Bankeinzug
TR/SR-AblaufNr BEZ_ABLAUFNR
TR/SR-Ablaufnummer. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Wurde bei einer Buchung eine Ablaufnummer erfasst (unabhängig davon, ob es sich um eine Teilrechnung handelt), dann wird diese in den Bankeinzug übernommen und angezeigt.
Änderungsdatum BEZ_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum. In diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung automatisch verspeichert.
Änderungsdatum. In diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung automatisch verspeichert.
eigene Bank BEZ_BAI_EINZUGSBANK_FIRMA
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Einzugsbank zugewiesen werden.
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Einzugsbank zugewiesen werden.
Bank BEZ_BAI_EINZUGSBANK_PERSON
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden.
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden.
Einzugsart BEZ_EINZUGSART
In diesem Feld wird die hinterlegte Einzugsart angezeigt. Grundsätzlich wird die, auf der eigenen Einzugsbank hinterlegte, Einzugsart angegeben. Ist jedoch auf einem Kundenkonto eine abweichende Einzugsart eingestellt, dann wird diese angezeigt.
In diesem Feld wird die hinterlegte Einzugsart angezeigt. Grundsätzlich wird die, auf der eigenen Einzugsbank hinterlegte, Einzugsart angegeben. Ist jedoch auf einem Kundenkonto eine abweichende Einzugsart eingestellt, dann wird diese angezeigt.
Einzugsstatus BEZ_EINZUGSSTATUS
Einzugsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
Einzugsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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offen |
Für diese Position wurde noch kein Datenträger erstellt. Änderungen dieser Position können vorgenommen werden. |
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durchgeführt |
Für diese Position wurde bereits ein Datenträger erstellt. Diese Position kann erst wieder bearbeitet werden, wenn der Einzugsstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird dabei auf "offen" zurückgestellt und die gewünschten Änderungen können vorgenommen werden. Der Datenträger muss danach neu erstellt werden! |
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verbucht |
Diese Positionen wurden bereits in die FIBU verbucht. Es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. |
Erstelldatum BEZ_ERSTELLDATUM
Erstelldatum des Einzugsvorschlages. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Einzugsvorschlages werden in diesem Feld automatisch verspeichert.
Erstelldatum des Einzugsvorschlages. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Einzugsvorschlages werden in diesem Feld automatisch verspeichert.
Ersteller BEZ_ERSTELLUSER
Ersteller des Einzugsvorschlages. Hier wird der User angezeigt, welcher den Einzugsvorschlag erstellt hat.
Ersteller des Einzugsvorschlages. Hier wird der User angezeigt, welcher den Einzugsvorschlag erstellt hat.
Externe Belegnummer BEZ_EXTBELEGNR
Externe Belegnummer der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens.
Externe Belegnummer der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens.
Fälligkeitsart BEZ_FAELLIGKEITSART
In diesem Feld wird angegeben, welche Fälligkeit die Rechnung hat. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
In diesem Feld wird angegeben, welche Fälligkeit die Rechnung hat. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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skontofällig |
Das sind Rechnungen, die bis zum Einzugsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen). |
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nettofällig |
Das sind Rechnungen, die bis zum Einzugsdatum nettofällig werden. |
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überfällig |
Das sind Rechungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist. |
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nicht skontofällig |
Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Einzugsdatum skontofällig werden. |
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nicht nettofällig |
Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Einzugsdatum nettofällig werden. |
Freigabeart BEZ_FREIGABE
In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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keine Freigabe |
Die betreffende Rechnung wurde für den aktuellen Einzugsvorschlag nicht freigegeben. |
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Telebanking |
Die betreffende Rechnung wurde für das Telebanking freigegeben. |
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gesperrt |
Die betreffende Rechnung wurde gesperrt. |
Grund für keine Freigabe BEZ_FREIGABE_NEIN_GRUND
Wird eine Rechnung nicht automatisch für den Einzug freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
Wird eine Rechnung nicht automatisch für den Einzug freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
keine Bank (Person) | Auf der betreffenden Person wurde keine Bankverbindung hinterlegt. |
Unvollständigkeit Bank (Person) | Die auf der Person hinterlegte Bankverbindung ist unvollständig. |
