CTR WE-/RE-Verbuchung im Finanzplan kurzfristig
Grundlegende Informationen zum Controlling finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte.Inhalt
Allgemeines
Bestellungen/Wareneingänge aus der WWS bzw. noch nicht verbuchte Eingangsrechnungen (ER) aus der ER-Kontrolle können in der Liquiditätsplanung im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt bzw. miteingerechnet werden.
Dabei gibt es verschiedene Varianten, wie und ob Werte aus der WWS bzw. aus der ER-Kontrolle in den kurzfristigen Finanzplan übergeleitet werden.
Dieses Dokument soll einen Überblick geben, welche unterschiedlichen Varianten für die Zahlungsausgänge (Bestellungen, Wareneingänge) aus der WWS möglich sind, und wie diese im kurzfristigen Finanzplan dargestellt werden.
Vorbereitungen
Parameter kurzfristiger Finanzplan
Welche Werte im kurzfristigen Finanzplan berücksichtigt werden (Zahlungsplanliste oder/und ER-Kontrolle) kann mit folgendem FIBU-Parameter gesteuert werden:
Controlling oder auch Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU-Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem CTR Support abweichend vom Standard zu setzen! Standard = 0 - Ja 0 - Ja (noch nicht verbuchte Rechnungen): Es werden alle zum Buchen freigegebenen Rechnungen und alle nicht verbuchten Rechnungen aus der ER-Kontrolle automatisch in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Wenn die Kontierung bei Rechnungen fehlt, kann die Vorsteuer nicht automatisch errechnet werden. 1 - Nein: Keine Rechnungen aus der ER-Kontrolle werden im Finanzplan kurzfristig berücksichtigt. 2 - Ja (alle Rechnungen): Alle Rechnungen (zum Buchen freigegebene Rechnungen, nicht verbuchte Rechnungen, abgelehnte Rechnungen) werden aus der ER-Kontrolle automatisch in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Wenn die Kontierung bei Rechnungen fehlt, kann die Vorsteuer nicht automatisch errechnet werden. |
Berücksichtigung der geplanten Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS. Rechnungen, die in der WWS mit einem Liefertermin (Feld 264) erfasst wurden, können über die WWS-Zahlungsplanliste in den Finanzplan kurzfristig übernommen werden. 0 - Alles (Eingänge und Ausgänge): Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Nach einer WE-Zuordnung wird das Feld "Nicht in kurzfr. Finanzplan" in der ER-Kontrolle auomatisch gesetzt - die ER selbst scheint dann nicht im kurzfristigen FP auf, da ja die Ausgänge (Eingangsrechnungen) des WWS-Zahlungsplans bereits dort aufscheinen. 1 - Nur Eingänge: Zahlungseingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. 2 - Nur Ausgänge: Zahlungsausgänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Nach einer WE-Zuordnung wird das Feld "Nicht in kurzfr. Finanzplan" in der ER-Kontrolle auomatisch gesetzt - die ER selbst scheint dann nicht im kurzfristigen FP auf, da ja die Ausgänge (Eingangsrechnungen) des WWS-Zahlungsplans bereits dort aufscheinen. 3 - Keine Übernahme: Es werden keine Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste übernommen. |
Erfassungskennzeichen für Einkauf WWS
Ab welchem Zeitpunkt, wie lange und mit welchem Datum die Bestellung in der Zahlungsplanliste angezeigt wird, kann im Erfassungskennzeichen für die Bestellung in der WWS definiert werden:
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Gibt an, ab welchem Zeitpunkt die Position in der Zahlungsplanliste aufscheinen soll. | |
| Gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt die Position in die Zahlungsplanliste kommen soll. | |
Gibt an, welches Datum als Berechnungsgrundlage der Zahlungsplanliste verwendet wird. Datum Zahlungsplanliste = Liefertermin + Zahlungsziel. Je nach hinterlegtem Datum werden folgende verwendet:
| |
Gibt an, nach welcher Kategorie die Position in der Zahlungsplanliste angezeigt wird. |
Bestellung bis Eingangsrechnung verbucht
Einstellungen
Erfassungskennzeichen für Einkauf (WWS)
Parameter Finanzplan kurzfristig:
Ablauf
| Vorgang | Zahlungsplanliste | kurzfristigen Finanzplan |
| Bestellung (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus Zahlungsplanliste angezeigt |
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
Wareneingang verbucht (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
ER-Kontrolle | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus Zahlungsplanliste angezeigt. Keine Anzeige der Daten aus der ER-Kontrolle (Feld 262!) |
ER-Verbuchung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | ER gebucht wird angezeigt |
Detailablauf
Bestellung (WWS)
Sobald bei der Bestellung ein Originalausdruck erfolgt, wird diese in der Zahlungsplanliste ausgewiesen (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste ab: Originalausdruck")
Die Bestellung wird in der Zahlungsplanliste ausgewiesen:
Die Bestellung wird mit dem Kennzeichen der Zahlungsplanliste und mit dem Datum des Liefertermins (lt. Bestellung) im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS)
Hinweis
 | Beim Verspeichern der Warenannahme kann (sofern in der WWS die notwendigen Einstellungen getroffen wurden) eine FIBU-Importdatei für die Verbuchung des Wareneingangs erzeugt werden. Die Verbuchung des Wareneingangs hat keine Auswirkung auf die Zahlungsplanliste bzw. den kurzfristigen Finanzplan, da keine Lieferantenkonten bebucht werden. Wareneingang-Buchungen:  |
Die Bestellung bleibt auch nach der Warenannahme in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird weiterhin die Bestellung mit dem Kennzeichen der Zahlungsplanliste ausgewiesen:
ER Kontrolle
Wenn noch keine WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt ist, wird die erfasste ER im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Nach erfolgter WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt keine Anzeige der Rechnung im kurzfristigen Finanzplan, da die Bestellung noch durch die Zahlungsplanliste im kurzfristigen Finanzplan aufscheint:
Die Bestellung ist nach wie vor in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird weiterhin die Bestellung aus der Zahlungsplanliste angezeigt:
ER Verbuchung
Das Kennzeichen "nicht in kurzfr. Finanzplan" (wurde in der ER-Kontrolle gesetzt) wird bei der Verbuchung der ER aus der Buchung entfernt.
In der Zahlungsplanliste wird die Bestellung nicht mehr angezeigt:
Im kurzfristigen Finanzplan wird nur mehr die gebuchte ER angezeigt:
Bestellung (Wareneingang verspeichert) bis Eingangsrechnung verbucht
Das Verspeichern des Wareneingangs aus der Warenannahme bzw. Warenannahmeübersicht passiert im Normalfall sofort beim Wareneingang.
Ab diesem Zeitpunkt wird die Bestellung nicht mehr in der Zahlungsplanliste und somit auch nicht mehr im kurzfristigen Finanzplan ausgewiesen.
