Feldauswahl Kassenzahlungsarten: Alle Felder

Folgende Felder stehen Ihnen bei den Kassenzahlungsarten gesamt zur Verfügung:

Anz. Belege zusätzlich

Es kann hier eine Anzahl von Belegkopien eingegeben werden, die zusätzlich zum originalen Beleg über den Windows-Drucker gedruckt werden sollen.

Anz.Bons zusätzlich

Es kann hier eine Anzahl von Bonkopien eingegeben werden, die zusätzlich zum originalen Bon über den Bondrucker gedruckt werden sollen.

Auftrag drucken

Bei der Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier eingestellt werden, ob die entsprechenden Belege (AB, LFS, RNG) gedruckt werden sollen.
Die Belege werden dann nach der Anlage des Auftrages ausgedruckt.

Auftragskopf anzeigen

Mit diesem Feld kann eingestellt werden, ob bei der Auftragsanlage aus der Kasse der Auftragskopf für weitere Eingaben geöffnet werden soll.

Ausdrucksart

Über dieses Feld definieren Sie die Art des Ausdrucks der jeweiligen Zahlungsart.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Kein Ausdruck	Es erfolgt kein Ausdruck.
Standardausdruck	Der Ausdruck erfolgt laut Parameter ("Bon automatisch Drucken" und "Beleg automatisch drucken").
Bondrucker	Der Bon wird auf dem Bondrucker ausgegeben, auch wenn der Standardparameter ("Bon automatisch drucken") anders eingestellt ist. Zusätzlich wird der Bon auch auf dem Belegdrucker ausgegeben, wenn dies im Standardparameter ("Beleg automatisch drucken") so festgelegt ist.
Belegdrucker	Der Bon wird auf dem Belegdrucker ausgegeben, auch wenn dies im Standardparameter ("Beleg automatisch drucken") anders eingestellt ist. Zusätzlich wird der Bon auch auf dem Bondrucker ausgegeben, wenn dies im Standardparameter ("Bon automatisch drucken") so festgelegt ist.

Ausdrucksmodell

Hier kann für den Ausdruck der Belege des Auftrages bei Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung ein Ausdrucksmodell hinterlegt werden.

Wird hier kein Ausdrucksmodell angegeben, dann wird das Ausdrucksmodell laut Ausdrucksmodellmanagement ermittelt.

Betragseingabe

Mit der Betragseingabe kann gesteuert werden, ob bei der Auswahl der Zahlungsart der offene Restbetrag vorgeschlagen werden soll. Bei Kartenzahlungen könnte man die Betragseingabe auf "ohne Eingabe" stellen. Wählt man diese Zahlungsart aus, wird der noch offene Betrag sofort an das Zahlungsterminal gesendet. Bei den Zahlungsarten Auftrag, Lieferschein, Faktura, Kredit und Bankeinzug ist die Betragseingabe automatisch "ohne Eingabe".

Bez

In diesem Feld wird die Bezeichnung der Kassenzahlungsart eingetragen.

Bez

Diese Bezeichnung wird in der Kasse auf der Schaltfläche für diese Zahlungsart angezeigt.

Differenz Toleranz

In diesem Feld kann eine Toleranzgrenze eingetragen werden, ab der beim Kassenabschluss eine Meldung kommen soll, dass eine Differenz besteht.

Endbestand

In diesem Feld erfolgt die Angabe des Endbestandes auf den bei automatischer Abschöpfung abgeschöpft werden soll.

Erf.-Kennz.

Bei Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier ein Erfassungskennzeichen eingetragen werden, das bei der Anlage des Auftrages verwendet werden soll.

Erst-Dat

In diesem Feld wird automatisch das Erstelldatum dieser Kassenzahlungsart eingetragen.

Ersteller

In diesem Feld wird automatisch der Ersteller dieser Kassenzahlungsart eingetragen.

Filiale

Firmennummer Filiale

Firma

Firmennummer Kasse

Fiskalnr.

Fiskalnummer der Kasse

Fremdgutscheintyp

Bei der Kassenzahlungsfunktion "Fremdgutschein" muss hier zusätzlich der Fremdgutschein angegeben werden.

Nähere Informationen zur Kassenzahlungsart Fremdgutschein sind in der Beschreibung des Fremdgutscheintypes zu finden.

Funktion

In diesem Feld wird die gewünschte Kassenzahlungsfunktion ausgewählt.

