Schnittstelle Datev
Grundlegende Informationen zum Import von Buchungen finden Sie unter Buchungen importieren.Inhalt
Allgemeines
Dieses Dokument beschreibt die Übernahme mittels der vorgefertigten Import-Schnittstelle. Hier finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Einstellungen, die vorab für den Import getroffen werden können.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Vorbereitungen
Importmodell – Buchungen
Um die Schnittstelle nutzen zu können, wird ein Importmodell benötigt.
Das entsprechende Makro erhalten Sie als Zipdatei nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage bei unseren FIBU Supportmitarbeitern (über die Funktion „Kontakt zu BMD“). Diese Zipdatei muss unter den Importmodellen einmalig importiert werden.
Starten Sie dazu das Paket FIBU → Import und Export → Buchungen importieren und dort im Feld "Importmodell" die F4-Funktion:
Im Fenster der Importmodelle kann unter Extras → Import die Zipdatei der Schnittstelle importiert werden.
Nach dem Import gibt es einen neuen Datensatz für die Datev-Schnittstelle:
Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden, um beispielsweise die Bezeichnung oder den Vorschlagswert für den Pfad der Importdatei anzupassen.
Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen.
Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
- Firmennummer = $firmennr$
- Fibu-Nummer = $fibunr$
- Jahr = $jahr$
Parameter
Im Fenster der Importmodelle können unter Extras – Importparameter die Einstellungen zur Importschnittstelle angepasst werden.
Folgende Parameter gibt es für die Datev-Schnittstelle:
Buchungsdatum | Buchungsdatum Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen: 0 = Tagesdatum; 1 = Monatsletzter laut Belegdatum |
| Buchungssymbol allgemein | Buchungssymbol für Buchungen, die kein Kreditoren- bzw. Debitorenkonto betreffen. Dieses Buchungssymbol dient als Rückfallsebene. |
Buchungssymbol Bank | Buchungssymbol für Bankbuchungen. Beim Sachkonto wird das Feld "Kassen-/Bank-Kz" geprüft, ob Bank eingestellt ist. |
| Buchungssymbol Debitoren | Buchungssymbol für Debitorenbuchungen |
Buchungssymbol Kasse | Buchungssymbol für Kassenbuchungen. Beim Sachkonto wird das Feld "Kassen-/Bankk-Kz" geprüft, ob Kassea eingestellt ist. |
| Buchungssymbol Kreditoren | Buchungssymbol für Kreditorenbuchungen |
| Datei umbenennen | Einstellung, ob die Datev-Datei nach dem Import in die FIBU umbenannt werden soll. Der ursprüngliche Dateiname wird mit dem Tagesdatum versehen. 0 = Datei nicht umbenennen 1 = Datei umbenennen |
| Datev Kontogrenzen Kunden | Kontengrenzen, die in Datev verwendet werden. Diese Einstellung ist wichtig dafür, dass die Kontengruppe richtig erkannt wird und somit die Buchungssymbole richtig eingesetzt werden. Daten1 = Untergrenze Kundenkonten Daten2 = Obergrenze Kundenkonten Falls zusätzliche Kontenkreise benötigt werden, steht dafür die Parametergruppe "Kontenkreise" zur Verfügung, die über die Combobox ausgewählt werden kann. |
| Datev Kontogrenzen Lieferanten | Kontengrenzen, die in Datev verwendet werden. Diese Einstellung ist wichtig dafür, dass die Kontengruppe richtig erkannt wird und somit die Buchungssymbole richtig eingesetzt werden. Daten1 = Untergrenze Lieferantenkonten Daten2 = Obergrenze Lieferantenkonten |
Erweiterung Kundenkonten | Wert, welcher zur Datev Kontonummer hinzugezählt werden soll. Werden in Datev und in BMD die gleichen Kundennummern verwendet, ist diese Einstellung nicht notwendig. |
Erweiterung Lieferantenkonten | Wert, welcher zur Datev Kontonummer hinzugezählt werden soll. Werden in Datev und in BMD die gleiche Lieferantennummern verwendet, ist diese Einstellung nicht notwendig. |
