Personen importieren: Kunden: Wichtige Spezialfelder

Folgende Felder können noch ergänzend zur Person im selben CSV-File importiert werden:

Bankverbindung

Achtung!

Bitte beachten Sie folgendes Verhalten bezüglich Hauptbankverbindungen im Zusammenhang mit dem Update von Person auf Firma:

Bei manueller Bearbeitung des Kunden werden die Felder der Hauptbankverbindung nur dann vom Kunden auf die zugehörige Firma upgedatet, wenn direkt die Felder der Bankverbindung am Kundenstamm geändert werden. Werden nur andere Felder am Kundenstamm geändert, aber nicht die Felder der Hauptbankverbindung, wird die Hauptbankverbindung nicht in den Firmenstamm upgedatet.
Bei einer Bearbeitung des Kunden über Personen importieren wird die Hauptbankverbindung immer upgedatet, auch wenn nur andere Felder geändert worden sind. Das heißt, wenn Differenzen zwischen den Bankverbindungen von Kunde und Mandantenfirma bestehen, werden sie dabei angeglichen.

Motiv: Im Paket FIBU kommt es im Zusammenhang mit der Bankauszugsverbuchung vor, dass am Firmenstamm der Mandantenfirma eine Bankverbindung hinterlegt wird, welche am Personenstamm nicht benötigt und dort daher leer gelassen wird. Um zu vermeiden, dass durch eine beliebige Änderung am Personenstamm auch immer die Bankverbindung auf den Firmenstamm durchgeschrieben und somit gelöscht wird, erfolgt ein Update der Hauptbankverbindung nur dann, wenn diese auch tatsächlich geändert wurde. "Personen importieren" ist ein Massenimport. Für eine bestmögliche Performance prüft NTCS dabei nicht, welche Felder tatsächlich geändert worden sind und löst entsprechend auch das Stammdatenupdate für alle Felder aus.

Hinweis

Beim Import von Bankverbindungen auf Kunden oder Lieferanten können Sie über Parameter einstellen, ob dabei in jedem Fall die Hauptbankverbindung überschrieben werden soll, oder gegebenenfalls eine weitere Bankverbindung angelegt bzw. aktualisiert werden soll. Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → 2.Kunden → 3. Import → "Import Bankverbindung Kunde" bzw. "Import Bankverbindung Lieferant".

Import Bankverbindung Kunde

Der Parameter bezieht sich auf das Verhalten bei CSV-Importen von Bankverbindungen (z. B. Personen importieren sowie auch variabler Kontenimport in der FIBU) sowie beim Import aus PR01.

1 - Überschreiben

Die Hauptbankverbindung wird mit den Importdaten überschrieben. (Standardeinstellung)

2 - Suchen und Neuanlage

Es wird versucht, mit folgenden Prioritäten zu ermitteln, ob zu der zu importierenden Bankverbindung bereits eine Bankverbindung in NTCS existiert (Hauptbankverbindung und weitere Bankverbindungen der Person):

1. Suche mit GUID (eindeutige ID der Bankverbindung)

2. Suche mit IBAN und MandatsID

3. Suche mit BLZ/Kontonummer und MandatsID

4. Suche mit IBAN (Wenn eine MandatsID mitgeschickt wird, dann muss die MandatsID auf der Bankverbindung leer sein, sonst wird eine neue Bankverbindung angelegt.)

5. Suche mit BLZ/Kontonummer

6. Suche mit Postkonto Schweiz

Wird mit diesen Bankverbindungsdaten keine bestehende Bankverbindung gefunden, erfolgt eine Neuanlage. Wenn die CSV-Datei keine dieser Spalten enthält, kann das Programm keine Suche durchführen. In einem solchen Fall wird dann als Rückfallebene die Einstellung "Überschreiben" verwendet.

Hinweis

Die Felder "Mandatskennzeichen" und "Letztes Einzugsdatum" werden bei Änderung bestehender Bankverbindungen nur dann aktualisiert, wenn beide Felder in der Importdatei vorhanden sind und leer übergeben werden.

Name der CSV-Spalte

Datentyp

NTCS Kundenstammfeld

BAI_KONTOINHABER

A 255

Kontoinhaber

BAI_IBANKKONTONR

A 50

Bankkontonummer

BAK_LANDNR *

*BAK_BANKLEITZAHL

N 4

N 9

Bankleitzahl
BAK_LANDNR: Nummer des Landes BAK_BANKLEITZAHL: Bankleitzahl

Hinweis

Wenn Sie eine Bankverbindung zu einer Person importieren, und unter der importierten Bankleitzahl wird keine Bank gefunden, kann die Bank in den Institutionsstammdaten (Stammdaten → Institutionen → Banken) automatisch angelegt werden. Voraussetzung für die Anlage ist:

In der Importdatei müssen die Spalten BAK_LANDNR (Nummer des Landes, unter dem die Bank geführt wird) und BAK_BANKLEITZAHL (Bankleitzahl) angeführt werden.
Wenn im Zuge des Importes Banken für ein Land neu angelegt werden sollen, für das BMD Standarddaten ausliefert, muss der Parameter für die Standarddatenwartung entsprechend gesetzt sein. Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → 1.CRM → 14.BMD-Standards → Banken. Setzen Sie den Parameter auf Ausprägung 2."Automatisch aktualisieren mit Änderungsmöglichkeit". Bei Ländern, für die BMD keine Standarddaten zur Verfügung stellt, funktioniert die Anlage unabhängig von dieser Ausprägung.

Eine so angelegte Bank enthält ausschließlich die BLZ und trägt den Banknamen "Import". Andere Felder werden in diesem Zuge für die Anlage der Institutionsstammdaten nicht unterstützt.

Info: Anstelle dieser beiden Spalten kann alternativ auch der SWIFT-Code importiert werden.Info: Statt der Bankleitzahl (nur in AUT, D, CH gebräuchlich) kann auch der alphanumerische "Branch Code" importiert werden

BAI_SWIFTCODE

A 11

SWIFT-Code

BAI_IBAN

A 50

IBAN

BAI_MANDATSID

A 35

Mandats-ID

Hinweis

Die Felder "Mandats ID", "Mandatskennzeichen", "Letztes Einzugsdatum" und "Mandatsdatum" werden bei Änderung bestehender Bankverbindungen nur dann entsprechend den Regeln bei manueller Eingabe aktualisiert, wenn alle diese Felder in der Importdatei vorhanden sind. Die Felder können dabei bei Bedarf auch teilweise leer importiert werden.

BAI_MANDATSKZ

N 2

Mandatskennzeichen

Beachten Sie den Hinweis beim Feld "Mandats-ID".

BAI_MANDAT_LETZTER_EINZUG

Datum

Letztes Einzugsdatum

Beachten Sie den Hinweis beim Feld "Mandats-ID".

BAI_MANDATSDATUM

Datum

Mandatsdatum

Beachten Sie den Hinweis beim Feld "Mandats-ID".

BAI_GUID

A 36

GUID

BAI_KREDITKARTENARTNR *

* BAI_KREDITKARTENNR

N 4

A 40

Kreditkarte

Laufende Nummer der Kreditkartenart (z. B. VISA, Mastercard ...).

BAI_KREDITKARTENNR: Kreditkartennummer

Hinweis

Das Feld "Kreditkarte" und die Kreditkartennummer fungieren als Pflichtspalten. Wird eine Kreditkartenbankverbindung mit diesen beiden Feldinhalten gefunden, wird die bestehende Kreditkartenbankverbindung (welche immer eine weitere Bankverbindung ist, nie die Hauptbankverbindung) geändert, sofern auch zumindest ein weiteres Feld der Kreditkartenbankverbindung im Importfile nicht leer ist. Gibt es keine Kreditkartenbankverbindung in NTCS, wird sie neu (als weitere Bankverbindung) angelegt.

BAI_KREDITKARTENABLAUF

A 7

Kreditkarte Ablaufdatum

BAI_KREDITKARTENNACHNAME

A 50

Kreditkarte Nachname

BAI_KREDITKARTENVORNAME

A 50

Kreditkarte Vorname

BAI_KREDITKARTENPRUEFNR

N 3

Kreditkartenprüfnummer

BAI_FIR_LANDNR *
* BAI_FIR_FIRMENNR

* BAI_FIR_BANKLEITZAHL

* BAI_FIR_KONTONUMMER

N 4

N 9
N9
A 50

Eigene Bankverbindung

BAI_FIR_LANDNR: Nummer des Landes.

BAI_FIR_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, zu der die Bankverbindung gehört. BAI_FIR_BANKLEITZAHL: Bankleitzahl.
BAI_FIR_KONTONUMMER: Bankkontonummer.

Hinweis

Für den Austausch von Daten (Export/Import) mit Fremdsystemen kann die eigene Bankverbindungen auch mittels der Spalte PER_FIRMA_BANKINSTLFDNR importiert werden. Diese muss die GUID der eigenen Bankverbindung beinhalten, welche auf den Kunden übernommen werden soll.

