TR/SR-Übersicht
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen bzw. Buchen mit Teil- und Schlussrechnung.Die TR/SR-Übersicht wird vor allem im Baugewerbe verwendet. In dieser Übersicht können Änderungen vorgenommen werden, wenn der Architekt die Rechnungen nicht zur Gänze akzeptiert.
Voraussetzung dafür ist, das Paket für Teil- und Schlussrechnungen erworben zu haben.
Die Übersicht teilt sich in zwei Bereiche: den Einstiegsfeldern und den Teil- und Schlussrechnungen.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern gibt es ein Eingabefeld für die Firma und eine Combobox zur Auswahl der FIBU.
Wird zwischen der FIBU und dem Buchhaltungsnamen <BMD 5.5> angezeigt, dann handelt es sich um eine Buchhaltung, welche noch in der BMD 5.5 geführt wird und es werden somit keine Daten ausgewertet!
Darunter befinden sich die Felder für die "Konto-Nr" sowie die "TR/SR-AblaufNr", welche eingegeben werden müssen, damit die Daten angezeigt werden können.
Teil- und Schlussrechnungen
Bei der TR/SR-Übersicht handelt es sich um eine Aufstellung über alle Buchungen eines bestimmten TR/SR-Ablaufes.
Über eine Combobox kann ausgewählt werden, welche Buchungen angezeigt werden:
| Detailliert | Zu den Teilrechnungen werden auch die Korrekturbuchungen und die Zahlungen angezeigt. Die Zahlungen werden immer unter der Rechnung ausgewiesen. |
| Kumuliert | Nur die letzte gültige Rechnung wird angezeigt (keine Korrekturen). Die Zahlungen werden immer unter der Rechnung ausgewiesen. |
In den Spalten werden folgende Werte ausgewiesen:
| Rechnungen | Summe aller Rechnungen (beim Rechnungsschema "beinhaltend/Fibu auflaufend" der letzte beinhaltende Rechnungsbetrag) |
Zahlung | Summe aller Zahlungen inkl. Skonto |
Zahlung o. Skonto | Summe aller Zahlungen exkl. Skonto |
Deckungsrücklass | Summe der Deckungsrücklässe (beim Rechnungsschema "beinhaltend/Fibu auflaufend" der DRL der letzten beinhaltenden Rechnung). Der Deckungsrücklass wird nur angezeigt, solange der Ablauf noch nicht schlussgerechnet wurde. |
OP-Betrag DRL | Aktueller OP-Betrag Deckungsrücklass. Sobald die Schlussrechnung gebucht wurde, wird kein DRL mehr ausgewiesen. |
Haftrücklass | Summe des Haftrücklasses der Schlussrechnung |
OP-Betrag HRL | Aktueller OP-Betrag Haftrücklass |
Verrechnungen | Nicht in Verwendung (nur Spezialkunde) |
Abzug | Summe der Abzüge. Nähere Informationen finden Sie unter Abzug |
Bauschaden | Summe der Bauschäden. Nähere Informationen finden Sie unter Bauschaden |
Überzahlung | Überzahlungen zu Rechnungen aber auch Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet wurden. |
OP-Betrag gesamt | Aktueller OP-Betrag |
Diese Buchungen werden jahresübergreifend dargestellt und können in dieser Übersicht korrigiert werden.
Hinweis
 | Eine Änderung mit der Funktionstaste F6 kann nur gemacht werden, wenn die Buchungen mit einer TR/SR-Ablaufnummer gebucht wurden, welche mit dem Rechnungsschema "WWS Beinhaltend - FIBU auflaufend" hinterlegt ist. |
- Jede Teilrechnung kann bearbeitet werden, auch wenn bereits eine nächste Teilrechnung gebucht wurde. In diesem Fall wird die TR und die nächste TR in der Buchhaltung storniert und wieder richtig eingebucht.
- Wurde bereits eine Schlussrechnung ausgestellt, sollte nur mehr die Schlussrechnung verändert werden.
- Es kann sowohl der "Betrag" als auch der "Betrag beinhaltend" korrigiert werden. Gibt es jedoch bereits Korrekturen aus der TR/SR-Übersicht, dann kann immer nur die letzte gültige Version der TR korrigiert werden.
- Korrekturen sind auch möglich, wenn der Kreis bereits geschlossen ist bzw. die UVA erstellt wurde. Die Buchungen werden in die nächste freie Periode verschoben.
- Um Fehler zu vermeiden, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Ändern einer solchen Buchung gegeben sind. Wenn nicht, wird folgende Meldung angezeigt:
Hinweis
 | Wird eine Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, und die beiden Buchungen wurden mit unterschiedlichen Ablaufnummern gebucht, dann wird ein rotes Warnzeichen angezeigt. Im Kurzhinweis erhalten Sie einen entsprechenden Hinweistext.  |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos. |
Ausdruck TR/SR-Übersicht des markierten Kontos |
 Buchung ändern (eingeschränkt) | Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes:
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 Kommunikation | Sind in den Stammdaten die nötigen Daten eingetragen, kann mit dieser Funktion die jeweilige Person angerufen bzw. eine E-Mail oder eine SMS versendet werden. |
, hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.).Mittels Parameter Andruck aller Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer kann eingestellt werden, ob alle Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer oder nur Rechnungen u. Zahlungen mit Teil-/Schlussrechnungskennzeichen angedruckt werden sollen.
Dieser Parameter kann unter den Allgemeinen FIBU Parametern → Auswertungen → Ausdruck TR/SR-Ablaufübersicht eingestellt werden.
Abzug und Bauschaden
Weiters gibt es die Parameter Buchungssymbol für Abzugsbuchung bzw. Bauschadenbuchung, bei denen das jeweilige Buchungssymbol hinterlegt wird, mit welchem die Bauschäden und Abzüge gebucht wurden, damit diese ebenfalls auf der Übersicht berücksichtigt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abzug und Bauschaden.
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