Einstellungen
Parameter Finanzplan kurzfristig:
Ablauf
| Vorgang | Zahlungsplanliste | kurzfristigen Finanzplan |
| Bestellung (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus Zahlungsplanliste angezeigt |
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS) | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht mehr angezeigt |
Wareneingang verbucht (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
ER-Kontrolle | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht mehr angezeigt |
ER-Verbuchung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | ER gebucht wird angezeigt |
Detailablauf
Bestellung (WWS)
Sobald bei der Bestellung ein Originalausdruck erfolgt, wird diese in der Zahlungsplanliste ausgewiesen (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste ab: Originalausdruck")
Die Bestellung wird in der Zahlungsplanliste ausgewiesen:
Die Bestellung wird mit dem Kennzeichen der Zahlungsplanliste und mit dem Datum des Liefertermins (lt. Bestellung) im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS)
Hinweis
| Beim Verspeichern der Warenannahme kann (sofern in der WWS die notwendigen Einstellungen getroffen wurden) eine FIBU-Importdatei für die Verbuchung des Wareneingangs erzeugt werden. Die Verbuchung des Wareneingangs hat keine Auswirkung auf die Zahlungsplanliste bzw. den kurzfristigen Finanzplan, da keine Lieferantenkonten bebucht werden. Wareneingang-Buchungen:  |
Die Bestellung wird nach dem Wareneingang verspeichern aus der Zahlungsplanliste entfernt (Einstellung im Erfassungskennzeichen für Einkauf) "in Zahlungsplanliste bis: Wareneingang verspeichert")
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht mehr aus der Zahlungsplanliste angezeigt und fehlt somit gänzlich bis zur Verbuchung der ER:
ER Kontrolle
Wenn noch keine WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt ist, wird die erfasste ER im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Nach erfolgter WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt keine Anzeige der Rechnung im kurzfristigen Finanzplan :
In der Zahlungsplanliste scheint die Bestellung (seit Wareneingang verspeichert) auch nicht mehr auf (lt. Einstellung im Erfassungskennzeichen):
Auch im kurzfristigen Finanzplan fehlt der Ausweis der Bestellung aus der Zahlungsplanliste:
Auch aus der ER-Kontrolle wird nichts ausgewiesen, da nach dem Wareneingang in der ER-Kontrolle das Kennzeichen "nicht in kurzfr. Finanzplan" (Feld 262) gesetzt wurde.
ER Verbuchung
Das Kennzeichen "nicht in kurzfr. Finanzplan" (wurde in der ER-Kontrolle gesetzt) wird bei der Verbuchung der ER aus der Buchung entfernt.
In der Zahlungsplanliste wird die Bestellung (seit Wareneingang verspeichert) nicht mehr angezeigt:
Im kurzfristigen Finanzplan wird nur mehr die gebuchte ER angezeigt:
Achtung!
 | Da die Bestellung bei dieser Variante nur bis zum Zeitpunkt des Verspeicherns des Wareneingangs in der Zahlungsplanliste bleibt, und somit auch nicht mehr im kurzfristigen Finanzplan angezeigt wird, entsteht eine Lücke bis zum Verbuchen der Eingangsrechnung! Das bedeutet im kurzfristigen Finanzplan erfolgt erst nach der verbuchten Eingangsrechnung wieder eine Berücksichtigung des Zahlungsausgangs. Auch die Erfassung in der ER-Kontrolle hat keine Auswirkung auf den kurzfristigen Finanzplan . Aufgrund dieser Lücke zwischen verspeichertem Wareneingang und gebuchter ER wird diese Variante von BMD nicht empfohlen! |
WWS-Zahlungsplanliste bis Fertigmeldung (Position)
Sobald die Bestellposition fertig gemeldet ist (manuell oder automatisch) kommt sie nicht mehr in die Zahlungsplanliste und somit auch nicht mehr in den kurzfristigen Finanzplan .
Die automatische Fertigmeldung passiert dann, wenn alles (im Normalfall vollständig) geliefert wurde – die manuelle Fertigmeldung kann irgendwann manuell in den Bestellungen erfolgen.
