Bankauszugsverbuchung Regeln

ESG-Taxonomieeinordnung BVR_ESG_TAXONOMIEEINORDG

ESG-Wirtschaftstätigkeit BVR_ESG_WIRTSCH_TAETIGKEIT

Teilabzugsfähig BVR_TEILABZUGSFAEHIG

Kfz BVR_KFSID
Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.

Kfz-wertabhängig BVR_KFZ_WERTABHAENGIG
Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.

Abteilung BVR_ABTEILUNG
Abteilung für die Buchung

ISO-Code BVR_ADL_ISO_CODE

Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden.

Mit F4 können Sie das gewünschte Land suchen und übernehmen.

Änderungsdatum BVR_AENDERUNGSDATUM
Datum der letzten Änderung

Betragsformatierung BVR_BETRAGSFORMAT

Wird für die automatische Texterkennung bei Regeln nach Spesenverteiler benötigt. Hier wird eingestellt, in welchem Format die Beträge im Verwendungszweck angegeben werden.

In den meisten Fällen werden folgende Einstellungen benötigt:

- Vorzeichen laut Zahlbetrag ohne automat. Nachkomma: Im Verwendungszweck werden die Beträge genau so angegeben, wie benötigt.

- Vorzeichen laut Zahlbetrag mit 2 Nachkomma: Die Beträge werden im Verwendungszweck ohne Komma angegeben. Um die richtigen Beträge zu ermitteln, müssen die Kommastellen vom Programm ergänzt werden. D. h. 10 wird umgewandelt auf 0,10.

Folgende Einstellungen benötigen Sie nur dann, wenn die Beträge im Verwendungszweck unterschiedliche Vorzeichen haben:

- Vorzeichen laut Verwendungszweck ohne automat. Nachkomma: Im Verwendungszweck werden die Beträge genau so angegeben, wie benötigt.

- Vorzeichen laut Verwendungszweck mit 2 Nachkomma: Die Beträge werden im Verwendungszweck ohne Komma angegeben. Um die richtigen Beträge zu ermitteln, müssen die Kommastellen vom Programm ergänzt werden. D. h. 10 wird umgewandelt auf 0,10.

Betragsprüfung BVR_BETRAGSPRUEFUNG
Mit diesem Feld kann gesteuert werden, dass die Regel nur bei Zahlungseingängen oder Zahlungsausgängen zugeordnet wird. Dies wird zum Beispiel dann benötigt, wenn ein Kunde gleichzeitig auch ein Lieferant ist und die Ein- und Ausgänge mit der gleichen IBAN in der Datei übergeben werden. Bei der Anlage von "normalen" Regeln muss in diesem Feld nichts eingestellt werden.

Textkz BVR_BUCHUNGSTEXTKZ
Internes Feld

Laufende Nummer BVR_BVRID
Laufende Nummer der Regel.

Dimension BVR_DIMENSION
Dimension für die Buchung

Personen-Nr BVR_DIVPER_PERSONENNR

In diesem Feld wird die Personennummer der diversen Person (des Spenders) für die Kennzeichnung einer Zahlung als Spende hinterlegt.

Sobald auf der Regel eine Personennummer gesetzt wurde, wird bei der zugeordneten Zahlung das Kennzeichen Spende automatisch gesetzt.

Erstelldatum BVR_ERSTELLDATUM
Datum der Ersterstellung

Ersteller BVR_ERSTELLUSER
NTCS-Benutzer, der die Regel erstmalig erstellt hat.

Filialnummer BVR_FILIALNR

Die Filiale dient der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie im FIBU-Stamm die FIBU-Filialen aktiviert haben.

Wurde am Kontenstamm eine Filiale hinterlegt, dann wird diese automatisch in die Buchung übernommen.

Grundlegende Informationen über das Arbeiten mit FIBU-Filialen finden Sie unter Buchen mit Filiale.

IBAN/Bankkonto Firma BVR_FIRMAIBAN_BANKKONTO
Auf den Regeln (ausgenommen Regeln nach Schlüsselwörtern und Spesenverteiler) kann zusätzlich die eigene (Firmen-) Bankverbindung hinterlegt werden.

Dies wird dann benötigt, wenn die Zahlungen an/von verschiedenen Konten erfolgen und je Bank auf unterschiedliche Konten gebucht werden (wenn z. B. zwischen Firmen- und Privatkosten unterschieden werden soll). Die Regel wird damit nur dann angewendet, wenn die Zahlung an/von der/die angegebene/n Bankverbindung erfolgt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter (Firmen-) Bankverbindung auf der Regel.

Die eigenen Bankverbindungen können mit F4 gesucht bzw. übernommen werden.

Firma BVR_FIRMENNR
Firma, für die die Regel angelegt wurde.

