UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.

Inhalt
1.  Allgemeines
2.  Einstellungen

 

 Allgemeines

Mittels Werteverteilung können Werte (Salden und/oder Buchungen) bestimmter Kostennummern aus einer Kostenrechnung in eine andere, zuvor angelegte Kostenrechnung verteilt werden. Zusätzlich besteht dabei die Möglichkeit einer Währungsumrechnung. 

 
Hinweis 
Hinweis.png
In der Quell-Kostenrechnung und in der Ziel-Kostenrechnung müssen dazu die im Firmenstamm aktivierten Stammdaten und Einstellungen (Kostentypen und Mengen) identisch sein! Wird zum Beispiel nur eine Kostenstelle verteilt, werden auch die anderen Kostentypen (die in Reihenfolge gebucht sind) stammdatenmäßig mitverteilt.
 
 

 Einstellungen

Der Einstieg in die Werteverteilung erfolgt über den Programmpunkt weitere Funktionen → Werteverteilung:

1164548579000507180_0.png
  
Reiter Allgemein
 
Von KORE
Firma
Hinterlegung der Firma, von der aus verteilt werden soll.
KORE
Hinterlegung der Kostenrechnung, von der aus verteilt werden soll.
Planmodell-Nr.
Sollen neben den Istwerten auch Planwerte bzw. -mengen verteilt werden (siehe Einstellung am Reiter Werte), kann hier auf ein bestimmtes Modell eingeschränkt werden. Wird keine Modellnummer hinterlegt, werden alle vorhandenen Planmodelle verteilt.
Kostentyp
Einstellung, ob die Werte von Kostenstellen, Kostenträgern, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereichen verteilt werden sollen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Wird beispielsweise eine Kostenstelle verteilt, werden stammdatenmäßig trotzdem alle anderen vorhandenen Kostennummern angelegt bzw. verteilt, um die in Reihenfolge gebuchten Werte berücksichtigen zu können.
 
Kostenstelle
Der Wert einer einzelnen Kostenstelle (eines einzelnen Kostenträgers,…) wird verteilt.
Knoten
Der Wert aller einem Knoten zugeordneten Kostennummern wird verteilt.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Der Baum bzw. Knoten selbst wird nicht verteilt. Von der Werteverteilung sind nur die Kostenstammdaten und die Werte der jeweiligen Kostennummern betroffen!
 
Auf KORE
Firma
Hinterlegung der Firma, in die verteilt werden soll.
KORE
Hinterlegung der Kostenrechnung, in die verteilt werden soll.
 
Achtung! 
Achtung.png
Die Ziel-KORE muss angelegt sein. Die in den Firmenstammdaten aktivierten Stammdaten (Kostennummern und Mengen) müssen mit jenen der Quell-KORE übereinstimmen.
Werden die Planwerte bzw. -mengen eines bestimmten Modells verteilt, kann hier eine abweichende Ziel-Modellnummer (muss in der Ziel-KORE angelegt sein!) eingegeben werden.
 
Beispiel 
Beispiel.png
Die Planwerte bzw. -mengen vom Modell 1 sollen in das Modell 2 verteilt werden.
Kostenstelle
Werden die Werte einer einzelnen Kostennummer verteilt, kann hier eine abweichende Ziel-Nummer (muss in der Ziel-KORE angelegt sein!) eingegeben werden.
 
Beispiel 
Beispiel.png
Die Werte der Kostenstelle 10 sollen auf die Kostenstelle 100 verteilt werden.
 
Einstellungen
Von Periode
Einstellung, ob die Werte des gesamten Jahres oder nur von bestimmten Perioden verteilt werden sollen.
Bis Periode
Einstellung, ob die Werte des gesamten Jahres oder nur von bestimmten Perioden verteilt werden sollen.
mit VJ Saldo
Definition, ob bei Kostennummern mit VJ-Saldofortführung dieser auch mitverteilt werden soll.
bestehende Werte
  • Werte nicht löschen: Bei einer wiederholten Werteverteilung werden die bereits vorhandenen Werte nicht gelöscht, d. h. die neu zu verteilenden Werte werden addiert (sofern die gleichen Kostennummern nochmals verteilt werden).
  • Zu überschreibende Werte löschen: Bei einer wiederholten Werteverteilung werden die bereits vorhandenen Werte der zu verteilenden
    Kostennummern gelöscht, die neu zu verteilenden Werte werden übernommen.
  • Alle Werte löschen: Bei einer wiederholten Werteverteilung werden die Werte aller Kostennummern zuerst gelöscht und anschließend neu übernommen.
 
Reiter Umrechnung
 
Umrechnung
Sollen im Zuge der Werteverteilung die Werte währungsmäßig umgerechnet werden, stehen folgende Varianten zur Verfügung:
  • Über Kurstabelle mit fixem Datum: Sowohl die Ist- als auch die Planwerte werden mit einem fixen Stichtagskurs (siehe Listdatum) umgerechnet.
  • Über Kurstabelle mit Periode: Sowohl die Ist- als auch die Planwerte werden mit dem jeweiligen Kurs laut Buchungsperiode umgerechnet.
  • Ist mit Periode, Plan mit Fixkurs: Die Istwerte werden laut Buchungsperiode umgerechnet, die Planwerte mit einem fixen Stichtagskurs (siehe Listdatum). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, pro Planmodell ein eigenes Kursdatum zu hinterlegen.
1167491975001009880_0.png

Hinweis
Hinweis.png
Die Anlage der Kursdatei erfolgt in der Kostenrechnung im Menüpunkt "Stammdaten/Kurse". In den Firmenstammdaten der Ziel-KORE müssen die entsprechende Kursdatei und die jeweilige Währung (siehe Anlage KORE-Stammdaten) richtig hinterlegt werden.

Bei den Umrechnungsarten "Über Kurstabelle mit fixem Datum" und "Plan mit Fixkurs" muss hier das jeweilige Umrechnungsdatum hinterlegt werden.
Basiswährung
Anzeige Basiswährung laut Firmenstamm der Quell-KORE (siehe Anlage KORE-Stammdaten).
Zielwährung
Hinterlegung der Zielwährung, auf die umgerechnet werden soll.
Umrechnungsfaktor
Wird hier ein Faktor hinterlegt, wird der eingegebene Kurs entsprechend gewichtet (um zu viele Nachkommastellen oder zu hohe Beträge zu vermeiden).
 
Reiter Werte
 
Istwerte
Definition, ob Istwerte verteilt werden sollen.
Istmenge
Definition, ob Istmengen verteilt werden sollen. Für die Verteilung von Istmengen muss im KORE-Firmenstamm das Mengenkennzeichen (siehe Anlage KORE-Stammdaten) aktiviert sein.
Planwerte
Definition, ob Planwerte verteilt werden sollen.
Planmenge
Definition, ob Planmengen verteilt werden sollen. Für die Verteilung von Planmengen muss im KORE-Firmenstamm das Mengenkennzeichen (siehe Anlage KORE-Stammdaten) aktiviert sein.
Umlage-Istwerte
Definition, ob neben den direkt gebuchten Werten auch die Umlagewerte verteilt werden sollen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Verteilt werden nur die Werte, nicht die Schlüssel selbst.
Umlage-Istmenge
Definition, ob neben den direkt gebuchten Werten auch die Umlagewerte verteilt werden sollen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Verteilt werden nur die Werte, nicht die Schlüssel selbst.
Umlage-Planwerte
Definition, ob neben den direkt gebuchten Werten auch die Umlagewerte verteilt werden sollen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Verteilt werden nur die Werte, nicht die Schlüssel selbst.
Umlage-Planmenge
Definition, ob neben den direkt gebuchten Werten auch die Umlagewerte verteilt werden sollen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Verteilt werden nur die Werte, nicht die Schlüssel selbst.
Buchungen
Definition, ob nur die Salden oder die einzelnen Buchungen verteilt werden sollen.
Stammdaten übernehmen
Definition, ob bei einer wiederholten Werteverteilung die Kostenstammdaten neu verteilt werden sollen.
 

Im Anschluss an die Werteverteilung wird die dazugehörige Logdatei (KOREVERTEILUNG_<Firmennr>_<Korenr>.log) am Schirm angezeigt, danach sind
Auswertungen mit der Werteverteilungs-KORE möglich.

1164547906000107180_0.png
 
Hinweis 
Hinweis.png
Das Logprotokoll kann nachträglich im Fenster für die Werteverteilung für die jeweils ausgewählte Kostenrechnung wieder aufgerufen werden:

1231007134000002550.png
 
Hierbei wird neben dem KOREVERTEILUNG_<Firmennr>_<Korenr>.log auch das BMDErr.log angezeigt. Wird nur das BMDErr.log angezeigt, ist für die eingestellte Firma und KORE kein Logprotokoll vorhanden.
 
Achtung! 
Achtung.png
Im Zuge der Werteverteilung werden nur jene Stammdaten mitverteilt, die in direktem Zusammenhang mit den Buchungen stehen (Kostenstammdaten, Konten, Buchungsarten, Mengen, Planmodelle, Umlagevarianten). Folgende Punkte müssen daher bei Bedarf kontrolliert und angepasst werden:
 
 
 
1097582601000001570.png
Siehe auch:
 
Seitenanfang StartOfPage.png