Kostenschlüssel
Uml. auf Gliederungsschema KSK_AUF_GLSCHEMANR
Soll die Umlage in einer eigenen Gliederungszeile ausgewiesen werden, muss hier die Schemanummer hinterlegt werden. Im Feld Umlage auf Gliederungsnummer muss zusätzlich die entsprechende Textnummer definiert werden. Um den Ausweis der Umlage in einer Gliederungszeile zu sehen, muss die Umlage dann kumuliert ausgewertet werden.
Soll die Umlage in einer eigenen Gliederungszeile ausgewiesen werden, muss hier die Schemanummer hinterlegt werden. Im Feld Umlage auf Gliederungsnummer muss zusätzlich die entsprechende Textnummer definiert werden. Um den Ausweis der Umlage in einer Gliederungszeile zu sehen, muss die Umlage dann kumuliert ausgewertet werden.
Auch ausgegliederte Konten werden beim Ausweis der Umlage auf einer Gliederungszeile angezeigt.
Uml. auf GliederungsNr KSK_AUF_GLTEXTNR
Soll die Umlage in einer eigenen Gliederungszeile ausgewiesen werden, muss hier die entsprechende Gliederungszeile hinterlegt werden. Im Feld Umlage auf Gliederungsschema muss zusätzlich die Schemanummer definiert werden. Um den Ausweis der Umlage in einer Gliederungszeile zu sehen, muss die Umlage dann kumuliert ausgewertet werden.
Soll die Umlage in einer eigenen Gliederungszeile ausgewiesen werden, muss hier die entsprechende Gliederungszeile hinterlegt werden. Im Feld Umlage auf Gliederungsschema muss zusätzlich die Schemanummer definiert werden. Um den Ausweis der Umlage in einer Gliederungszeile zu sehen, muss die Umlage dann kumuliert ausgewertet werden.
Auch ausgegliederte Konten werden beim Ausweis der Umlage auf einer Gliederungszeile angezeigt.
FIBU bei Betrag KSK_AUFKONTO_FIBUNR
Internes Feld, bei den Schlüsselarten xxx mal Betrag wird dieses Feld automatisch mit der FIBU (Unternummer 50) befüllt.
Internes Feld, bei den Schlüsselarten xxx mal Betrag wird dieses Feld automatisch mit der FIBU (Unternummer 50) befüllt.
Belastungskonto KSK_AUFKONTONR_BEIBETRAG
Hiermit kann die Umlage bzw. die Belastung, bei den empfangenden Kostennummern, auf einem eigenen Konto ausgewiesen werden. Wir empfehlen Ihnen, dafür eigene kalkulatorische Konten in der KORE anzulegen. Die Umlage muss dann kumuliert ausgewertet werden. Die Eingabe eines Belastungskontos ist bei bestimmten Schlüsselarten verpflichtend (z. B. bei Bezugsgröße mal Betrag oder Konto mal Prozent ...).
Hiermit kann die Umlage bzw. die Belastung, bei den empfangenden Kostennummern, auf einem eigenen Konto ausgewiesen werden. Wir empfehlen Ihnen, dafür eigene kalkulatorische Konten in der KORE anzulegen. Die Umlage muss dann kumuliert ausgewertet werden. Die Eingabe eines Belastungskontos ist bei bestimmten Schlüsselarten verpflichtend (z. B. bei Bezugsgröße mal Betrag oder Konto mal Prozent ...).
Bei Auswertungen mit Gliederung muss das Belastungskonto dem Gliederungsschema zugeordnet sein, ansonsten wird weder auf der abgebenden, noch auf der empfangenden Seite die Umlage ausgewiesen.
