauf) kann ein Valutadatum eingegeben werden. Wird dieses leer gelassen, wird das Belegdatum verwendet.
Weitere Informationen finden Sie in folgenden FAQ:- Kann in der ER-Kontrolle festgelegt werden, wann eine Rechnung zur Zahlung fällig ist?
- Gibt es eine Möglichkeit, ein Valutadatum bei der Eingangsrechnung festzulegen?
Zahlungskonditionstext
Wofür brauche ich einen Konditionstext (Rechnung)?
Falls auf der Rechnung ein anderer Konditionstext als z. B. auf der Auftragsbestätigung gedruckt werden soll, kann das Feld "Konditionstext Rechnung" verwendet werden.
Auf der Rechnung wird dann anstatt des Konditionstextes der Konditionstext Rechnung verwendet.
Im Report selbst muss kein anderes Feld für den Zahlungskonditionstext verwendet werden. Der Konditionstext Rechnung wird im Standardfeld "Zahlkond.-Text" angedruckt.
Ist kein Konditionstext Rechnung hinterlegt, wird wie gewohnt, der Konditionstext auf der Rechnung gedruckt.
Kann ich auf der Rechnung das Zahlungsziel als Datum andrucken lassen?
Ja, im Zahlungskonditionstext kann das Feld "Fälligkeitsdatum" verwendet werden. Das Fälligkeitsdatum ergibt sich bei der Rechnung durch Valutadatum und Zahlungsziel.
Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden FAQ:Beispiel
| Zahlungsziel: 10 Tage  Rechnungsdatum: 08.12. (Valutadatum ist gleich Rechnungsdatum)  Somit ergibt sich der 18.12. als Fälligkeitsdatum. Damit dies als Fälligkeitsdatum angedruckt wird, muss im Zahlungskonditionstext das Feld "Fälligkeitsdatum" eingebaut werden.  Dann erscheint am Rechnungsausdruck, dass die Rechnung bis 18.12. zahlbar ist.  |
Kann das Skonto als Betrag auf der Rechnung angedruckt werden?
Ja, das Skonto kann nicht nur als Prozentsatz, sondern auch als Betrag angedruckt werden. Dazu kann das Feld "Skontobetrag" über eine Formel im Zahlungskonditionstext eingefügt werden.
Beispiel
| Die Rechnung beträgt 100 EUR netto und 120 EUR brutto. Es wird ein Skonto von 3 % gewährt, wenn innerhalb der Skontofrist von 10 Tagen bezahlt wird. Ohne Skonto kann die Rechnung innerhalb von 60 Tagen bezahlt werden. Im Zahlungskonditionstext soll neben dem Skontobetrag auch der Rechnungsbetrag abzüglich Skontos angedruckt werden. Dies ist durch die Verwendung von Formeln und Feldern im Zahlungskonditionstext möglich. Wird dieser Zahlungskonditionstext verwendet, werden die Inhalte von Feldern und Formeln automatisch den Inhalten der Rechnung angepasst.  Die Felder "Skonto %", "Skontodatum 1" und "Fälligkeitsdatum" können über die Funktion "Feld" eingefügt werden. Dazwischen können fixe Texte ergänzt werden.  Zusätzlich werden drei Formeln benötigt. Diese werden im Folgenden kurz dargestellt. Allgemein: In Textbausteinen können Formeln über das Einfügen der Funktion "Feld" erstellt werden. Im geöffneten Fenster kann "Formel" ausgewählt werden.  Im Formeleditor können über die Schaltfläche "Funktion" zusätzliche Felder eingefügt werden, die sonst nicht im Zahlungskonditionstext verfügbar sind.  1. Formel: Skontobetrag Als Feld wird aus dem Ordner "Rechnung-(End-)Summen-Werte/Daten" das Feld "Skontobetrag 1" verwendet.   Wird der Formeleditor mit "Ok" geschlossen, ist die Formel im Textbaustein ersichtlich.  2. Formel: Rechnungsbetrag abzüglich Skontos Für den Rechnungsbetrag abzüglich Skontos kann das Feld "Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 1" verwendet werden.    3. Formel: Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug Für den Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug ist das Feld "Endsummen-Betrag" geeignet.   Dieser Zahlungskonditionstext ergibt dann am Druck in unserem Beispiel den Text "3,00% Skonto (€ 3,60) bis 09.01. = € 116,40 oder netto bis 28.02. = € 120,00".  |
Fremdsprachige Zahlungskondition
Wie kann eine fremdsprachige Zahlungskondition erstellt werden?
Ein bereits angelegter Zahlungskonditionstext kann in den Textbausteinen übersetzt werden.
Im Fenster Textbausteine können Sie beim Einstiegsfeld "Textart" nach "Zahlungskonditionstexte" filtern. Danach suchen Sie den gewünschten Zahlungskonditionstext. Markieren Sie diesen und führen Sie die Funktion "Text übersetzen" mittels rechter Maustaste aus.
Nachdem Sie die Sprache für die Übersetzung ausgewählt haben, öffnet sich das Übersetzungsfenster.
Tägliches Arbeiten
Gibt es eine Möglichkeit, eine Zahlungskondition für alle Kunden zu hinterlegen?
Auf der Firma kann im Feld "Konditionen-Kunde" eine Zahlungskondition hinterlegt werden, die als Rückfallebene dient.
Ist beim Kunden keine Kondition hinterlegt, zieht diese Kondition z. B. für die Auftragserstellung. Somit kann eine allgemeine Kondition für alle Kunden am Firmenstamm eingestellt werden. Bei einzelnen Kunden muss dann nur, wenn notwendig, eine abweichende Kondition zur allgemeinen Firmenkondition hinterlegt werden.
Kann für alle Lieferanten eine Zahlungskondition als Rückfallebene hinterlegt werden?
Ja, auf der Firma kann im Feld "Konditionen-Lieferant" eine Zahlungskondition hinterlegt werden, die als Rückfallebene dient.
Ist beim Lieferanten keine Kondition hinterlegt, zieht diese Kondition z. B. für die Erfassung einer Bestellung oder die Anlage einer Eingangsrechnung.
Warum wird die Zahlungskondition nicht angedruckt?
- Bitte prüfen Sie, ob in den Kopfdaten der jeweiligen Erfassung eine Zahlungskondition hinterlegt ist.
- Um den Zahlungskonditionstext zu drucken, muss das Feld "Zlg-Kond-Text" auf dem jeweiligen Report eingefügt sein.
- Im jeweiligen Textbaustein muss ein Konditionstext hinterlegt sein.
- Ist der Konditionstext in der entsprechenden Sprache hinterlegt? Siehe FAQ Wie kann eine fremdsprachige Zahlungskondition erstellt werden?.
 | Siehe auch: |