Folgende Kassenzahlungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Standardzahlung	Barzahlung, Kartenzahlung ohne Terminalanbindung
Zahlungsterminal Standard	Bankomatzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal (nur für EPS42-/EPS48-Protokoll relevant)
Kreditkarte Standard	Kartenzahlungen in Verbindung mit Zahlungsterminal
Kreditkarte Trinkgeld	Kartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal inkl. der Möglichkeit, Trinkgeld zu erfassen. Diese Zahlungsart ist aktuell nur mit Zahlungsterminals von PAYONE (vormals SIX) und in Kombination mit dem TIM-Server möglich. Eine Verbuchung der Trinkgeldzahlung in der FIBU erfolgt nicht.
Kreditkarte mit Genehmigungsnummer	Kartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal und Genehmigungsnummer
Kreditkarte mit Kartennummerneingabe	Kartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal und Kartennummerneingabe.
Auftrag	Anlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen.
Lieferschein	Anlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen und Ausdruck eines Lieferscheins.
Faktura (ohne Lieferschein)	Anlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen und Ausdruck einer Rechnung.
Gutschein	Zahlung mit einem Gutschein. Hinweis Die Zahlungsart "Gutschein" ist nur in Verbindung mit der Versteuerung bei Einlösung des Gutscheins zu verwenden. Wird der Gutschein direkt beim Verkauf bereits versteuert, erfolgt die Einlösung direkt in der Positionserfassung mit der Funktion "Gutschein einlösen".
Fremdgutschein	Zahlung mit einem Fremdgutschein.
Gutschrift	Zahlung mit einer Gutschrift.
Gutschrift ausstellen	Ausstellen einer Gutschrift.
Lohnverrechnung	Zahlungen, die über die Lohnverrechnung des Mitarbeiters abgerechnet werden (Kasse-Lohn-Schnittstelle). Nähere Details finden Sie im Dokument Kasse - Anhang.
Kredit	Es erfolgt eine Kundenbuchung mit einem offenen Posten in der Buchhaltung. Das Modul "Faktura Basis" ist für diesen Ablauf nicht notwendig. Achtung: Es ist kein eigener Bonnummernkreis möglich. Bei Verwendung dieser Zahlungsart muss ein Kunde erfasst werden und es dürfen nur "Bonpositionen" aber keine "Ein- oder Auszahlungen" erfasst werden. Soll ein Teil bezahlt werden, dann muss vor der Zahlungsart "Kredit" eine andere Zahlungsart (z. B. "Bar") mit dem Teilbetrag der bezahlt werden soll erfasst werden. Bei der Zahlungsart "Kredit" ist wie auch bereits bei "Auftrag" keine Betragseingabe möglich. Der Bon wird sofort abgeschlossen.
Bankeinzug	Diese Funktion hat im wesentlichen dieselbe Auswirkung wie die Funktion "Kredit". Es muss eine Kundennummer erfasst werden, dadurch wird eine Kundenbuchung mit offenem Posten erzeugt und gleichzeitig ein Bankeinzug veranlasst.
Incert-Gutscheinsystem	Mit dieser Zahlungsart kann mit einem Incert-Gutschein bezahlt werden.
Zimmerbuchung	Diese Zahlungsart wird für die Schnittstelle zur Aida Hotelsoftware benötigt. Wird diese Zahlungsart ausgewählt, wird bei Bonabschluss automatisch eine XML-Datei für die Hotelsoftware erzeugt. Hinweis: Diese Zahlungsart kann mit keiner anderen Zahlungsart kombiniert werden.

Gutscheine anlegen

Mit dieser Einstellung wird definiert, ob bei dieser Zahlungsart Gutscheindaten erzeugt werden sollen. Wird z. B. ein Auftrag zu einem Gutscheinverkauf aus der Kasse erstellt, dieser wieder in die Kassenerfassung importiert und abgerechnet, würden die Gutscheindaten doppelt erzeugt werden (einmal mit Zahlungsart "Auftrag erstellen" und einmal bei der Abrechnung des importierten Auftrags).

Kassen Umsatzsteuer-Kz

Kassen-Umsatzsteuer-Kennzeichen

Kassenlade öffnen

Diese Feld regelt, ob bei dieser Zahlungsart die Kassenlade geöffnet werden soll oder nicht.

Kassennummer

Konto Abschöpfung

Hier erfolgt die Angabe des Kontos für die Gegenbuchung der täglichen Abschöpfung (schwebende Geldbewegungen).

Konto Differenzverbuchung

Hier erfolgt die Angabe des Kontos für Differenzen (Schwund, Überschuss) beim Kassenabschluss.

Kto-Nr

Hier erfolgt die Angabe des Kontos, auf das die Zahlungen gebucht werden sollen (zum Beispiel das Kassenkonto).

Die Angabe des Kontos ist wichtig für die Erstellung der Buchungserfassungsdatei aus der Kasse bzw. der direkten Verbuchung in der FIBU.