Freifeld 07 BVR_FREIFELDA01_50

Freifeld 03 BVR_FREIFELDA3

Freifeld 04 BVR_FREIFELDA4

Freifeld 08 BVR_FREIFELDA5

Freifeld 09 BVR_FREIFELDA6

Freifeld 10 BVR_FREIFELDA7

Freifeld 11 BVR_FREIFELDD1

Freifeld 12 BVR_FREIFELDD2

Freifeld 01 BVR_FREIFELDNK1

Freifeld 02 BVR_FREIFELDNK2

Freifeld 05 BVR_FREIFELDN5_10

Freifeld 06 BVR_FREIFELDN6_10

Geschäftsbereich BVR_GESCHAEFTSBEREICH
Geschäftsbereich für die Buchung

IBAN/Bankkonto BVR_IBAN_BANKKONTO
IBAN/Bankkontonummer mit der die Regel abgespeichert wurde.

KORE-Konto BVR_KOREKONTO
Das KORE-Konto gibt an, auf welchem Konto die Buchung bei KORE Auswertungen angezeigt wird.

Schlüssel BVR_KORESCHLUESSEL

Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger … aufgeteilt.

Hinweis: Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.

Beispiel: Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.

In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--

Kostenstelle BVR_KOSTENSTELLE

Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.

Beachten Sie, dass nur eine einzelne Kostenstelle auf der Regel hinterlegt werden kann. Die Hinterlegung von mehreren Kostenstellen auf der Regel ist nicht möglich. In solchen Fällen muss die Kostenaufteilung manuell in der Bankauszugsverbuchung durchgeführt werden.

Kostenträger BVR_KOSTENTRAEGER

Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.

Beachten Sie, dass nur ein einzelner Kostenträger auf der Regel hinterlegt werden kann. Die Hinterlegung von mehreren Kostenträger auf der Regel ist nicht möglich. In solchen Fällen muss die Kostenaufteilung manuell in der Bankauszugsverbuchung durchgeführt werden.

Kreditkartenfirma BVR_KREDITKARTENFIRMA

Name des Kreditkarteninstituts, für das die Regel angelegt wurde.

Kreditkartenspesen BVR_KREDITKARTENSPESEN
Internes Feld

Kreditkartenspesen-Pos BVR_KREDITKARTENSPESENPOS
Internes Feld

Kreditkartenterminal BVR_KREDITKARTENTERMINAL

Terminalnummer, für die die Regel angelegt wurde.

Kontogruppe BVR_KTO_KONTENGRUPPE
Anzeige der Kontogruppe des Buchkontos.

Konto BVR_KTO_KONTONR

Konto, auf das laut Regel verbucht wird.

Spesenkonto BVR_KTO_SPESENKONTONR

Konto, auf das die Kreditkartenspesen verbucht werden.

Letzter User BVR_LETZTERUSER
User-ID jenes Benutzers, der den Satz zuletzt bearbeitet hat.

Firma Person BVR_PER_FIRMENNR
Internes Feld, in dem die Firmennummer der Person verspeichert wird.

Person BVR_PER_PERSONENID
Internes Feld, in dem die Personennummer verspeichert wird.

Gesellschafter-Nr BVR_PGE_GESELLNR_ANZEIGE
In diesem Feld kann die Gesellschafter-Nr. hinterlegt werden. Diese Buchungen werden dann in der Bilanz den jeweiligen Gesellschaftern zugeordnet und können dort auch ausgewertet werden.

Firma BVR_PRO_FIRMENNR
Internes Feld, in dem die Firmennummer zum Projekt verspeichert wird.

ProjektNr BVR_PRO_PROJEKTNR

Wird die Projektnummer direkt auf der Regel hinterlegt, dann wird diese automatisch auf die zugeordnete Zahlung übernommen.

Um eine falsche Zuordnung der Zahlungen zu Projekten zu vermeiden, wird die Projektnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Projektnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer eindeutigen Textkonstante verwendet werden.

Projekttyp BVR_PRO_PROJEKTTYP

PrüfKz BVR_PRUEFKZ
Kennzeichen, um welche Art von Regel es sich handelt.

Vergleichswerte BVR_PRUEFSTRING1
Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet.

Vergleichswerte BVR_PRUEFSTRING2
Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet.

Vergleichswerte BVR_PRUEFSTRING3
Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet.

Vergleichswerte BVR_PRUEFSTRING4
Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet.

Regel aktiv BVR_REGELAKTIVIERT
Gibt an, ob die Regel aktiv ist d. h. angewendet wird. Ist diese Regel deaktiviert, werden Zahlungen, auf die die aktuelle Regel zutrifft, nicht mehr automatisch kontiert.

Regeln nach Schlüsselwort können nicht deaktiviert werden. Wenn Sie diese nicht mehr benötigen, dann muss die Regel gelöscht werden.

Steuerart BVR_STEUERART
Internes Feld

StSchl BVR_STEUERSCHLUESSELNR

Dient zur Anzeige/Eingabe der Steuerschlüsselnummer.

Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.

StSchl/Kto-Nr BVR_STSCHLKONTONR

Dient zur gemeinsamen Eingabe von Steuerschlüsselnummer und Kontonummer.

Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.

SWIFT/BIC BVR_SWIFT_BIC
SWIFT/BIC mit der die Regel abgespeichert wurde.

Textkonstante 1 BVR_TEXTKONSTANTE1
Hier ist der Text zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Textkonstanten sind ergänzend d. h. nur, wenn die Texte aller Textkonstanten zutreffen, wird zugeordnet.