Währung Einzugsbank | Wird auf der Kundenbank eine Währung hinterlegt, mit der die gewählte Einzugsart nicht durchgeführt werden kann (z. B. USD bei SEPA-Einzügen), erhalten Sie diesen Hinweis. |
Einzugssumme nicht positiv | Die Gesamtsumme für den Einzug am betreffenden Kunden wäre durch Freigabe dieser Position nicht mehr positiv, d. h. es sind mehr Gutschriften als Rechnungen freigegeben. |
Fälligkeit | Die betreffende Position ist zum angegebenen Einzugsdatum noch nicht fällig. |
keine IBAN Bank(Firma) | Auf der eigenen Bankverbindung wurde keine IBAN hinterlegt. |
keine IBAN Bank(Person) | Auf der Bankverbindung der Person wurde keine IBAN hinterlegt. |
kein SWIFT Bank(Person) | Auf der Bankverbindung der Person wurde kein SWIFT/BIC angegeben. |
Manuelle Eingabe | Diese Position wurde manuell auf keine Freigabe gesetzt. |
Bank (Person) aus Kontostamm | Ist beim Erstellen des Einzugsvorschlages keine Bankverbindung am Personenkonto hinterlegt, erhalten Sie die Meldung keine Bank Person. Wenn daraufhin in den Kontenstammdaten eine Bankverbindung hinterlegt wird, wird dieser Hinweis angezeigt. |
Drittland | Bei der Bankverbindung des Personenkontos handelt es sich um eine Bank außerhalb des SEPA-Raumes. Es kann daher kein Einzug durchgeführt werden. Dieser Hinweis wird auch dann angezeigt, wenn die Bankverbindung nicht korrekt angelegt ist und daher nicht vom Programm erkannt wird. Beachten Sie, dass Sie bei der Neuanlage einer Bankverbindung die Banken vollständig und korrekt erfassen. Achten Sie speziell bei Banken außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz darauf, dass die Bank im richtigen Land mit der vollständigen Adresse angelegt wird. Zusätzlich ist die richtige Hinterlegung des BIC notwendig. |
Fremdwährung | Fremdwährungsbuchungen können nicht mittels Bankeinzug durchgeführt werden. Wurde eine Rechnung mit Fremdwährung gebucht, dann kann diese nicht eingezogen werden und der Hinweis Fremdwährung wird angezeigt. |
KontoNr/BLZ der Bank(Firma) nicht vorhanden | Auf der eigenen Einzugsbank wurde keine Bankleitzahl oder Kontonummer hinterlegt. |
KontoNr/BLZ der Bank(Person) nicht vorhanden | Auf der Bankverbindung der Person wurde keine Bankleitzahl oder Kontonummer hinterlegt. |
kein Mandatsdatum (Person) | Bei Bankverbindungen außerhalb Österreichs muss ein SEPA-Einzug durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig, auf der Person das Mandatsdatum zu hinterlegen. Weitere Informationen zu SEPA-Einzügen erhalten Sie unter SEPA-Einzüge. |
Das hinterlegte Mandatsdatum liegt nach dem angegebenen Einzugsdatum. Um den Einzug durchführen zu können, muss entweder das Mandatsdatum korrigiert oder der Einzug zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. | |
Einzug abgelaufen (älter als 36 Monate) | Wurde innerhalb von 36 Monaten nach Ausstellung des Mandats kein Einzug durchgeführt, dann gilt dieses als abgelaufen und es kann kein Einzug mehr durchgeführt werden. Weitere Informationen zu SEPA-Einzügen erhalten Sie unter SEPA-Einzüge. |
am Firmenstamm ist keine Kreditoren-Kennung hinterlegt | Für die Durchführung von SEPA-Einzügen ist es notwendig, am Firmenstamm die Kreditoren-Kennung zu hinterlegen. Fehlt diese, kann kein SEPA-Einzug erstellt werden. |
auf der Bank(Firma) ist keine TeilnehmerNr hinterlegt  | Gilt nur für die Schweiz: Auf der eigenen Bankverbindung wurde keine Teilnehmernummer hinterlegt. |
Überweisungsart derzeit nicht möglich | Die beim Erstellen des Zahlungsvorschlages angegebene Einzugsart ist für diese Rechnung nicht möglich. |
ergänzte Gutschrift | Bei dieser Position handelt es sich um eine Gutschrift, die durch die Funktion ergänzen eingefügt wurde. |
Kundendaten fehlen | Gilt nur für die Schweiz: Bei der Buchung wurde das Feld ZV-Kundendaten nicht befüllt. |
Bank ist keine Bank der Person | Wenn mit diversen Personen gearbeitet wird, dann wird geprüft, ob die Bankverbindung der Buchung mit der Bankverbindung der verwendeten Person übereinstimmt. Sind die Bankverbindungen unterschiedlich, dann wird dieser Hinweis angezeigt. |
Inland: kein Mandatsdatum hinterlegt | Bei Einzügen innerhalb eines Landes kann anstelle eines SEPA-Einzugs auch ein Inlandseinzug durchgeführt werden. In diesem Fall ist es auch nicht notwendig, ein Mandatsdatum auf der Person zu hinterlegen. Dieser Hinweis wird bei allen Inlandseinzügen angezeigt und dient nur als Information! Diese Rechnungen werden mit der Überweisungsart Inland freigegeben. |
Gegenverrechnungskonto BEZ_GEGENVERRKONTO
Gegenverrechnungkonto. Ist bei einem Kunden am Kontenstamm ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, dann wird in diesem Feld das entsprechende Konto angezeigt. Weitere Informationen zur Gegenverrechnung erhalten Sie unter Gegenverrechnung durch Hinterlegung des Gegenverrechnungskontos.
Gegenverrechnungkonto. Ist bei einem Kunden am Kontenstamm ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, dann wird in diesem Feld das entsprechende Konto angezeigt. Weitere Informationen zur Gegenverrechnung erhalten Sie unter Gegenverrechnung durch Hinterlegung des Gegenverrechnungskontos.
