BMD Com: BaKaWa
In diesem Fenster können Sie Kassen- bzw. Bankbuchungen, sowie Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen erfassen.
Bevor eine Buchung erfasst werden kann, müssen die Felder "Periode" und "Buch" festgelegt werden. Die Firma und FIBU werden automatisch vorgeschlagen.
Welche Daten pro Buchung in diesem Fenster erfasst werden können, wird vom Steuerberater eingestellt. Die Reihenfolge der Spalten und die Spaltenbreite können durch Ziehen der Spaltenüberschriften verändert werden. Diese Einstellungen gelten jedoch nur temporär und werden beim nächsten Einstieg wieder verworfen. Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift kann auf- oder absteigend sortiert werden.
Neu (F5) | Mit dieser Schaltfläche kann eine neue Buchung erfasst werden. |
Bearbeiten (F6) | Mit dieser Schaltfläche kann eine bereits gespeicherte Buchung bearbeitet werden. Es können nur Buchungen bearbeitet werden, die noch nicht verbucht worden sind. |
Löschen (F7) | Eine gespeicherte Buchung wird mit einem Klick auf diese Schaltfläche gelöscht. Es können nur Buchungen gelöscht werden, die noch nicht verbucht worden sind. |
Speichern (Strg+S) | Die fertig erfasste Buchung kann hiermit gespeichert werden. |
Abbrechen (Esc) | Durch einen Klick auf diese Schaltfläche kann eine noch nicht fertig erfasste Buchung wieder verworfen werden. |
TAB-Taste bzw. TAB+Umschalt | Cursor springt ins nächste bzw. vorherige Eingabefeld. |
Neue Splittbuchung erfassen (F2) | Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung erfasst werden. |
Restbetrag übernehmen | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung der offene Restbetrag in die Buchungszeile übernommen werden. |
Gesamtbetrag der Splitt-Hauptbuchung | Für bereits erfasste Buchungen gibt es die Möglichkeit, den Betrag aus den Aufteilungsbuchungen nachträglich auf die Hauptbuchung zu übernehmen. |
Vorhandene Buchung aufsplitten (Alt+F2) | Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Buchung auf eine Splittbuchung aufgeteilt werden. |
Splitt: Zeile einfügen (Strg+F2) | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile eingefügt werden. |
Splitt: Zeile löschen (Strg+F7) | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile gelöscht werden. |
Dokument anzeigen | Falls auf der Buchung ein Belegdokument hinterlegt ist, kann es mit dieser Funktion angezeigt werden. |
Dokumentenzuordnung aufheben | Mit der Funktion "Belegdokumentenzuordnung aufheben" kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Dies wird z. B. benötigt, wenn bereits fertig kontiert worden ist. |
Neu aus Databox | Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich die (Belegablage) Databox. Mit dem Button "Dateien hochladen" können Sie Dokumente in die Databox hochladen, indem Sie die gewünschte Belegart auswählen und mittels Drag & Drop ein oder mehrere Dokument(e) in den Uploadbereich oder direkt auf die jeweilige Belegart ziehen. Nähere Informationen zur (Belegablage) Databox finden Sie unter BMD Com: (Belegablage) Databox  Befinden sich Dokumente in der (Belegablage) Databox, können einzelne oder mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und mit "Übernehmen" ins BaKaWa übernommen werden. Zu jedem Dokument wird automatisch eine Buchung erstellt. Es wird gleich die erste Buchung für die Bearbeitung geöffnet und die Daten der Buchung (Belegdatum, Konto, Gegenkonto ...) können erfasst werden. Speichern Sie eine Buchung, wird gleich in die nächste Buchung eingestiegen, damit auch diese erfasst werden kann. Mit Esc können Sie aus der automatischen Bearbeitung aussteigen. Das Dokument ist dann im rechten Bereich "Vorschau" ersichtlich. |
Brutto/Netto | Im Feld "Betrag" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. |
Schablone | Mit dieser Funktion kann eine Schablone aufgerufen werden. Diese muss der BMD Com-Betreiber in der NTCS bereits erfasst haben. |
Konto-Neuanlage | Mit dieser Funktion können Sach-, Kunden- oder Lieferantenkonten neu angelegt werden. |
Hinweis
 | Sollte ein anderer Benutzer bzw. der BMD Com-Betreiber sich gerade in dem Buch befinden, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt:  Die Funktionen "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" sind dann inaktiv, damit es nicht zu Überschneidungen bei der Erfassung kommen kann. Wird das Buch vom eigenen User (z. B. nach einem Absturz vom Internetbrowser) noch gesperrt, kann diese Sperre unter "Weitere Funktionen" mit dem Punkt "Buch-Sperre durch anderen Benutzer aufheben" entfernt werden. |
Hinweis
| Mit der Tabulatortaste springt der Cursor auf das nächste Eingabefeld. Mit TAB + Umschalt wird in das vorherige Eingabefeld gewechselt. Die Funktionen F2 "Ansehen", F5 "Neu", F6 "Bearbeiten", F7 "Löschen" sowie STRG + S "Speichern" gehören zu den wichtigsten Funktionen in der BMD Com. |
Sp | Splittbuchung Kennzeichen S = Splitthauptbuchung s = Splittaufteilungsbuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd-Nr | Die Lfd-Nr wird automatisch vorgeschlagen. Duch das Löschen von Buchungen können Lücken entstehen, die nicht automatisch nachgereiht werden. Beim Verbuchen in die Fibu wird die Journalnummer neu vergeben und ist nicht identisch mit der Lft-Nr aus dem Programm "Vorerfassung Buchungen". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikbuchung | Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Belegdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Hier wird die Belegnummer eingegeben. Soll diese automatisch erhöht werden, muss dies auf dem Buchungssymbol hinterlegt sein (kann nur über den BMD Com-Betreiber in der NTCS eingestellt werden). Am Buchungssymbol kann auch die Überprüfung auf doppelte Belegnummern im Feld "Kontrolle Belegnummer" eingestellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KontoNr | Im Feld "Kto-Nr" wird das zu buchende Konto erfasst. In der Buchungszeile in der BMD NTCS stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Kassen-/Bankbuch
Ausgangsrechnungsbuch
Eingangsrechnungsbuch
In der BMD Com können Konten aus dem hinterlegten Standardkontenrahmen übernommen werden. Neue Konten müssen über den BMD Com-Betreiber in der NTCS erstellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StC | Auswahlmöglichkeit, um welche Steuer es sich handelt, z. B. EWS, RC usw. Ist im FIBU-Stamm das Kennzeichen "unechte Steuerbefreiung" gesetzt, kann nur mit den Steuercodes gebucht werden, die dafür gekennzeichnet sind. Ansonsten erhalten Sie die Meldung, dass dieser Steuercode bei unechter Steuerbefreiung nicht verwendet werden darf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proz | In diesem Feld kann der jeweilige Prozentsatz eingegeben werden. Eine Prozentaufteilung kann mit "+" aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. Bei Kassen- und Bankbuchungen muss zuvor durch die Betragseingabe definiert werden, ob es sich um einen Ausgang oder Eingang handelt. Mit der Funktion "++" kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang | Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kassenausgang bzw. der Bankausgang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang | Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kasseneingang bzw. der Bankeingang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sy | Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbetrag | Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonto | KASSE und BANK: Skontobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchungstext | In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. Parameter Buchungstext-Schnellsuche Sollen die häufigsten Buchungstexte zum eingegebenen Konto in der Schnellsuche vorgeschlagen werden, dann muss der Parameter Buchungstext-Schnellsuche aktiviert werden. TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST | Ist eine Kostenrechnung hinterlegt, kann hier die Kostenstelle erfasst werden. Eine Kostenaufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) kann mit "+" bzw. F8 aufgerufen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP | Bei der Zahlung einer Rechnung kann hier der Beleg des offenen Postens hinterlegt werden. Die manuelle Auszifferung erfolgt dann automatisch beim Verbuchen. Es ist auch die Auszifferung von offenen Posten auf Sachkonten möglich, jedoch können immer nur offene Posten aus dem aktuell bearbeiteten Buch ausgeziffert werden, die bereits vorher erfasst worden sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | Laufender Saldo für Kassen- und Bankbuch. Verbuchte Datensätze werden hier nicht mitgerechnet, sondern im Übertrag berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument an die Buchung gehängt, kann mit dem Dokumentensymbol die Dokumentenvorschau geöffnet werden. Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld mit der Funktionstaste "F8" ein bereits archiviertes Dokument der Buchung zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Status der Buchung: Grün = vollständig erfasst Rot = unvollständig erfasst Blau = verbucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die Info erhält man die Hinweismeldung(en) groß dargestellt. |
ausgewählt werden.
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