Berechnungsart Grenzkostenschlüssel KSK_BERECHART_GRENZ
Definition, ob als Basis für die Umlage Gesamtkosten, fixe oder variable Kosten verwendet werden sollen:
Definition, ob als Basis für die Umlage Gesamtkosten, fixe oder variable Kosten verwendet werden sollen:
|
Umlage aus Gesamtkosten |
Als Basis für die Umlage der fixen und/oder variablen Kosten (je nach Einstellung Schlüsselart Grenzkosten) werden die Gesamtkosten verwendet. |
|
Umlage Fixkosten aus Fixkosten, variable Kosten aus var. Kosten |
Als Basis für die Umlage der Fixkosten werden nur die Fixkosten verwendet, als Basis für die Umlage der variablen Kosten werden nur die variablen Kosten verwendet. |
|
Umlage aus Fixkosten |
Als Basis für die Umlage der fixen und der variablen Kosten (je nach Einstellung Schlüsselart Grenzkosten) werden die Fixkosten verwendet. |
|
Umlage aus variablen Kosten |
Als Basis für die Umlage der fixen und der variablen Kosten (je nach Einstellung Schlüsselart Grenzkosten) werden die variablen Kosten verwendet. |
Berechnungsart Ist/Planschlüssel KSK_BERECHART_ISTPLAN
Definition, ob als Basis für die Umlage Ist- oder Planwerte verwendet werden sollen:
Definition, ob als Basis für die Umlage Ist- oder Planwerte verwendet werden sollen:
|
Umlage Ist aus Ist, Plan aus Plan |
Als Basis für die Umlage der Istwerte werden die gebuchten Istwerte verwendet, als Basis für die Umlage der Planwerte werden die erfassten Planwerte herangezogen |
|
Umlage aus Ist |
Als Basis für die Umlage der Ist- und Planwerte (je nach Einstellung Schlüsselart für Ist-/Planumlage) werden die Istwerte verwendet. |
|
Umlage aus eingegebenem Planmodell |
Als Basis für die Umlage der Ist- und Planwerte (je nach Einstellung Schlüsselart für Ist-/Planumlage) werden die Planwerte eines bestimmten Modells verwendet. |
Planwerte Modell-Nr KSK_BERECH_MODELLNR
Eingabe Planmodell, welches als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Berechnungsart Umlage aus eingegebenem Planmodell verwendet wird.
Eingabe Planmodell, welches als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die Berechnungsart Umlage aus eingegebenem Planmodell verwendet wird.
Buchungsart KSK_BUART
Die berechneten Umlagewerte werden unter dieser Buchungsart ausgewiesen (NICHT: Umlage nur jener Buchungen, die mit einer bestimmten BA erfasst worden sind) - die Eingabe einer Buchungsart ist bei bestimmten Schlüsselarten verpflichtend (z. B. nach Bezugsgröße mal Betrag, Konto mal Prozent, ....) und kann nur in Kombination mit einem Belastungskonto erfasst werden.
Die berechneten Umlagewerte werden unter dieser Buchungsart ausgewiesen (NICHT: Umlage nur jener Buchungen, die mit einer bestimmten BA erfasst worden sind) - die Eingabe einer Buchungsart ist bei bestimmten Schlüsselarten verpflichtend (z. B. nach Bezugsgröße mal Betrag, Konto mal Prozent, ....) und kann nur in Kombination mit einem Belastungskonto erfasst werden.
KSK_ENTLAST_AUFABT
Erfolgt die Umlage auf Abteilungen, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Entlastung bei Uml. auf Dimension KSK_ENTLAST_AUFDIM
Erfolgt die Umlage auf Dimensionen, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Erfolgt die Umlage auf Dimensionen, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Entlastung bei Uml. auf Geschäftsbereich KSK_ENTLAST_AUFGBR
Erfolgt die Umlage auf Geschäftsbereiche, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Erfolgt die Umlage auf Geschäftsbereiche, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Entlastung bei Uml. auf Kostenstelle KSK_ENTLAST_AUFKST
Erfolgt die Umlage auf Kostenstellen, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Erfolgt die Umlage auf Kostenstellen, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Entlastung bei Uml. auf Kostenträger KSK_ENTLAST_AUFKTR
Erfolgt die Umlage auf Kostenträger, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Erfolgt die Umlage auf Kostenträger, wird der abgebende Kostentyp entlastet.
Standardmäßig wird bei Umlagen die abgebende Kostennummer entlastet. Soll zum Beispiel eine KST auf eine andere KST und zusätzlich auch auf einen KTR umgelegt werden, sollte die Entlastung entweder bei Umlage auf KST oder bei Umlage auf KTR aktiviert sein (sonst wird doppelt entlastet!).
Entlastungskonto KSK_ENTLAST_KONTONR
Hiermit kann die Umlage bzw. die Entlastung, bei der abgebenden Kostennummer, auf einem eigenen Konto ausgewiesen werden. Wir empfehlen Ihnen, dafür eigene kalkulatorische Konten in der KORE anzulegen. Die Umlage muss dann kumuliert ausgewertet werden.
Hiermit kann die Umlage bzw. die Entlastung, bei der abgebenden Kostennummer, auf einem eigenen Konto ausgewiesen werden. Wir empfehlen Ihnen, dafür eigene kalkulatorische Konten in der KORE anzulegen. Die Umlage muss dann kumuliert ausgewertet werden.