Externe Belegnummer | Einstellung, ob in der Datev-Datei im Feld "Belegfeld 2" die externe Belegnummer, das Fälligkeitsdatum oder die Konditionsnummer enthalten ist. 0 = Feld beinhaltet die externe Belegnummer (Standard) 1 = Feld beinhaltet das Fälligkeitsdatum. Mithilfe dieses Datums wird das Zahlungsziel berechnet und gesetzt. 2 = Feld beinhaltet die Konditionsnummer. |
Kontenimport | Einstellung, ob Stammdaten importiert werden sollen. 0 = Kein Import 1 = Nur Neuanlagen 2 = Nur Änderungen 3 = Neuanlagen und Änderungen 4 = Automatische Neuanlage Personenkonten ohne Stammdatendatei (Parameter Stammdaten Zwischendatei trotzdem erforderlich) |
Logdetail | Es werden bestimmte Informationen in der Logdatei "DATEV_Import.log" mitgeschrieben. Diese Loginformationen können vor allem bei der Fehlersuche hilfreich sein. Wert von 0-6; 0=Kein Log (Standard); 6=Detailliertes Log; |
Stammdaten Datev-Quelldatei | Pfad und Dateiname der Datev-Stammdatendatei. Damit diese Datei importiert wird, muss der Parameter Kontenimport ebenfalls gesetzt werden. Individuallösung: Im Feld Daten2 kann eine weitere im BMD Format aufgebaute CSV-Datei angegeben werden. Für diese wird der Stammdatenimport ein weiteres Mal mit der im Feld Daten4 mitgegebenen ModellNr angestoßen. Somit können automatisch weitere Stammdatenfelder über den Buchungsimport mitimportiert werden. |
Stammdaten Encoding | Encoding für den Stammdatenimport. 0 = ansi 1 = oemtoansi (Standard) 2 = UTF-8 3 = unicode |
Stammdaten Zwischendatei | Pfad und Dateiname der Zwischendatei. In dieser Datei werden die Personenkonten im BMD-Format zwischengespeichert und dann über den Personenkontenimport variabel importiert. Ohne Zwischendatei funktioniert der Stammdatenimport nicht. |
Steuercodes | Einstellung, welche Steuercodes verwendet werden sollen. 0 = BMD-Steuercodes (Steuercode und Prozentsatz des Sachkontos werden verwendet) 1 = Datev-Steuercodes Österreich (Für Firmensitz Österreich: Der Datev-Steuercode aus der Datei wird ausgelesen und lt. der Steuercode-Umschlüsselungstabelle in BMD-Steuercodes umgewandelt. Die Tabelle zur Hinterlegung der Umschlüsselung finden Sie unter der Parametergruppe „STEUERCODES“ in der Combobox.) 2 = Datev-Steuercodes Deutschland (Für Firmensitz Deutschland: Der Datev-Steuercode aus der Datei wird ausgelesen und lt. der Steuercode-Umschlüsselungstabelle in BMD-Steuercodes umgewandelt. Die Tabelle zur Hinterlegung der Umschlüsselung finden Sie unter der Parametergruppe „STEUERCODES“ in der Combobox.) |
Über das Auswahlmenü kann auf die Steuercodeumschlüsselung umgeschaltet werden:
Diese Umschlüsselung ist nur notwendig, wenn der Parameter "Steuercodes" auf "1 = Datev-Steuercodes Österreich" oder "2 = Datev-Steuercodes Deutschland" eingestellt ist.
Die Felder sind wie folgt zu befüllen:
| Datenkey | Datev-Steuerschlüssel |
| Daten1 | BMD Steuercode |
| Daten2 | BMD Prozentsatz |
Über das Auswahlmenü kann auf die Zahlungscode-Umschlüsselung in Konditionen umgeschaltet werden:
Diese Tabelle kann dazu verwendet werden, um den Zahlungscode, welcher in den Datev-Stammdatendateien im Feld 123 übergeben werden kann, in BMD-Konditionen umzuschlüsseln. Standardmäßig ist diese Tabelle leer. Bei Bedarf sind die Felder wie folgt zu befüllen:
| Datenkey | Datev-Zahlungscode |
| Daten1 | Zahlungsziel in BMD |
| Daten2 | Skontotage 1 in BMD |
| Daten3 | Skontoprozent 1 in BMD |
| Daten4 | Skontotage 2 und Skontoprozent 2 in BMD. Diese müssen im Format Skontotage2/Skontoprozent2 eingegeben werden. Also zum Beispiel "14/2". |
Über das Auswahlmenü kann auf die weiteren Kontenkreise umgeschaltet werden:
Diese Einstellungen sind nur notwendig, wenn in Datev mehr als ein Kunden- oder Lieferantenkreis verwendet wird und somit die Parameter "Datev Kontogrenzen Kunden" und "Datev Kontogrenzen Lieferanten" nicht ausreichen (Diese beiden Parameter in der Übersicht sind aber in jedem Fall zu setzen, da sie performancetechnisch einen Vorteil bringen).