Sonstige importierbare Felder

Name der CSV-Spalte

Datentyp

NTCS Kundenstammfeld

PFA_FSTEUERNR

Steuernummer

Hinweis

Dieses Feld kann durch den Import nur neu befüllt oder überschrieben werden. Der Import kann dieses Feld nicht löschen.

PFA_DE_ELSTERSTEUERNR

ELSTER-Steuernummer

Hinweis

Bei einem Import wird die ELSTER-Steuernummer NICHT automatisch aus dem Feld "Steuernummer" übernommen. Möchten Sie eine ELSTER-Steuernummer befüllen, muss diese also zusätzlich über den angegebenen Feldnamen importiert werden.

PFA_LANDNR *

* PFA_FINANZAMTNR

N 4

Finanzamt

PFA_LANDNR: Nummer des Landes.

PFA_FINANZAMTNR: Nummer des Finanzamts

Hinweis

Dieses Feld kann durch den Import nur neu befüllt oder überschrieben werden. Der Import kann dieses Feld nicht löschen.

PGR_FIRMENBUCHNR

Firmenbuchnummer

PGR_LANDNR *
* PGR_GERICHTSNR

Firmenbuchgericht

PGR_LANDNR: Nummer des Landes.

PGR_GERICHTSNR: Nummer des Gerichts.

Achtung!

Wenn ein Firmenbuchgericht importiert wird, aber in der Importdatei keine Firmenbuchnummer enthalten ist, wird dadurch eine ev. bereits vorhandene Firmenbuchnummer auf der Person gelöscht! Achten Sie daher darauf, ein Firmenbuchgericht nur in Kombination mit einer Firmenbuchnummer zu importieren.

PGR_REGISTERART

Registerart

Geben Sie die Nummer der gewünschten Registerart ein:

1 = Handelsregister

2 = Vereinsregister

3 = Genossenschaftsregister

4 = Partnerschaftsregister

PGR_REGISTERDATUM

Datum

Registrierungsdatum im Zusammenhang mit der oben gewählten Registerart

PGK_BEITRAGSKONTONR

ÖGK-Beitragsnummer

PGK_LANDNR *

* PGK_GKKNR

N 4

Gesundheitskasse
PGK_LANDNR: Nummer des Landes.

PGK_GKKNR: Nummer der Gesundheitskasse

PGM_LANDNR *

* PGM_GEMEINDENR

N 4

N 12

Gemeinde

PGM_LANDNR: Nummer des Landes.

PGM_GEMEINDENR: Nummer der Gemeinde.

KOD_ZZIEL *

* KOD_SKONTOTAGE1
* KOD_SKONTOTAGE2
* KOD_SKONTOPROZENT1
* KOD_SKONTOPROZENT2
* KOD_SKONTOTOLERANZ

N 4

N 4,2

N 13,2

Konditionen (Kunden)

KOD_ZZIEL: ZZiel / Zahlungsziel

KOD_SKONTOTAGE1: SktoTage1 / Skontotage 1 KOD_SKONTOTAGE2: SktoTage2 / Skontotage 2

KOD_SKONTOPROZENT1: SktoProz1 / Skontoprozent 1

KOD_SKONTOPROZENT2: SktoProz2 / Skontoprozent 2

KOD_SKONTOTOLERANZ: Toleranz

Hinweis

Bereits in der NTCS existente Konditionen, die über den Import nur mehr auf der Person hinterlegt werden sollen, werden über das Feld KLI_KONDNR in der Kundentabelle importiert.

KOD_LIEF_ZZIEL *

* KOD_LIEF_SKONTOTAGE1

* KOD_LIEF_SKONTOTAGE2

* KOD_LIEF_SKONTOPROZENT1

* KOD_LIEF_SKONTOPROZENT2

* KOD_LIEF_SKONTOTOLERANZ

N 4

N 4
N 4
N 4,2
N 4,2
N 13,2

Konditionen (Lieferanten)

KOD_LIEF_ZZIEL: ZZiel / Zahlungsziel.

KOD_LIEF_SKONTOTAGE1: SktoTage1/Skontotage1 KOD_LIEF_SKONTOTAGE2: SktoTage2/Skontotage2

KOD_LIEF_SKONTOPROZENT1: SktoProz1/ Skontoprozent1

KOD_LIEF_SKONTOPROZENT2: SktoProz2/ Skontoprozent2

KOD_LIEF_SKONTOTOLERANZ: Toleranz

Hinweis

Bereits in der NTCS existente Konditionen, die über den Import nur mehr auf der Person hinterlegt werden sollen, werden über das Feld KLI_LIEF_KONDNR in der Kundentabelle importiert.