Feldauswahl Konsolidierung
bis Monat | Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören. |
Buchungsvariante | Das Feld "Buchungsvariante" wird dann benötigt, wenn nur bestimmte Buchungsarten konsolidiert werden sollen. Diese Buchungsarten müssen in einer Buchungsvariante zusammengefasst werden. Die Buchungsvariante wird in diesem Feld hinterlegt.
Wenn eine Buchungsvariante in der FIBU-FIBU-Zuordnung eingegeben wird, werden nur jene Buchungsarten konsolidiert, die zu dieser Buchungsvariante zugeordnet sind.
Die Buchungsvariante greift auch für die Saldenkonsolidierung, weil der Saldo pro Buchungsart gespeichert und somit auch getrennt konsolidiert werden kann. |
Datum für Durchschnittskurs | Das Datum für Durchschnittskurs muss befüllt sein, wenn die Umrechnungsart "Umrechnung lt. Konto" oder "Umrechnung lt. Konto, Plan mit Fixkurs" ausgewählt werden. Bei der Eingabe wird geprüft, ob zu diesem Datum in der Kurstabelle ein Durchschnittskurs vorhanden ist. |
Erstelldatum | Erstelldatum |
Ersteller | Ersteller |
FIBU-Nummer | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU). |
FIBU-Nummer | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU). |
Filialtrennung | Im Zuge der Konsolidierung ist es möglich, eine Filialtrennung durchzuführen. Dazu können Sie in diesem Feld auswählen, welche Filiale bzw. mehrere Filialen aber auch Buchungen ohne Filiale in eine andere FIBU zu konsolidieren sind. |
Firma | Firma (Konsolidierte FIBU) |
Firma | Firma der zugeordneten FIBU |
Fixierte FW-Konten umrechnen | Hier können Sie einstellen, ob Konten, auf denen eine fixe Währung hinterlegt wurde, bei der Konsolidierung umgerechnet werden sollen oder nicht. Das heißt, der ursprüngliche Fremdwährungsbetrag bleibt auf diesen Konten erhalten. |
Ist Überleitungs-FIBU | Für Bilanzauswertungen kann das Kennzeichen Ist Überleitungs-FIBU gesetzt werden. |
Kons-% Konto | Wird das Feld "Kons-% pro Konto" auf "Ja" gesetzt, so wird bei Konten, die am Kontenstamm im Feld "Konsolidierungsprozentsatz" einen Prozentsatz hinterlegt haben, der Saldo in Höhe des hinterlegten Prozentsatzes konsolidiert.
Die Möglichkeit, einen bestimmten Prozentsatz eines Kontos zu konsolidieren, besteht nur beim Konsolidieren von Salden, nicht beim Konsolidieren von Buchungen! |
Kons-IC-Code | Hier wird der IC-Code der eigenen FIBU hinterlegt. Dieser hinterlegte Code wird dann beim IC-Code-Vergleich nicht berücksichtigt. |
Kons-Nr | Die Konsolidierungsnummer legt die Reihenfolge der Konsolidierung fest und wird, wenn gewünscht, als Kennnummer an die Kontonummer angefügt.
Die Konsolidierungsnummer bestimmt, aus welcher Buchhaltung die Stammdaten übernommen werden. Grundsätzlich werden die Stammdaten immer von der Buchhaltung mit der Konsolidierungsnummer 1 genommen. Aus den weiteren Buchhaltungen werden nur Konten übernommen, die in der ersten Buchhaltung nicht vorhanden sind. |
Letzter User | Letzter User |
Listdatum | Auf das Feld "Listdatum" wird im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „über Kurstabelle mit fixem Datum“ zugegriffen. In diesem Feld ist das Datum des zu verwendenden Kurses lt. Kurstabelle zu hinterlegen. |
Spaltenbez. für Ausdruck | In diesem Feld können Sie zur leichteren Identifizierung der einzelnen Firmen die Spaltenbezeichnung für den Konsolidierungsausdruck (Saldenliste mit FIBU-Konsolidierung) hinterlegen. |
Sprach-Nr. | Die Sprachnummer wird benötigt, wenn im Zuge der Konsolidierung die Kontenbezeichnungen in eine andere Sprache übersetzt werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Kontenbezeichnungen in dieser Sprache auch vorhanden sind bzw. in diese Sprache übersetzt wurden. |
Umrechnungsart | Die Umrechnungsart wird benötigt, wenn die zugeordnete FIBU im Zuge der Konsolidierung auf die Währung der Konsolidierungs-FIBU umgerechnet werden soll. Auf die Umrechnungsart wird nur dann zugegriffen, wenn beim Start der Konsolidierung der Punkt "Währungsumrechnung" angehakt wird.
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Umrechnungsfaktor | Auf den Umrechnungsfaktor wird nur im Zusammenhang mit der Umrechnungsart „mit Umrechnungsfaktor“ zugegriffen. Hier wird der fixe Kurs für die Währungsumrechnung hinterlegt. |
Umstellung Konsolidierungskonten | Die Umstellung auf Konsolidierungskonten kann getrennt nach Personen- und Sachkonten oder für alle Konten ausgewählt werden. Voraussetzung für die Umstellung ist die Hinterlegung des Konsolidierungskontos am Kontenstamm des umzustellenden Kontos. |
von Monat | Der Konsolidierungszeitraum kann pro zugeordneter FIBU eingeschränkt werden. Standardmäßig werden alle Monate, die in das Wirtschaftsjahr der Konsolidierungsbuchhaltung gehören, konsolidiert. Sind die Wirtschaftsjahre gleich, werden alle Monate übernommen. Sind die Wirtschaftsjahre unterschiedlich, werden jene Monate übernommen, die in das Wirtschaftsjahr der konsolidierten Buchhaltung gehören. |
Währung | Auf die Währung wird nur zurückgegriffen, wenn bei der Umrechnungsart eine Umrechnung ausgewählt wurde. |
Ziel-Buchungsart | Soll im Zuge der Konsolidierung auf eine bestimmte Buchungsart konsolidiert werden, kann in diesem Feld die Ziel-Buchungsart der jeweiligen FIBU hinterlegt werden. Sowohl die Istwerte als auch vorhandene Budgetwerte werden dabei berücksichtigt und auf die hinterlegte Ziel-Buchungsart umgespielt. |
Änderungsdatum | Änderungsdatum |