Grundlegende Informationen zum kurzfristigen Finanzplan finden Sie unter CTR Kurzfristiger Finanzplan.

Controlling → Unternehmensplanung → Finanzplan kurzfristig oder auch

Finanzbuchhaltung → Controlling → Finanzplan kurzfristig

Der kurzfristige Finanzplan baut auf den Buchungen in der NTCS FIBU auf und ermöglicht auf Knopfdruck eine Übersicht über die Liquiditätsentwicklung der nächsten Wochen.

Mit dem Stichtag wird dabei ein Startzeitpunkt abgefragt.

Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, kann in den kurzfristigen Finanzplan eingestiegen werden.

Einstieg kurzfristiger Finanzplan

Im Einstiegsfenster werden die Grundeinstellungen für die Aufbereitung des Finanzplans definiert:

Firma, Fibu	Hinterlegung Firma und laufende Fibu, für die der kurzfristige Finanzplan erstellt werden soll.
Budgetmodell-Nr.	Hinterlegung des zu verwendenden Budgetmodells. Wird ein Modell verwendet welches auch in der langfristigen Unternehmensplanung herangezogen wird, muss beachtet werden, dass sich Investitions- und Tilgungsplan somit abgleichen.

FINANZPLAN KURZFRISTIG

Finanzplanschema

Hier muss die jeweilige Schemanummer für die Gliederung des kurzfristigen Finanzplans erfasst werden. Aufgrund der zahlreichen Berechnungsautomatiken wird empfohlen, das BMD Standardschema 243 unverändert zu verwenden.

Buchungsvariante

In der Spalte der gebuchten Ist-Kunden- und Lieferantenzahlungen werden die Werte angezeigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind (unter der Standardvariante 1 werden die laufenden Buchungen angezeigt).

Stichtag

Stichtag, zu dem der Finanzplan erstellt werden soll. Der Stichtag ist wichtig für die Berechnung der offenen Posten und für die korrekte Übernahme der Banksalden sowie der Steuern.

Hinweis

Optimalerweise ist der Stichtag jener Tag, bis zu dem die Banken gebucht sind. Sind in der Zwischenzeit weitere Zahlungsläufe mit dem BMD Zahlungsverkehr durchgeführt worden, sind die offenen Posten abgestattet. Der veränderte Bankstand wird durch das zugeordnete Telebanking-Verrechnungskonto berücksichtigt.

Kurzfristiger Finanzplan

In diesem Fenster können anschließend folgende Werte erfasst bzw. bearbeitet werden:

Bearbeitung Offene Posten (Kunden- und Lieferantenzahlungen IST gebucht)
Erfassung wiederkehrender Zahlungen im Zahlungsplan
Manuelle Erfassungen
Erfassung Investitions- und Tilgungsplan

Einstiegskriterien

Die im Einstiegsfenster getroffenen Einstellungen werden als Information angedruckt.

Kurzfristiger Finanzplan

Dieser Fensterbereich dient der kurzfristigen Finanzplanung.

Felder Kurzfristiger Finanzplan

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Finanzplan
Bearbeiten	Ermöglicht das Bearbeiten einzelner Finanzplanpositionen.

Umschalten	Auf- und Zuklappen der Gliederungszeilen, um die zugeordneten Sachkonten ein- bzw. auszublenden.
Zahlungsplan	Im Zahlungsplan können Planwerte für wiederkehrende Zahlungen oder Zahlungseingänge auf Sachkontenebene erfasst werden. Ebenso steht eine Importfunktion zur Verfügung.
Investitionsplan	Der Investitionsplan kann für die Erfassung einer Investition herangezogen werden. Die erfassten Zahlungsbeträge werden in den Finanzplan (kurzfristig u. langfristig!) übernommen.
Tilgungsplan	Der Tilgungsplan bietet die Möglichkeit, Darlehen und Kredite in übersichtlicher Form zu erfassen. Die errechneten Tilgungsbeträge werden in den Finanzplan (kurzfristig u. langfristig!) übernommen.
Einzelnachweis	Der Einzelnachweis bietet die Möglichkeit einer Übersicht der automatisch berechneten VSt/USt der Planwerte.
Man. Erfassungen	Auf Kontenebene (Personenkonten oder Sachkonten) können zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten noch manuelle Planwerte erfasst werden.
Kontostammdaten	Auf Kontenebene kann hier direkt auf den Kontostamm verzweigt werden.
Konten	Die Kontenliste kann hier aufgerufen werden.
Gliedern	Hier kann automatisch in die Kontenzuordnung zu den Kontengruppen verzweigt werden.
Kontoblatt	Auf Kontenebene kann mit dieser Funktion oder mit Enter direkt auf das Kontoblatt und die dazugehörigen Buchungen verzweigt werden.
OP-Korrekturen	Überblick über alle manuell verschobenen offenen Posten
Man. Erfassungen Gesamt	Auf Gliederungs- oder Kontenebene (Personenkonten oder Sachkonten) können zusätzlich zu den bereits gebuchten Werten manuelle Planwerte erfasst werden. Angezeigt werden dabei alle Konten.
ER-Kontrolle	Freigegebene Rechnungen aus der ER-Kontrolle können im Finanzplan kurzfristig berücksichtigt werden.
WWS-Zahlungsplanliste	Alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge (Bestellung, Wareneingang, Auftrag ...), die in der WWS mit einem Liefertermin erfasst worden sind, können über die WWS Zahlungsplanliste in den Finanzplan kurzfristig übernommen werden.
Bonitätsanalyse	Hier kann direkt in die Berechnung der Bonitätsanalyse verzweigt werden.
Übernahme Budget	Auf Kontoebene kann für die jeweilige Position der erfasste Budgetwert laut verwendetem Budgetmodell übernommen werden.

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Siehe auch:

CTR Budget

CTR Kurzfristiger Finanzplan