Bilanzleistungen hinzufügen
Grundlegende Informationen finden Sie unter Monatsrechnungen.
Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Monatsrechnungen → Funktion "Bilanzleistungen hinzufügen"Über das Fenster "Bilanzleistungen hinzufügen" wird die Funktion Bilanzleistungen hinzufügen im Zuge der Fakturierung mit Monatsrechnungen ausgeführt. Diese Funktion fügt alle passenden offenen (autorisierten) Leistungen zu den jeweiligen (abgeschlossenen und in die FIBU verbuchten) Monatsrechnungen aufgrund der Einstellungen der Monatsrechnungsvorlage hinzu. Dabei werden aber nur Monatsrechnungsvorlagen berücksichtigt, deren Vorlagendetails als jahresbezogen gekennzeichnet sind.
Im Fenster sind folgende Eingaben zu tätigen:
| Bezugsjahr | Geben Sie hier jenes Bezugsjahr bekannt, für das Leistungen zu den entsprechenden Monatsrechnungen hinzugefügt werden sollen. Das Bezugsjahr wird hier von den Leistungen ermittelt. Daher werden Leistungen, die ein davon abweichendes Bezugsjahr ausweisen, nicht berücksichtigt. |
| Anwenden auf | Geben Sie bekannt, welche Art der Einschränkung auf bestimmte Monatsrechnungen angewendet werden soll, um Bilanzleistungen zu Monatsrechnungen hinzuzufügen. Mögliche Ausprägungen:
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Durch Bestätigung mit "Übernehmen" wird die Funktion für jene Kunden ausgeführt, für welche die eben getroffenen Einstellungen zutreffen: Alle Leistungen, die der Pauschal-Leistung der Monatsrechnung hinsichtlich Kunde, Tätigkeitsgruppe und Bezugsjahr entsprechen, werden zur letztmöglichen abgeschlossenen Monatsrechnung des Aufbereitungsjahres (nicht des Bezugsjahres) dieses Kunden hinzugefügt.
Durch die Möglichkeit, auf gewisse Kunden und auf ein gewisses Bezugsjahr einzuschränken, steht Ihnen eine Variante zur Verfügung, die Leistungen nur zu Rechnungen jener Kunden hinzufügt, deren Bilanzen auch bereits fertig sind. In der Folge gelten alle derart hinzugefügten Bilanz-Leistungen zu ein- und demselben Stichtag als abgerechnet - dies wäre nicht der Fall, wenn Leistungen periodisch zu allen Rechnungen hinzugefügt werden würden (z. B. wie die Leistungen für die Buchhaltung oder Lohnverrechnung - siehe Hinweis).
Für weitere Informationen zu den Voraussetzungen und dem weiteren Programmablauf beachten Sie bitte die entsprechenden Kapitel in der Themenhilfe Monatsrechnungen.
Hinweis
 | Für das periodische Hinzufügen von offenen Leistungen zu Monatsrechnungen, die aufgrund von nicht jahresbezogenen (= monatsbezogenen) Vorlagendetails entstanden sind, ist die Funktion Offene Leistungen hinzufügen vorgesehen. |
