Schnittstelle FIBUData
Grundlegende Informationen zum Import von Buchungen finden Sie unter Buchungen importieren.Inhalt
Allgemeines
Dieses Dokument beschreibt die Übernahme mittels der vorgefertigten Import-Schnittstelle. Hier finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Einstellungen, die vorab für den Import getroffen werden können.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Vorbereitungen
Importmodell
Um die Schnittstelle nutzen zu können, wird ein Importmodell benötigt.
Das entsprechende Makro erhalten Sie als Zipdatei nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage bei unseren FIBU Supportmitarbeitern (über die Funktion „Kontakt zu BMD“). Diese Zipdatei muss unter den Importmodellen einmalig importiert werden.
Starten Sie dazu das Paket FIBU → Import und Export → Buchungen importieren und dort im Feld "Importmodell" die F4-Funktion:
Im Fenster der Importmodelle kann unter Extras → Import die Zipdatei der Schnittstelle importiert werden.
Nach dem Import gibt es einen neuen Datensatz für die FIBUData-Schnittstelle:
Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden. Folgende Felder können dabei angepasst werden:
Bezeichnung des Importmodell | |
Pfad und Dateiname der Importdatei. Bei einem allgemeinen Modell, welches für mehrere Firmen verwendet wird, kann im Dateinamen ein Platzhalter für Firmennummer ($firmennr) hinterlegt werden. Dieser Platzhalter wird beim Import durch die Firma, mit der eingestiegen wird, ersetzt. Mit F4 kann auch die Datei gesucht werden. |
Wird das Modell mit der Funktion F2 "Ansehen" geöffnet, können dort über die Menüleiste → Extras → Import Parameter die Einstellungen zur Schnittstelle aufgerufen werden:
Folgende Parameter gibt es für die FIBUData-Schnittstelle:
Die Felder sind vorbefüllt, können aber bei Bedarf geändert bzw erweitert werden.
Kennzeichen | Der Parameter kann Allgemein oder fibubezogen angelegt werden. Für die Steuercodeumschlüsselung empfehlen wir, die Parameter allgemein einzustellen. |
Beschreibung | Beliebige Beschreibung des Parameters |
Datenkey | Datev-Steuerschlüssel welcher umgewandelt werden soll; dieser muss eindeutig sein. |
Daten1 | BMD Steuercode |
Daten2 | BMD Prozentsatz |
Export aus FIBUData
Schritt 1: In FIBU exportieren
Schritt 2: Exportprogramm "BMD" auswählen
Schritt 3: Export Buchungssätze
Import in BMD
Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen importieren.
Wählen Sie im Einstiegsfenster im Feld "Importmodell" das laut der oberhalb beschriebenen Anleitung angelegte Modell mit der Funktion F4 "Suchen" aus:
Allgemein:
Firma | Firma, in die die Datei importiert werden soll. |
FIBU | FIBU, in die die Datei importiert werden soll. |
Über das Importmodell ist eine Vorerfassung/Speicherung der einzugebenden Datenfelder wie z. B. der Dateiname der Importdatei möglich. Somit muss nur noch das Modell geladen werden, weitere Einstellungen/Eingaben sind nicht mehr notwendig. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Import-/Exportmodell. | |
Dateiname | Eingabe Dateipfad der Datei. Mit F4 kann auch gesucht werden. Mit der Schaltfläche  können die zuletzt im Windows verwendeten Dateien aufgerufen werden. Voraussetzung ist die entsprechende Einstellung im Windows. Wenn z. B. eine Datei aus einer E-Mail gespeichert wird, kann diese in den Ordner für zuletzt verwendete Dateien gespeichert und somit gleich über diese Schaltfläche aufgerufen werden. |
Buchungsvorschau anzeigen
Vor dem Import kann die Importdatei mittels der Schaltfläche "Anzeigen" noch vor der Verbuchung in einer Vorschau angezeigt und kontrolliert werden. Es können maximal 20.000 Buchungen in der Vorschau angezeigt werden. Werden mehr Buchungen aufbereitet, sind diese in der Vorschau nicht ersichtlich. Mittels der Schaltfläche "Importieren" wird die Erfassungsdatei sofort in die Buchhaltung importiert.
Möchten Sie verhindern, dass Buchungen sofort importiert werden, ohne zuvor die Anzeige zu öffnen, so kann dies mittels Parameter eingestellt werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche "Importieren" inaktiv und der Import kann nur aus der Vorschau heraus gestartet werden.
FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen→ Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Buchungen importieren → Import nur über Vorschau
Hinweis
 | Wird die Meldung "Import nicht möglich, da keine Berechtigung fürs Buchen vorhanden ist." angezeigt, wurde am FIBU Stamm der "Datenbesitzer für Buchen" gesetzt und die Schaltflächen "Anzeigen" und "Importieren" sind inaktiv. |
Wurde in einem anderen Paket (z. B. im LOHN) eingestellt, dass die Verbuchung direkt - ohne Vorschau - erfolgen soll, ist dies vorrangig. D. h. der Parameter "Import nur über Vorschau" greift in diesem Fall nicht.
In der Buchungsvorschau (Anzeigemodus) ist der Bildschirm in mehrere Bereiche unterteilt:
- Einstiegsfelder
- Buchungen
- Details
- Dokumentenvorschau
Im Bereich Details können zusätzliche Informationen zu den einzelnen Datensätzen über diverse Reiter aufgerufen werden.
Buchungen
Im Bereich "Buchungen" wird eine Vorschau der zu importierenden Buchungen angezeigt. Fehlerhafte Buchungen werden rot, Buchungen mit Hinweisen blau angezeigt.
Im Bereich "Buchungen" wird eine Vorschau der zu importierenden Buchungen angezeigt. Fehlerhafte Buchungen werden rot, Buchungen mit Hinweisen blau angezeigt.
Nähere Informationen zu Buchungen mit Hinweisen oder Fehlern entnehmen Sie dem Reiter "Fehler" oder der Spalte "Validierungsfehler".
Dieser Bereich verfügt auch über eine Combobox. Folgende Möglichkeiten stehen hier zum Filtern zur Verfügung:
- Alle
- Fehlerhafte
- Fehlerhafte Buchungszeilen
- Hinweise
- Hinweise Buchungszeilen
- Noch nicht verbuchte
- Fertige Buchungen (Funktionen "Bearbeiten"
,"Importieren", "nächster Fehler" und "Drucken" sind inaktiv)
Im unteren Bereich befinden sich die verschiedenen Reiter mit zusätzlichen Informationen.
Werden Kostaufteilungen mitübergeben, werden diese hier angezeigt. In diesem Fenster können die Kostendaten bearbeitet werden, auch wenn die Buchungen zur Bearbeitung gesperrt sind. Die Kostendaten dürfen nicht bearbeitet werden, wenn:
| |
| Diverse Person | Werden mit einer diversen Person auch gleich Adresse und Kontodaten übergeben, werden diese hier angezeigt. |
| Bankverbindung | Wenn eine bestimmte Bankverbindung mitübergeben wird. |
| Notiz | Anzeige, wenn eine Buchungsnotiz mitübergeben wird. |
Auszifferung | Bei Zahlungen wird hier die Auszifferung angezeigt. |
Raten | Bei Übergabe von Raten werden hier die einzelnen Raten angezeigt. |
SR-Storno | Hier werden Informationen in Zusammenhang mit Schlussrechnungsstorno angezeigt. |
| Fehler | Bei fehlerhaften Buchungen wird hier die Fehlermeldung ausgegeben. |
Fehler und Hinweise
Weicht das Dateiformat, die Dateiendung oder der Inhalt von unserem Satzaufbau ab, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Inhaltliche Fehler können direkt in der Anzeige mittels dem Bearbeitungssymbol aus der Menüleiste oder der Funktionstaste F6 bzw. unterhalb in den entsprechenden Reitern bearbeitet werden.
aus der Menüleiste oder der Funktionstaste F6 bzw. unterhalb in den entsprechenden Reitern bearbeitet werden. Die Bearbeitungsmöglichkeiten und Funktionen der jeweiligen Reiter entnehmen Sie der Fensterhilfe Import Buchungen bearbeiten.
Die Änderungen werden in der Datei retourgespeichert.
Wurden die Fehler behoben, kann im Anzeigefenster mittels der Funktion "Importieren" die Verbuchung gestartet werden.
Achtung!
 | Wiederkehrende Fehler sollten aber im Vorsystem (nicht im BMD Programm) korrigiert werden! |
Nähere Informationen, wie z. B. mögliche Hinweis- und Fehlermeldungen und deren Ursache bzw. deren Lösung, finden Sie in der allgemeinen Onlinehilfe "Buchungen importieren" in den Punkten fehlerhafter Satzaufbau/Dateiformat bzw. fehlerhafte Buchungen und in Buchungen mit Hinweisen.
Funktionen
Eine genaue Beschreibung zum Einstiegsfenster finden sie in diesem Hilfedokument im Punkt Buchungen importieren.
Eine genaue Beschreibung für die Bearbeitungs- und Korrekturmöglichkeiten im Vorschaufenster und die dazu nötigen Funktionen finden Sie in der Fensterhilfe Import Buchungen bearbeiten.
