Folgende Felder stehen Ihnen hier gesamt zur Verfügung:

Abschöpfung
Abschöpfung
Abschöpfung autom.
Automatischer Abschöpfungsbetrag
Abschöpfung geplant
Geplante Abschöpfung
Abschöpfung manuell
Manuell eingegebener Abschöpfungsbetrag
Anzahl Belege zusätzlich
Es kann hier eine Anzahl von Belegkopien eingegeben werden, die zusätzlich zum originalen Beleg über den Windows-Drucker gedruckt werden sollen.
Anzahl Bons zusätzlich
Es kann hier eine Anzahl von Bonkopien eingegeben werden, die zusätzlich zum originalen Bon über den Bondrucker gedruckt werden sollen.
Auftrag drucken
Bei der Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier eingestellt werden, ob die entsprechenden Belege (AB, LFS, RNG) gedruckt werden sollen.
Die Belege werden dann nach der Anlage des Auftrages ausgedruckt.
Ausdrucksart
Über dieses Feld definieren Sie die Art des Ausdrucks der jeweiligen Zahlungsart.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Kein AusdruckEs erfolgt kein Ausdruck. 
StandardausdruckDer Ausdruck erfolgt laut Parameter ("Bon automatisch Drucken" und "Beleg automatisch drucken").
Bondrucker Der Bon wird auf dem Bondrucker ausgegeben, auch wenn der Standardparameter ("Bon automatisch drucken") anders eingestellt ist. Zusätzlich wird der Bon auch auf dem Belegdrucker ausgegeben, wenn dies im Standardparameter ("Beleg automatisch drucken") so festgelegt ist. 
BelegdruckerDer Bon wird auf dem Belegdrucker ausgegeben, auch wenn dies im Standardparameter ("Beleg automatisch drucken") anders eingestellt ist. Zusätzlich wird der Bon auch auf dem Bondrucker ausgegeben, wenn dies im Standardparameter ("Bon automatisch drucken") so festgelegt ist. 
Ausdrucksmodell
Hier kann für den Ausdruck der Belege des Auftrages bei Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung ein Ausdrucksmodell hinterlegt werden.
Wird hier kein Ausdrucksmodell angegeben, dann wird das Ausdrucksmodell laut Ausdrucksmodellmanagement ermittelt.
Betrag
Betrag
Betrag (Fremdwährung)
Betrag in Fremdwährung
Betrag (Stammwährung)
Betrag in der Stammwährung (lt. Firmenstamm)
Betriebskennzeichen
Das Betriebskennzeichen gibt an, in welchem Betriebszustand der Datensatz erstellt worden ist (z. B. Notfallbetrieb).
Bezeichnung
Diese Bezeichnung wird in der Kasse auf der Schaltfläche für diese Zahlungsart angezeigt.
Bezeichnung
In diesem Feld wird die Bezeichnung der Kassenzahlungsart eingetragen.
Bezeichnung
Bezeichnung der Zahlungsart
Bezeichnung
Bezeichnung der Geldlade
Datum Kassenabschluss
Datum des Kassenabschlusses
Differenz
Differenz (Manko/Überschuss)
Differenzkonto
Auf dieses Konto wird die Differenz gebucht.
Endbestand
In diesem Feld erfolgt die Angabe des Endbestandes auf den bei automatischer Abschöpfung abgeschöpft werden soll.
Endbestand
Endbestand
Endbestand autom.
Automatisch ermittelter Endbestand
Endbestand manuell
Manuell eingegebener Endbestand
Erfassungskennzeichen
Bei Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier ein Erfassungskennzeichen eingetragen werden, das bei der Anlage des Auftrages verwendet werden soll.
Erstelldatum
Erstelldatum
Erstelldatum
Erstelldatum des Datensatzes
Erstelldatum
Erstelldatum
Erstelldatum
In diesem Feld wird automatisch das Erstelldatum dieser Kassenzahlungsart eingetragen.
Erstelldatum
Erstelldatum
Ersteller
Ersteller
Ersteller
User-ID des Erstellers
Ersteller
Username des Erstellers
Ersteller
In diesem Feld wird automatisch der Ersteller dieser Kassenzahlungsart eingetragen.
Ersteller
Ersteller
Fibu-Buchungsstatus
Status der Fibu-Buchung
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer
(01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU) FIBU-Nummer zur Kontonummer
Filialnummer
Firmennummer Filiale
Filialnummer
Filialnummer - diese Nummer ist nur für die Anzeige gedacht.
Firma
Stammdaten-FirmenNr
Firma
Firmennummer
Firma
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des auf der Zahlungsart hinterlegten Fremdgutscheines angezeigt.
Firma
Firmennummer Kasse
Firma
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des auf der Zahlungsart hinterlegten Ausdrucksmodells angezeigt.
Firma
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des auf der Zahlungsart hinterlegten Erfassungskennzeichens angezeigt.
Firma
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des auf der Zahlungsart hinterlegten Kontos eingetragen.
Firma (Kassierer)
Firmennummer des Mitarbeiters
Firma (Vertreter)
Firmennummer des Vertreters
Fremdgutscheintyp
Bei der Kassenzahlungsfunktion "Fremdgutschein" muss hier zusätzlich der Fremdgutschein angegeben werden.
Nähere Informationen zur Kassenzahlungsart Fremdgutschein sind in der Beschreibung des Fremdgutscheintypes zu finden.
Geldladen-ID
ID der Geldlade
Geldladen-ID
Geldladen-ID
Geldladen-Nr.
Lfd. Nr. der Geldlade
Geldzählung
Geldzählungs-ID
Geldzählung
Geldzählung Kassensturz
Geldzählung
Geldzählung
Kassenabschluss Nr
laufende Nummer für Abschluss
Kassenlade öffnen
Diese Feld regelt, ob bei dieser Zahlungsart die Kassenlade geöffnet werden soll oder nicht.
Kassennummer
Kassennummer
Kassensummen-ID
Zuordnung zu welchem "Abschluss" dieser Bon gehört
Kassensummen-ID
Summen-ID
Kassensummenart
Art der Kassensummendetailsätze (Geldzählung, Bankgeld, Saldo, Kassendifferenz,..)
Kassensummenart
Art der Summe, z. B. Ist-Summe, Soll-Summe
Kassensummendetail-ID
SummenDetail-ID
Kassensummenkopf-ID
GU-ID einer Gruppe von Kassensummendetailsätzen
Kassensummenkopf-ID
Verknüpfung mit Tabelle KSU_KASSENSUMMENKOPF
Kassenzahlungsartenzuordnung-ID
PK, ID
Kassenzahlungsartenzuordnung-ID
Verknüpfung mit einer Kassenzahlungsart
Kassenzahlungsfunktion
In diesem Feld wird die gewünschte Kassenzahlungsfunktion ausgewählt.

