Rechnungsplan
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.Allgemein
Rechnungspläne können einerseits dazu dienen, die Verrechnung von Aufträgen und Bestellungen vorauszuplanen und andererseits dazu, in der Zahlungsplanliste die voraussichtlichen Rechnungsbeträge darzustellen.
Rechnungsplan im Verkauf
Stammdaten für Rechnungsplan im Verkauf
Rechnungsplan-Verkauf
Das Fenster für den Rechnungsplan für den Bereich Verkauf ist im Bereich Stammdaten → Verkauf → Rechnungsplanverkauf zu starten.
Grundlage ist die Anlage des Rechnungsplans (als Vorlage).
Grundlage ist die Anlage des Rechnungsplans (als Vorlage).
Es wird zwischen Rechnungsplänen für Teil- und Schlussrechnungen und Standard-Rechnungen unterschieden.
Mit Hilfe des Rechnungsplans wird das früheste Verrechnungsdatum ("Verrechenbar ab"-Datum des Rechnungsvorschlages) ermittelt. Somit kann der Rechnungslauf mit Berücksichtigung des "Verrechenbar ab"-Datums gestartet werden.
Mit Hilfe des Rechnungsplans wird das früheste Verrechnungsdatum ("Verrechenbar ab"-Datum des Rechnungsvorschlages) ermittelt. Somit kann der Rechnungslauf mit Berücksichtigung des "Verrechenbar ab"-Datums gestartet werden.
Hinweis
 | Es erfolgt eine Prüfung zwischen Teilrechnungs-Art und Kennzeichen. |
Weitere Informationen zum Rechnungsplanverkauf finden Sie hier.
Rechnungsschema
Für Anzahlungs- sowie Teil- und Schlussrechnungen kann am Rechnungsschema ein Vorschlag für den Rechnungsplan zugeordnet werden.
Hinweis
| Die Suchergebnisse des Rechnungsplans im Rechnungsschema mittels der F4-Funktion werden bereits aufgrund der hinterlegten Teilrechnungsart am Rechnungsplankopf eingegrenzt. |
Erfassungskennzeichen für Verkauf
Ein Rechnungsplan kann auch direkt bei den Erfassungskennzeichen für Verkauf hinterlegt werden.
Ablauf mit Rechnungsplan im Verkauf
Auftragserfassung
In der Auftragserfassung können in den Kopfdaten das Rechnungsschema für Anzahlung bzw. Teil-Schlussrechnungen und auch der Rechnungsplan hinterlegt werden. Wenn der Rechnungsplan bereits am Rechnungsschema hinterlegt ist, wird dieser automatisch in den Auftragskopf in das Feld "Rechnungsplan" übernommen. Ist der Rechnungsplan auf dem Erfassungskennzeichen für Verkauf hinterlegt worden, wird der Rechnungsplan auch automatisch in den Auftrag übernommen.
Beispiel  | Der Rechnungsplan ist beim Rechnungsschema hinterlegt worden und wird somit automatisch auf den Auftragskopf übernommen:   |
Hinweis
| Im Reiter "Rechnungsplan" kann bei Bedarf der Rechnungsplan individuell abgeändert werden.  |
Mittels der F8-Funktion beim Feld "Rechnungsplan" kann auch ein eigener, für den jeweiligen Auftrag gültiger Rechnungsplan erstellt werden.
Die Rechnungsplanpositionen werden anschließend manuell im Reiter "Rechnungsplan" angelegt.
Hinweis
| Am Reiter "Rechnungsplan" am Auftrag sind die Felder "Prozent für Zahlungsplanliste" und "Betrag für Zahlungsplanliste" entscheidend, ob der Auftrag in der Zahlungsplanliste / Geplante Zahlungsaus- und -eingänge aufscheint!  |
Ermittlung von Anzahlungen
Die laufende Ermittlung von Anzahlungsrechnungen erfolgt über die Verrechnungsliste (Verkauf → Rechnungen → Verrechnungsliste/Rechnungsvorschläge) oder über den Stapelschritt Ermitteln Anzahlungsrechnungen lt. Rechnungsplan.
Ermittlung über die Verrechnungsliste/Rechnungsvorschläge
Erfolgt die Ermittlung über die Verrechnungsliste/Rechnungsvorschläge, so wird über das gelbe Menü → Funktionen der Aufruf "Ermitteln Anzahlungsrechnungen lt. Rechnungsplan" ausgeführt.
Hinweis
| Das "Bis Verrechnungsdatum" muss mindestens befüllt sein, da ansonsten keine Ermittlung stattfindet.  |
Ermittlung über Stapel
Erfolgt die Ermittlung über einen Stapel, so muss dieser über Tools → Administration → Stapelverarbeitung → Stapel definieren mit der Funktion Ermitteln Anzahlungsrechnungen lt. Rechnungsplan eingestellt werden.
Hinweis
| Wird beim Stapel das "Bis Verrechnungsdatum" entfernt, dann werden alle Anzahlungen bis zum Monatsende ermittelt. |
Mit der Ermittlung der Anzahlungsrechnungen werden diese sofort mit dem entsprechenden Betrag oder Prozentsatz laut Rechnungsplan (bezogen auf den Auftragswert) angelegt und können anschließend direkt in der Verrechnungsliste mit der Funktion "Einzelrechnung" oder über die Auftragserfassung verrechnet werden.
Nach dem Verspeichern der Anzahlungsrechnung wird das Kennzeichen "Erledigt" am Rechnungsplan des Auftrags gesetzt und das Erfassungskennzeichen und die Erfassungsnummer des Anzahlungsauftrags sind ersichtlich.
Weiters wird das "Verrechenbar ab"-Datum für die Teil- oder Schlussrechnung gesetzt, sofern diese auf die Fälligkeits-ID "Erfassungsdatum" (oder Leistungsdatum = Erfassungsdatum) eingestellt sind.
Das "Verrechenbar ab"-Datum ist einerseits in der Verrechnungsliste/Rechnungsvorschläge ersichtlich und andererseits auch beim jeweiligen Auftrag im Reiter "Rechnungsvorschläge".
Verrechnungsliste/Rechnungsvorschläge:
Auftragserfassung:
Ermittlung von Teilrechnungen
Der Rechnungsplan kann bei Teilrechnungen wie bei Anzahlungen mit dem Rechnungsschema mitgegeben, direkt im Auftrag im Feld "Rechnungsplan" hinterlegt oder mittels F8-Funktion beim Feld "Rechnungsplan" neu erstellt werden.
Im Reiter "Rechnungsplan" ist der Rechnungsplan ersichtlich und kann hier bei Bedarf bearbeitet werden.
Hinweis
| Wird mit einem AUF (Erfassungsart "Auftrag (mit Lieferschein)") gearbeitet, wird der Rechnungsvorschlag für die Teilrechnung nach dem Ausdruck und dem Verspeichern des Lieferscheins angelegt. Nach dem Verspeichern des Lieferscheins wird am Rechnungsvorschlag das "Verrechenbar ab"-Datum gesetzt.  Nach dem Ausdruck der 1. Teilrechnung wird im Rechnungsplan die Zeile für die 1. Teilrechnung auf "Erledigt" gesetzt.  |
Hinweis
| Es können so viele Teilrechnungen erstellt werden, wie im Reiter "Rechnungsplan" des Auftrags eingetragen werden. Ist kein weiterer Teilrechnungseintrag im Rechnungsplan mehr vorhanden, wird die Schlussrechnung laut Rechnungsplan für das nächste "Verrechenbar ab"-Datum herangezogen. |
Ermittlung von Standardrechnungen
Bei Standardrechnungen wird bei Erstellung des Rechnungsvorschlags das "Verrechenbar ab"-Datum automatisch auf Basis der Einstellungen des Rechnungsplans gesetzt.
Im Reiter "Rechnungsplan" können auftragsbezogen Anpassungen vorgenommen werden.
Hinweis
| Je nach Einstellung des Rechnungsplans, der Hinterlegung am Auftragskopf (z. B. für eine Einstellung laut Leistungsdatum am Rechnungsplan) und der Ablaufart des Erfassungskennzeichens wird ein Rechnungsvorschlag angelegt und das "Verrechenbar ab"-Datum ermittelt. |
Beispiel
| Wird der Rechnungsplan mit Fälligkeit "Leistungsdatum" angelegt, kann am Auftragskopf eine abweichende Ermittlung des Leistungsdatums eingestellt werden (z. B. auf Leistungszeitraum von/bis).  Somit könnte als Beispiel bei einer DLR auf Leistungsdatum = "Leistungszeitraum bis" eingestellt werden.   Der Rechnungsvorschlag erhält somit ein "Verrechenbar ab"-Datum, welches auf Basis des Rechnungsplans und des "Leistungszeitraum bis"-Datums ermittelt wird.  Der Rechnungsplan erhält in diesem Fall erst dann das "Erledigt"-Kennzeichen, wenn der Auftrag komplett geliefert und fakturiert ist. |
Rechnungsplan im Einkauf
Stammdaten für Rechnungsplan im Einkauf
Rechnungsplan-Einkauf
Das Fenster für den Rechnungsplaneinkauf ist im Bereich Stammdaten → Einkauf → Rechnungsplaneinkauf zu starten.
Hier kann ein Rechnungsplan für die Teilrechnungsart Anzahlungsrechnung angelegt werden.
Weitere Informationen zum Rechnungsplan-Einkauf finden Sie hier.
Erfassungskennzeichen für Einkauf
Ein Rechnungsplan kann auch direkt bei den Erfassungskennzeichen für Einkauf hinterlegt werden.
Ablauf mit Rechnungsplan im Einkauf
Bestellerfassung
Bei der Bestellanlage kann in den Kopfdaten der Rechnungsplan für die Anzahlungsrechnung hinterlegt werden.
Hinweis
| Im Reiter "Rechnungsplan" können bestellbezogene Anpassungen vorgenommen werden.  |
Mittels der F8-Funktion beim Feld "Rechnungsplan" kann auch ein eigener, für die jeweilige Bestellung gültiger Rechnungsplan erstellt werden.
Die Rechnungsplanpositionen werden dabei anschließend manuell im Reiter "Rechnungsplan" angelegt.
ER-Kontrolle (WWS)
Die Rechnungsplanzuordnung wird entweder im Fenster ER-Kontrolle über das gelbe Menü → WWS → Rechnungsplan oder über das Fenster der Rechnungskontrolle selbst ebenfalls über das gelbe Menü → WWS → Rechnungsplan aufgerufen:
ER-Kontrolle:
Rechnungskontrolle:
Hinweis
| Damit der Rechnungsplan zu einer Eingangsrechnung aufgerufen werden kann, darf keine WE-Zuordnung zur Eingangsrechnung bestehen. Rechnungsplan und WE-Zuordnung schließen sich gegenseitig aus. |
Im Fenster Rechnungsplanzuordnung sind alle Bestellungen aufgelistet, zu welchen ein Rechnungsplan zugeordnet worden ist. Bei Bedarf können in der Rechnungsplanzuordnung noch Änderungen der Rechnungsplanpositionen vorgenommen werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Rechnungsplanposition Zuordnen | Mit der Funktion "Rechnungsplanpositionen Zuordnen" kann der Rechnungplan der ausgewählten Eingangsrechnung zugeordnet werden. Nach der Zuordnung erfolgt die Meldung, dass die Rechnungsplanposition erfolgreich zugeordnet worden ist. Nach der Zuordnung des Rechnungsplans können die Rechnungsplanpositionen im Fenster "Rechnungskontrolle" über das flexible Layout eingeblendet werden. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout. |
| Zuordnung aufheben | Mit dieser Funktion kann eine Zuordnung wieder aufgehoben werden. |
Sobald eine Rechnungsplanposition zugeordnet und die Eingangsrechnung freigegeben und verbucht worden ist, wird die jeweilige Rechnungsplanposition in der Bestellung auf "Erledigt" gesetzt.
Manuelles Bearbeiten
Wird die Rechnungsplanposition einer Bestellung oder eines Auftrags nicht automatisch auf "Erledigt" gesetzt, da z. B. bei der Eingangsrechnung die Zuordnung der Rechnungsplanposition nicht erfolgt ist, kann diese Position in der Bestellung oder dem Auftrag manuell bearbeitet und auf "Erledigt" gesetzt werden.
Folgende Abfrage erscheint dabei:
