Kore-Kore Zuordnung
Grundlegende Informationen zur KORE-KORE Zuordnung finden Sie unter Konsolidierung.
Kostenrechnung → weitere Funktionen → Konsolidierung → KORE-KORE Zuordnung Mit dem Konsolidierungsprogramm der Kostenrechnung können beliebig viele Kostenrechnungen für gemeinsame Auswertungen konsolidiert werden. Voraussetzungen für die Konsolidierung sind die Anlage einer Kostenrechnung, die als Konsolidierungsmandant gekennzeichnet ist und die KORE-KORE Zuordnung. Nach Auswahl der KORE-KORE-Zuordnung öffnet folgendes Zuordnungsfenster:
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Die Konsolidierungsfirma und -KORE werden als Information angezeigt.
auswählbare KOREs
Im linken Bereich stehen alle noch nicht zugeordneten Kostenrechnungen zur Verfügung. Mit den Pfeiltasten können diese zugeordnet werden.
zugeordnete KOREs
Im rechten Bereich sind alle bereits für die Konsolidierung zugeordneten Kostenrechnungen ersichtlich. Mit den Pfeiltasten kann die Zuordnung wieder geändert werden.
Sollen im Zuge der Konsolidierung auch Werte umgerechnet werden, so kann in der KORE-KORE-Zuordnung je Kostenrechnung mit Bearbeiten das Listdatum, die Zielwährung, der Umrechnungsfaktor sowie ein Zielkostentyp und eine -kostennummer je zugeordneter KORE hinterlegt werden:
Die Konsolidierungsnummer legt die Reihenfolge der Konsolidierung fest. Diese bestimmt, aus welcher Kostenrechnung die Stammdaten übernommen werden. Grundsätzlich werden die Stammdaten immer von der Kostenrechnung mit der Kons-Nr. 1 übernommen. Aus den weiteren Kostenrechnungen werden nur Stammdaten übernommen, die in der ersten Kostenrechnung nicht vorhanden sind. Ausnahme bilden Bäume, diese werden aus jeder Kostenrechnung übernommen, wobei die Bäume aus der KORE mit der Kons-Nr. 1 mit der ursprünglichen Baumnummer und die aus den weiteren Kostenrechnungen mit einer fortlaufenden Nummer übernommen werden. | |||
Auf dieses Feld wird im Zusammenhang mit der Umrechnungsart "über Kurstabelle mit fixem Datum" oder "Ist mit Periode, Plan mit Fixkurs" zugegriffen. In diesem Feld ist das Datum des zu verwendenden Kurses lt. Kurstabelle zu hinterlegen. Bei der Umrechnungsart "über Kurstabelle mit Belegdatum" dient das Listdatum als Rückfallebene, sofern bei einer Buchung kein Belegdatum ermittelt werden kann. | |||
Über den Umrechnungsfaktor kann die Nachkommastelle des Kurses beeinflusst werden. | |||
Hinterlegung der Zielwährung der Konsolidierung | |||
Hinterlegung Kostentyp, der für die Kennzeichnung der jeweiligen Kostenrechnung verwendet werden soll. Dieses Feld wird zur Trennung der einzelnen Kostenrechnungen in der konsolidierten Kostenrechnung benötigt (siehe Trennung der KOREs mittels Kostentypen). Achtung!
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Hinterlegung Kostennummer des Zielkostentyps. Dieses Feld wird zur Trennung der einzelnen Kostenrechnungen in der konsolidierten Kostenrechnung benötigt (siehe Trennung der KOREs mittels Kostentypen). Hinweis
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Hinweis
 | Die Konsolidierungsnummer muss eindeutig sein. Ist die gleiche Nummer mehrfach hinterlegt worden, erhalten Sie folgenden Hinweis beim Ausstieg aus der KORE-KORE-Zuordnung: "Die Reihenfolge der zugeordneten KOREs ist nicht eindeutig festgelegt. Bitte vergeben Sie eine eindeutige Reihenfolge mittels aufsteigender Nummer im Feld "Kons-Nr"."  |
 | Siehe auch: |