Berichtsarten
Grundlegende Informationen zur Bilanzierung finden Sie unter Themen Bilanzierung.Allgemeines
Standardmäßig werden Ihnen zahlreiche Berichtsarten inklusive Standardtextbausteinen zur Verfügung gestellt. Diese können beim Aufruf des Berichts im Bilanzprojekt ausgewählt und bei Bedarf bearbeitet werden. Jede Berichtsart entspricht einem Dokument, das dann in der Druckliste als eigenständiger Bericht hinzugefügt werden kann.
BMD Standardberichte
Berichte, die als BMD Standard gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet werden! Möchten Sie einen BMD Standardbericht oder die dazugehörigen Textbausteine abändern, können Sie wie folgt vorgehen:
Im Paket BIL → Stammdaten → Vorlagen → Berichtsarten finden Sie alle Berichtsarten.
Markieren Sie den entsprechenden Bericht und wählen Sie anschließend unter "Extras" die Funktion "BMD Standardschalter entfernen".
In der nachfolgenden Meldung werden Sie noch einmal darauf hingewiesen, dass dadurch ein automatisches Aktualisieren des Standards nicht mehr möglich ist. Eine eventuelle Wartung des Textbausteins muss von Ihnen eigenständig durchgeführt werden.
Hinweis
 | Ohne die Definition "BMD" wird dieser Bericht nicht mehr über "Standards aktualisieren" importiert und damit auch nicht mehr durch Updates aktualisiert! Wollen Sie in einem solchen Bericht zu einem späteren Zeitpunkt neue BMD Textbausteine übernehmen, müssen Sie dies über die Textbausteinvorlagen direkt vornehmen. Diese finden Sie unter BIL → Stammdaten → Vorlagen → Textbausteine. Verwenden Sie über das Fenstermenü die Funktion Textbaustein → Standard abgleichen.  Eine detaillierte Beschreibung zum Ablauf der Funktion "Standard abgleichen" finden Sie in der Dokumentation Standard abgleichen - Abgleich Textbausteine mit dem BMD Standard. |
Hinzufügen einer neuen Berichtsart
Anlage der Berichtsart
Die Anlage einer neuen Berichtsart erfolgt im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen → Stammdaten → Vorlagen → Berichtsarten:
Hier können Sie mit " +" bzw. F5 eine neue Berichtsart anlegen.
Im nachfolgenden Fenster können Sie nun folgende Einstellungen treffen:
| Bezeichnung | Erfassen Sie hier die gewünschte Bezeichnung der Berichtsart. Bitte beachten Sie, dass standardmäßig die Bezeichnung des Berichts in der Kopfzeile angedruckt wird. |
| Zuordnung E-Bilanz | Für die automatische Zuordnung eines Berichts zur E-Bilanz können Sie hier die zur Verfügung stehenden Berichtsarten auswählen. |
Zuordnung ERV-JAB | Für die automatische Zuordnung eines Berichts zum Firmenbuch können Sie hier die zur Verfügung stehenden Berichtsarten auswählen. Bitte beachten Sie, dass diese Berichtsarten bei einem verkürzten Jahresabschluss nicht alle zur Verfügung stehen. |
| Zuordnung E-Bilanz für Banken (eBT) | Für die automatische Zuordnung eines Berichts zur elektronischen Bank-Bilanz können Sie hier die zur Verfügung stehenden Berichtsarten auswählen. |
| Paket | Wählen Sie hier das Paket, für das Sie die Berichtsart anlegen möchten. |
| Beschreibung | Beschreibung |
| Automatischer Textbausteinvorschlag | Bei Aktivierung dieses Feldes wird beim Einstieg in einen leeren Bericht automatisch der Standardtextbaustein-Vorschlag geöffnet. |
Nach dem Speichern können Sie für diesen neuen Bericht auch eigene Textbausteine erstellen.
Neue Berichtsarten in die Checkliste einfügen
Die neue Berichtsart kann nun entweder in einer bestehenden Projektvorlage oder in einem Projekt firmenbezogen eingefügt werden.
Die Bearbeitung der Projektvorlagen erfolgt im Paket Bilanzierung und Steuererklärungen → Stammdaten → Vorlagen → Projektvorlagen.
Anpassung vom Standard - Checklistenart Jahresabschluss
Bei dieser Checklistart handelt es sich um sogenannte "klassische Checkliste" der älteren Generation, die nicht mehr laufend gewartet wird.
Wählen Sie hier nun die entsprechende Vorlage (z. B. Vorlage 40) aus und anschließend die Funktion "Checkliste öffnen".
