Die Zinsberechnung ist derzeit nur in Grundwährung möglich.

Die Zinsberechnung ist je nach Bedarf auch jahresübergreifend möglich. Achten Sie beim Verbuchen jedoch darauf, dass die berechneten Zinsen zur Gänze und in einer Summe pro Konto in das Fibu-Jahr verbucht werden, mit dem man in die Berechnung eingestiegen ist.

Durch die Übernahme der Stammdaten im Programm "Jahresübernahme" werden die vorhanden Zinskreise automatisch ins nächste Jahr übernommen.

Ist bei der Buchung ein Valutadatum eingetragen worden, erfolgt die Berechnung immer ab diesem Datum bzw. wird dieses auch nachfolgend in der Zinsberechnungsübersicht in der Spalte "Datum" angezeigt. Der Parameter "Zahlungsziel berücksichtigen" greift in diesem Fall nicht.

Wird die Berechnung bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr z. B. 1.4 - 31.3. für ein ganzes Jahr gestartet (Verzinsungsmodus "jährlich"  am Kontenzinskreis), wird automatisch per 31.12. ein Berechnungsende eingefügt und per 1.1. bis Endedatum wieder weitergerechnet.

Beachten Sie im Zusammenhang mit der Funktion "Zinsen berechnen", dass die ursprünglich verbuchte Zinsberechnung manuell von Ihnen storniert werden muss, da bei einer erneuten Verbuchung nicht die Differenz, sondern der gesamte neu errechnete Betrag verbucht wird.
Sollte es notwendig sein, die verbuchten Zinsen für mehrere Quartale zu korrigieren, beginnen Sie immer mit der Korrektur der chronologisch zuerst verbuchten Zinsen. Beispielsweise führen Sie die Korrektur des 2. Quartals erst nach der Korrektur des 1. Quartals durch, da verbuchte Zinsen des 1. Quartals für die Berechnung des 2. Quartals herangezogen werden und diese sonst nicht richtig sind.

Hat sich beispielsweise der EB-Saldo durch den Jahresabschluss des Vorjahres geändert, aber es wurden bereits die Zinsberechnungen für die Quartale des aktuellen Jahres verbucht, bekommen Sie beim Ausführen der Funktion „Buchungen übernehmen“ die Abfrage „Es sind bereits Daten vorhanden! Wollen Sie die bestehenden Daten löschen oder ergänzen?“.
Wählen Sie in diesem Fall die Option „Löschen“, damit die Zinsberechnung mit den neuen EB-Werten (wird in diesem Zuge neu geladen) neu berechnet und verbucht werden kann. 

Buchungsdatum, mit welchem die Zinsen verbucht werden.

Mittels Parameter kann eingestellt werden, dass laut GoB-Richtlinien zwingend das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet werden muss.

Buchungssymbol

Buchungssymbol, mit dem die Zinsen verbucht werden. Es wird mit der am Belegsymbol hinterlegten Buchungsart verbucht. 

Konto-Nr

Konto, auf welches die Zinsen gebucht werden sollen. Als Gegenkonto wird das Konto lt. Kontenzinskreis herangezogen.

Beleg-Nr

Belegnummer, mit der die Buchungen verbucht werden. Als Vorschlagswert wird die nächste laufende Nummer des gewählten Buchungssymboles herangezogen. Wird das Buchungssymbol geändert, wird auch die Belegnummer neu ermittelt.

Buchungstext

Hier kann der gewünschte Buchungstext eingegeben werden.

Vorschau anzeigen 

Hier kann ausgewählt werden, ob vor der Verbuchung diese Buchungen in einer Vorschau angezeigt werden sollen.

Zinsaufwände (rot) werden im Soll mit positivem Vorzeichen verbucht.

Zinserträge (schwarz) werden im Haben mit negativem Vorzeichen verbucht.

Die berechneten Zinsen werden immer für den eingegebenen Berechnungszeitraum berechnet und verbucht, ohne dabei eventuell bereits davor verbuchte Zinsen zu berücksichtigen!

Ist in den FIBU Parametern ein Pfad hinterlegt worden, wird bei der Verbuchung zusätzlich automatisch eine Datei mit den jeweiligen Buchungen in diesen Pfad gespeichert. Ist kein Pfad im Parameter hinterlegt, wird keine Datei gespeichert.

FIBU → Stammdaten→ FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Buchungen importieren → Sicherungsverzeichnis