Lager - Periodenabschluss
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.Lager - Periodenabschluss
Das Thema Lager - Periodenabschluss gliedert sich in die Bereiche Lagermonatsabschluss, Inventur, Lagerkontrolle und Lageraufrollung. Eine genaue Beschreibung zum Inventurablauf finden Sie unter Inventur.
Lagermonatsabschluss
Bereich Warenwirtschaft → Lager → Periodenabschluss → Lagermonatsabschluss
Der Lagermonatsabschluss ermöglicht es, die Buchungen aller Lager einer Firma monatsweise zu fixieren.
Mit der Neuanlage eines Monatsabschlusses kann automatisch eine Lageraufrollung (Neubewertung) für den angegebenen Monat durchgeführt werden. Ist ein Lagermonatsabschluss gesetzt, können keine Buchungen innerhalb dieses Monats im Lager durchgeführt werden. Der Lagermonatsabschluss kann pro Monat/Kalenderjahr/Firma einmalig für alle Lager gesetzt werden. Ein Storno ist möglich.
Alle Buchungen, die aus welchen Gründen auch immer nach erfolgtem Monatsabschluss in diese Periode fallen würden, werden vom System automatisch auf die nächste freie Periode vordatiert. Sollte dies der Fall sein, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der Buchungen (Durchschnittspreis) in dieser und den nachfolgenden Perioden.
Alle Buchungen, die aus welchen Gründen auch immer nach erfolgtem Monatsabschluss in diese Periode fallen würden, werden vom System automatisch auf die nächste freie Periode vordatiert. Sollte dies der Fall sein, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der Buchungen (Durchschnittspreis) in dieser und den nachfolgenden Perioden.
Beispiel  | Werden bei der Eingangsrechnungskontrolle die Einkaufspreise geändert oder Frachtkosten aufgeteilt, wird kontrolliert, ob es in dem entsprechenden Monat einen Lagermonatsabschluss gibt. Ist der Lagermonatsabschluss bereits durchgeführt worden, werden die Wertkorrekturen im Lager im nächsten Folgemonat durchgeführt. |
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Zeitpunkt eines Monatsabschlusses mit Bedacht zu wählen.
Im Fenster Lagermonatsabschluss werden alle erfassten Monatsabschlüsse chronologisch aufgelistet. Bei der Neuanlage eines Monatsabschlusses werden Jahr und Monat abgefragt:
Gibt es im betreffenden Monat negative Lagerstände, erscheint folgende Meldung:
Mit der Funktion "Lagerkontrolle starten" wird das Fenster Lagerkontrolle geöffnet. Im Fenster Lagerkontrolle sind alle fehlerhaften Buchungen sichtbar und können entsprechend korrigiert werden.
Nach Anlage des Monatsabschlusses kommt eine Abfrage, ob der Lagerdurchschnittspreis dieses Monats je Artikel als neuer Einstandspreis übernommen werden soll:
Wird die Abfrage mit "Ja, alle Artikel" bestätigt, wird je Artikel ein Eintrag in der Einstandspreistabelle gültig ab dem 1. Tag des Folgemonats angelegt.
Beispiel | Der Lagermonatsabschluss wird für Jänner gemacht. Die Einstandspreise werden so gespeichert, dass sie mit 1. Februar gültig sind. Das Ab-Datum der Einstandspreistabellenposition ist der 1. Februar. |
Wird die Abfrage mit "Nein" bestätigt, kann die Speicherung des Lagerdurchschnittspreises als Einstandspreis je Artikel jederzeit über Extras - "Übernahme D-Preis dieses Monats als E-Preis" gemacht werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Storno | Mit Storno können bereits erfasste Monatsabschlüsse storniert werden. |
 Lageraufrollung | Eine Lageraufrollung kann hier manuell gestartet werden. |
 Übernahme D-Preis dieses Monats als E-Preis | Der Lagerdurchschnittspreis des ausgewählten Monats wird je Artikel als Einstandspreis gespeichert. |
Lagerkontrolle
Die Lagerkontrolle kann geöffnet werden über Bereich Warenwirtschaft → Lager → Periodenabschluss → Lagerkontrolle
In der Lagerkontrolle werden fehlerhafte Buchungen (rot) ersichtlich und können hier geändert werden.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Buchungsdatum ändern | Mit dieser Funktion kann für eine Lagerbuchung im Nachhinein das Buchungsdatum geändert werden, um zeitlich falsche Lagerbuchungen zu korrigieren. | ||
| Buchungsprogramm aufrufen | Hier kann das Lagerbuchungsprogramm aufgerufen werden, um neue Lagerbuchungen durchzuführen. | ||
| Lagerinfo aufrufen | Mit dieser Funktion kann die Lagerinfo mit Einschränkung auf den anzeigten Artikel aufgerufen werden. | ||
| Buchung korrigieren | Ziel ist, in dem geöffnetem Fenster die korrekten Daten einzutragen. Es wird der Buchungsdatensatz geöffnet und die tatsächliche Menge bzw. der tatsächliche Preis eingegeben und somit ein neuer Datensatz mit der Korrekturbuchung im Lagerjournal angelegt. Beispiel
|
Lageraufrollung
Bereich Warenwirtschaft → Lager → Periodenabschluss → Lageraufrollung
Mit der Funktion "Lageraufrollung" wird das Lager mit den geänderten bzw. korrigierten Einstandspreisen neu bewertet. Neue Lagerdurchschnittspreise ergeben sich beispielsweise durch die Eingangsrechnungskontrolle (Einkaufspreise werden durch die Eingangsrechnungskontrolle geändert, Frachtkosten werden auf den Einkaufspreis aufgeschlagen usw.). Auch wenn mit der Lagerkontrolle gearbeitet wird, ist eine Lageraufrollung nach der Kontrolle notwendig, da sich auch mit der Lagerkontrolle die Einstandspreise geändert haben können.
In der Lageraufrollung ist es wichtig, das Ab-Datum für die Lageraufrollung sowie die Artikel auszuwählen, für welche die Lageraufrollung durchgeführt werden soll. Soll die Lageraufrollung für alle Artikel vorgenommen werden, bleibt das Feld "Artikel" leer.
Ist die Lageraufrollung erfolgreich durchgelaufen, erscheint folgende Meldung:
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lagermonatsendwerte zu ermitteln. Mit dieser Funktion können die Lagermonatsendwerte ab dem Monat des "Ab-Datums" bis zum Vor-Monat des aktuellen Datums neu ermittelt werden. Diese Funktion ist wichtig, wenn mit Auswertungen wie Lagerauswertung oder Lagerkontomonatswerten gearbeitet wird. Vor dem Start der Auswertungen ist eine Neuermittlung der Lagermonatsendwerte durchzuführen.
Hinweis
 | Die Lageraufrollung ändert nicht den ursprünglichen Einstandspreis in der Rechnungsposition (Soll-EP). In der Rechnungsposition wird mit der Lageraufrollung der Lagerpreis (Feld "Lag-Preis") bzw. der Einstandswert Statistik (Feld "Einst.Wert Stat") aktualisiert (Ist-EP). Damit diese Werte für die Statistik auch wirklich in die Statistikwerteliste kommen, ist die Funktion Statistik nachermitteln durchzuführen. Grundsätzlich empfehlen wir für die Lageraufrollung und die Statistiknachermittlung die Einrichtung eines Stapels. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten: |
