Feldauswahl Saldenliste
Kto-Nr | Kontonummer |
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos |
EB-Saldo | EB-Saldo |
Saldo VJ VonPeriode - BisPeriode | |
Saldo VonPeriode - BisPeriode | Saldo VonPeriode - BisPeriode |
Saldo BisMonat | Saldo BisMonat |
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos |
Bezeichnung VJ | |
Bil fertig BH | Durch ein "Ja" in diesem Feld kennzeichnen Sie als Buchhalter das Konto als abgeschlossen (alle notwendigen Umbuchungen im Rahmen der Bilanz wurden auf diesem Konto vorgenommen). Üblicherweise wird das Kennzeichen beim Bilanzbuchen auf der Saldenliste eingeblendet und kann dort auf "Ja" gesetzt werden (Buchen → Funktionen → Saldenliste). Auch am Kontostamm kann das Kennzeichen geändert werden. Das Feld kann auch in der Kontenübersicht eingeblendet werden und wird bei der Jahresübernahme gelöscht. |
Bilanz Chronik | Es besteht die Möglichkeit, zu Konten formatierbare Bilanzchroniken und Chroniken zu erfassen. Die Bilanzchroniken können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das Chronik-Symbol kann der Chroniktext geöffnet, bearbeitet und formatiert werden. Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen→ Ansicht → Chronik in Konteninfo die Möglichkeit, diese Chronik in der Konteninfo mittels Schaltflächen anzeigen bzw. auch bearbeiten zu lassen. Einstellungsmöglichkeiten im Parameter: 0 - keine Chronik 1 - Chronik 2 - Bilanzchronik 3 - Chronik und Bilanzchronik |
Bilanz Notiz | Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Bilanznotizen können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden. Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen → Ansicht → Notiz in der Konteninfo die Möglichkeit, die Notizen beim Buchen anzeigen zu lassen. Einstellungsmöglichkeiten im Parameter: 0 – keine Notiz (Standardeinstellung) 1 – Notiz 2 – Bilanznotiz 3 – Notiz und Bilanznotiz Bilanznotizen werden bei der Jahresübernahme nicht übernommen. |
Chronik | Es besteht die Möglichkeit, zu Konten formatierbare Bilanzchroniken und Chroniken zu erfassen. Die Chroniken können in der Sachkontenübersicht angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das Chronik-Symbol kann der Chroniktext geöffnet, bearbeitet und formatiert werden. Zusätzlich haben Sie über den allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen→ Ansicht → Chronik in Konteninfo die Möglichkeit, diese Chronik in der Konteninfo mittels Schaltflächen anzeigen bzw. auch bearbeiten zu lassen. Einstellungsmöglichkeiten im Parameter: 0 - keine Chronik 1 - Chronik 2 - Bilanzchronik 3 - Chronik und Bilanzchronik |
Dokument | Hier können Sie zum jeweiligen Konto ein Dokument hinterlegen. Bei der Jahresübernahme wird das Dokument ins nächste Jahr mitübernommen. |
EB-Saldo | EB-Saldo |
Fremd-Referenzkonto | Hier kann das Konto laut Saldenliste des Fremdsystems vom Kunden hinterlegt werden. Beim variablen Import von Sachkonten wird die BMD Kontonummer aus der Fremd-Referenzkontonummer ermittelt, wenn in der Datei keine Kontonummer mitgeliefert wird. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Buchen. |
Haben exkl. EB | |
Haben VonPeriode - BisPeriode | Haben VonPeriode - BisPeriode |
Kontoaufgliederung | Wird im Buchungsprogramm unter der Funktion "Bilanz/ANBU" eine Kontoaufgliederung (Gruppierung mehrerer Buchungen eines Kontos) hinterlegt, wird dies im Kontenstamm in der Spalte "Kontoaufgliederung" angezeigt. Im Bericht wird in der vorgefertigten Tabelle "Buchungen aus Konto" die Spalte "Kontoaufgliederung" ebenfalls angezeigt. |
Kto-Nr | Kontonummer |
Matchcode | Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet. |
MWR-KZ | Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Konto-Saldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket. |
MWR-Prozentsatz | Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Kontosaldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Wird kein MWR-Prozentsatz eingetragen, werden 100 % des Kontosaldos in die MWR übernommen. Ein Negativ-Prozentsatz kann ebenfalls eingetragen werden. Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket. |
Notiz | Es besteht die Möglichkeit, zu Konten Bilanz-Notizen und Notizen zu erfassen. Die Notizen können in der Sachkontenübersicht und auf den Ausdrucken OP-Liste, Kontoblatt und Saldenliste angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gelbe Post-It kann der Notiztext geöffnet und bearbeitet werden. Zusätzlich haben Sie über den Allgemeinen FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine Einstellungen → Ansicht → Notiz in der Konteninfo die Möglichkeit, die Notizen beim Buchen anzeigen zu lassen. Einstellungsmöglichkeiten im Parameter: 0 – keine Notiz (Standardeinstellung) 1 – Notiz 2 – Bilanznotiz 3 – Notiz und Bilanznotiz Damit die Notiz am FIBU-Stamm bei einer Jahresübernahme berücksichtigt wird, muss vor der ersten Jahresübernahme der Parameter im Fenster "Jahresübernahme" unter Extras → Allgemeine / Firmenbezogene Einstellungen → Jahresübernahme → Jahresübernahme FIBU-Notiz eingestellt werden. Die Übernahme der Notiz kann entweder einmalig oder jahresübergreifend hinterlegt werden. |
Saldo 1. Folgejahr | |
Saldo 1. Vorjahr | Dieses Feld dient der Anzeige der Vorjahreswerte bzw. können diese bei einem Saldenimport aus einer CSV-Datei ebenfalls als Speicherwerte importiert werden, um in einer Bilanz-Auswertung auch die Vorjahressalden auszuweisen. Dieses Feld hat in der Fibu keine Auswirkung. In der Fibu werden für Auswertungen die hinterlegten Vorjahre herangezogen. |
Saldo 2. VJ VonPeriode - BisPeriode | |
Saldo 2. Vorjahr | Dieses Feld dient der Anzeige der Vorjahreswerte bzw. können diese bei einem Saldenimport aus einer CSV-Datei ebenfalls als Speicherwerte importiert werden, um in einer Bilanz-Auswertung auch die Vorjahressalden auszuweisen. Dieses Feld hat in der Fibu keine Auswirkung. In der Fibu werden für Auswertungen die hinterlegten Vorjahre herangezogen. |
Saldo Bilanz | Saldo Bilanz |
Saldo BisMonat | Saldo BisMonat |
Saldo FJ VonPeriode - BisPeriode | |
Saldo lfd. | Saldo lfd. |
Saldo VJ VonPeriode - BisPeriode | |
Saldo VonPeriode - BisPeriode | Saldo VonPeriode - BisPeriode |
Soll exkl. EB | |
Soll VonPeriode - BisPeriode | Soll VonPeriode - BisPeriode |
Sparklines 1. Folgejahr | |
Sparklines 2.Vorjahr | Darstellung der Werte für das 2. Vorjahr als Wortgrafik |
Sparklines Lfd.Jahr | Darstellung der Istwerte als Wortgrafik |
Sparklines Vorjahr | Darstellung der Vorjahreswerte als Wortgrafik |
Umbu-Betrag | Summe der BMD NTCS Bilanzumbuchungen für dieses Konto |
Umbu-Saldo | Kontosaldo nach BMD NTCS Bilanzumbuchung. Feld ist rein informativ und kann nicht geändert werden. |