Einstellungen
Parameter Finanzplan kurzfristig:
Ablauf
| Vorgang | Zahlungsplanliste | kurzfristigen Finanzplan |
| Bestellung (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus Zahlungsplanliste angezeigt |
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus Zahlungsplanliste angezeigt |
Wareneingang verbucht (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
Fertigmeldung Bestellung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht mehr angezeigt |
ER-Kontrolle | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht mehr angezeigt |
ER-Verbuchung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | ER gebucht wird angezeigt |
Detailablauf
Bestellung (WWS)
Sobald bei der Bestellung ein Originalausdruck erfolgt, wird diese in der Zahlungsplanliste ausgewiesen (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste ab: Originalausdruck")
Die Bestellung wird in der WWS-Zahlungsplanliste ausgewiesen:
Die Bestellung wird mit dem Kennzeichen der Zahlungsplanliste und mit dem Datum des Liefertermins (lt. Bestellung) im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Warenannahme-Wareneingang verspeichert (WWS) - Fertigmeldung Bestellung
Hinweis
| Beim Verspeichern der Warenannahme kann (sofern in der WWS die notwendigen Einstellungen getroffen wurden) eine FIBU-Importdatei für die Verbuchung des Wareneingangs erzeugt werden. Die Verbuchung des Wareneingangs hat keine Auswirkung auf die Zahlungsplanliste bzw. den kurzfristigen Finanzplan , da keine Lieferantenkonten bebucht werden. Wareneingang-Buchungen:  |
In der WWS-Zahlungsplanliste wird die Bestellung (seit Fertigmeldung) nicht mehr angezeigt:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht mehr aus der WWS-Zahlungsplanliste angezeigt und fehlt somit gänzlich bis zur Verbuchung der ER:
ER Kontrolle
Wenn noch keine WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt ist, wird die erfasste ER im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Nach erfolgter WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt keine Anzeige der Rechnung im kurzfristigen Finanzplan :
In der WWS-Zahlungsplanliste scheint die Bestellung (seit Fertigmeldung) auch nicht mehr auf (lt. Einstellung im Erfassungskennzeichen):
Auch im kurzfristigen Finanzplan fehlt der Ausweis der Bestellung aus der WWS-Zahlungsplanliste:
Auch aus der ER-Kontrolle wird nichts ausgewiesen, da nach dem Wareneingang in der ER-Kontrolle das Kennzeichen "nicht in kurzfr. Finanzplan" (Feld 262) gesetzt wurde.
ER Verbuchung
Das Kennzeichen "nicht in kurzfr. Finanzplan" (wurde in der ER-Kontrolle gesetzt) wird bei der Verbuchung der ER aus der Buchung entfernt.
In der WWS-Zahlungsplanliste wird die Bestellung (seit Fertigmeldung Bestellung) nicht mehr angezeigt:
Im kurzfristigen Finanzplan wird nur mehr die gebuchte ER angezeigt:
Achtung!
| Da die Bestellung bei dieser Variante nur bis zum Zeitpunkt der Fertigmeldung (manuell oder automatisch) in der WWS-Zahlungsplanliste bleibt, und somit auch nicht mehr im kurzfristigen Finanzplan angezeigt wird, entsteht eine Lücke bis zum Verbuchen der Eingangsrechnung! Das bedeutet im kurzfristigen Finanzplan erfolgt erst nach der verbuchten Eingangsrechnung wieder eine Berücksichtigung des Zahlungsausgangs. Auch die Erfassung in der ER-Kontrolle hat keine Auswirkung auf den kurzfristigen Finanzplan . Aufgrund dieser Lücke zwischen Fertigmeldung der Bestellung und gebuchter ER wird diese Variante von BMD nicht empfohlen! |
ER Kontrolle - eingangsrechnung verbucht (ohne WWS)
Einstellungen
Parameter Finanzplan kurzfristig:
Ablauf
| Vorgang | Zahlungsplanliste | kurzfristigen Finanzplan |
| Bestellung (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) |
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) |
Wareneingang verbucht (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
ER-Kontrolle | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) Anzeige der Daten aus der ER-Kontrolle (Parameter) |
ER-Verbuchung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | ER gebucht wird angezeigt Daten aus der ER-Kontrolle werden nicht mehr angezeigt |
Detailablauf
Bestellung (WWS)
Sobald bei der Bestellung ein Originalausdruck erfolgt, wird diese in der Zahlungsplanliste ausgewiesen (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste ab: Originalausdruck")