Hier kann bei einer Umlage auf Kostenstellen, eingestellt werden, ob die in den Kostenstammdaten hinterlegten Fixierungen der empfangenden Kostenstelle mitgenommen werden (es wird zB. auch auf die fix hinterlegte Abteilung umgelegt). Wird bei der Umlage auf einen anderen Kostentyp umgelegt (z. B. von Kostenträger auf Kostenstellen) und auf der empfangenden Kostenstelle ist ein anderer Kostenträger fixiert, dann kann entschieden werden, ob auch dieser Reihenfolge-Kostentyp übernommen werden soll oder nicht.
Beispiel: Kostenträger 10 wurde mit Geschäftsbereich 200 gebucht und wird auf Kostenstelle 2 umgelegt, wo der Kostenträger 20 und die Abteilung 123 fixiert sind. Folgendes passiert bei den einzelnen Ausprägungen:
| Keine Übernahme der Fixierungen | Der Umlagewert landet auf KST 2 und GBR 200 |
| Übernahme der Fixierungen - ohne Reihenfolge-Kostentyp | Der Umlagewert landet auf KST 2, ABT 123 und GBR 200 |
| Übernahme der Fixierungen - mit Reihenfolge-Kostentyp (Spezialfall! Nur bei Umlage auf einen anderen Kostentyp relevant!) | Der Umlagewert landet auf KST 2, KTR 20, ABT 123 und GBR 200 |
Wäre beim KTR 10 zusätzlich eine Abteilung gebucht worden, wird diese, bei Übernahme der Fixierung, durch die Fixierung auf der empfangenden Kostenstelle (ABT 123) übersteuert.
Übern. Fixierung bei Uml. auf KTR KSK_FIXIERUNG_AUFKTR
Hier kann bei einer Umlage auf Kostenträger, eingestellt werden, ob die in den Kostenstammdaten hinterlegten Fixierungen des empfangenden Kostenträgers mitgenommen werden (es wird zB. auch auf die fix hinterlegte Abteilung umgelegt). Wird bei der Umlage auf einen anderen Kostentyp umgelegt (z. B. von Kostenstellen auf Kostenträger) und auf dem empfangenden Kostenträger ist eine andere Kostenstelle fixiert, dann kann entschieden werden, ob auch dieser Reihenfolge-Kostentyp übernommen werden soll oder nicht.
Beispiel: Kostenstelle 10 wurde mit Geschäftsbereich 200 gebucht und wird auf Kostenträger 2 umgelegt, wo die Kostenstelle 20 und die Abteilung 123 fixiert sind. Folgendes passiert bei den einzelnen Ausprägungen:
| Keine Übernahme der Fixierungen | Der Umlagewert landet auf KTR 2 und GBR 200 |
| Übernahme der Fixierungen - ohne Reihenfolge-Kostentyp | Der Umlagewert landet auf KTR 2, ABT 123 und GBR 200 |
| Übernahme der Fixierungen - mit Reihenfolge-Kostentyp (Spezialfall! Nur bei Umlage auf einen anderen Kostentyp relevant!) | Der Umlagewert landet auf KST 20, KTR 2, ABT 123 und GBR 200 |
Wäre bei der KST 10 zusätzlich eine Abteilung gebucht worden, wird diese, bei Übernahme der Fixierung, durch die Fixierung auf dem empfangenden Kostenträger (ABT 123) übersteuert.
Gesamtprozent Abteilung KSK_GESAMTPROZ_ABT
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf ABT umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf ABT umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Gesamtprozent Dimension KSK_GESAMTPROZ_DIM
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf DIM umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf DIM umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Gesamtprozent Geschäftsbereich KSK_GESAMTPROZ_GBR
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf GBR umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf GBR umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Gesamtprozent Kostenstelle KSK_GESAMTPROZ_KST
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf KST umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf KST umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Gesamtprozent Kostenträger KSK_GESAMTPROZ_KTR
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf KTR umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Nur bei Umlageschlüssel: Definition wie viel Prozent der abgebenden Kostennummer auf KTR umgelegt werden - werden weniger als 100 % hinterlegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen.
Berechnungsart der Gewichtung KSK_GEWICHTUNGBERECHART
Nur bei Monatsschlüsseln und der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – Definition, ob die monatliche Menge oder die kumulierte Menge bis zum jeweiligen Monat verwendet werden soll.
Nur bei Monatsschlüsseln und der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – Definition, ob die monatliche Menge oder die kumulierte Menge bis zum jeweiligen Monat verwendet werden soll.
FIBU für Gewichtung KSK_GEWICHTUNG_FIBUNR
Nur bei der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – es wird nur die gebuchte KORE-Menge einer bestimmten FIBU verwendet.
Nur bei der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – es wird nur die gebuchte KORE-Menge einer bestimmten FIBU verwendet.
Firma für Gewichtung KSK_GEWICHTUNG_FIRMENNR
Nur bei der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – es wird nur die gebuchte KORE-Menge einer bestimmten Firma/FIBU verwendet.
Nur bei der Schlüsselart Bezugsmenge mal Gewichtung – es wird nur die gebuchte KORE-Menge einer bestimmten Firma/FIBU verwendet.
Schlüsselkennzeichen KSK_KENNZ_UEB_UML
Wird automatisch vom Einstieg übernommen (Übernahmeschlüssel oder Umlageschlüssel). Übernahmeschlüssel werden auf Konten hinterlegt, Umlageschlüssel auf Hilfskostenstellen.
Wird automatisch vom Einstieg übernommen (Übernahmeschlüssel oder Umlageschlüssel). Übernahmeschlüssel werden auf Konten hinterlegt, Umlageschlüssel auf Hilfskostenstellen.
Durchschnittsberechnung Belastung KSK_KZDURCHSCHNITT_BEL
Für die monatliche Belastung wird der Durchschnittswert errechnet und verwendet (gesamte Belastung/12). Außer bei der Schlüsselart nach Prozent, nach Bezugsgrößen, nach Bezugsmenge mal Gewichtung.
Für die monatliche Belastung wird der Durchschnittswert errechnet und verwendet (gesamte Belastung/12). Außer bei der Schlüsselart nach Prozent, nach Bezugsgrößen, nach Bezugsmenge mal Gewichtung.
Achtung! Bei einer Durchschnittsberechnung ändern sich die umgelegten Werte auch rückwirkend!
Durchschnittsberechnung Entlastung KSK_KZDURCHSCHNITT_ENTL
Für die monatliche Entlastung wird der Durchschnittswert errechnet und verwendet (gesamte Entlastung/12). Der umzulegende Kostentyp ist dann nur bei Betrachtung des gesamten Jahres auf Null, nicht in den einzelnen Monaten.
Für die monatliche Entlastung wird der Durchschnittswert errechnet und verwendet (gesamte Entlastung/12). Der umzulegende Kostentyp ist dann nur bei Betrachtung des gesamten Jahres auf Null, nicht in den einzelnen Monaten.
Achtung! Bei einer Durchschnittsberechnung ändern sich die umgelegten Werte auch rückwirkend! Bei einer durchschnittlichen Entlastung werden keine Reihenfolgekostentypen auf die empfangenden Kostennummern mitübergeben!
Schlüssel mit Abteilungen KSK_MITABT
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Abteilungen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Abteilungen oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochene Kostennummern automatisch mit umgelegt.
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Abteilungen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Abteilungen oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochene Kostennummern automatisch mit umgelegt.
Schlüssel mit Dimensionen KSK_MITDIM
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Dimensionen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Dimensionen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Dimensionen oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochenen Kostennummern automatisch mit umgelegt.
Schlüssel mit Geschäftsbereichen KSK_MITGBR
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Geschäftsbereiche (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Geschäftsbereiche oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochenen Kostennummern automatisch mit umgelegt. Schlüssel mit Kostenstellen KSK_MITKST
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Kostenstellen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Kostenstellen (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Kostenstellen oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochenen Kostennummern automatisch mit umgelegt.
Schlüssel mit Kostenträger KSK_MITKTR
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Kostensträger (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Die Übernahme bzw. Umlage erfolgt auf Kostensträger (es kann auch auf mehrere Kostennummern übernommen oder umgelegt werden).
Umlageschlüssel: Definition, ob die Werte auf Kostenträger oder auch auf andere Kostennummern umgelegt werden sollen. Bei Buchungen mit Reihenfolge werden sämtliche angesprochenen Kostennummern automatisch mit umgelegt.
Notiz KSK_POSTITNR
Hier kann eine Notiz für den jeweiligen Kostenschlüssel hinterlegt werden, z.B: eine detaillierte Beschreibung des jeweiligen Umlageschrittes. Die Notizen können nur angesehen, jedoch nicht ausgewertet werden.
Hier kann eine Notiz für den jeweiligen Kostenschlüssel hinterlegt werden, z.B: eine detaillierte Beschreibung des jeweiligen Umlageschrittes. Die Notizen können nur angesehen, jedoch nicht ausgewertet werden.
Schlüssel KSK_SCHLUESSEL
Nummer des Übernahme- oder Umlageschlüssels. Die Schlüsselnummer kann sowohl numerisch (z. B. 100) als auch alphanumerisch (z. B. A100) angelegt werden. Bei alphanumerischen Schlüsselnummern dürfen jedoch keine Umlaute enthalten sein!
Nummer des Übernahme- oder Umlageschlüssels. Die Schlüsselnummer kann sowohl numerisch (z. B. 100) als auch alphanumerisch (z. B. A100) angelegt werden. Bei alphanumerischen Schlüsselnummern dürfen jedoch keine Umlaute enthalten sein!
Übernahmeschlüssel: Wird der Schlüssel auf einem bestimmten Konto hinterlegt, kann beispielsweise die Kontonummer verwendet werden.
Umlageschlüssel: Wird der Schlüssel bei einer bestimmten Kostenstelle hinterlegt, kann z. B. die Nummer dieser umzulegenden KST verwendet werden.
Umlageschlüssel: Wird der Schlüssel bei einer bestimmten Kostenstelle hinterlegt, kann z. B. die Nummer dieser umzulegenden KST verwendet werden.
Übernahmeschlüssel:
Nach Prozent: Die Werte werden anhand von Prozentsätzen auf die empfangenden Kostennummern verteilt.
Nach Bezugsgrößen: Die Werte werden anhand von Bezugsgrößen (Quadratmeter, Telefonanschlüsse, …), die in Prozentsätze umgerechnet werden, auf die empfangenden Kostennummern verteilt.
Nach Bezugsgrößen: Die Werte werden anhand von Bezugsgrößen (Quadratmeter, Telefonanschlüsse, …), die in Prozentsätze umgerechnet werden, auf die empfangenden Kostennummern verteilt.
Bei Umlageschlüsseln gibt es grundsätzlich drei große Gruppen:
Nach Prozent: Die Werte werden anhand von Prozentsätzen auf die empfangenden Kostennummern umgelegt.
Nach Bezugsgrößen/Bezugsmengen: Basis für die Umlage bilden Bezugsgrößen (Quadratmeter, Telefonanschlüsse, …) oder Bezugsmengen (Stunden, Kilo, Kilometer, Stück, …). Bezugsgrößen werden im Schlüssel hinterlegt (fix), Bezugsmengen müssen monatlich gebucht werden (dynamisch). Bei Schlüsselart nach Bezugsmengen, kann zusätzlich auf ein Basis Konto für die Mengen eingeschränkt werden.
Nach Konten/Gliederung: Die Werte werden anhand von einzelnen Konten oder Gliederungszeilen auf die empfangenden Kostennummern umgelegt. Basis für die Umlage bilden einzelne Konten oder Gliederungszeilen (z. B. Umlage auf Basis Nettoumsatz – die KST mit dem meisten Umsatz wird durch die Umlage am stärksten belastet). Diese Umlagen orientieren sich immer an den aktuell gebuchten Werten und sind daher dynamisch.
Nach Prozent: Die Werte werden anhand von Prozentsätzen auf die empfangenden Kostennummern umgelegt.
Nach Bezugsgrößen/Bezugsmengen: Basis für die Umlage bilden Bezugsgrößen (Quadratmeter, Telefonanschlüsse, …) oder Bezugsmengen (Stunden, Kilo, Kilometer, Stück, …). Bezugsgrößen werden im Schlüssel hinterlegt (fix), Bezugsmengen müssen monatlich gebucht werden (dynamisch). Bei Schlüsselart nach Bezugsmengen, kann zusätzlich auf ein Basis Konto für die Mengen eingeschränkt werden.
Nach Konten/Gliederung: Die Werte werden anhand von einzelnen Konten oder Gliederungszeilen auf die empfangenden Kostennummern umgelegt. Basis für die Umlage bilden einzelne Konten oder Gliederungszeilen (z. B. Umlage auf Basis Nettoumsatz – die KST mit dem meisten Umsatz wird durch die Umlage am stärksten belastet). Diese Umlagen orientieren sich immer an den aktuell gebuchten Werten und sind daher dynamisch.
Schlüsselart Grenzkosten KSK_SCHLUESSELART_GRENZ
Nur bei Verwendung der Grenzkostenrechnung (Kennzeichen im Firmenstamm der KORE) - Definition, ob mit dem Schlüssel fixe und/oder variable Kosten umgelegt werden soll.
Nur bei Verwendung der Grenzkostenrechnung (Kennzeichen im Firmenstamm der KORE) - Definition, ob mit dem Schlüssel fixe und/oder variable Kosten umgelegt werden soll.
Schlüsselart für Ist/Planumlage KSK_SCHLUESSELART_ISTPLAN
Definition, ob mit dem Schlüssel Istwerte und/oder Planwerte umgelegt werden sollen.
Definition, ob mit dem Schlüssel Istwerte und/oder Planwerte umgelegt werden sollen.
Schlüssel Modell-Nr KSK_SCHLUESSELMODELLNR
Bei Verwendung Schlüsselart für Planumlage kann eingegrenzt werden, dass nur die Planwerte eines bestimmten Modells umgelegt werden.
Bei Verwendung Schlüsselart für Planumlage kann eingegrenzt werden, dass nur die Planwerte eines bestimmten Modells umgelegt werden.
Monat KSK_SCHLUESSELMONAT
Jeder Schlüssel muss mit Monat "0" angelegt werden. Schlüssel mit Monat "0" gelten für das gesamte Jahr (die Umlage bzw. die Übernahme ist jeden Monat gleich). Zusätzlich zum Jahresschlüssel können (mit der gleichen Schlüsselnummer) Monatsschlüssel angelegt bzw. kopiert werden, um die Umlage bzw. Übernahme in oder ab bestimmten Monaten zu ändern.
Beim Kopieren kann über das Feld "Kennzeichen für Monatsschlüssel" definiert werden, ob der Monatsschlüssel nur in dem angegebenen Monat oder ab dem angegebenen Monat gültig ist.
Jeder Schlüssel muss mit Monat "0" angelegt werden. Schlüssel mit Monat "0" gelten für das gesamte Jahr (die Umlage bzw. die Übernahme ist jeden Monat gleich). Zusätzlich zum Jahresschlüssel können (mit der gleichen Schlüsselnummer) Monatsschlüssel angelegt bzw. kopiert werden, um die Umlage bzw. Übernahme in oder ab bestimmten Monaten zu ändern.
Beim Kopieren kann über das Feld "Kennzeichen für Monatsschlüssel" definiert werden, ob der Monatsschlüssel nur in dem angegebenen Monat oder ab dem angegebenen Monat gültig ist.
Nur bei Übernahmeschlüssel: Wird ein Übernahmeschlüssel mit Monat angelegt und für diese Schlüsselnummer gibt es noch keinen Jahresschlüssel (Monat =0), wird automatisch der Monatsschlüssel auch als Jahresschlüssel angelegt.
Kennzeichen für Monatsschlüssel KSK_SCHLUESSEL_MONATSKZ
Kennzeichen, ob ein Monatsschlüssel nur in dem gewählten Monat gültig sein soll, oder ab dem gewählten Monat. Wird "nur für diesen Monat" gewählt, so ist für die nachfolgenden Monate wieder der allgemeine Schlüssel (= Schlüssel mit Monat 0) gültig. Wird "ab diesem Monat" gewählt, so gilt der Schlüssel für alle nachfolgenden Monate bis zum WJ-Ende und wird darüber hinaus bei einer Jahresübernahme im nächsten Jahr als neuer allgemein gültiger Schlüssel angelegt. Ein Schlüssel mit "nur für diesen Monat" übersteuert den allgemeinen Schlüssel und einen evtl. vorhandenen Schlüssel mit "ab diesem Monat".
Kennzeichen, ob ein Monatsschlüssel nur in dem gewählten Monat gültig sein soll, oder ab dem gewählten Monat. Wird "nur für diesen Monat" gewählt, so ist für die nachfolgenden Monate wieder der allgemeine Schlüssel (= Schlüssel mit Monat 0) gültig. Wird "ab diesem Monat" gewählt, so gilt der Schlüssel für alle nachfolgenden Monate bis zum WJ-Ende und wird darüber hinaus bei einer Jahresübernahme im nächsten Jahr als neuer allgemein gültiger Schlüssel angelegt. Ein Schlüssel mit "nur für diesen Monat" übersteuert den allgemeinen Schlüssel und einen evtl. vorhandenen Schlüssel mit "ab diesem Monat".