Kto-Nr
Konto-Nr
 
Nachname
Nachname der Person.

Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden:
CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen


Beleg-Dat
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis
Hinweis.png
Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

BS
Belegsymbol der Buchung
Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
WAE
Währung
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.

1110638305000402050.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Buchungsbetrag
Buchungsbetrag
Zinsbetrag
Zinsbetrag 
 
Nettofälligkeit
Nettofälligkeit
ZZiel
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt.  
STRG + 2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
Status
Im Feld Status wird angezeigt, ob die Verzugszinsenabrechnungen bereits gedruckt wurden.
 
Konto-ZS
In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. 
 
Zins-Sperre
In diesem Feld können Sie eine Buchung für die Verzugszinsenberechnung sperren. 
 
Alle Felder Verzugszinsenberechnung
Abt-Bez
Anzeige Abteilungsbezeichnung
Abteilung
Anzeige Abteilung
 
Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
AdrNr
Adress-Nummer
 
Basis Betrag
Basis Betrag
 
BC
Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).
Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden.
Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.
Beleg-Dat
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis
Hinweis.png
Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Betrag
In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
BS
Belegsymbol der Buchung
Buchungs-ID
Buchungs-ID
 
Buchungsbetrag
Buchungsbetrag
Dim-Bez
Anzeige der Dimensionsbezeichnung
Dimension
Anzeige Dimension
 
Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
Dokument
Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.
Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.
Erst-Dat
Erstelldatum
 
Ersteller
Ersteller
 
Ext. Beleg-Nr.
Externe Belegnummer (alphanumerisch)
FIBU-Nr
FIBU-Nummer
 
Firma
Firma
 
Firma (Person)
Firma (Person)
Freifeld 01
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 02
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 03
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 04
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 05
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 06
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 07
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 08
Freifeld 08
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 09
Freifeld 09
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 10
Freifeld 10
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 11
Freifeld 11
Datentyp: Datum
Freifeld 12
Freifeld 12
Datentyp: Datum
FW Basis Betrag
Basis Betrag in Fremdwährung
FW Gebühr/Strafe

FW-Betrag
Buchungsbetrag in Fremdwährung
FW-Zinsen netto
Zinsbetrag in Fremdwährung
 
Gbr-Bez
Anzeige Geschäftsbereichsbezeichnung
Gebühr/Strafe

Geschäftsbereich
Anzeige Geschäftsbereich
 
Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
GW-Zinsen netto
Zinsbetrag in Grundwährung
Höchste MS
Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert. Wenn gemahnte Rechnungen bezahlt werden, erfolgt die Neuermittlung der höchsten Mahnstufe (beim Erstellen des Mahnlaufs) automatisch. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zur Mahnung.
Konto-ZS
In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. 
 
Kontobezeichnung
Kontobezeichnung
Kostenstelle
Kostenstelle
 
Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt. 
Kostenträger
Anzeige Kostenträger
 
Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
Kst-Bez
Anzeige Kostenstellenbezeichnung
Kto-Nr
Konto-Nr
 
Kto-Zinsdatum
Zinsdatum, das am Kontenstamm verspeichert wurde.
 
Ktr-Bez
Anzeige Kostenträgerbezeichnung
L-User
Letzter User
Lfd. Nr.
Laufende Nummer
Nachname
Nachname der Person.

Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden:
CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen


nettofällig
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen).

Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.
Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
Nettofälligkeit
Nettofälligkeit
Notiz
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.
Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein  → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.
PersNr
Personen-Nr
Ratenbetrag
Betrag der einzelnen Rate.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
STRG+1
 Eingabewert = prozentueller Anteil vom Gesamtbetrag
F2
Restbetrag übernehmen
 
Ratentyp
Es werden folgende Ratentypen unterschieden:
  • Rate: Zahlungsart, bei der in zeitlich gleichmäßigen Abständen Teilbeträge gezahlt werden, bis der Gesamtbetrag abgedeckt ist. 
  • Deckungsrücklass: Wird von der Teilrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten und wird nach Ausstellen der Schlussrechnung durch den Haftrücklass ersetzt.
  • Haftrücklass: Wird von der Schlussrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten.
  • Abzug: Wird verwendet, um einen eventuell vereinbarten Abzugsbetrag eingeben zu können. Dieser wird hauptsächlich in der Baubranche verwendet und kann individuell vereinbart werden.
Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist.
Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein.
skontofällig
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung skontofällig ist (z. B. seit 5 Tagen).
Skontofälligkeit
Skontofälligkeit (Datum)

Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.
Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
SktoProz1
Skonto-Prozent1
SktoProz2
Skonto-Prozent2
SktoProz3
Skonto-Prozent3
SktoProz4
Skonto-Prozent4
SktoTage1
Skonto-Tage1
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. 
STRG+2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
SktoTage2
Skonto-Tage2
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.  
STRG+2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
SktoTage3
Skonto-Tage3
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.  
STRG+2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
 
SktoTage4
Skonto-Tage4
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. 
STRG+2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
 
Status
Im Feld Status wird angezeigt, ob die Verzugszinsenabrechnungen bereits gedruckt wurden.
 
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.

1110638305000402050.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Vertreter 1
Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen.
Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.
Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.
Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.
Vertreter 2
Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2 
aus den CRM-Stammdaten übernommen.
Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.
Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.
Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.
Vorname
Vorname der Person.

Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden:
CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen


WAE
Währung
ZBR_ISTDIVERS
Ist Divers
 
Zins-Sperre
In diesem Feld können Sie eine Buchung für die Verzugszinsenberechnung sperren. 
Zinsbetrag
Zinsbetrag 
 
ZZiel
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
 
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
F4
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt.
STRG + 1
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt.  
STRG + 2
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.
Änd-Dat
Änderungsdatum