Jahresübernahme Bilanz mit Assistenten
Allgemeines
Mit dem Jahresübernahme-Assistenten können Sie in wenigen Schritten eine Jahresübernahme eines Bilanzprojektes und eines Wirtschaftsprüfungsprojektes durchführen. Folgen Sie dazu den Fragen bzw. Eingabemasken - Hinweistexte liefern Ihnen die nötigen Infos und Hintergründe.
Wir empfehlen die Verwendung des Assistenten, um fehlerhafte Daten bei der Jahresübernahme zu vermeiden.
Einstellungen
In den BILANZ Parametern wird definiert, ob die Jahresübernahme mit oder ohne Assistenten durchgeführt werden soll. Der Parameter wird standardmäßig mit "Ja"ausgeliefert. Sollte bei Ihnen der Assistent nicht automatisch gestartet werden, können Sie diesen aktivieren, indem Sie folgende Einstellung in den Parametern auf "Ja" stellen:
Paket BIL → Stammdaten→ BILANZ Parameter → Bilanzierung → Jahresübernahme → Jahresübernahme mit dem Assistenten durchführen
Der Parameter gilt gemeinsam für die Jahresübernahme, also sowohl im Bilanz- als auch im Wirtschaftsprüfungsbereich. Eine getrennte Anwendung des Assistenten ist für diese zwei Bereiche nicht vorgesehen.
Jahresübernahme durchführen
Die Jahresübernahme kann in folgenden Fenstern gestartet werden:
- Firmen- und Fibu-Stammdaten (Paket BIL → Stammdaten → Firmen- und Fibu-Stammdaten)
- Bilanzprojekte (Paket BIL → Bilanz und Berichte → Firmenbezogene Projekte)
- Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen (Paket WP → Wirtschaftsprüfung → Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen)
Markieren Sie die letzte Fibu oder das letzte Bilanz- bzw. WP-Projekt und starten Sie die Funktion "Jahresübernahme" über die Menüleiste oder über die rechte Maustaste und wählen Sie die Funktion "Jahresübernahme" aus.
Auf diesem Bild wird die Jahresübernahme im Fenster "Firmenbezogene Projekte (Bilanzprojekte)" gezeigt:
Der Jahresübernahmeassistent deckt die Bereiche FIBU und Bilanz gleichzeitig ab. Im Bereich "Ablauf" sind folgende Schritte vorgegeben:
- FIBU auswählen
- Jahresübernahme FIBU Basis
- Jahresübernahme FIBU
- Jahresübernahme Bilanz
Mit den Funktionen "Weiter" (F3), "Zurück" (F2) und abschließend "Fertig" werden Sie vom Assistenten durch die einzelnen Schritte durchgeführt.
Im Bereich "Jahresübernahme" werden je Schritt die notwendigen Felder angezeigt. Kontrollieren Sie diese bzw. passen Sie diese an, falls notwendig.
Beachten Sie ebenfalls die Anweisungen und Informationen, die im Bereich "Hilfe" erklärt werden.
Für den Bereich FIBU finden Sie in der Hilfedokumentation Jahresübernahme mit Assistenten weitere detaillierte Erläuterungen.
Für den Bereich Bilanz sind folgende Punkte im Bereich "Jahresübernahme" möglich:
- Projekt
- Spiegelwerte
- Umbuchungen
- Bilanzberichte
| Projekt | Es wird ein Bilanzprojekt für das neue Jahr angelegt. Dabei wird ausgehend vom laufenden Jahr die gleiche Vorlage für das nächste Bilanzprojekt verwendet. Sind je Fibu mehrere Bilanzprojekte mit unterschiedlichen Vorlagen vorhanden, werden alle in das neue Jahr übertragen. | ||
| Spiegelwerte | Es werden alle vorhandenen Spiegelwerte in das neue Jahr übertragen und überschrieben. Dabei handelt es sich um die Daten der "Speicherwert-Spiegel", die in Verwendung sind, wenn keine Vorjahres-Fibu existiert bzw. keine Vorjahres-Fibu mit der aktuellen Fibu in den Fibu-Stammdaten verknüpft ist. Existiert eine Verknüpfung mit einer Vorjahres-Fibu, werden die Vorjahreswerte der Spiegel immer aus der Vorjahresauswertung übernommen. Hinweis
| ||
| Umbuchungen | Es werden alle vorhandenen auswertungsbezogenen Umbuchungen in das neue Jahr übernommen. Hinweis
| ||
| Bilanzberichte | Bilanzberichte, die vorhanden sind, werden bei der erstmaligen Jahresübernahme in das neue Jahr übertragen. Bei jeder weiteren Jahresübernahme werden die bestehenden Berichte im aktuellen Jahr nicht mehr mit den Vorjahresdaten überschrieben. Sollten Sie dies benötigen, müssen Sie zuvor die Berichte im aktuellen Jahr löschen und anschließend nochmals eine Jahresübernahme starten. |
Allgemeine Informationen finden Sie unter Punkte, die im Vorjahr verwendet worden sind, werden automatisch für die Jahresübernahme vorgeschlagen.
Nach erfolgreicher Durchführung der Jahresübernahme erhalten Sie die Meldung "Die Jahresübernahme wurde erfolgreich durchgeführt!":
Sobald Sie auf "Ok" klicken, erhalten Sie noch das Übernahmeprotokoll. Dieses wird im Fensterbereich "Info" angezeigt.
Beenden Sie die Jahresübernahme, indem Sie auf "Fertig" klicken.
