Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

1. FENSTERBEREICHE

Registrierkassen müssen bei FinanzOnline an- und abgemeldet werden. Nach der Anmeldung muss ein Startbeleg an FinanzOnline übermittelt werden.

Bei diesem Fenster handelt es sich um ein Fenster mit flexiblem Layout. Es kann fixe und optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind nicht alle möglichen Bereiche im Standard eingeblendet. Informationen zur Layoutgestaltung lesen Sie unter Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout.

2. Allgemein

• Ausfälle
• Außerbetriebnahmen
• Wiederinbetriebnahmen
• Start- und Abschlussbelege

• Mandanten mit einer eigenen BMD-Registrierkasse benötigen die Unterstützung des Steuerberaters mittels dieser Funktion nicht, weil Sie selbst über ein Registrierungs- und Meldetool verfügen.
• Die Übertragung kann zwar direkt über die FinanzOnline-Homepage erfolgen, für die Belegprüfung wäre dann aber zusätzlich eine spezielle Handy-App vom BMF zu verwenden, die den auf dem Beleg gedruckten QR-Code scannt und den Inhalt an das BMF übermittelt.
• Die BMD-Funktion bietet den Vorteil, die nötigen Meldungen ohne zusätzlichen Aufwand via NTCS durchzuführen.
• Welche Aktionen wann und wie zu setzen sind, beschreibt die WKO in ihrem Online-Ratgeber.

• Korrekte Finanzamt- und Steuernummer am Kunden, zu dessen Registrierkasse Meldungen durchgeführt werden
• Eine aufrechte steuerliche Vertretungsvollmacht für den betreffenden Mandanten in FinanzOnline
• Korrekte Webservice Zugangsdaten unter jener Kanzleifirma, unter der Meldungen zur Mandanten-Registrierkasse durchgeführt werden

• Korrekte Befüllung der Stammdaten für die Übertragung
• Auswahl der gewünschten Aktion im Aktionsbereich und Befüllung der erforderlichen Felder auf der rechten Seite
• Start der Übertragung via "Senden" unter "Registrierkassenanmeldung FinanzOnline".
• Zuerst muss immer die Registrierkasse registriert sein, dann die Signatureinheit. Erst dann kann auch ein Startbeleg übertragen werden.