Folgende Kassenzahlungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
StandardzahlungBarzahlung, Kartenzahlung ohne Terminalanbindung 
Zahlungsterminal StandardBankomatzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal (nur für EPS42-/EPS48-Protokoll relevant)
Kreditkarte StandardKartenzahlungen in Verbindung mit Zahlungsterminal
Kreditkarte Trinkgeld
Kartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal inkl. der Möglichkeit, Trinkgeld zu erfassen.
Diese Zahlungsart ist aktuell nur mit Zahlungsterminals von PAYONE (vormals SIX) und in Kombination mit dem TIM-Server möglich. Eine Verbuchung der Trinkgeldzahlung in der FIBU erfolgt nicht.
Kreditkarte mit GenehmigungsnummerKartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal und Genehmigungsnummer
Kreditkarte mit KartennummerneingabeKartenzahlung in Verbindung mit Zahlungsterminal und Kartennummerneingabe.
AuftragAnlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen.
LieferscheinAnlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen und Ausdruck eines Lieferscheins.
Faktura (ohne Lieferschein)Anlage eines Auftrags im NTCS Auftragswesen und Ausdruck einer Rechnung.
Gutschein
Zahlung mit einem Gutschein.

Hinweis
Die Zahlungsart "Gutschein" ist nur in Verbindung mit der Versteuerung bei Einlösung des Gutscheins zu verwenden. Wird der Gutschein direkt beim Verkauf bereits versteuert, erfolgt die Einlösung direkt in der Positionserfassung mit der Funktion "Gutschein einlösen".
FremdgutscheinZahlung mit einem Fremdgutschein.
GutschriftZahlung mit einer Gutschrift.
Gutschrift ausstellenAusstellen einer Gutschrift.
Lohnverrechnung
Zahlungen, die über die Lohnverrechnung des Mitarbeiters abgerechnet werden (Kasse-Lohn-Schnittstelle).
Nähere Details finden Sie im Dokument Kasse - Anhang.
Kredit
Es erfolgt eine Kundenbuchung mit einem offenen Posten in der Buchhaltung. Das Modul "Faktura Basis" ist für diesen Ablauf nicht notwendig.
Achtung: Es ist kein eigener Bonnummernkreis möglich.

Bei Verwendung dieser Zahlungsart muss ein Kunde erfasst werden und es dürfen nur "Bonpositionen" aber keine "Ein- oder Auszahlungen" erfasst werden.
Soll ein Teil bezahlt werden, dann muss vor der Zahlungsart "Kredit" eine andere Zahlungsart (z. B. "Bar") mit dem Teilbetrag der bezahlt werden soll erfasst werden. Bei der Zahlungsart "Kredit" ist wie auch bereits bei "Auftrag" keine Betragseingabe möglich. Der Bon wird sofort abgeschlossen.
Bankeinzug 
Diese Funktion hat im wesentlichen dieselbe Auswirkung wie die Funktion "Kredit". Es muss eine Kundennummer erfasst werden, dadurch wird eine Kundenbuchung mit offenem Posten erzeugt und gleichzeitig ein Bankeinzug veranlasst. 
Incert-Gutscheinsystem
Mit dieser Zahlungsart kann mit einem Incert-Gutschein bezahlt werden.
Zimmerbuchung
Diese Zahlungsart wird für die Schnittstelle zur Aida Hotelsoftware benötigt. Wird diese Zahlungsart ausgewählt, wird bei Bonabschluss automatisch eine XML-Datei für die Hotelsoftware erzeugt.