Im Parametertyp "Kontenkreise" können dann beliebig viele zusätzliche Kreise erfasst werden. Hierfür muss zwingend die Anzahl der weiteren Kunden- bzw. Lieferantenkreise angegeben werden. Sind hier 0 weitere Kreise angegeben, werden beim Einlesen auch keine weiteren Kreise berücksichtigt.
Einstellungen Kassenbuchungen
Damit Kassen- und Bankbuchungen richtig erkannt werden können, ist es notwendig, die Konten demensprechend zu kennzeichnen. Dazu gibt es am Kontenstamm das Feld "Kassen- /Bank-Kz".
Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden.
Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen:
|
Datev-Dateien
Mit der Datev-Schnittstelle können sowohl KNE- als auch OBE-Dateien importiert werden.
OBE-Dateien sind mit "DE001" bzw. "DE002" usw. benannt.
KNE-Dateien sind mit "ED00001" bzw. "ED00002" usw. benannt.
Diese Dateibenennung bitte unbedingt belassen, da der Import anhand dieser erkennt, um welches Format es sich handelt. Ob in der Datei Buchungen oder Stammdaten enthalten sind, kann anhand der Anwendungsnummer festgestellt werden. Wenn die Datei im Editor geöffnet wird, ist diese an der Stelle 7-8 zu finden:
Anwendungsnummer 11 = Buchungen
Anwendungsnummer 13 = Stammdaten
Import in BMD
Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen importieren.
Allgemein:
Firma | Firma, in die die Datei importiert werden soll. |
FIBU | FIBU, in die die Datei importiert werden soll. |
Über das Importmodell ist eine Vorerfassung/Speicherung der einzugebenden Datenfelder wie z. B. der Dateiname der Importdatei möglich. Somit muss nur noch das Modell geladen werden, weitere Einstellungen/Eingaben sind nicht mehr notwendig. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Import-/Exportmodell. | |
Dateiname | Eingabe Dateipfad der Datei. Mit F4 kann auch gesucht werden. Mit der Schaltfläche  können die zuletzt im Windows verwendeten Dateien aufgerufen werden. Voraussetzung ist die entsprechende Einstellung im Windows. Wenn z. B. eine Datei aus einer E-Mail gespeichert wird, kann diese in den Ordner für zuletzt verwendete Dateien gespeichert und somit gleich über diese Schaltfläche aufgerufen werden. |
Der weitere Import der Buchungen über die Schnittstelle wird genauso gehandhabt, als würden BMD Dateien importiert werden. Die weiteren Beschreibungen dazu finden Sie deshalb unter Buchungen importieren.
Loginformationen
In den Logdateien, zu finden im Importfenster unter Extras → Protokolle → Logdateien ansehen, können Sie die beiden für den allgemeinen Buchungsimport relevanten Logdateitypen BMDERR.log und BMDFIBUBUERFIMPORT_*Firmennummer*_*FIBU-Jahr*.log zur weiteren Analyse anzeigen lassen. Unter anderem wird hier das Importverzeichnis inkl. Importdatei angezeigt und die Anzahl der verbuchten bzw. nicht verbuchten (fehlerhaften) Buchungen.
Nähere Informationen zur Ursache und Behebung der Fehler finden Sie in der Onlinehilfe "Buchungen importieren" ab dem Punkt Buchungen ansehen und den darauffolgenden Punkten.
Nähere Informationen zur generellen Verwendung und Analyse von Logdateien finden Sie in der Onlinehilfe Logdateien.
Hinweis
 | Speziell für den Datev-Import wird die Logdatei "Datev_Import.log" geschrieben. Diese kann bei der Fehlersuche hilfreich sein. Siehe Parameter "Logdetail". |