Kto-Tab

Diese Einstellung ist für Kartenzahlungen notwendig, wenn es je Kreditkartenart ein eigenes Verrechnungskonto gibt, aber nur eine Zahlungsart in der Kasse angezeigt werden soll.

Nach Bezahlung schickt das Zahlungsterminal (PAYLIFE, TIM und ZVT) einen Code des verwendeten Kartentyps. Anhand dieses Codes und der Zuordnung in der Tabelle werden die Zahlungen auf das jeweilige Verrechnungskonto in der FIBU gebucht.

Auszug aus der Codetabelle (detaillierte Auflistungen können beim jeweiligen Vertragspartner angefordert werden):

PAYLIFE/TIM:

VISA - C03
Mastercard - C01 und C02
Diners Club - C05
Amex - C04
JCB - C06
CUP - C07

ZVT:

Visa - 10, 11 und 13
Mastercard - 6
Diners Club - 12
Amex - 8
JCB - 14
CUP - 198
Maestro (EC Card) - 2 und 46

Kundeneingabe zwingend

Ist diese Feld aktiv, kann diese Zahlungsart nur verwendet werden, wenn am Bon ein Kunde eingetragen ist.

KZA-ID

PK, ID

L-User

In diesem Feld wird automatisch der letzte User dieses Datensatzes eingetragen.

Max. Auszahlung Retoure

Dieser Betrag begrenzt die Auszahlung bei Warenretoure in der Kassenerfassung.

Max. Wechselgeldbetrag

Ist der Wechselgeldbetrag bei Bezahlung höher als der hier eingetragene Betrag, so erhält man eine Meldung.

Min. Zahlbetrag

Ist in diesem Feld ein Betrag eingetragen, dann muss dieser mindestens erreicht werden, damit diese Zahlungsart zur Verfügung steht .

Rechnungsschema

Bei der Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier zusätzlich ein Rechnungsschema hinterlegt werden.

Somit kann eine Anzahlungsrechnung ausgestellt werden und diese kann über die NTCS Kasse bar oder mit Bankomat bezahlt werden.

Beim hinterlegten Rechnungsschema muss es sich um ein Rechnungsschema für Anzahlungsrechnungen handeln.

Weitere Informationen zum Thema Anzahlungsrechnungen sind im Dokument Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung zu finden.

Reihenfolge

Mit dieser Funktion wird die Reihenfolge der Anordnung der Schaltflächen für die Zahlungsarten im Fenster für die Bezahlung festgelegt.
Die Reihenfolge der Zahlungsarten kann nach der Speicherung der entsprechenden Zahlungsart mittels Drag & Drop in der Baumansicht neu angeordnet werden.

Rng/Lfs verbuchen

Mit diesem Feld kann eingestellt werden, ob beim Ausdruck eines Lieferscheines oder einer Rechnung aus der Kasse diese gleich verspeichert werden sollen oder nicht.

Saldoführung

Legt fest, ob bei dieser Zahlungsart ein Saldo geführt werden soll.

Dies ist nur bei Zahlungsarten sinnvoll, bei denen ein Anfangsbestand und ein Endbestand erfasst oder automatisch geführt werden soll.

Sammelkonto

Sammelkonto zum Zusammenfassen der Gegenbuchungen

Schlussrabatt

Es kann mit dieser Funktion eingestellt werden, ob für diese Kassenzahlungsart ein Schlussrabatt gewährt werden darf oder nicht.

Status

Der Status bestimmt, ob eine Zahlungsart für die Kasse verwendet werden darf bzw. ob sie dort sichtbar ist oder nicht.

Taste

Taste KZA_SHORTKEY

Vertr.-Nr.

Mitarbeiternummer des Vertreters

Verwendungsart

Mit diesem Feld wird gekennzeichnet, wo die Zahlungsart verwendet wird (Kasse, Auftrag ...)

Währung

Hier wird die Währung eingetragen, die für diese Kassenzahlungsart verwendet werden soll.

Zahlungsbeleg drucken

Für die Kassenzahlungsfunktion "Bankeinzug" kann hier eingestellt werden, dass automatisch nach dem Kassenbeleg ein Zahlungsbeleg gedruckt wird, auf dem der Kunde unterschreiben muss.

Zlg-Art

Hier muss eine Zahlungsart aus dem Bereich NTCS CRM ausgewählt werden.

Diese gewählte Zahlungsart hat derzeit in der NTCS Kasse nur informativen Charakter.

Eine Zahlungsart kann im Zusammenhang mit der gleichen Währung nur einmal für eine Kassenzahlungsart Verwendung finden.

Änd-Dat

In diesem Feld wird automatisch das letzte Änderungsdatum dieser Kassenzahlungsart angezeigt.