Betragsquelle in der Steuererklärung

In den einzelnen Feldern der Steuererklärung kann eine Betragsquelle festgelegt werden, aus welcher der eingetragene Betrag stammt bzw. aus welcher er übernommen werden soll. Bei einer automatischen Datenübernahme aus einer hinterlegten Buchhaltung ist dieser Schritt grundsätzlich nicht notwendig. Allerdings wird auch hier immer angezeigt, woher der Betrag kommt ("Fib" für FIBU, "Bil" für Bilanz usw).

Der Aufruf der Funktion "Betragsquelle" erfolgt im ausgewählten Feld durch einen Klick auf die rechte Maustaste:

 

 

Wird ein Betrag mit der Betragsquelle "Fib" rechts neben dem Feld angezeigt, so stammt der Betrag aus der FIBU (NTCS oder BMD 5.5). Dies ist speziell bei der Umsatzsteuererklärung der Fall.

 

  

Die Betragsquelle "Bil" weist darauf hin, dass dieser Betrag aus dem Bilanzprojekt bzw. aus der Bilanzauswertung stammt. Dafür muss im Bilanzprojekt die Auswertung "Kennzahlen für Steuererklärungen" aufbereitet sein.

 

 

Die Auswertung für die Steuerkennzahlen können Sie auch direkt in der Steuererklärung in der Menüzeile unter Auswertung → Auswertungsübersicht aufrufen.

Folgende Auswertungen für die Steuerkennzahlen werden von BMD standardmäßig zur Verfügung gestellt:

Wenn Sie in der Steuererklärung zu einer Kennzahl mit Betragsquelle "Bil" wissen wollen, welche Konten in diesem Betrag enthalten sind bzw. zusammengerechnet werden, so können Sie mit Klick auf die rechte Maustaste die Funktion "Auswertungsdetail" aufrufen und sehen auf einen Blick, von welchen Fibu-Konten der Wert zu dieser Steuerkennzahl stammt.

Für eine allgemeine Durchsicht bzw. Kontrolle der Werte können Sie in der Menüzeile unter "Auswertung" die Auswertungsübersicht aufrufen und das Auswertungsschema "Kennzahlen für Steuererklärungen" ansehen.  

                 

Werden in der Steuererklärung Konten zugeordnet, so wird dies als Betragsquelle "Bil(Kto)" angezeigt.

Eine ausführliche Beschreibung für die Zuordnung von Konten können Sie in diesem Hlfedokument nachlesen: Zuordnen Konten zu Steuererklärungen

Die Funktion "Übernahme aus Excel" unter "Extras" in der Menüleiste der Steuererklärungen ermöglicht es, Daten aus Excel zu übernehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss zuvor in den entsprechenden Kennzahlen mittels rechter Maustaste als Betragsquelle auf die Exceldatei, das Excelsheet und die Excelzelle verwiesen werden. 

Das Steuererklärungsfeld erhält im Anschluss die Betragsquelle "XLS".

  

Sind keine Felder mit der Betragsquelle "Excel" hinterlegt, erhalten Sie beim Aufruf der Funktion "Übernahme aus Excel" die Fehlermeldung, dass die Hinterlegung noch erforderlich ist.

                                               

Kommt die Exceldatei aus dem Archiv, ist im Feld "Excel-Datei aus Archiv" mittels der F8-Funktion  die gewünschte Datei auszuwählen und zu übernehmen.

Die Angabe des Tabellenblattes und der Zelle sind wie bei der lokalen Datei wieder zu ergänzen.

Sind Änderungen am Excelfile vorzunehmen, so kommt man im Feld "Excel-Datei aus Archiv" wieder zum ursprünglichen Dokument. Mit Rechtsklick auf das Dokument wird über die Funktion "Dokument bearbeiten" das Dokument zur Bearbeitung geöffnet.

Beim Schließen des Dokuments erscheint eine Abfrage, wie Sie mit dem bearbeiteten Dokument verfahren möchten.

Wählen Sie die Option "Archivieren" und bestätigen die Abfrage mit "Ok", wird das Dokument wieder in die Erklärung übernommen und somit auch der neue Wert in das Formular.

Bei der Betragsquelle "Konten aus FIBU" können im Feld "Betrag" mittels des F8-Symbols  die einzelnen Konten ausgewählt werden, die hier übernommen werden sollen.

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie nun alle Konten und im unteren Teil die bereits zugeordneten. Hier wird nun das gewünschte Konto markiert und dann mit dem Pfeil zugeordnet. Wenn alle benötigten Konten zugeordnet sind, bestätigen Sie mit "Übernehmen".

 

Im Fenster "Betragsquelle" ist nun in der Zusatzinformation ersichtlich, welche Konten zugeordnet wurden.

 

 

Das Steuererklärungsfeld erhält dann die Betragsquelle "Kto".

                      

In den Feldern zum investitionsbedingten Gewinnfreibetrag besteht auch die Möglichkeit, die Daten aus der NTCS ANBU zu übernehmen. Hierfür gibt es die Betragsquelle ANBU. Die Übernahme erfolgt mittels der F8-Funktion  neben der Kennzahl.

Als Betragsquelle wird "Anb" angeführt.

 

 

Mit der Betragsquelle manuell können die übernommenen Beträge aus der FIBU, Bilanz etc. übersteuert werden. Hier erfolgt dann in diesem Jahr beispielsweise kein Abgleich mehr bei einer Änderung im Bilanzprojekt. Rechts neben dem Feld erscheint als Betragsquelle "Man" und das Feld wird zusätzlich rötlich eingefärbt.

 

 

​Werte, die aus dem Vorjahr übernommen wurden, sind in der Erklärung orange (hellbraun) eingefärbt, damit diese auf einen Blick erkennbar sind.

Falls Sie Werte aus dem Vorjahr übernommen haben, zu denen es im aktuellen Jahr neue Werte in der Mehr-/Weniger-Rechnung, im Pauschalierungsvergleich oder in der Fibu (U1) gibt, so werden die Vorjahreswerte automatisch mit den aktuellen Werten aus diesen Quellen überschrieben.

​Genauere Informationen zur Übernahme von Werten aus dem Vorjahr können Sie in diesem Hilfedokument nachlesen: Allgemeine Funktionen im Steuerfall

Es besteht auch die Möglichkeit, einen in der Steuerbeilage berechneten Wert in die Steuererklärung zu übernehmen. Öffnen Sie dazu mittels rechter Maustaste bei der gewünschten Kennzahl die Beilage.

Der Wert wird nach dem Schließen der Beilage in die Erklärung übernommen. Das Steuererklärungsfeld ist dann schreibgeschützt und erhält die Betragsquelle "Blg B". Diese wird von anderen Betragsquellen nicht mehr überschrieben.

Beim Import von Vorauszahlungen aus der Ghost-Jahreszusammenstellung wird die Betragsquelle "Ghost" vergeben.

Die Übernahme der Vorauszahlungen erfolgt mittels der F8-Funktion  neben der Kennzahl.

Von Ghost können die Vorauszahlungen in folgende Erklärungen übernommen werden:
U1, E1, L1, E7, K1, K1-B, K1-V, K2, K3

Das Feld für die Vorauszahlungen befindet sich am U1-Formular auf der letzten Seite unter der Zeile "Zahllast/Gutschrift" und bei allen anderen Formularen am Reiter "Berechnungsangaben".