Schnittstelle Werbas
Grundlegende Informationen zum Import von Buchungen finden Sie unter Buchungen importieren.Inhalt
Allgemeines
Dieses Dokument beschreibt die Übernahme mittels der vorgefertigten Import-Schnittstelle. Hier finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Einstellungen, die vorab für den Import getroffen werden können.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Vorbereitungen
Importmodell – Buchungen
Um die Schnittstelle nutzen zu können, wird ein Importmodell benötigt.
Das entsprechende Makro erhalten Sie als Zipdatei nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage bei unseren FIBU Supportmitarbeitern (über die Funktion „Kontakt zu BMD“). Diese Zipdatei muss unter den Importmodellen einmalig importiert werden.
Starten Sie dazu das Paket FIBU → Import und Export → Buchungen importieren und dort im Feld "Importmodell" die F4-Funktion:
Im Fenster der Importmodelle kann unter Extras → Import die Zipdatei der Schnittstelle importiert werden.
Danach muss ein Importmodell für die Werbas-Schnittstelle vorhanden sein:
Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden, um beispielsweise die Bezeichnung oder den Vorschlagswert für den Pfad der Importdatei anzupassen.
Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen.
Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
- Firmennummer = $firmennr$
- Fibu-Nummer = $fibunr$
- Jahr = $jahr$
Parameter
Im Fenster der Importmodelle können unter Extras – Importparameter die Einstellungen zur Importschnittstelle angepasst werden.
Folgende Parameter gibt es für die Werbas Schnittstelle:
| Erweiterung Kundenkonten | Wert welcher zur Werbas-Kundennummer hinzugezählt werden soll. Werden in Werbas und in BMD die gleiche Kundennummern verwendet ist diese Einstellung nicht notwendig. |
| Stammdaten Quelldatei | Pfad und Dateiname der Werbas-Stammdatendatei. |
| Stammdaten Zwischendatei | Pfad und Dateiname für Zwischendatei. In dieser Datei werden die Personenkonten im BMD Format zwischengespeichert und dann über den Personekontenimport variabel importiert. Ohne Zwischendatei funktioniert der Stammdatenimport nicht. |
Exportmodell
Für den Export muss ein zusätzliches Exportmodell unter FIBU → Import und Export → Export-Schnittstellen eingerichtet werden. Dort können im Feld "Exportmodell" mit F4 die Exportmodelle geöffnet werden.
Unter Extras → Import kann die Zipdatei für den Export importiert werden.
Export aus Werbas
Folgende Einstellungen sind notwendigerweise in Werbas zu setzen, damit die Buchungsdatei von BMD fehlerfrei eingelesen werden kann:
- Relevantes Exportfenster heißt „M11143 Lexware-ASCII-Export“ und ist über das Hauptmenu zu erreichen via Auftrag / Fibu und OP / Lexware-ASCII-Export.
- Pfad der Buchungsdatei:
Pfad und Dateiname für die Buchungsdatei kann beliebig sein. Es muss bei der Einrichtung darauf geachtet werden, dass beide Programme (Werbas und BMD-Fibu) Zugriff auf den hinterlegten Pfad haben. - Pfad für die Datei Personenkonten:
Hier gilt generell dasselbe wir für 1. - Code Page muss auf 1252 Windows ANSI gestellt werden.
- Das Erlössammelkonto in den Voreinstellungen muss auf den Wert „0“ gesetzt sein.
- Feldtrennzeichen ist Tabulator.
- Textqualifizierer gibt es keinen.
- Die Buchungen sollen Brutto übergeben werden mit Steuerschlüssel (Einstellung „Werte inkl. Steuer“ muss aktiviert werden).
- Derzeit gültige Steuerschlüssel sind:
m20 - Mehrwertsteuer 20 %
m10 - Mehrwertsteuer 10 %
v20 - Vorsteuer 20 %
v10 - Vorsteuer 10 %
Steuerfreie Buchungen werden ohne Steuerschlüssel übergeben. - Alle anderen Einstellmöglichkeiten sind optional und müssen mit dem Kunden abgestimmt werden.
Import in BMD
Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen importieren.
Allgemein:
Firma | Firma, in die die Datei importiert werden soll. |
FIBU | FIBU, in die die Datei importiert werden soll. |
Über das Importmodell ist eine Vorerfassung/Speicherung der einzugebenden Datenfelder wie z. B. der Dateiname der Importdatei möglich. Somit muss nur noch das Modell geladen werden, weitere Einstellungen/Eingaben sind nicht mehr notwendig. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Import-/Exportmodell. | |
Dateiname | Eingabe Dateipfad der Datei. Mit F4 kann auch gesucht werden. Mit der Schaltfläche  können die zuletzt im Windows verwendeten Dateien aufgerufen werden. Voraussetzung ist die entsprechende Einstellung im Windows. Wenn z. B. eine Datei aus einer E-Mail gespeichert wird, kann diese in den Ordner für zuletzt verwendete Dateien gespeichert und somit gleich über diese Schaltfläche aufgerufen werden. |
Hinweis
 | In den Fixkonten muss dasselbe technische Gegenkonto hinterlegt werden, wie es in den Werbas-Dateien übergeben wird. Ist dieses Gegenkonto in den Fixkonten nicht korrekt hinterlegt, wird dieses Konto als Kundenkonto erkannt und um den Wert vom Parameter "Erweiterung Kundenkonten" erweitert. |
Der weitere Import der Buchungen über die Schnittstelle wird genauso gehandhabt, als würden BMD Dateien importiert werden. Die weiteren Beschreibungen dazu finden Sie deshalb unter Buchungen importieren.
Export Aus BMD
Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Export-Schnittstellen.
| Firma | Firma aus der die Daten exportiert werden sollen. |
| FIBU | FIBU aus der die Daten exportiert werden sollen. |
| Exportmodell | Exportmodell der entsprechenden Schnittstelle auswählen. |
| Exportdatei | Pfad in welchen Ordner die Dateien abgespeichert werden sollen. Es wird der am Exportmodell hinterlegte Pfad vorgeschlagen. |
Import in Werbas
Für einen Debitoren OP-Abgleich kann in der BMD FIBU eine Datei erzeugt werden. Diese wird dann in Werbas manuell importiert.
Dabei soll gelten:
Dabei soll gelten:
- Verwendetes OP-Abgleichformat in Werbas ist das „Frei konfigurierbar“e.
- Pfad und Dateiname für die OP-Datei kann beliebig sein. Es muss bei der Einrichtung darauf geachtet werden, dass beide Programme (Werbas und BMD FIBU) Zugriff auf den hinterlegten Pfad haben.
- Es handelt sich um eine CSV-Datei, Feldtrenner ist Semikolon, Code Page 1252 und die erste Zeile enthält die Feldbezeichnungen.
- Felder sind: Kontonummer (Debitornummer);Belegnummer;Belegdatum;OPBetrag;Rechnungsbetrag;Buchungstext;Währung => auch in dieser Reihenfolge.
- Datumsformat ist dd.mm.jjjj, Dezimaltrenner ist Komma.
- Diese Einstellungen müssen an den entsprechende Werbas-Clients vor dem ersten Import einmalig eingestellt werden.
