Feldauswahl Umlageschlüssel Schirm 2

Umlage auf alle Kostennummern

Definition auf welche Kostennummern die Umlage erfolgen soll.

 

Kostentyp

Kostenstelle

Hinterlegung empfangende Kostenstelle

Kostennummer Knoten

Wenn auf einen Knoten umgelegt wird (Umlage auf alle Kostennummern im Baum), muss dieser hier hinterlegt werden. Die Umlage erfolgt auf alle, dem Knoten zugeordneten Kostennummern.

Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden!

Basis Gliederungsschema

Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.

Basis Gliederungsnummer

Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Hier können auch Summenzeilen (z. B. Summe Umsatz) angesprochen werden!

Abteilung

Hinterlegung empfangende Abteilung

Basis alle Konten

Statt einzelner Konten werden alle Konten als Berechnungsbasis herangezogen.

Basis Betrag

Die Bezugsgröße  bzw. die Bezugsmenge  mal der hier hinterlegte Betrag werden als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet.

Basis Bezugsgröße

Bezugsgrößen werden direkt im Schlüssel eingegeben (Quadratmeter, Anzahl Telefonanschlüsse, …) - über diese Verhältniszahl errechnet sich das Programm dann die prozentuelle Verteilung (für Übernahme- und Umlageschlüssel).

Basis Formelnummer

Internes Feld. (Für Makros=GU-IDs, für Formeln=LfdNr)

Basis Gewichtung

Die Bezugsmenge wird mit dem hier hinterlegten Faktor gewichtet und als Basis für die Umlage verwendet.

Basis Gliederungsnummer

Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.
Hier können auch Summenzeilen (z. B. Summe Umsatz) angesprochen werden!

Basis Gliederungsschema

Hinterlegung Schemanummer und Gliederungszeile für die Berechnung der Umlage.

Basis Kontonummer

Eingabe Konto, welches als Basis für die Umlage verwendet werden soll – werden mehrere Konten benötigt, müssen diese nacheinander hinterlegt/angesprochen werden (kein Multiselect).

Basis Mengen-Nr

Hinterlegung der Mengennummer (laut Programmpunkt Mengen), die als Basis für die Berechnung der Umlage verwendet werden soll. Im Unterschied zu Bezugsgrößen ändern sich Mengen normalerweise monatlich (Stunden, …) und müssen daher gebucht sein.

Basis Prozent

Eingabe Prozentsatz, mit dem die empfangende Kostennummer belastet wird.

 

Übernahmeschlüssel: Prozentsatz, anhand dessen die Kosten verteilt werden. Bei Übernahmeschlüsseln empfehlen wir eine Aufteilung zu 100 %, da ansonsten Differenzen zwischen FIBU und KORE entstehen können.
Umlageschlüssel: Eingabe des jeweiligen Prozentsatzes. 

Werden weniger als 100 % umgelegt, bleibt der Rest auf der abgebenden Kostennummer stehen (siehe Beispiel).

Werden mehr als 100 % umgelegt, wird der berechnete Umlagewert sowohl bei der abgebenden als auch bei der empfangenden Kostennummer berücksichtigt (siehe Beispiel).

Belastungskonto

Je empfangende Kostennummer kann ein eigenes Belastungskonto hinterlegt werden.

Dimension

Hinterlegung empfangende Dimension

Einschränkung Kostennummer

Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Zusätzlich muss der Kostentyp im Feld Einschränkung Kostentyp ausgewählt werden.

Beispiel: Basis für die Umlage ist nicht das Konto 4000 gesamt, sondern Basis sind nur jene Buchungen darauf, bei denen die Kostennummer XY angesprochen wurde.

Einschränkung Kostentyp

Als Berechnungsbasis für die Umlage werden nur jene Konten (bzw. die Buchungen darauf) verwendet, bei denen eine bestimmte Kostennummer gebucht wurde. Die Kostennummer muss im Feld Einschränkung Kostennummer hinterlegt werden.

Beispiel: Basis für die Umlage ist nicht das Konto 4000 gesamt, sondern Basis sind nur jene Buchungen darauf, bei denen die Kostennummer XY angesprochen wurde.

Die Einschränkung auf einen Kostentyp kann bei Umlageschlüsseln verwendet werden, bei denen eine der folgenden Berechnungsarten hinterlegt ist:

Erstelldatum

Erstellungsdatum des Datensatzes

Ersteller

Ersteller des Datensatzes

Geschäftsbereich

Hinterlegung empfangender Geschäftsbereich

Gruppierung in Baumebene 1

Wird auf einen Knoten umgelegt (Umlage auf alle Kostennummern im Baum) kann eingestellt werden wie der Ausweis der Umlage erfolgen soll:

 

Keine Gruppierung: Die Umlage wird für jede einzelne Kostennummer berechnet. 

Umlage gesamter Knoten in Ebene 1 auf 1. KST pro Knoten: Die Umlage erfolgt auf die jeweils erste, dem Knoten zugeordnete Kostennummer (Beschleunigung!).

Umlage Durchschnitt pro Knoten in Ebene auf die Knoten KST:  Die zugeordneten Kostennummern mit vorhandenen Istwerten werden mit einem Durchschnittssatz belastet (Beschleunigung!). Besonderheit bei Umlageschlüsselart "nach Gliederung": Alle zugeordneten Kostennummern werden mit einem Durchschnittssatz belastet, auch die ohne vorhandene Istwerte!

Umlage gesamt Knoten auf Zielkost: Die Umlage erfolgt auf eine eigene Zielkostennummer.

Kostennummer Knoten

Wenn auf einen Knoten umgelegt wird (Umlage auf alle Kostennummern im Baum), muss dieser hier hinterlegt werden. Die Umlage erfolgt auf alle, dem Knoten zugeordneten Kostennummern.

Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden!

Kostenstelle

Hinterlegung empfangende Kostenstelle

Kostenträger

Hinterlegung empfangender Kostenträger

Kostentyp

Letzter User

Letzter User des Datensatzes

Umlage auf alle Kostennummern

Definition auf welche Kostennummern die Umlage erfolgen soll.

 

Zielkost. Gruppierung

Soll die Umlage auf einer eigenen Zielkostenstelle ausgewiesen werden, muss diese hier hinterlegt werden. Zusätzlich ist eine Einstellung beim Feld Gruppierung in Baumebene 1 nötig.

Änderungsdatum

Letztes Änderungsdatum des Datensatzes.