Hinzugefügt BEZ_HINZUGEFUEGT
Wurde ein Beleg durch Ergänzen hinzugefügt, dann wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt.
Wurde ein Beleg durch Ergänzen hinzugefügt, dann wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt.
Einzugssumme Einzugsbank BEZ_KINFO_EINZUGSSUMME_BANK
Gesamtsumme der - mit dieser Bankverbindung - freigegebenen Einzüge im Konteninfo
Gesamtsumme der - mit dieser Bankverbindung - freigegebenen Einzüge im Konteninfo
Einzugssumme Person BEZ_KINFO_EINZUGSSUMME_PERSON
Gesamte Einzugssumme des betreffenden Kunden im Konteninfo
Gesamte Einzugssumme des betreffenden Kunden im Konteninfo
Letztes Einzugsdatum BEZ_LAST_LETZTER_EINZUG
In diesem Feld wird angezeigt, wann zuletzt ein Einzug von diesem Konto durchgeführt wurde. Das Einzugsdatum wird automatisch beim Erstellen des Datenträgers am betreffenden Konto verspeichert.
In diesem Feld wird angezeigt, wann zuletzt ein Einzug von diesem Konto durchgeführt wurde. Das Einzugsdatum wird automatisch beim Erstellen des Datenträgers am betreffenden Konto verspeichert.
Mandatskennzeichen BEZ_LAST_MANDATSKZ
Auf der Bankverbindung des Kunden hinterlegtes Mandatskennzeichen.
Jede Lastschrift hat ein vom Zahlungsempfänger vorgegebenes Fälligkeitsdatum, welches gleichzeitig das Belastungsdatum für den Zahlungspflichtigen ist. Grundsätzlich gilt, dass Lastschriften vor Fälligkeit beim Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen einzureichen sind. Aufgrund der Bearbeitungs- und Transferzeit ist die Einreichung von SEPA-Lastschriften an bestimmte Fristen gebunden. Diese Fristen sind auch abhängig davon, ob es sich um einen neuen Auftrag oder einen weiteren Einzug handelt. Aus diesem Grund ist es notwendig, die entsprechende Information im Feld Mandatskennzeichen einzutragen. Das Kennzeichen wird in der Datei mitgegeben und an die Bank übermittelt.
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Erster Einzug |
Wird beim ersten Einzug mit diesem Mandat hinterlegt. Beim Erstellen der Telebanking-Datei wird das Kennzeichen aktualisiert und auf Weiterer Einzug umgestellt. |
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Weiterer Einzug |
Alle weiteren Einzüge mit einem Mandat haben dieses Kennzeichen. |
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Einmaliger Einzug |
Wurde für dieses Mandat nur ein einmaliger Einzug vereinbart, dann ist dieses Kennzeichen zu hinterlegen. Beim Erstellen der Telebanking-Datei wird automatisch auf Einzug abgelaufen umgestellt. |
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Einzug abgelaufen |
Ist auf dem Mandat das Kennzeichen Einzug abgelaufen gesetzt, dann kann mit diesem Mandat kein weiterer Einzug mehr durchgeführt werden. Es ist notwendig, ein neues Mandat auszustellen. Beim Erstellen des Bankeinzugsvorschlags werden das Mandatsdatum bzw. das letzte Einzugsdatum überprüft. Sollte der letze Einzug vor mehr als 36 Monaten durchgeführt worden sein, dann wird das Mandatskennzeichen ebenfalls auf Einzug ablaufen gesetzt. |
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Letzter Einzug |
Soll mit diesem Mandat letztmalig eingezogen werden, dann muss das Mandatskennzeichen auf Letzter Einzug gesetzt werden. Beim Erstellen der Telebanking-Datei wird das Kennzeichen auf Einzug abgelaufen gesetzt. |
man.Skonto BEZ_MANUELLER_SKONTO
Wird auf der Buchung ein manueller Skonto erfasst, dann wird dieser Skontobetrag hier angezeigt und beim Einzug berücksichtigt.
Wird auf der Buchung ein manueller Skonto erfasst, dann wird dieser Skontobetrag hier angezeigt und beim Einzug berücksichtigt.
nettofällig BEZ_NETTOFAELLIGTAGE
In diesem Feld wird angegeben, seit/in wievielen Tagen die Rechnung nettofällig ist.
In diesem Feld wird angegeben, seit/in wievielen Tagen die Rechnung nettofällig ist.
mgl. Sko. lt. Kond. BEZ_SKONTOBETRAG_MOEGLICH
Möglicher Skontobetrag laut Kondition. In diesem Feld wird angezeigt, welcher Skontobetrag bei dieser Rechnung abgezogen werden könnte (unabhängig davon, ob die Rechnung noch innerhalb der Skontofrist liegt oder nicht).
Möglicher Skontobetrag laut Kondition. In diesem Feld wird angezeigt, welcher Skontobetrag bei dieser Rechnung abgezogen werden könnte (unabhängig davon, ob die Rechnung noch innerhalb der Skontofrist liegt oder nicht).