UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zur Jahresübernahme finden Sie unter Jahresübernahme.
A_TREE1.bmp Controlling oder Finanzbuchhaltung → Spezial → Jahresübernahme FIBU
 
Mittels Jahresübernahme können Stammdaten, offene Posten und EB-Salden in ein neues Jahr übernommen werden. Je nachdem, ob die Jahresübernahme aus dem FIBU-oder dem Bilanzpaket aufgerufen wird, sind die Standardeinstellungen im Bereich Bilanz unterschiedlich!
 
Hinweis 
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Bitte lassen Sie ein neues FIBU-Jahr immer mittels Jahresübernahme automatisch anlegen und führen Sie keine Neuanlage durch!
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 Navigationsbaum

Im Navigationsbaum kann ausgewählt werden, welche Eingabefelder rechts angezeigt werden sollen. Am Symbol (Häkchen oder Kreuz) ist zu erkennen, ob Daten für die Eingabefelder vorhanden sind oder nicht.
 

 Eingabefelder

In den Eingabefeldern können die notwendigen Daten eingegeben werden, um die Jahresübernahme durchzuführen.
 

  Bereich Allgemein

 
Übernehmen von Firma
Firma, von der übernommen werden soll (= Vorjahr)
Übernehmen von FIBU
FIBU, von der übernommen werden soll (= Vorjahr)
Übernehmen auf Firma
Firma, auf die übernommen werden soll (= neues Jahr)
Übernehmen auf FIBU-Jahr
FIBU, auf die übernommen werden soll (= neues Jahr)
Übernehmen auf FIBU-Unternummer
Es wird die Unternummer der Vorjahres-FIBU vorgeschlagen.
Übernehmen auf FIBU-Verzeichnis BMD 5.5
Dieses Feld ist inaktiv wenn die Vorjahres-FIBU eine NTCS-FIBU ist.
  • keine Übernahme, wenn vorhanden: Bei einer nochmaligen Übernahme werden keine Stammdaten mehr übernommen, falls diese beim ersten Mal bereits übernommen wurden.
  • Neuanlage: Es werden nur Stammdaten übernommen, die im neuen Jahr noch nicht existieren (es werden keine Stammdaten überschrieben).
  • Neuanlage/Überschreiben: Es werden nochmals die gesamten Stammdaten übernommen und bereits vorhandene Stammdaten im neuen Jahr überschrieben.
 

 Bereich Finanzbuchhaltung

 

 Reiter Konten/EB


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Sachkonten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Wurde im FIBU-Stamm das Feld EB-Übernahme für OP-führende Konten sperren im neuen Wirtschaftsjahr auf "Ja" gesetzt, ist bei OP-führenden Sachkonten keine Übernahme der offenen Posten möglich und es wird auf die Sperre verwiesen.
OP-führende Sachkonten werden nicht übernommen, alle anderen Sachkonten werden mit "Saldenübernahme" übernommen.
Kundenkonten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Wurde im FIBU-Stamm das Feld EB-Übernahme für OP-führende Konten sperren im neuen Wirtschaftsjahr auf "Ja" gesetzt, ist keine Übernahme der offenen Posten möglich und es wird auf die Sperre verwiesen.
Lieferantenkonten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Wurde im FIBU-Stamm das Feld EB-Übernahme für OP-führende Konten sperren im neuen Wirtschaftsjahr auf "Ja" gesetzt, ist keine Übernahme der offenen Posten möglich und es wird auf die Sperre verwiesen.
Gliederungszahlen/-texte
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
  • Neuanlage → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
EB-Übernahme durchführen
In diesem Feld können Sie festlegen, ob Eröffnungsbilanzbuchungen durchgeführt werden sollen.
Das Übernahmedatum ist der Beginn des neuen Wirtschaftsjahres.
(OP-führende) Sachkonten
Wenn alle Sachkonten eröffnet werden sollen, lassen Sie bitte die Standardeinstellung "OP-Übernahme bei OP-führenden, sonst Saldenübernahme" unverändert. Sollte es in der FIBU Sachkonten mit offener Postenführung geben, werden die einzelnen offenen Posten im neuen Jahr eröffnet, wodurch eine Auszifferung im neuen Jahr möglich ist.
Bei der Einstellung "Saldenübernahme alle Sachkonten" werden keine offenen Posten auf Sachkonten eröffnet, eine Auszifferung im neuen Jahr ist damit nicht mehr möglich. 
Kundenkonten
Wenn alle Kundenkonten eröffnet werden sollen, lassen Sie bitte die Standardeinstellung OP-Übernahme unverändert.
Lieferantenkonten
Wenn alle Lieferantenkonten eröffnet werden sollen, lassen Sie bitte die Standardeinstellung OP-Übernahme unverändert.
EB-Symbol
Als Eröffnungsbuchungssymbol bei Sachkonten und bei der Saldenübernahme wird standardmäßig "EB" verwendet, Sie können aber auch ein anderes Symbol hierfür bekanntgeben. 
Für die Übernahme der offenen Posten wird immer das ursprüngliche Buchungssymbol von der Buchung vom Vorjahr verwendet.
Möchten Sie bei allen Eröffnungsbuchungen (also auch bei den offenen Posten) ein bestimmtes Buchungssymbol verwenden, können Sie dies im dazugehörigen Parameter hinterlegen.
EB-Konto
Das Eröffnungsbilanzkonto wird normalerweise aus der Hinterlegung in den Fixkonten übernommen. Dieses Konto wird zum Sammelbuchen der EB-Salden und als Gegenkonto verwendet.
Sachkonten
Wenn nicht auf allen Sachkonten Eröffnungsbuchungen gemacht werden sollen, können Sie hier die gewünschten Konten auswählen.
Dies wird z. B. benötigt, wenn vorerst nur bestimmte Konten, wie Bank- oder Kassenkonten, im nächsten Jahr eröffnet werden sollen. Wenn Sie das Feld anwählen, wird eine Liste der in der Vorjahres-FIBU vorhandenen Sachkonten (Aktiv- und Passivkonten) geöffnet. Hier können Sie jene Sachkonten auswählen, bei denen eine Eröffnungsbuchung durchgeführt werden soll. Die Auswahl kann auch am Kontostamm im Vorjahr getroffen werden.
Ist der Parameter für die EB-Korrektur gesetzt, werden bei der Korrektur auch nur jene Konten berücksichtigt, die für die Übernahme aus Tabelle gekennzeichnet wurden.
Kundenkonten
Wenn nicht auf allen Kundenkonten Eröffnungsbuchungen gemacht werden sollen, können Sie hier die gewünschten Konten auswählen.
Lieferantenkonten
Wenn nicht auf allen Lieferantenkonten Eröffnungsbuchungen gemacht werden sollen, können Sie hier die gewünschten Konten auswählen.
 
 

 Reiter Stammdaten/CTR  

Fixkonten/Steuerkonten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
FIBU-spezifische Parameter
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
  • Neuanlage → Nein oder Neue Daten Übernehmen, bestehende Daten überschreiben
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Mahnstammdaten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Budgetmodelle
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Budget/Finanzplan
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
Drucklisten
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nicht übernehmen, wenn vorhanden
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Neue Daten übernehmen, bestehende Daten überschreiben
FIBU-Berichte
Je nachdem, welche Einstellung unter Stammdaten überschreiben ausgewählt wurde, werden auch hier die Einstellungsmöglichkeiten angepasst:
  • keine Übernahme, wenn vorhanden → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
  • Neuanlage → Nein oder Nur neue Daten übernehmen 
  • Neuanlage/Überschreiben → Nein oder Nur neue Daten übernehmen
 
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Siehe auch: