UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Lieferantenzahlungsverkehr finden Sie unter Lieferantenzahlungsverkehr.
 
Inhalt
1.  Allgemeines
1.1.  Hinterlegung eigene Bankverbindung

 Allgemeines

Mit dem Zahlungsvorschlag können Sie den kompletten Zahlungslauf für Lieferanten durchführen. Ausgehend von diesem Programm können Sie Zahlungsvorschläge erstellen, bearbeiten und ausdrucken, Telebankingdateien für die Versendung erstellen, Avisobriefe ausdrucken sowie die offenen Posten in der Buchhaltung ausbuchen.
 
ABLAUFPLAN (Kurzbeschreibung)
 
Stammdatenanlage
Eigene Zahlungsbank
Hinterlegung eigene Bankverbindung am Firmenstamm.
Technisches Gegenkonto
Hinterlegung des technischen Gegenkontos in den Fixkonten.
LieferantenstammHinterlegung Bankverbindung am Lieferantenstamm.
 
Zahllauf - Lieferantenzahlungsverkehr
Erstellen Zahlungsvorschlag Hier werden die Zahlungsvorschläge aufbereitet, wobei die im Lieferantenstamm bzw. in der Buchung hinterlegten Zahlungskonditionen berücksichtigt werden.
Bearbeiten ZahlungsvorschlagDer Zahlungsvorschlag kann beliebig bearbeitet werden. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten zählen die Änderung von Zahlungs- und Skontobeträgen, die Freigabe oder Sperre einzelner Rechnungen und der Wechsel der Zahlungsbank.
Ausdruck Zahlungsvorschlag 
Beim Ausdruck des Zahlungsvorschlags gibt es zwei Möglichkeiten:
  • alle Rechnungen drucken (wie eine OP-Liste)
  • nur freigegebene Rechnungen drucken
Erstellen
Datenträger
Alle für das Telebanking aufbereiteten Rechnungen werden als Datei erstellt – getrennt für SEPA- und Drittlandszahlungen. Der Verwendungszweck bzw. die Zahlungsreferenz sind jeweils individuell einstellbar.
Verbuchen Zahlungsvorschlag Nach der Übermittlung der Telebankingdatei kann der Zahlungsvorschlag verbucht werden. Die Zahlungen werden damit in die Buchhaltung übernommen und die Offenen Posten automatisch ausgeglichen.
 Seitenanfang StartOfPage.png

 Hinterlegung eigene Bankverbindung

 
Am Firmenstamm müssen die eigenen Bankverbindungen hinterlegt werden. Dazu verzweigen Sie im Feld Bankleitzahl mit F8 in die Verwaltung der Bankverbindungen. Mit F5 können Sie eine neue Bank anlegen, mit F6 eine bestehende ändern.