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2.1. Mandant

Firmengruppe/Firma	Diese Firmennummer wird für die Ermittlung der FinanzOnline-Zugangsdaten verwendet. Wählen Sie also hier die Firmennummer, mit deren Webservice-Zugangsdaten die Übertragung durchgeführt werden soll. Beim Einstieg aus BMD Com ist das Feld bereits vorausgefüllt und schreibgeschützt. Es wird in erster Priorität die STB-Firma des Kunden herangezogen und in zweiter Priorität jene, unter der Kunden geführt wurden.
Zugangsdaten	Zeigt, ob für die gewählte Firma in NTCS Webservice-Zugangsdaten (siehe auch Anlage und Hinterlegung WebUser) gefunden werden können. Hinweis  FinanzOnline bietet für diesen Zweck die Möglichkeit einen eigenen Webservice-Benutzer für diese Registrierkassenanmeldung zu führen. In NTCS können Sie diesen speziellen Benutzer in den Zugangsdaten-Parametern hinterlegen (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM (Firmenbezogene Einstellungen) → Zugangsdaten). Diese werden dann in erster Instanz herangezogen. Teilnehmer-ID für FinanzOnline-Registrierkassen-Webservice   Hinterlegen Sie hier Ihre Teilnehmer-ID für das FinanzOnline-Registrierkassen-Webservice. Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen in der Dokumentation "Anlage und Hinterlegung WebUser", insbesondere auch die dortigen Hinweise zur globalen bzw. firmenbezogenen Hinterlegung. Benutzer-ID für FinanzOnline-Registrierkassen-Webservice   Hinterlegen Sie hier jene Benutzer-ID, die in FinanzOnline für das Registrierkassen-Webservice unter Ihrer Teilnehmer-ID freigeschaltet ist. Diese ist nicht jene Benutzer-ID, mit der Sie sich selbst in FinanzOnline einloggen. Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen in der Dokumentation Anlage und Hinterlegung WebUser, insbesondere auch die dortigen Hinweise zur globalen bzw. firmenbezogenen Hinterlegung. PIN für Registrierkassen-Webservice von FinanzOnline   Hinterlegen Sie hier den PIN für jene User-ID, welche in FinanzOnline für das Registrierkassen-Webservice angelegt wurde. Dies ist nicht jene PIN, die Sie bei Ihrem Einstieg in FinanzOnline bekannt geben. Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen in der Dokumentation Anlage und Hinterlegung Web-User, insbesondere auch die dortigen Hinweise zur globalen bzw. firmenbezogenen Hinterlegung. Sollten hier keine Zugangsdaten hinterlegt sein, fällt das Programm auf den herkömmlichen Webservice-Benutzer der betreffenden Kanzleifirma zurück.
Kunde	Vom hier hinterlegten Kunden können in der Folge Finanzamt und Steuernummer automatisch abgeleitet werden. In der Suche werden alle Kunden der Firmengruppe gelistet. Beim Einstieg aus BMD Com ist das Feld bereits vorausgefüllt und schreibgeschützt.
Finanzamt	Finanzamt des ausgewählten Mandanten. Wird bei Auswahl des Kunden im Feld Kunde automatisch befüllt. Beim Einstieg aus BMD Com ist das Feld bereits vorausgefüllt und schreibgeschützt. Das Finanzamt kann auch ohne Kundennummer erfasst werden, falls der Kunde zu dem Zeitpunkt nicht in NTCS geführt werden sollte.
Steuernummer	Steuernummer des ausgewählten Mandanten. Wird bei Auswahl des Kunden im Feld Kunde automatisch befüllt.  Beim Einstieg aus BMD Com ist das Feld bereits vorausgefüllt und schreibgeschützt. Die Steuernummer kann auch ohne Kundennummer erfasst werden, falls der Kunde zu dem Zeitpunkt nicht in NTCS geführt werden sollte.
Kundeninfo	Die Kundeninfo ist eine interne Kennzeichnung für den Kunden. Über diese Kundeninfo können sowohl übermittelte Daten in FinanzOnline als auch in den NTCS-internen Protokollen leichter gefunden werden. Die Kundeninfo wird in NTCS automatisch aus Kunden-ID und Kundennamen gebildet. Wir empfehlen den Vorschlag zu belassen, er kann aber auch von Ihnen geändert werden.
Art der Übermittlung	Produktionsübermittlung: führt die Echt-Übermittlung durch Testübermittlung: Testen Sie, ob die gewünschte Aktion mit den eingegebenen Daten auch für eine Produktionsübermittlung funktionieren würde. Sie erhalten dabei auch Hinweise auf eventuelle Probleme bei der Übertragung.

2.2. Aktionen

Die Felder auf der rechten Seite des Aktionsbereiches werden nur sichtbar, wenn die Steuernummer korrekt ist. Die zu befüllenden Felder auf der rechten Seite sind Felder aus FinanzOnline. Nähere Beschreibungen zu den Feldern und deren korrekter Befüllung können dem Dokument Handbuch Registrierkassen in FinanzOnline entnommen werden. Alle Feldinhalte werden nach erfolgreicher Übertragung wieder geleert um versehentliche Doppelübertragungen zu verhindern.

Senden

Die auf der linken Seite im Baum gewählte Aktion wird mit den rechts hinterlegten Daten durchgeführt und nach FinanzOnline übertragen.  Hinweis  Diese Schaltfläche wird erst aktiv, wenn je ausgewähltem Aktionsbereich alle notwendigen Felder ausgefüllt worden sind. Wenn Sie sich mit der Maus auf diese inaktive Schaltfläche stellen, wird Ihnen ein Kurzhinweis angezeigt, in dem alle noch fehlenden Informationen aufgelistet werden.

Funktionen

XML Import

Die Daten für die Registrierung können, wenn vorhanden, via XML-File importiert werden und müssen somit nicht manuell eingegeben werden. Beispiele  Wenn die Registrierkasse des Mandanten in der Lage ist, ein XML-File mit dem Benutzerschlüssel zu erzeugen, kann dieses File hier in den Bereich der Regisrierung der Kasse importiert werden. Auch die Start-/Schlussbeleg-Codierung könnte via XML-File im Aktionsbereich "Belegprüfung" importiert werden.

Test FinanzOnline

Mit dieser Funktion können Sie die FinanzOnline-Webservice-Zugangsdaten testen, die Sie für die Registrierung der Kassen und Signatureinheiten hinterlegt haben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Test FinanzOnline.

Extras

Logdatei ansehen	Hier finden Sie das Kommunikationsprotokoll (BMDKASSAANMELDUNGFINANZONLINE.LOG) mit FinanzOnline. Darin können Sie die Übertragungen der Vergangenheit nachvollziehen. (Zeitpunkte, Benutzer, Paketnummern ... sind hier filterbar).
Registrierkasse Mandanten	Mit dieser Funktion gelangen Sie in die Verwaltung der Registrierkassen Ihrer Mandanten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Registrierkasse Mandanten.

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2.2.1. Signaturkarte

Außerbetriebnahme

Seriennummer	Hier ist die Seriennummer des ausgestellten Signatur- bzw. Siegelzertifikates, wie im Vertrag vom Vertrauensdiensteanbieter bekanntgegeben, einzutragen.
Grund	Zutreffendes auswählen.

Wiederinbetriebnahme

Seriennummer	Hier ist die Seriennummer des ausgestellten Signatur- bzw. Siegelzertifikates, wie im Vertrag vom Vertrauensdiensteanbieter bekanntgegeben, einzutragen.
Datum	Datum vom Ende des Ausfalls
Zeit	Uhrzeit vom Ende des Ausfalls. Falls der genaue Zeitpunkt nicht bekannt sein sollte, kann bei der Minutenangabe "00" angegeben werden.

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2.2.2. Registrierkasse

Kassenidentifikationsnummer	Im Eingabefeld ist die Kassenidentifikationsnummer der Registrierkasse einzutragen.
Bemerkung	Optional kann eine Anmerkung zur Registrierkasse zur einfacheren Wiedererkennung und Zuordnung in der Länge von bis zu 256 Zeichen eingegeben werden.
Benutzerschlüssel	Im Eingabefeld ist der Benutzerschlüssel AES-256 in der Länge von 44 Zeichen einzutragen. Der Benutzerschlüssel dient der Entschlüsselung des auf dem Beleg enthaltenen maschinenlesbaren Codes. Mittels F8- kann zwischen Klartext und verschlüsseltem Text gewechselt werden. Wenn Sie hier "Klartext" eingestellt haben, muss der Schlüssel auch in Klartext eingegeben werden. Gleiches gilt für die Einstellung "Base64". Hinweis  Es wird empfohlen diesen Wert vom Kassensoftware-Hersteller elektronisch zu beziehen, um diesen hier mit der Kopierfunktion einzufügen. Ideal wäre der Import als XML-Datei, sofern die Kassensoftware eine solche Datei generieren kann.
Prüfwert	Der Prüfwert ist eine optionale Eingabe, da nicht alle Kassen einen Prüfwert ermitteln und zur Verfügung stellen. Wenn Sie über einen verfügen, ist es aber sinnvoll ihn einzugeben, da dann vor der Übertragung schon die Richtigkeit des Benutzerschlüssels geprüft werden kann. Hinweis  Sollten Sie bei der Prüfwerteingabe einen Tippfehler haben, weil Sie beispielsweise ein großes I(i) und ein kleines l(L) , oder auch 0 (Null) und "O" verwechseln,bringt das Programm einen Hinweis:

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Hinweis 

Bei der Eingabe eines zukünftigen Zeitpunktes für den Ausfall bzw. der Wiederinbetriebnahme einer Kasse bzw. Signatureinheit erhalten Sie folgende Hinweismeldung, dass ein zukünftiger Zeipunkt nicht zulässig ist.

2.2.3. Beleg

Datei	F4 (): Ein Dokument mit dem QR-Code kann hier aus dem Datei-Explorer ausgewählt werden. Dabei wird auch der Inhalt des QR-Codes gelesen. Es können nur PDF-Dateien geöffnet werden, die den QR-Code beinhalten müssen. Wenn der QR-Code korrekt ausgelesen werden kann, startet die Dokumentenbeschlagwortung zur Archivierung des Belegfiles. Über BMD Com  ist nur diese Variante möglich. F8 (): BMD Scan wird gestartet, um das Papierdokument mit dem QR-Code einzuscannen und den QR-Code danach daraus zu lesen. Über folgende Funktion kann die QR-Code-Entschlüsselung gestartet und übernommen werden: Wenn der QR-Code korrekt ausgelesen werden kann, startet die Dokumentenbeschlagwortung zur Archivierung des Belegfiles.
Inhalt QR-Code	Hier wird im Anschluss an die Aktion im Feld "Pfad"  der Inhalt des QR-Codes dargestellt. Erst jetzt kann über die Schaltfläche " Senden" nach FinanzOnline übertragen werden. Die Information, um welche Kassen-ID es sich handelt, ist im QR-Code enthalten.
Archivieren	Wenn Sie dieses Feld auf "Ja" setzen, wird nach einer erfolgreichen Übertragung die Archivierung des Beleges durchgeführt: (bei nicht erfolgreicher Übertragung erfolgt keine Archivierung). Wenn Sie unter DMS-Vorschlagswerte (Paket CRM → DMS) einen Vorschlagswert für die Dokumentenherkunft "CRM - RKSV Mandanten anmelden" erfasst haben, erfolgt die Archivierung automatisch im Hintergrund. Wenn Sie keinen Vorschlagswert hinterlegt haben, öffnet sich ein Archivsuchdialog und danach die Beschlagwortungsmaske. Hinweis  In BMD.COM findet keine automatische Archivierung durch den Mandanten in Ihr Archiv statt. Stattdessen wird der Startbeleg in die BMD.COM-Databox gestellt. Von dort können Sie nachträglich selbst entscheiden, ob Sie den Startbeleg archivieren wollen.
Beleg nach Archivieren löschen	Bestimmen Sie, ob nach der erfolgreichen Archivierung der Beleg vom Ursprungsort gelöscht werden soll.

Funktionen

Dokument archivieren

Zum Archivieren des erfolgreich übertragenen Startbeleges. Hinweis  Die Schaltfläche wird erst nach erfolgreicher Übertragung des Belegs aktiv. Sie dient dazu, die Archivierung nachzuholen, falls Sie den automatischen Archivierungsvorschlag versehentlich abgebrochen oder die automatische Archivierung gar nicht aktiviert haben (auch hier kommt ein eventuell hinterlegter DMS-Vorschlagswert zur Anwendung.).

DEP-Analyse

Mit diesem Analyseprogramm ist es möglich, Datenerfassungsprotokolle (DEP) zu importieren und Prüfungen auf ihre Konsistenz durchzuführen. Hierbei werden der Umsatzzähler, sowie die Verknüpfung der Daten geprüft. Fehlerhafte Daten werden nach der Analyse rot markiert. Die DEP-Analyse kann auch ohne befüllte Einstiegsfelder ausgeführt werden.

Achtung! 

Eine Prüfung, ob die Signatur selbst korrekt ist, kann aktuell nur mit dem offiziellen Prüfprogramm des BMF durchgeführt werden.

Datei

Hier können Sie das Datenerfassungsprotokoll für den Import auswählen.

Benutzerschlüssel

Hier können Sie den AES256-Benutzerschlüssel zur Überprüfung der syntaktischen Korrektheit des Protokolls prüfen und der Prüfung aller Verkettungen und Umsatzzählerberechnungen. Ohne der Eingabe des Schlüssels findet diese Überprüfung nicht statt. Mit der  F8-Funktion können Sie zudem zwischen Base64 und Klartext umschalten. Hinweis  Mit dem F4-Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Registrierkasse Mandanten, um einen bereits gespeicherten Benutzerschlüssel zu diesem Kunden auszuwählen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Registrierkasse Mandanten.

Hinweis 

Die DEP-Analyse kann auch im BMD Com durchgeführt werden.

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Siehe auch:    Registrierkasse Mandanten

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