Die Bestellung wird in der Zahlungsplanliste ausgewiesen:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht aus der Zahlungsplanliste angezeigt (Parameter):
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS)
Hinweis
| Beim Verspeichern der Warenannahme kann (sofern in der WWS die notwendigen Einstellungen getroffen wurden) eine FIBU-Importdatei für die Verbuchung des Wareneingangs erzeugt werden. Die Verbuchung des Wareneingangs hat keine Auswirkung auf die Zahlungsplanliste bzw. den kurzfristigen Finanzplan, da keine Lieferantenkonten bebucht werden. Wareneingang-Buchungen:  |
Die Bestellung bleibt auch nach der Warenannahme in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht aus der Zahlungsplanliste angezeigt (Parameter: Zahlungsplanliste - NEIN):
ER Kontrolle
Wenn noch keine WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt ist, wird die erfasste ER im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Nach erfolgter WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) bleibt die Anzeige der Rechnung im kurzfristigen Finanzplan erhalten (Parameter: ER-Kontrolle - JA):
Die Bestellung ist nach wie vor in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die erfasste Eingangsrechnung mit dem Kennzeichen der ER-Kontrolle ausgewiesen (Parameter: ER-Kontrolle - JA):
ER Verbuchung
In der Zahlungsplanliste wird die Bestellung nicht mehr angezeigt (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste bis: Eingangsrechnung verbucht"):
Im kurzfristigen Finanzplan wird die gebuchte Eingangsrechnung ausgewiesen. Der Eintrag aus der ER-Kontrolle wird nicht mehr angezeigt:
ER verbucht (ohne WWS/ER-Kontrolle)
Einstellungen
Parameter Finanzplan kurzfristig:
Ablauf
| Vorgang | Zahlungsplanliste | kurzfristigen Finanzplan |
| Bestellung (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) |
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS) | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) |
Wareneingang verbucht (WWS) | keine Auswirkung | keine Auswirkung |
ER-Kontrolle | Bestellung wird angezeigt | Bestellung wird aus der Zahlungsplanliste nicht angezeigt (Parameter) |
ER-Verbuchung | Bestellung wird nicht mehr angezeigt | ER gebucht wird angezeigt |
Detailablauf
Bestellung (WWS)
Sobald bei der Bestellung ein Originalausdruck erfolgt, wird diese in der Zahlungsplanliste ausgewiesen (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste ab: Originalausdruck")
Die Bestellung wird in der Zahlungsplanliste ausgewiesen:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht aus der Zahlungsplanliste angezeigt (Parameter):
Warenannahme - Wareneingang verspeichert (WWS)
Hinweis
| Beim Verspeichern der Warenannahme kann (sofern in der WWS die notwendigen Einstellungen getroffen wurden) eine FIBU-Importdatei für die Verbuchung des Wareneingangs erzeugt werden. Die Verbuchung des Wareneingangs hat keine Auswirkung auf die Zahlungsplanliste bzw. den kurzfristigen Finanzplan, da keine Lieferantenkonten bebucht werden. Wareingang-Buchungen:  |
Die Bestellung bleibt auch nach der Warenannahme in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht aus der Zahlungsplanliste angezeigt (Parameter):
ER-Kontrolle
Wenn noch keine WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) erfolgt ist, wird die erfasste ER im kurzfristigen Finanzplan angezeigt:
Nach erfolgter WE-Zuordnung (Wareneingang-Zuordnung) bleibt die Anzeige der Rechnung im kurzfristigen Finanzplan erhalten:
Hinweis
| Diese Einstellungen sind jedoch nicht relevant, da der Parameter ER-Kontrolle auf NEIN gesetzt wurde. Somit werden keine Daten aus der ER-Kontrolle in den Finanzplan kurzfristigen Finanzplan. |
Die Bestellung ist nach wie vor in der Zahlungsplanliste:
Im kurzfristigen Finanzplan wird die Bestellung nicht aus der Zahlungsplanliste angezeigt (Parameter). Auch aus der ER-Kontrolle werden keine Werte angezeigt (Parameter):
ER Verbuchung
In der Zahlungsplanliste wird die Bestellung nicht mehr angezeigt (lt. Einstellung Erfassungskennzeichen für Einkauf - "in Zahlungsplanliste bis: Eingangsrechnung verbucht"):
Im kurzfristigen Finanzplan wird die gebuchte Eingangsrechnung ausgewiesen:
