Schlüsseleingabe
Knotenreferenznummer/Abteilung KSE_ABT_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Abteilungen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld, ist für Abteilungen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Umlage auf alle Kostennummern KSE_AUFALLEKOST
Definition auf welche Kostennummern die Umlage erfolgen soll.
Definition auf welche Kostennummern die Umlage erfolgen soll.
Umlage auf einzelne Kostennummer: Die empfangenden Kostennummern werden einzeln angesprochen und im Feld Kostenstellen, Kostenträger, ..hinterlegt (Umlage auf den KTR 100 und den KTR 200).
Umlage auf alle Kostennummern mit VJ: Die Umlage erfolgt auf alle Kostennummern, die mit VJ-Saldofortführung angelegt sind (laut Kostenstammdaten).
Umlage auf alle Kostennummern im Baumknoten: Die Umlage erfolgt auf alle Kostennummern, die einem bestimmen Knoten zugeordnet sind – somit brauchen die empfangende Kostennummern nicht einzeln angesprochen werden.
Kostentyp KSE_AUF_KOSTENTYP
Wird je nach Einstellung am ersten Schirm fix vorgeschlagen (Kostenstellen, Kostenträger, ...).
Wird je nach Einstellung am ersten Schirm fix vorgeschlagen (Kostenstellen, Kostenträger, ...).
Basis alle Konten KSE_BASISALLEKONTEN
Statt einzelner Konten werden alle Konten als Berechnungsbasis herangezogen.
Statt einzelner Konten werden alle Konten als Berechnungsbasis herangezogen.
Basis Betrag KSE_BASISBETRAG
Die Bezugsgröße bzw. die Bezugsmenge mal der hier hinterlegte Betrag werden als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet.
Die Bezugsgröße bzw. die Bezugsmenge mal der hier hinterlegte Betrag werden als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet.
Basis Bezugsgröße KSE_BASISBEZGROESSE
Bezugsgrößen werden direkt im Schlüssel eingegeben (Quadratmeter, Anzahl Telefonanschlüsse, …) - über diese Verhältniszahl errechnet sich das Programm dann die prozentuelle Verteilung (für Übernahme- und Umlageschlüssel).
Bezugsgrößen werden direkt im Schlüssel eingegeben (Quadratmeter, Anzahl Telefonanschlüsse, …) - über diese Verhältniszahl errechnet sich das Programm dann die prozentuelle Verteilung (für Übernahme- und Umlageschlüssel).
Basis Gewichtung KSE_BASISGEWICHTUNG
Die Bezugsmenge wird mit dem hier hinterlegten Faktor gewichtet und als Basis für die Umlage verwendet.
Die Bezugsmenge wird mit dem hier hinterlegten Faktor gewichtet und als Basis für die Umlage verwendet.
Basis Gliederungsschema KSE_BASISGLSCHEMANR
Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Basis Gliederungsnummer KSE_BASISGLTEXTNR
Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Hier können auch Summenzeilen (z. B. Summe Umsatz) angesprochen werden!
Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Hier können auch Summenzeilen (z. B. Summe Umsatz) angesprochen werden!
FIBU-Nummer KSE_BASISKONTO_FIBUNR
Internes Feld. Hier wird die Fibunummer (Unternummer 50) gespeichert.
Internes Feld. Hier wird die Fibunummer (Unternummer 50) gespeichert.
Basis Kontonummer KSE_BASISKONTONR
Eingabe Konto, welches als Basis für die Umlage verwendet werden soll – werden mehrere Konten benötigt, müssen diese nacheinander hinterlegt/angesprochen werden (kein Multiselect).
Eingabe Konto, welches als Basis für die Umlage verwendet werden soll – werden mehrere Konten benötigt, müssen diese nacheinander hinterlegt/angesprochen werden (kein Multiselect).
Basis Mengen-Nr KSE_BASISKOREMENGENNR
Hinterlegung der Mengennummer (laut Programmpunkt Mengen), die als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet werden soll. Im Unterschied zu Bezugsgrößen ändern sich Mengen normalerweise monatlich (Stunden, …) und müssen daher gebucht sein.
Hinterlegung der Mengennummer (laut Programmpunkt Mengen), die als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet werden soll. Im Unterschied zu Bezugsgrößen ändern sich Mengen normalerweise monatlich (Stunden, …) und müssen daher gebucht sein.
Basis Prozent KSE_BASISPROZENT
Eingabe Prozentsatz, mit dem die empfangende Kostennummer belastet wird.
Eingabe Prozentsatz, mit dem die empfangende Kostennummer belastet wird.
Übernahmeschlüssel: Prozentsatz, anhand dessen die Kosten verteilt werden. Bei Übernahmeschlüsseln empfehlen wir eine Aufteilung zu 100 %, da ansonsten Differenzen zwischen FIBU und KORE entstehen können.
Umlageschlüssel: Eingabe des jeweiligen Prozentsatzes.
Umlageschlüssel: Eingabe des jeweiligen Prozentsatzes.
Werden weniger als 100 % umgelegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen (siehe Beispiel).
Werden mehr als 100 % umgelegt, wird der berechnete Umlagewert sowohl bei der abgebenden als auch bei der empfangenden Kostennummer berücksichtigt (siehe Beispiel).
Belastungskonto KSE_BELASTUNGSKONTO
Je empfangende Kostennummer kann ein eigenes Belastungskonto hinterlegt werden.
Je empfangende Kostennummer kann ein eigenes Belastungskonto hinterlegt werden.
Knotenreferenznummer/Dimension KSE_DIM_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Dimensionen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld, ist für Dimensionen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Knotenreferenznummer/Geschäftsbereich KSE_GBR_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Geschäftsbereiche immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld, ist für Geschäftsbereiche immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Gruppierung in Baumebene 1 KSE_GRUPPIERUNG_EBENE1
Wird auf einen Knoten umgelegt (Umlage auf alle Kostennummern im Baum) kann eingestellt werden wie der Ausweis der Umlage erfolgen soll:
Wird auf einen Knoten umgelegt (Umlage auf alle Kostennummern im Baum) kann eingestellt werden wie der Ausweis der Umlage erfolgen soll:
Keine Gruppierung: Die Umlage wird für jede einzelne Kostennummer berechnet.
Umlage gesamter Knoten in Ebene 1 auf 1. KST pro Knoten: Die Umlage erfolgt auf die jeweils erste, dem Knoten zugeordnete Kostennummer (Beschleunigung!).
Umlage Durchschnitt pro Knoten in Ebene auf die Knoten KST: Die zugeordneten Kostennummern mit vorhandenen Istwerten werden mit einem Durchschnittssatz belastet (Beschleunigung!). Besonderheit bei Umlageschlüsselart "nach Gliederung": Alle zugeordneten Kostennummern werden mit einem Durchschnittssatz belastet, auch die ohne vorhandene Istwerte!
Umlage gesamt Knoten auf Zielkost: Die Umlage erfolgt auf eine eigene Zielkostennummer.
Schlüsselkennzeichen KSE_KENNZ_UEB_UML
Wird automatisch vom Einstieg übernommen (Übernahmeschlüssel oder Umlageschlüssel).
Wird automatisch vom Einstieg übernommen (Übernahmeschlüssel oder Umlageschlüssel).
Knotenreferenznummer KSE_KNOTEN_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld, ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Kostennummer Knoten KSE_KNOTEN_KOSTENSTAMMNR
Wenn auf einen Knoten umgelegt wird (Umlage auf alle Kostennummern im Baum), muss dieser hier hinterlegt werden. Die Umlage erfolgt auf alle, dem Knoten zugeordneten Kostennummern.
Wenn auf einen Knoten umgelegt wird (Umlage auf alle Kostennummern im Baum), muss dieser hier hinterlegt werden. Die Umlage erfolgt auf alle, dem Knoten zugeordneten Kostennummern.
Hinweis
Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden!Knotenreferenznummer/Kostenstelle KSE_KOST_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Kostenstellen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)"
Internes Feld, ist für Kostenstellen immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)"
Knotenreferenznummer/Kostenträger KSE_KOTR_KNOTENREFNR
Internes Feld, ist für Kostenträger immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld, ist für Kostenträger immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Schlüsselart Grenzkosten KSE_SCHLUESSELART_GRENZ
Nur bei Verwendung der Grenzkostenrechnung (Kennzeichen im Firmenstamm der KORE) - Definition, ob mit dem Schlüssel fixe und/oder variable Kosten umgelegt werden sollen.
Nur bei Verwendung der Grenzkostenrechnung (Kennzeichen im Firmenstamm der KORE) - Definition, ob mit dem Schlüssel fixe und/oder variable Kosten umgelegt werden sollen.
Schlüsselart für Ist/Planumlage KSE_SCHLUESSELART_ISTPLAN
Definition, ob mit dem Schlüssel Istwerte und/oder Planwerte umgelegt werden sollen.
Definition, ob mit dem Schlüssel Istwerte und/oder Planwerte umgelegt werden sollen.
Schlüssel Modell-Nr KSE_SCHLUESSELMODELLNR
Bei Verwendung Schlüsselart für Planumlage kann eingegrenzt werden, dass nur die Planwerte eines bestimmten Modells umgelegt werden.
Bei Verwendung Schlüsselart für Planumlage kann eingegrenzt werden, dass nur die Planwerte eines bestimmten Modells umgelegt werden.
Monat KSE_SCHLUESSELMONAT
Jeder Schlüssel muss mit Monat "0" angelegt werden. Schlüssel mit Monat "0" gelten für das gesamte Jahr (die Umlage bzw. die Übernahme ist jeden Monat gleich). Zusätzlich zum Jahresschlüssel können (mit der gleichen Schlüsselnummer) Monatsschlüssel angelegt bzw. kopiert werden, um die Umlage bzw. Übernahme in bestimmten Monaten zu ändern.
Soll ein Schlüssel z. B. ab dem Monat 8 gelten, muss im Feld Monat "8" und zusätzlich noch das Feld Kennzeichen für Monatsschlüssel auf "ab diesem Monat" gestellt werden.
Soll ein Schlüssel z. B. nur für den Monat 8 gelten, muss im Feld Monat "8" und zusätzlich noch das Feld Kennzeichen für Monatsschlüssel auf " nur für diesen Monat" gestellt werden.
Einschränkung Knotenreferenznummer KSE_SEL_KNOTENREFNR
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) Einschränkung bei Schlüsselberechnung
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) Einschränkung bei Schlüsselberechnung
Einschränkung Kostennummer KSE_SEL_KOSTENSTAMMNR
Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Zusätzlich muss der Kostentyp im Feld Einschränkung Kostentyp ausgewählt werden.
Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Zusätzlich muss der Kostentyp im Feld Einschränkung Kostentyp ausgewählt werden.
Beispiel: Basis für die Umlage ist nicht das Konto 4000 gesamt, sondern Basis sind nur jene Buchungen darauf, bei denen die Kostennummer XY angesprochen wurde.
Einschränkung Kostentyp KSE_SEL_KOSTENTYP
Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Die Kostennummer muss im Feld Einschränkung Kostennummer hinterlegt werden.
Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Die Kostennummer muss im Feld Einschränkung Kostennummer hinterlegt werden.
Beispiel: Basis für die Umlage ist nicht das Konto 4000 gesamt, sondern Basis sind nur jene Buchungen darauf, bei denen die Kostennummer XY angesprochen wurde.
Die Einschränkung auf einen Kostentyp kann bei Umlageschlüsseln verwendet werden, bei denen eine der folgenden Berechnungsarten hinterlegt ist:
- nach Konten
- nach Gliederung
- nach Gliederung mal Prozent
- nach Bezugsmengen
- nach Bezugsmenge mal Gewichtung
- nach Bezugsmenge mal Betrag
- nach Bezugsmenge mal Prozent
- nach Bezugsmenge mal Bezugsgröße
Zielkost. Knotenreferenznummer KSE_ZIEL_KNOTENREFNR
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll z. B. die Knotennummer 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Zielkost. Gruppierung KSE_ZIEL_KOSTENSTAMMNR
Soll die Umlage auf einer eigenen Zielkostenstelle ausgewiesen werden, muss diese hier hinterlegt werden. Zusätzlich ist eine Einstellung beim Feld Gruppierung in Baumebene 1 nötig.
Soll die Umlage auf einer eigenen Zielkostenstelle ausgewiesen werden, muss diese hier hinterlegt werden. Zusätzlich ist eine Einstellung beim Feld Gruppierung in Baumebene 1 nötig.