Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Funktionen" zur Verfügung:
Ablauf Kassenabschluss

Ablaufart Kassenabschlussautomatik
Hier können Sie die Ablaufart für die Kassenabschlussautomatik definieren.

Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
Endbestand automatisch ermittelnDer Endbestand wird beim Kassenabschluss automatisch ermittelt.
Ohne SaldoführungDer Kassenabschluss wird ohne Saldo durchgeführt. Das heißt, es wird in dem Fall kein Saldovortrag für den nächsten Kassenabschluss erstellt.

Aktion beim Beenden
Hier kann eingestellt werden welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll.

Folgende Einstellungen stehen hier zur Verfügung:
computerbezogen lt. ParameterEs gilt die allgemeine/computerbezogene mittels Parameter eingestellte Aktion.
Fenster schließen (Standard)Schließt die Kassenerfassung. Die NTCS wird nicht beendet.
BMD NTCS beendenSchließt die Kassenerfassung und beendet die NTCS.
Windows abmeldenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und meldet den Benutzer von der Windowssitzung ab. Der Computer wird nicht heruntergefahren, sondern es kann eine erneute Anmeldung eines Benutzers am Windows-Login-Fenster erfolgen.
Windows beendenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und beendet Windows (fährt den Computer herunter).
Windows neustartenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und startet Windows neu.
Kassenerfassung neustartenSchließt die Kassenerfassung und startet diese wieder neu.
Aktion nach Kassenabschlussautomatik
Hier wird definiert, welche Aktion nach der Kassenabschlussautomatik durchgeführt wird.

Folgende Einstellungen stehen hier zur Verfügung:
Fenster schließen (Standard)Schließt die Kassenerfassung. Die NTCS wird nicht beendet.
BMD NTCS beendenSchließt die Kassenerfassung und beendet die NTCS.
Windows abmeldenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und meldet den Benutzer von der Windowssitzung ab. Der Computer wird nicht heruantergefahren, sondern es kann eine erneute Anmeldung eines Benutzers am Windows-Login-Fenster erfolgen.
Windows beendenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und beendet Windows (fährt den Computer herunter).
Windows neustartenSchließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und startet Windows neu.
Kassenerfassung neustartenSchließt die Kassenerfassung und startet diese wieder neu.

Ausdrucksbezeichnung für "Ware zur Ansicht"
Hier kann eine Ausdrucksbezeichnung angegeben werden, die beim Ausdruck des Beleges für Ware zur Ansicht angedruckt werden soll.
Ausgabeschein auf Bondrucker drucken
Soll der Ausgabeschein auf dem Bondrucker laut Einstellungen im Bereich Bondruck ausgegeben werden?
Ausgabeschein drucken
Hier kann eingestellt werden, ob ein Ausgabeschein auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Für Artikel die auf dem Ausgabeschein gedruckt werden sollen muss der Ausgabeort am Artikelstamm eingetragen werden.
Automatisch neuen Bon beginnen
Soll automatisch nach dem Bonabschluss (durch Zahlung) mit einem neuen Bon begonnen werden?
Wenn nicht, dann muss der Benutzer manuell über die entsprechende Schaltfläche einen neuen Bon erfassen, bevor der gewünschte Kunde und Artikel eingegeben werden kann.
Beleg drucken
Soll bei Bonabschluss automatisch ein Beleg ausgedruckt werden?
Bon-Report für Ausgabeschein
Der Report für den Ausgabeschein auf dem Bondrucker wird hier hinterlegt.
Dieses Feld ist nur aktiv wenn "Ausgabeschein auf Bondrucker drucken" aktiviert worden ist.
Bon-Report für Gutschrift
Es wird hier das gewünschte Formular für die auszudruckende Gutschrift hinterlegt.
Bon-Report für Kassenabschluss
Es wird hier das Formular für den Ausdruck des Kassenschluss hinterlegt.
Bonhöhenrabattermittlung
Diese Kennzeichen steuert, ob ein Bonhöhenrabatt ermittelt werden soll.
Bruttopreise
Es kann hier eingestellt werden, ob es sich bei den Preisen in der Kasse um Bruttopreise oder um Nettopreise handelt.

Diese Einstellung ist allerdings nur relevant, wenn in den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz die Ausprägung "laut Einstellung Bruttopreise" eingestellt ist.
Ansonsten hat dieses Feld keine Auswirkung und wird von den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz übersteuert.

Wichtig: Informationen zur Preisermittlung aus den Preistabellen sind beim Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz zu finden.
Druck-Einst Ausgabeschein
Hier werden die Druckereinstellungen für den Ausgabeschein für den Druck auf einem Windows-Drucker hinterlegt.
Dieses Feld ist nur dann aktiv wenn "Ausgabeschein drucken" aktiviert wurde.
Druck-Einst Belegdruck
Es wird hier die Druckereinstellung für den Ausdruck auf einem Windows-Drucker angegeben.
Ist in den Druckereinstellungen die Vorschau aktiviert, dann wird ein Auswahldialog angezeigt, bei dem zwischen Drucken und Vorschau gewählt werden kann.
Wenn die Vorschau nicht aktiv ist, dafür aber das Drucken, wird ohne Dialog sofort bei Bonabschluss der Beleg ausgedruckt.
Druck-Einst Gutschrift
Hier werden die Druckereinstellungen eingetragen, wenn eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Druck-Einst Kassenabschluss
Hier werden die Druckereinstellungen für den Kassenaschluss eingetragen.
Druckereinstellungen für geparkten Bon
In diesem Feld werden die Druckereinstellungen für den Zwischenbon hinterlegt.
E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse, an welche der Kassenabschluss geschickt werden soll.
Eingabe Sperren nach Bonabschluss
Dient dazu, die Kassenerfassung automatisch nach einem Bonabschluss zu sperren und damit vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.
Das Dialogfenster für das Aufheben der Sperre kann entweder mit der Taste ENTER oder durch einen Mausklick auf das Fenster aufgerufen werden.
In diesem Dialogfenster sind dann der Kassier und dessen Passwort einzugeben.
Damit ein Kassier eine Kasse entsperren kann, muss dem Mitarbeiter im Feld "User-ID" ein Benutzer zugeordnet sein. Das Sperren der Kasse kann auch manuell über erfolgen.
Erf.-Kennz.
Eingabe des Erfassungskennzeichens, das automatisch bei Erfassung eines neuen Bons vorgeschlagen werden soll.
Es können nur Erfassunsgkennzeichen von der Erfassungsart "Kassenverkauf" verwendet werden.
Erfassungskennzeichen "Ware zur Ansicht"
Hier kann ein spezielles Erfassungskennzeichen eingetragen werden, welches für Aufträge mit Ware zur Ansicht verwendet werden soll.
Es können in diesem Fall nur Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Auftrag (ohne Rechnung)" verwendet werden.
Feldauswahl für Kassenerfassung

Gutscheinaktionen
Mit dieser Einstellung kann je Kasse gesteuert werden, ob in der Kassenerfassung auf gültige Gutscheinaktionen geprüft werden soll.
Gutschrift auf Bondrucker drucken
Soll die Gutschrift auf einem Bondrucker mit den Einstellungen laut Bondruck ausgedruckt werden?
Gutschrift drucken
Es kann in diesem Feld festgelegt werden, ob eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Import-/Exportpfad
Hier kann ein Standardverzeichniss für den Import/Export je Kasse hinterlegt werden.
Kassen Preisfindung USt-Kz
Hier wird definiert, ob aus der Preistabelle ausschließlich der Brutto- oder Nettopreis verwendet wird.
Sind nur Nettopreise (exkl.) in der Preisliste geführt, muss dieses Kennzeichen auf "Netto" gestellt werden, da mit der Ausprägung "Brutto" kein Bruttopreis gefunden wird.
Dieser Preis bildet die Basis für die Ermittlung bzw. die Umrechnung des Kassen Umsatzsteuer Kz.
Kassenabschluss auf Belegdrucker drucken

Kassenabschluss auf Bondrucker drucken
Soll der Beleg für den Kassenabschluss auf einem Bondruck laut Einstellungen des Bondruck ausgedruckt werden?
Kassenabschlussautomatik
Hier hinterlegen Sie die Uhrzeit, zu welcher der Kassenabschluss automatisch erstellt werden soll.
Kassierer
Es kann in den Kassenstammdaten ein fixer Kassier hinterlegt werden, der dann beim Start der Kassenerfassung mit dieser Kasse vorgeschlagen wird.
Kontentabelle für Ein-/Auszahlungen
Es wird hier die Kontentabelle (= Suchtabelle) angegeben, welche alle zur Verfügung stehenden Erlöskonten und Aufwandskonten enthält, welche mit der Funktion "Einzahlungen" und "Auszahlungen" in der Kassenerfassung ausgewählt werden können.
Damit die Kontentabelle ausgewählt werden kann, muss diese in den Kontentabellen als Suchtabelle (Drop-Down Menü in der Kontentabelle) angelegt sein.
 
Wird keine Suchtabelle hinterlegt, können alle Konten aus der Standardkontentabelle ausgewählt werden.

In der Feldauswahl der Kontentabellen ist es bei der Angabe der Konten vorteilhaft, als erste Spalte die Bezeichnung zu verwenden.
In dieses Feld kann dann eine sinnvolle Bezeichnung eingegeben werden, für welche Zwecke das Konto verwendet werden soll. Dies erleichtert dem Kassier die Auswahl des Kontos.
 
Zum Beispiel: Papier und Verpackungsmaterial → Konto 7600; Briefmarken und Postgebühren → Konto 7385
Kun-Nr
Bei der Kassenneuanlage muss zwingend ein Kunde pro Kasse hinterlegt werden.
 
Für Laufkundschaft gibt es in der NTCS Kasse die Möglichkeit, nur deren Adressen zu erfassen, damit diese nicht alle als eigene Kunden angelegt werden müssen.
Diese angelegten Adressen müssen systemtechnisch jedoch bei einem sogenanntem DUMMY-Kunden gespeichert werden. In diesem Feld wird dieser Dummy-Kunde hinterlegt.
 
Standardmäßig wird bei der automatischen Vergabe der Kundennummer die höchste Nummer ermittelt und dann die nächste Nummer vergeben. Wird für den Diverskunden eine hohe Kundennummer manuell vergeben, dann wird standardmäßig beim nächsten Kunden die nächsthöhere Nummer vergeben und die Nummern zwischen der ursprünglich höchsten Nummer und der hohen Kundennummer für Diverskunden würde bei der automatischen Vergabe der Kundennummer nicht mehr berücksichtigt.

Legt man den Diverskunden mit der höchsten Nummer an, z. B. bei einem Kundennummernkreis von 200000 bis 299999 mit der Nummer 299999, dann erhält man beim Versuch der Anlage eines weiteren Kunden die Meldung "Es kann kein Datensatz mehr angelegt werden, da die maximale Nummer erreicht ist. Der Nummernkreis muss erweitert werden."
Möglichkeiten zur Problembehebung: Man kann die Endnummer des Kundenkontenkreises ändern oder den Kundenkontenkreis auf sequentiell umstellen. Durch das umstellen auf sequentiell werden zuerst die Lücken im Nummernkreis aufgefüllt, bevor die nächsthöhere Nummer vergeben wird.
Beide Einstellungsmöglichkeiten werden vorgenommen im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise.
MDE-Art
Diese MDE-Art dient als Rückfallebene, falls beim Funktionsbutton "MDE-Import" keine MDE-Art definiert worden ist.
Report für Geldzählung
Es wird hier das Formular für den Ausdruck der Geldzählung hinterlegt.
Restbetrag vorschlagen
Wenn mit einer Zahlungsart nicht der ganze Bonbetrag bezahlt wird, soll dann nach Auswahl der nächsten Zahlungsart automatisch der offene Restbetrag vorgeschlagen werden?
Standardmenge
Es kann hier eine fixe Menge hinterlegt werden, die dann automatisch beim Erfassen einer Kassenposition vorgeschlagen wird.
Stapel (Kassenabschluss)
Hier kann ein Stapel hinterlegt werden, der nach dem Kassenabschluss automatisch ausgeführt wird.
UST-Kz
Hier wird eingestellt, ob in der Position der Kassenerfassung der Bruttopreis oder Nettopreis ausgewiesen wird.
Ausgehend von der Einstellung im Feld Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz erfolgt gegebenenfalls die Berechnung des Netto- oder Bruttopreises.
Basis der Berechnung ist der Steuersatz der Kontentabelle.

Wenn z. B. im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Brutto" eingestellt ist und hier ein Nettopreis angezeigt werden soll, wird der Nettopreis errechnet.
Ist im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Netto" eingestellt und hier soll ein Nettopreis angezeigt werden, wird nicht gerechnet, sondern der Preis aus der Preistabelle gezogen.
Zahlungsart Retourgeld
Hier wird die Zahlungsart eingetragen, die für das Retourgeld verwendet werden soll.  
Wird hier keine Zahlungsart angegeben, dann wird standardmäßig die erste (oberste) verfügbare Zahlungsart für Retourgeld verwendet.