Manuelle Überweisung Zahlschein
Grundlegende Informationen zum UVA-Zahlschein finden Sie unter Umsatzsteuervoranmeldung UVA Österreich.Das Fenster "Manuelle Überweisung/Zahlschein" teilt sich in zwei Bereiche: Einstiegsfelder und Zahlungen.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern gibt es das Eingabefeld für die Auswahl der Firma. Wird die Firma gewechselt und wurde der Zahlschein/die Telebankingdatei noch nicht erstellt, erscheint ein Hinweis.
Die Eingaben werden beim Ausstieg bzw. Wechsel der Firma verworfen!
Zahlungen
In diesem Bereich werden alle erfassten Zahlungen am Schirm angezeigt.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Ansehen | Sobald eine Zahlung erfasst ist, kann diese nochmals angesehen und kontrolliert werden. |
 Neu | Neue Zahlung werden erfasst. Es kann zwischen folgenden Überweisungen gewählt werden:  |
 Bearbeiten | Die erfasste Zahlung kann nochmals bearbeitet werden. |
 Löschen | Die erfasste Zahlung wird gelöscht. |
| Alle Datensätze löschen | Alle erfassten Zahlungen werden gelöscht. |
 Duplizieren | Die erfassten Werte werden auf eine neue Zahlung dupliziert. |
| Automatische Neuanlage | Neue Zahlungen werden erfasst. |
| Automatisches Bearbeiten | Die erfassten Zahlungen können bearbeitet werden. |
 Schließen | Das Programm "Manuelle Überweisung/Zahlschein" wird geschlossen. Erfasste Werte werden verworfen! |
| Telebankingdateien erstellen | Die Telebankingdatei für die erfassten Zahlungen wird erstellt und in das im Parameter hinterlegte XML-Verzeichnis gespeichert. Die erfassten Zahlungen werden danach verworfen! |
Achtung!
 | Eine Telebankingdatei kann nur dann erstellt werden, wenn bei allen Zahlungen dieselbe Auftraggeberbank verwendet wird. Es werden die Parametereinstellungen aus den UVA-Parameter berücksichtigt (EBICS-Übermittlung). Hier kann auch der Zahlungsversand eingestellt werden. |
 Reports für Zahlscheine | Übersicht über die verfügbaren Zahlscheinformate. |
| Ausdruck Zahlscheine | Der Zahlschein für die erfassten Zahlungen wird gedruckt. Die erfassten Zahlungen werden danach verworfen! |
| Bildschirmliste |
Neue Zahlungen eingeben
Neue Zahlungen können über die Funktion oder mit F5 erfasst werden. Zuerst wird die Überweisungsart ausgewählt:
Anschließend sind die Felder
- IBAN (Empfänger)
- SWIFT (Empfänger)
- Name (Empfänger)
- Währung
- Verw-Zweck
- Zahlungsreferenz
zu befüllen (sofern diese noch nicht automatisch vorgeschlagen bzw. mit dem Verwendungszweck befüllt werden).
Das Feld "Zahlungsbetrag" wird bei Finanzamtsüberweisungen (Finanzamt und One-Stop-Shop) automatisch mit der Eingabe des Verwendungszwecks befüllt!
Hinweis
 | Sind Finanzamt (Finanzämter) und/oder Gemeinden am Firmenstamm hinterlegt, können diese bei den Empfängerfeldern mit F4 gesucht und ausgewählt werden. |
Verwendungszweck Finanzamt und One-Stop-Shop
Im Feld "Verw-Zweck" müssen mit F8 die jeweiligen zu meldenden Abgaben, Zeiträume und Beträge erfasst werden:
Folgende Zeiträume sind zulässig: Monat MMJJJ, Quartal MMMMJJJJ und für Anzahlung E und K 0112JJJJJ.
Die Summe daraus wird automatisch in das Feld "Zahlungsbetrag" geschrieben. Die Abgabezeichnung und Zeiträume in das Feld "Verw-Zweck".
Telebankingdatei/Ausdruck Zahlschein
Über die Schaltfläche "Telebankingdatei erstellen" kann eine Telebankingdatei im jeweiligen Format erstellt und gespeichert werden.
Über die Schaltfläche "Ausdruck Zahlscheine" kann ein Zahlschein über die erfasste Position gedruckt werden.
Achtung!
| Gibt es zu der Firma keine FIBU, wird kein beim Druck auf die Ausdrucksvorschau kein Verwendungszweck angedruckt. Hier muss zuerst eine leere FIBU angelegt werden. |
Der Speicherpfad für die Telebankingdatei wird aus folgenden Rückfallsebenen bzw. Einstellungen herangezogen:
- UVA-Parameter Telebankingverzeichnis
- CRM Parameter Zugangsdaten XML-Verzeichnis
- Sollte kein Parameter befüllt sein, wird der Pfad aus der eigenen Bankverbindung (Firma) "Telebanking Inland/EU FIBU" verwendet:
- Als letzte Rückfallsebene für das Speichern der Datei wird das Installationsverzeichnis der NTCS herangezogen.
Generell wird die Hauptbankverbindung des Firmenstamm herangezogen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine IBAN einzutragen (welche nicht als "Bankverbindung" angelegt sein muss). Eine manuell eingegebene IBAN wird nicht auf Plausibilität/Richtigkeit geprüft.
Unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → UVA und Meldungen (nur firmenbezogene Einstellungen) → Zahlschein/Telebanking → Bankverbindung ist es möglich, eine Bankverbindung zu hinterlegen. Diese Parameterhinterlegung greift bei folgenden Ausdrucken bzw. Dateierstellungen: UVA-Formular, UVA-Zahlschein, UVA-Telebankingdatei, OSS-Telebankingdatei, Vorsteuererstattung und bei der manuellen Überweisung.