Textkonstante 2 BVR_TEXTKONSTANTE2
Hier ist der Text zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Textkonstanten sind ergänzend d. h. nur, wenn die Texte aller Textkonstanten zutreffen, wird zugeordnet.

Textkonstante 3 BVR_TEXTKONSTANTE3
Hier ist der Text zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Textkonstanten sind ergänzend d. h. nur, wenn die Texte aller Textkonstanten zutreffen, wird zugeordnet.

Textkonstante 4 BVR_TEXTKONSTANTE4
Hier ist der Text zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Textkonstanten sind ergänzend d. h. nur, wenn die Texte aller Textkonstanten zutreffen, wird zugeordnet.

TR/SR-AblaufNr BVR_TSA_ABLAUFNR

Die TR/SR-Ablaufnummer wird benötigt, wenn eine Zahlung als Anzahlung gekennzeichnet werden soll und keine Teilrechnung ausgeziffert wird. In diesem Fall werden die Ablaufnummer, der Steuercode und Steuerprozentsatz für die automatischen Anzahlungsbuchungen benötigt.

Wenn die Anzahlung mit einer Teilrechnung ausgeziffert wird, dann wird diese automatisch als Anzahlung erkannt und die Ablaufnummer, der Steuercode und der Steuerprozentsatz werden von der ausgezifferten Rechnung übernommen. In diesem Fall muss die TR/SR-Ablaufnummer nicht hinterlegt bzw. ausgewählt werden.

Wird die Ablaufnummer direkt auf der Regel hinterlegt, dann wird die zugeordnete Zahlung automatisch als Anzahlung erkannt und die Versteuerung entsprechend ausgelöst.

Damit die Versteuerung nur dann ausgelöst wird, wenn es sich wirklich um eine Anzahlung handelt, wird die TR/SR-Ablaufnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Ablaufnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer entsprechenden Textkonstante Bsp. "Anzahlung" verwendet werden. Zusätzlich achten Sie bitte darauf, dass der richtige Steuercode und Steuerprozentsatz auf der Regel hinterlegt sind. Ansonsten kann die Versteuerung u. U. nicht korrekt erfolgen.

Nähere Informationen zum Buchen mit Teil-/Schlussrechnungsabläufen finden Sie unter Buchen mit Teil- und Schlussrechnung.

UID-Nr BVR_UIDNR

Hinterlegung der UID-Nummer.

Wenn für eine Regel immer die gleiche UID-Nummer gilt, dann kann diese auf der Regel hinterlegt werden. Die UID-Nummer wird auf die Zahlungsbuchung übernommen.

Die UID-Nummer wird nicht automatisch auf der Regel gespeichert und muss daher bei Bedarf manuell erfasst werden.

USt-Prozentsatz BVR_USTPROZENT

Steuerprozentsatz, mit dem verbucht wird.

USt-Steuercode BVR_USTSTEUERCODE
Steuerart, mit der verbucht wird.

Verwendungszweck BVR_VERWENDUNGSZWECK
In diesem Feld wird der Verwendungszweck der aktuellen Zahlung angegeben.

Automatikbuchungmodell BVR_YBMODELLID
Dieses Feld dient der Zuordnung eines Spesenverteilers zu einer Regel. Das Feld wird automatisch befüllt und muss nicht manuell bearbeitet werden.

Zahlungsstatus BVR_ZAHLUNGSSTATUS

Manchmal kann es notwendig sein, dass Zahlungen trotz automatischer Zuordnung nochmals überprüft werden müssen. Zu diesem Zweck kann auf der Regel hinterlegt werden, ob die zugeordneten Zahlungen nochmals überprüft werden sollen.

Dazu steht auf den Regeln dieses Feld zur Verfügung.

Wird dieses Kennzeichen auf der Regel hinterlegt, dann wird die Zahlung sofort entsprechend gekennzeichnet oder automatisch gesperrt.

Buchungstext (Zahlung) BVR_ZAHLUNGSTEXT

In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden.

Wird eine Zahlung aufgrund einer Regel kontiert, dann wird dieser Text automatisch übernommen.

Zusätzlich kann mit variablen Buchungstexten gearbeitet werden. Die Variablen werden bei der Zahlung automatisch in die richtigen Werte umgewandelt.

Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder mit der Schaltfläche

angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.

Folgende Variable stehen für den Buchungstext zur Verfügung:

$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.

$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung

$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.

$BuSymbol$: Buchungssymbol

$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)

$HalbJahr$: Halbjahr

Wenn Sie die Variable $Halbjahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.

$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr

Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.

$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat

Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals

Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat

Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform

Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal

Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$KW$: Kalenderwoche

Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (KW z. B. 22) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ angezeigt.

$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos

$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung

$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung

$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.

$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.

$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $Monatsletzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.

$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.

$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal

Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.

$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.

$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung

$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.

$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.

$VorQuartal$: Vorquartal

Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.

$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.

$ZDat$: Zahlungsdatum

Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.

$Zweck$: Verwendungszweck aus der Telebankingdatei (Feld "Verwendungszweck Bank").

Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$

Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen.