Feldauswahl Regeln Bankauszugsverbuchung
Firma | Firma, für die die Regel angelegt wurde. |
PrüfKz | Kennzeichen, um welche Art von Regel es sich handelt. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Kto-Nr | Konto, auf das laut Regel verbucht wird. |
Spesenkonto | Konto, auf das die Kreditkartenspesen verbucht werden. |
USt-Steuercode | Steuerart, mit der verbucht wird. |
USt-Prozentsatz | Steuerprozentsatz, mit dem verbucht wird. |
Kostenstelle | Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Beachten Sie, dass nur eine einzelne Kostenstelle auf der Regel hinterlegt werden kann. Die Hinterlegung von mehreren Kostenstellen auf der Regel ist nicht möglich. In solchen Fällen muss die Kostenaufteilung manuell in der Bankauszugsverbuchung durchgeführt werden. |
Buchungstext (Zahlung) | In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden. Wird eine Zahlung aufgrund einer Regel kontiert, dann wird dieser Text automatisch übernommen. Zusätzlich kann mit variablen Buchungstexten gearbeitet werden. Die Variablen werden bei der Zahlung automatisch in die richtigen Werte umgewandelt. Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder mit der Schaltfläche  angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.Folgende Variable stehen für den Buchungstext zur Verfügung: $Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt. $BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung $BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen. $BuSymbol$: Buchungssymbol $GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto) $HalbJahr$: Halbjahr Wenn Sie die Variable $Halbjahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.  $VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.  $Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $JahrVorMonat$: Jahr Vormonat Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $KW$: Kalenderwoche Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (KW z. B. 22) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ angezeigt.  $KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos $KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung $KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung $Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.  $MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.  $MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $Monatsletzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.  $NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.  $NaechstQuartal$: Nächstes Quartal Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.  $Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.  $RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung $VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.  $VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.  $VorQuartal$: Vorquartal Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.  $VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.  $ZDat$: Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.  $Zweck$: Verwendungszweck aus der Telebankingdatei (Feld "Verwendungszweck Bank"). Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$ Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen. |
Regel aktiv | Gibt an, ob die Regel aktiv ist d. h. angewendet wird. Ist diese Regel deaktiviert, werden Zahlungen, auf die die aktuelle Regel zutrifft, nicht mehr automatisch kontiert. Regeln nach Schlüsselwort können nicht deaktiviert werden. Wenn Sie diese nicht mehr benötigen, dann muss die Regel gelöscht werden. |
Abteilung | Abteilung für die Buchung |
Automatikbuchungsmodell | Dieses Feld dient der Zuordnung eines Spesenverteilers zu einer Regel. Das Feld wird automatisch befüllt und muss nicht manuell bearbeitet werden. |
Betragsprüfung | Mit diesem Feld kann gesteuert werden, dass die Regel nur bei Zahlungseingängen oder Zahlungsausgängen zugeordnet wird. Dies wird zum Beispiel dann benötigt, wenn ein Kunde gleichzeitig auch ein Lieferant ist und die Ein- und Ausgänge mit der gleichen IBAN in der Datei übergeben werden. Bei der Anlage von "normalen" Regeln muss in diesem Feld nichts eingestellt werden. |
Bezeichnung | Bezeichnung |
Buchungstext (Zahlung) | In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden. Wird eine Zahlung aufgrund einer Regel kontiert, dann wird dieser Text automatisch übernommen. Zusätzlich kann mit variablen Buchungstexten gearbeitet werden. Die Variablen werden bei der Zahlung automatisch in die richtigen Werte umgewandelt. Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder mit der Schaltfläche angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.Folgende Variable stehen für den Buchungstext zur Verfügung: $Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt. $BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung $BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen. $BuSymbol$: Buchungssymbol $GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto) $HalbJahr$: Halbjahr Wenn Sie die Variable $Halbjahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt. $VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt. $Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $JahrVorMonat$: Jahr Vormonat Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $KW$: Kalenderwoche Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das Format (KW z. B. 22) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ angezeigt. $KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos $KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung $KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung $Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt. $MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt. $MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $Monatsletzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt. $NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt. $NaechstQuartal$: Nächstes Quartal Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt. $Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt. $RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung $VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt. $VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt. $VorQuartal$: Vorquartal Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt. $VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt. $ZDat$: Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt. $Zweck$: Verwendungszweck aus der Telebankingdatei (Feld "Verwendungszweck Bank"). Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$ Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen. |
Dimension | Dimension für die Buchung |
Erst-Dat | Datum der Ersterstellung |
Ersteller | NTCS-Benutzer, der die Regel erstmalig erstellt hat. |
ESG-Taxonomieeinordnung | |
ESG-Wirtschaftstätigkeit | |
Filiale | Die Filiale dient der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie im FIBU-Stamm die FIBU-Filialen aktiviert haben. Wurde am Kontenstamm eine Filiale hinterlegt, dann wird diese automatisch in die Buchung übernommen. Grundlegende Informationen über das Arbeiten mit FIBU-Filialen finden Sie unter Buchen mit Filiale. |
Firma | Firma, für die die Regel angelegt wurde. |
Freifeld 01 | |
Freifeld 02 | |
Freifeld 03 | |
Freifeld 04 | |
Freifeld 05 | |
Freifeld 06 | |
Freifeld 07 | |
Freifeld 08 | |
Freifeld 09 | |
Freifeld 10 | |
Freifeld 11 | |
Freifeld 12 | |
Geschäftsbereich | Geschäftsbereich für die Buchung |
GesellNr | In diesem Feld kann die Gesellschafter-Nr. hinterlegt werden. Diese Buchungen werden dann in der Bilanz den jeweiligen Gesellschaftern zugeordnet und können dort auch ausgewertet werden. |
IBAN/Bankkonto Firma | Auf den Regeln (ausgenommen Regeln nach Schlüsselwörtern und Spesenverteiler) kann zusätzlich die eigene (Firmen-) Bankverbindung hinterlegt werden. Dies wird dann benötigt, wenn die Zahlungen an/von verschiedenen Konten erfolgen und je Bank auf unterschiedliche Konten gebucht werden (wenn z. B. zwischen Firmen- und Privatkosten unterschieden werden soll). Die Regel wird damit nur dann angewendet, wenn die Zahlung an/von der/die angegebene/n Bankverbindung erfolgt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter (Firmen-) Bankverbindung auf der Regel. Die eigenen Bankverbindungen können mit F4 gesucht bzw. übernommen werden. |
ISO-Code | Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden. Mit F4 können Sie das gewünschte Land suchen und übernehmen. |
Kfz | Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden. |
Kfz-behördliches Kennzeichen | Behördliches Kennzeichen des Kraftfahrzeuges. |
Kfz-Bezeichnung | Erfassen Sie hier eine sprechende Bezeichnung für Ihr Kraftfahrzeug. |
Kfz-wertabhängig | Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird. |
Kontogruppe | Anzeige der Kontogruppe des Buchkontos. |
KORE-Konto | Das KORE-Konto gibt an, auf welchem Konto die Buchung bei KORE Auswertungen angezeigt wird. |
Kostenstelle | Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Beachten Sie, dass nur eine einzelne Kostenstelle auf der Regel hinterlegt werden kann. Die Hinterlegung von mehreren Kostenstellen auf der Regel ist nicht möglich. In solchen Fällen muss die Kostenaufteilung manuell in der Bankauszugsverbuchung durchgeführt werden. |
