Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und eingänge
Hier erfahren Sie mehr zum Thema Zahlungsplanliste und der Möglichkeit, geplante Zahlungsaus- und -eingänge sowohl in der Warenwirtschaft als auch z. B. im kurzfristigen Finanzplan auszuwerten.
Allgemein
Offene Aufträge und Bestellungen, welche mit einem Liefertermin erfasst wurden, können in der WWS Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge aufgelistet werden.
Geplante Zahlungseingänge (AR) bzw. Zahlungsausgänge (ER) können in Rechnungsplänen dargestellt und weiters auch in den kurzfristigen Finanzplan der FIBU übernommen werden.
Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge
Die Zahlungsplanliste ist im Paket WWS → Auswertungen → Weitere Auswertungen → Zahlungsplanliste zu öffnen und listet die geplanten Zahlungsaus- und -eingänge auf.
Folgende Felder stehen Ihnen im Einstiegsbereich zur Verfügung:
Folgende Felder stehen Ihnen in der Zahlungsplanliste zur Verfügung:
Rechnungsplan mit Zahlungsplan
Mit der Verwendung des Rechnungsplans können Sie auch Informationen zu den geplanten Zahlungen erhalten.
Der Rechnungsplan für den Bereich Verkauf ist im Bereich Stammdaten → Verkauf → Rechnungsplanverkauf und für den Bereich Einkauf im Bereich Stammdaten → Einkauf → Rechnungsplaneinkauf zu starten.
Bei den Rechnungsplanpositionen können Sie über die Felder "Prozent für Zahlungsplanliste" oder "Betrag für Zahlungsplanliste" eine Aufteilung für die Darstellung in der Zahlungsplanliste einstellen.
Hinweis
 | Am Reiter "Rechnungsplan" am Auftrag sind die Felder "Prozent für Zahlungsplanliste" und "Betrag für Zahlungsplanliste" entscheidend, ob der Auftrag in der Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge aufscheint!  |
Bei der Erfassung eines Auftrages wird aufgrund der Fälligkeits-ID (siehe Feld "Fälligkeits-ID") und der Anzahl der Tage (siehe Feld "Anzahl der Tage) des Rechnungsplans bzw. des Datums mit Berücksichtigung der Zahlungskondition der entsprechende Wert dargestellt.
Sehen Sie dazu die folgenden Beispiele.
Beispiel 1
 | Die erste Anzahlung wurde dem Kunden bereits verrechnet, die zweite Anzahlung und die Schlussrechnung sind noch offen.
Im Auftrag sind im Reiter "Rechnungsplan" die Daten zu den Rechnungsplanpositionen ersichtlich:  In der "Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge" sind die geplanten Zahlungseingänge ersichtlich:  Die erwarteten Zahlungseingänge werden entsprechend der Zahlungskonditionen in dem jeweiligen Monat im Zahlungsplan angeführt. Die Anzeige der Daten erfolgt aufgrund der gestellten Rechnungen. Die Bezahlung der Rechnung hat keinen Einfluss auf die Ansicht in der Zahlungsplanliste. |
Beispiel 2
| Es wurde bisher noch keine Rechnung zum Auftrag erstellt.
Im Auftrag sind im Reiter "Rechnungsplan" die Daten zu den Rechnungsplanpositionen ersichtlich:  In der "Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge" sind die geplanten Zahlungseingäge ersichtlich:  Die erwarteten Zahlungseingänge werden entsprechend der Zahlungskonditionen in dem jeweiligen Monat im Zahlungsplan angeführt. Die Anzeige der Daten erfolgt aufgrund der gestellten Rechnungen. Die Bezahlung der Rechnung hat keinen Einfluss auf die Ansicht in der Zahlungsplanliste. |
Hinweis
| Alle Positionen, deren Wert 0 ist, sind fix aus der Ermittlung bzw. Darstellung in der Zahlungsplanliste ausgenommen (Verkauf und Einkauf). |
Controlling
Mit dem folgenden Parameter können die Daten des Zahlungsplans in das Controlling übergeben werden:
Bereich Controlling → Stammdaten → Allgemeine FIBU Parameter → Controlling/BWA → Finanzplan kurzfristig
Berücksichtigung der geplanten Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS. Rechnungen, die in der WWS mit einem Liefertermin (Feld 264) erfasst wurden, können über die WWS-Zahlungsplanliste in den Finanzplan kurzfristig übernommen werden. 0 - Alles (Eingänge und Ausgänge): Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Nach einer WE-Zuordnung wird das Feld "Nicht in kurzfr. Finanzplan" in der ER-Kontrolle auomatisch gesetzt - die ER selbst scheint dann nicht im kurzfristigen FP auf, da ja die Ausgänge (Eingangsrechnungen) des WWS-Zahlungsplans bereits dort aufscheinen. 1 - Nur Eingänge: Zahlungseingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. 2 - Nur Ausgänge: Zahlungsausgänge aus der WWS-Zahlungsplanliste werden in den Finanzplan kurzfristig übernommen. Nach einer WE-Zuordnung wird das Feld "Nicht in kurzfr. Finanzplan" in der ER-Kontrolle auomatisch gesetzt - die ER selbst scheint dann nicht im kurzfristigen FP auf, da ja die Ausgänge (Eingangsrechnungen) des WWS-Zahlungsplans bereits dort aufscheinen. 3 - Keine Übernahme: Es werden keine Zahlungsaus- und eingänge aus der WWS-Zahlungsplanliste übernommen. |
Kurzfristiger Finanzplan
Im Bereich Controlling → Planung → Kurzfristiger Finanzplan kann der kurzfristige Finanzplan angesehen werden.
Im Einstiegsfenster kann hierfür ein Standard-Finanzplanschema sowie die Standardbuchungsvariante übernommen werden.
Anschließend werden die Daten laut Finanzplanschema aufgelistet.
Hinweis
| Mit Doppelklick auf einen Datensatz wird die Detailansicht geöffnet.  |
Im Feld "Kz" wird dargestellt, wo es einen WWS Zahlungsplan gibt. Dieser kann mit Doppelklick auf das Symbol
geöffnet werden.
geöffnet werden.
Hinweis
| Mit der Funktion  kann wieder in das Fenster "Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge" verzweigt werden, wo die Details (Auftragsebene) angezeigt werden können. |
Hinweis
| Wird in einer Firmengruppe mit einer zentralen Kostenrechnung gearbeitet, werden die Daten der WWS Zahlungsplanliste aller zugeordneten Firmen (KORE-FIBU-Zuordnung) angezeigt. |