Hinweis: Diese Zahlungsart kann mit keiner anderen Zahlungsart kombiniert werden.

Kassierer
Hier kann ein fixer Kassier hinterlegt werden.
Kassierer
Mitarbeiternummer
Kassierer-ID
Mitarbeiter-ID
Konto
KontoNr für die Erstellung von FIBU-Buchungen
Konto
Hier erfolgt die Angabe des Kontos, auf das die Zahlungen gebucht werden sollen (zum Beispiel das Kassenkonto).
Die Angabe des Kontos ist wichtig für die Erstellung der Buchungserfassungsdatei aus der Kasse bzw. der direkten Verbuchung in der FIBU.
Konto
Fibu Konto
Konto Abschöpfung
Hier erfolgt die Angabe des Kontos für die Gegenbuchung der täglichen Abschöpfung (schwebende Geldbewegungen).
Konto Differenzverbuchung
Hier erfolgt die Angabe des Kontos für Differenzen (Schwund, Überschuss) beim Kassenabschluss.
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenträger
Kundeneingabe zwingend
Ist diese Feld aktiv, kann diese Zahlungsart nur verwendet werden, wenn am Bon ein Kunde eingetragen ist.
Lagerbuchungsstatus
Kennzeichen, ob Lager gebucht
Laufende Nummer
laufende Nummer Detail
laufende Nummer
laufende Nr bei gleicher Summenart
Letzter User
letzter User
Letzter User
Letzter User
Letzter User
In diesem Feld wird automatisch der letzte User dieses Datensatzes eingetragen.
Letzter User
Letzter User
Letzter User
User-ID des letzten Users
Max. Wechselgeldbetrag
Ist der Wechselgeldbetrag bei Bezahlung höher als der hier eingetragene Betrag, so erhält man eine Meldung.
Min. Zahlbetrag
Ist in diesem Feld ein Betrag eingetragen, dann muss dieser mindestens erreicht werden, damit diese Zahlungsart zur Verfügung steht .
Provision-Ermittlungsstatus
Provision-Ermittlungsstatus
Rechnungsschema
Bei der Kassenzahlungsart Auftrag, Lieferschein und Rechnung kann hier zusätzlich ein Rechnungsschema hinterlegt werden.
Somit kann eine Anzahlungsrechnung ausgestellt werden und diese kann über die NTCS Kasse bar oder mit Bankomat bezahlt werden.
Beim hinterlegten Rechnungsschema muss es sich um ein Rechnungsschema für Anzahlungsrechnungen handeln.
Weitere Informationen zum Thema Anzahlungsrechnungen sind im Dokument Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung zu finden.
Reihenfolge
Mit dieser Funktion wird die Reihenfolge der Anordnung der Schaltflächen für die Zahlungsarten im Fenster für die Bezahlung festgelegt.
Die Reihenfolge der Zahlungsarten kann nach der Speicherung der entsprechenden Zahlungsart mittels Drag & Drop in der Baumansicht neu angeordnet werden.
Saldoführung
Legt fest, ob bei dieser Zahlungsart ein Saldo geführt werden soll.
Dies ist nur bei Zahlungsarten sinnvoll, bei denen ein Anfangsbestand und ein Endbestand erfasst oder automatisch geführt werden soll.
Saldovortrag
Saldovortrag
Saldovortrag autom.
Automatisch ermittelter Saldovortrag
Saldovortrag manuell
Manuell erfasster Saldovortrag
Soll
Soll
Statistik-Buchungsstatus
Kennzeichen, ob Statistik gebucht
Status
Der Status bestimmt, ob eine Zahlungsart für die Kasse verwendet werden darf bzw. ob sie dort sichtbar ist oder nicht.
Summe
Summe
Umsatz
Umsatz
Vertreter
Mitarbeiternummer des Vertreters
Vertreter-ID
Benutzer-ID des Vertreters
Währung
Währungscode
Währung
Währung
Währung
Hier wird die Währung eingetragen, die für diese Kassenzahlungsart verwendet werden soll.
Währungskurs
Währungskurs
Währungskurs
Währungskurs
Währungskursfaktor
Kursfaktor
Währungskursfaktor
Währungskursfaktor
Zahlungsart
Nummer der Zahlungsart
Zahlungsart
Zahlungsartbezeichnung
Zahlungsart
Nummer der Zahlungsart
Zahlungsart
Hier muss eine Zahlungsart aus dem Bereich NTCS CRM ausgewählt werden.
Diese gewählte Zahlungsart hat derzeit in der NTCS Kasse nur informativen Charakter.
Eine Zahlungsart kann im Zusammenhang mit der gleichen Währung nur einmal für eine Kassenzahlungsart Verwendung finden.  
Änderungsdatum
In diesem Feld wird automatisch das letzte Änderungsdatum dieser Kassenzahlungsart angezeigt.
Änderungsdatum
Änderungsdatum
Änderungsdatum
Änderungsdatum
Änderungsdatum
Änderungsdatum des Kassensummendetails
Änderungsdatum
Datum der letzten Änderung des Datensatzes