Kostenträger | Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden. Beachten Sie, dass nur ein einzelner Kostenträger auf der Regel hinterlegt werden kann. Die Hinterlegung von mehreren Kostenträger auf der Regel ist nicht möglich. In solchen Fällen muss die Kostenaufteilung manuell in der Bankauszugsverbuchung durchgeführt werden. |
Kto-Nr | Konto, auf das laut Regel verbucht wird. |
Kz | Internes Feld |
L-User | User-ID jenes Benutzers, der den Satz zuletzt bearbeitet hat. |
Laufende Nummer | Laufende Nummer der Regel. |
Personen-Nr. | In diesem Feld wird die Personennummer der diversen Person (des Spenders) für die Kennzeichnung einer Zahlung als Spende hinterlegt. Sobald auf der Regel eine Personennummer gesetzt wurde, wird bei der zugeordneten Zahlung das Kennzeichen Spende automatisch gesetzt. |
ProjektNr | Wird die Projektnummer direkt auf der Regel hinterlegt, dann wird diese automatisch auf die zugeordnete Zahlung übernommen. Um eine falsche Zuordnung der Zahlungen zu Projekten zu vermeiden, wird die Projektnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Projektnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer eindeutigen Textkonstante verwendet werden. |
PrüfKz | Kennzeichen, um welche Art von Regel es sich handelt. |
Regel aktiv | Gibt an, ob die Regel aktiv ist d. h. angewendet wird. Ist diese Regel deaktiviert, werden Zahlungen, auf die die aktuelle Regel zutrifft, nicht mehr automatisch kontiert. Regeln nach Schlüsselwort können nicht deaktiviert werden. Wenn Sie diese nicht mehr benötigen, dann muss die Regel gelöscht werden. |
Schlüssel | Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger … aufgeteilt. Hinweis: Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger. Beispiel: Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst. In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus: KST 10 € 600,-- KST 20 € 400,-- KTR 100 € 1.000,-- |
Spesenkonto | Konto, auf das die Kreditkartenspesen verbucht werden. |
Steuerschlüssel |  Dient zur Anzeige/Eingabe der Steuerschlüsselnummer.Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel. |
StSchl/Kto-Nr | Dient zur gemeinsamen Eingabe von Steuerschlüsselnummer und Kontonummer. Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel. |
Teilabzugsfähig | |
TR/SR-AblaufNr | Die TR/SR-Ablaufnummer wird benötigt, wenn eine Zahlung als Anzahlung gekennzeichnet werden soll und keine Teilrechnung ausgeziffert wird. In diesem Fall werden die Ablaufnummer, der Steuercode und Steuerprozentsatz für die automatischen Anzahlungsbuchungen benötigt. Wenn die Anzahlung mit einer Teilrechnung ausgeziffert wird, dann wird diese automatisch als Anzahlung erkannt und die Ablaufnummer, der Steuercode und der Steuerprozentsatz werden von der ausgezifferten Rechnung übernommen. In diesem Fall muss die TR/SR-Ablaufnummer nicht hinterlegt bzw. ausgewählt werden. Wird die Ablaufnummer direkt auf der Regel hinterlegt, dann wird die zugeordnete Zahlung automatisch als Anzahlung erkannt und die Versteuerung entsprechend ausgelöst. Damit die Versteuerung nur dann ausgelöst wird, wenn es sich wirklich um eine Anzahlung handelt, wird die TR/SR-Ablaufnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Ablaufnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer entsprechenden Textkonstante Bsp. "Anzahlung" verwendet werden. Zusätzlich achten Sie bitte darauf, dass der richtige Steuercode und Steuerprozentsatz auf der Regel hinterlegt sind. Ansonsten kann die Versteuerung u. U. nicht korrekt erfolgen. Nähere Informationen zum Buchen mit Teil-/Schlussrechnungsabläufen finden Sie unter Buchen mit Teil- und Schlussrechnung. |
UID-Nr. | Hinterlegung der UID-Nummer. Wenn für eine Regel immer die gleiche UID-Nummer gilt, dann kann diese auf der Regel hinterlegt werden. Die UID-Nummer wird auf die Zahlungsbuchung übernommen. Die UID-Nummer wird nicht automatisch auf der Regel gespeichert und muss daher bei Bedarf manuell erfasst werden. |
USt-Prozentsatz | Steuerprozentsatz, mit dem verbucht wird. |
USt-Steuercode | Steuerart, mit der verbucht wird. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Vergleichswerte | Hier ist der Wert zurückgespeichert, nach dem die Zuordnung zukünftig erfolgen soll. Die Vergleichswerte sind ergänzend d. h. nur, wenn die Werte aller Vergleichswerte zutreffen, wird zugeordnet. |
Zahlungsstatus | Manchmal kann es notwendig sein, dass Zahlungen trotz automatischer Zuordnung nochmals überprüft werden müssen. Zu diesem Zweck kann auf der Regel hinterlegt werden, ob die zugeordneten Zahlungen nochmals überprüft werden sollen. Dazu steht auf den Regeln dieses Feld zur Verfügung. Wird dieses Kennzeichen auf der Regel hinterlegt, dann wird die Zahlung sofort entsprechend gekennzeichnet oder automatisch gesperrt. |
Änd-Dat | Datum der letzten Änderung |