Markieren Sie auf der linken Seite den Ordner, in den Sie die neue Berichtsart einfügen möchten. Auf der rechten Seite finden Sie "Alle möglichen Tätigkeiten" aufgelistet. Wählen Sie daraus die Tätigkeit "Berichte".
Mit dem Pfeil nach links oder mit Doppelklick können Sie die ausgewählte Tätigkeit in die Checkliste einfügen. Folgende Einstellungen können noch definiert werden:
| Bezeichnung | Erfassen Sie in diesem Feld die Bezeichnung, unter der der Bericht in der Checkliste aufscheinen soll. |
| Berichtsart | Hier wählen Sie nun jene Berichtsart, die Sie zuvor neu angelegt haben. |
| Sprache | |
| Gliederungsschema | |
| Gültig ab/bis Jahr | Soll dieser Bericht nur in bestimmten Jahren angezeigt werden, können Sie die Steuerung über diese Felder bewirken. |
Hinweis
| Bestehende Bilanzprojekte, die diese Vorlage verwenden, werden sofort mit der zusätzlichen Tätigkeit aktualisiert. |
Anpassung vom Standard - Checklistenart Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität
Wählen Sie hier die entsprechende Vorlage mit Checklistenart "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" (z. B. Vorlage 120) aus und anschließend die Funktion "Checkliste öffnen".
Die gewünschte Checkliste markieren und anschließend mit F8 die Checkliste öffnen.
Im folgenden Beispiel wird die neue Berichtsart zum Pkt. 6.8. "Erstellung und Druck Bericht" in den Unterordner "Bearbeitung Bericht" hinzugefügt.
Den gewünschten Zielordner markieren und anschließend unter Funktionen → Neu → Tätigkeit → Bericht hinzufügen.
- Bericht
- Ergebnis nach Aktion
- Automatische Aktivierung
Im Reiter "Bericht" werden die grundlegenden Einstellungen getroffen:
| Bezeichnung | Mit dieser Bezeichnung erscheint der Bericht in der Checkliste auf. |
| Berichtsart | Hier wählen Sie nun jene Berichtsart, die Sie zuvor neu angelegt haben. |
| Sprache | |
| Gliederungsschema |
Die erweiterten Einstellungen können im Reiter "Ergebnis nach Aktion" und "Automatische Aktivierung" vorgenommen werden.
Achtung!
 | Zusätzliche Tätigkeiten in den Checklisten mit erweiterter Funktionalität führen zu keiner Änderung an bestehenden Bilanzprojekten, die bereits diese Vorlage nutzen. Um die neue Tätigkeit auf die bestehenden Bilanzprojekte zu übertragen, muss die Funktion "Mit Vorlage abgleichen" im jeweiligen Bilanzprojekt ausgeführt werden.  Beachten Sie bei zusätzlichen Ergänzungen in der Projektvorlage, dass diese durch einen Import der neuesten Projektvorlagen (Aktualisierung der Standards) überschrieben werden könnten. Sie erhalten beim Import der aktuellen Checklisten dazu eine Abfrage! Wurden Änderungen in Ihrer Checkliste vorgenommen, müssen Sie anstelle von "Überschreiben", die Auswahl Verschmelzen festlegen. Damit wird die bestehende Checkliste aktualisiert. Zusätzlich von Ihnen hinzugefügte Tätigkeiten bleiben erhalten. Mit "Überschreiben" werden Ihre Anpassungen in der bestehenden Projektvorlage gelöscht! |
Anpassung firmenbezogen
Soll die Tätigkeit firmenbezogen in eine Checkliste eingefügt werden, so öffnen Sie das entsprechende Projekt (mit Vorlage 40 oder 120) und starten den Bearbeitungsmodus mit der Funktion "Checkliste bearbeiten".
In der Vorlage 40 ist die Funktion unter Checkliste → "Checkliste bearbeiten" zu finden.
In der Vorlage 120 finden Sie den Punkt unter Extras → Checkliste bearbeiten.
Das anschließende Hinzufügen der neuen Berichtsart als eigene Tätigkeit entspricht der gleichen Vorgehensweise wie bereits in den Punkten 3.2.1. Anpassung vom Standard - Checklistenart Jahresabschluss und 3.2.2. Anpassung vom Standard - Checklistenart Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität beschrieben. Einen Unterschied gibt es: Die Änderungen erfolgen nicht über den Aufruf der Standards, sondern über das bestehende Bilanzprojekt.
Hinweis
| Firmenbezogene Tätigkeiten scheinen in der Bilanzierungs-Checkliste grün auf und werden mit der Jahresübernahme in die Folgejahre übertragen. |
