Schnittstelle Vector

 Grundlegende Informationen zum Import von Buchungen finden Sie unter Buchungen importieren.

Dieses Dokument beschreibt die Übernahme mittels der vorgefertigten Import-Schnittstelle. Hier finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Einstellungen, die vorab für den Import getroffen werden können.
Die Einrichtung bzw. der sämtliche Supportaufwand in Verbindung mit Datenimporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.

Um die Schnittstelle nutzen zu können, wird ein Importmodell benötigt.

Das entsprechende Makro erhalten Sie als Zipdatei nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage bei unseren FIBU Supportmitarbeitern (über die Funktion „Kontakt zu BMD“). Diese Zipdatei muss unter den Importmodellen einmalig importiert werden.

Starten Sie dazu das Paket FIBU → Import und Export → Buchungen importieren und dort im Feld "Importmodell" die F4-Funktion:

 

Im Fenster der Importmodelle kann unter Extras → Import die Zipdatei der Schnittstelle importiert werden.

 

Nach dem Import existiert ein allgemeines Modell der Vector-Schnittstelle:

 

 

Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden, um beispielsweise die Bezeichnung oder den Vorschlagswert für den Pfad der Importdatei anzupassen.

Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen.

Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:

Sollen alle Dateien eines Verzeichnisses eingelesen werden, muss am Importmodell das Feld "Dateiprüfung" auf Verzeichnis umgestellt werden. Es kann dann beim Import ein Verzeichnis anstelle der Datei ausgewählt werden. Auf diese Einstellung greift der Import zu und es werden alle Dateien in eine Buchungsvorschau geladen und können gemeinsam importiert werden. 

Folgende Parameter gibt es für die Vector-Schnittstelle:

 

 

 

Über das Auswahlmenü kann auf die Steuercodeumschlüsselung umgeschaltet werden:

 

 

Hier befindet sich die Umschlüsselung welcher Vector-Steuerschlüssel zu welchem BMD Steuercode + Prozentsatz wird.

Die Felder sind wie folgt zu befüllen:

 

 

Damit Kassen- und Bankbuchungen richtig erkannt werden können, ist es notwendig die Konten demensprechend zu kennzeichnen. Dazu gibt es am Kontenstamm das Feld "Kassen- Bank-Kz".

 

Damit Gutschriften richtig erkannt werden und nicht fälschlicherweise als Zahlungsbuchung eingelesen werden, müssen diese mit einem vorhandenen Buchungssymbol mit dem Buchungstyp "Rechnung" importiert werden. 

In Vector können bestimmte Zusatztexte übergeben werden, diese werden in einer eigenen Zeile mit dem Kennzeichen "Z" übergeben. Die Vector-Schnittstelle liest diesen Zusatztext automatisch als Adresse der Diversen Person ein, wenn eine Adresse übergeben wird. Folgende Textkennzeichen werden in folgende Felder übernommen:

Damit die Adresse importiert wird, muss die Person als "Diverse Person" gekennzeichnet sein.

Um die Vector-Schnittstelle nutzen zu können, werden Importmodelle - jeweils für die Buchungen und für die Stammdaten - benötigt. Die erforderliche Feldbeschreibung und das Importmakro (für den Import der Stammdaten) erhalten Sie als Zipdateien bzw. TXT-Dateien nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage von unseren FIBU Supportmitarbeitern (fibu@bmd.at).

Das dazu nötige Stammdaten Importmodell kann, wie im nächsten Punkt beschrieben, im Programm "Personenkonten importieren" angelegt bzw. importiert werden.

Nach Erwerb der Lizenz erhalten Sie auf Anfrage von einem unserer FIBU Supportmitarbeiter das entsprechende Makro in Form einer Zipdatei. In dieser Zipdatei sind die Feldauswahl und das Makro implementiert. Dieses Modell muss unter den Konten-Importmodellen einmal importiert werden.

Dazu starten Sie im Paket Finanzbuchhaltung → Import und Export → Personenkonten importieren im Feld Konten Importmodell die F4-Funktion:

Im Fenster der Konten-Importmodelle kann unter Extras → Import die Zipdatei importiert werden.
Nach dem Import steht Ihnen ein allgemeines Modell für die Vector-Stammdaten zur Verfügung:

Für den Export muss ein zusätzliches Exportmodell unter FIBU → Import und Export → Export-Schnittstellen eingerichtet werden. Dort können im Feld "Exportmodell" mit F4 die Exportmodelle geöffnet werden.

 

 

Unter Extras → Import kann die Zipdatei für den Export importiert werden.

 

Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Personenkonten importieren.

Geben Sie in den Einstiegsfeldern die richtige Firma und FIBU, sowie das Importmodell und den Dateipfad inklusive Dateinamen ein:

 

 

 

 

Achtung! 

Bei der Vorschau des Stammdatenimports werden die Daten VOR den Makro Änderungen angezeigt. Die Kontonummer wird zum Beispiel erst während des Imports umgeschlüsselt und auch etwaige "aaaaaa" werden entfernt.

Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen importieren.  

 

 

Der weitere Import der Buchungen über die Schnittstelle wird genauso gehandhabt, als würden BMD Dateien importiert werden. Die weiteren Beschreibungen dazu finden Sie deshalb unter Buchungen importieren.

 

Der Einstieg erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Export-Schnittstellen.

 

 

 

Firma	Firma aus der die Daten exportiert werden sollen.
FIBU	FIBU aus der die Daten exportiert werden sollen.
Exportmodell	Exportmodell der entsprechenden Schnittstelle auswählen.
Exportdatei	Pfad in welchen Ordner die Dateien abgespeichert werden sollen. Es wird der am Exportmodell hinterlegte Pfad vorgeschlagen.

 

Nach erfolgreichem Export erscheint folgende Meldung:

 

Folgende Daten sind in den Dateien enthalten:

K4a.txt - Sachkontensalden, Personenkontensalden und Kostenstellen

O5a.txt - Offene Posten

A3a.txt - Kontenstammdaten

Über den Menüpunkt Extras → Export Parameter können die Parameter zur Schnittstelle aufgerufen werden.

Folgende Parameter sind für die Schnittstelle vorhanden: