Überleitung der Personalrückstellungen in die KORE-Planung / ins CTR Budget
Aus den NTCS Personalrückstellungen können die Personalrückstellungen in die KORE-Planung und in das Controllingbudget übernommen werden.
Folgende Schritte sind für die Übernahme in die KORE-Planung oder in das Budget notwendig:
- Personalrückstellungen anlegen
- Konten für die Verbuchung in die Fibu
- Buchungsarten und Buchungsvarianten
- Einstieg in die Planung und Übernahme
Konten für die Verbuchung hinterlegen
Damit die Personalrückstellungsbeträge in die KORE-Planung und in das CTR-Budget übernommen werden können, müssen die Konten für die Verbuchung hinterlegt sein.
Idealerweise sind diese bereits am Standardkontenrahmen hinterlegt.
Wird die Kontonummer und die Bezeichnung in der Farbe grau dargestellt, kommen diese aus dem am FIBU-Stamm hinterlegtem Standardkontenrahmen.
Werden diese Zeilen schwarz dargestellt, gibt es firmenbezogene Anpassungen.
Details zu Hinterlegung der Konten für die Verbuchung finden Sie im Artikel Verbuchung der Personalrückstellungen unter Hinterlegung der Konten für Verbuchung.
Buchungsarten und Buchungsvarianten
Damit in der Kore-Planung oder im CTR-Budget die Personalrückstellungsbeträge aus den NTCS Personalrückstellungen übernommen werden können, muss eine eigene Buchungsart mit dem Verwendungskennzeichen "aus Personalrückstellungen" angelegt werden.
Buchungsarten kennzeichnen die Art und Herkunft der Buchungen (z. B. Buchung aus der Finanzbuchhaltung, aus der Anlagenbuchhaltungen etc.). Diese Kennzeichnung kann in der Kostenrechnung und im Budget für Auswertungszwecke genützt werden, indem z. B. nur Buchungen mit einer bestimmten Buchungsart bei Auswertungen berücksichtigt werden.
Buchungsarten anlegen
Legen Sie eine neue Buchungsart im
- Paket KORE → weitere Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten oder
- Paket CTR / Controlling → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten
im Bereich "Buchungsarten" mit dem Plus-Button oder mit der Taste F5 an.
Im Feld "VerwendungsKz" muss "aus Personalrückstellungen" eingestellt werden.
Hinweis
 | Die Buchungsart mit dem Verwendungs-Kz "aus Personalrückstellungen" ist nur für die Erfassung der Personalrückstellungsplanwerte gedacht. Werden mit dieser Buchungsart auch andere Planwerte erfasst, dann werden diese bei einer neuen Übernahme aus den Personalrückstellungen gelöscht. |
Buchungsvarianten anlegen
Über die Buchungsvarianten werden die einzelnen Buchungsarten für das Reporting zusammengeführt.
Buchungsvariante anlegen:
Durch das „Hineinziehen" der einzelnen Buchungsarten mit Drag & Drop erfolgt die Zuordnung zur angelegten Buchungsvariante:
Übernahme
Einstieg und Übernahme in die KORE-Planung
Sie starten die Übernahme im Paket KORE → Planung → Planung
Beim Einstieg muss jene Buchungsart verwendet werden, die das Verwendungskennzeichen "aus Personalrückstellungen" hinterlegt hat, sonst ist keine Übernahme möglich.
Anschließend die Funktion "Neu berechnen" ausführen.
Nun kann unter KORE → Planung → Planung im Menüpunkt "Importe/Übernahme" die Funktion "Übernahme Personalrückstellungen" gestartet werden.
Bei der Übernahme aus den Personalrückstellungen können Sie im Reiter "Rückstellungsarten" auswählen, welche Personalrückstellungen übernommen werden sollen.
Am Reiter "Diverses" kann, falls benötigt, die LOHN Kostenaufteilung aktiviert werden.
Hinweis
| Mit der Funktion "Übernahme Personalrückstellungen" können Sie berechnete Personalrückstellungen, egal ob laufende Periode oder Folgeperiode, in die KORE-Planung übernehmen. Als Basis für die Personalrückstellung können
herangezogen werden. |
Einstieg und Übernahme ins Budget
Im Paket Controlling (CTR) bzw. Finanzbuchhaltung (FIBU) können die Budgetwerte für Erfolgskonten (GuV) erfasst werden.
Ob der Einstieg dabei über
- das Paket FIBU → Controlling → Unternehmensplanung → Budget und Finanzplan / Planbilanz oder
- über das Paket Controlling → Unternehmensplanung → Budget und Finanzplan / Planbilanz
erfolgt, ist unerheblich.
Beim Einstieg muss jene Buchungsart verwendet werden, die das Verwendungskennzeichen "aus Personalrückstellungen" hinterlegt hat, sonst ist keine Übernahme möglich.
Anschließend auf die Funktion "Neu berechnen" klicken.
Nun kann im Fenster "Budget und Finanzplan / Planbilanz" im Menü "Import / Übernahme" die Funktion "Übernahme aus Personalrückstellungen" gestartet werden.
Am Reiter "Allgemein" werden die Einstellungen für das Planungsintervall definiert. Hier stehen jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, zweimonatlich und monatlich zur Auswahl.
Bei der Übernahme aus den Personalrückstellungen können Sie im Reiter "Rückstellungsarten" auswählen, welche Personalrückstellungen übernommen werden sollen.
Mit Klick auf den Button "Übernehmen" wird die Übernahme gestartet. Es folgt die Meldung, dass die Personalrückstellung in die Planung übergeleitet wurde.
Hinweis
| Die Buchungsart mit dem Verwendungs-Kz "aus Personalrückstellungen" ist nur für die Erfassung der Personalrückstellungsplanwerte gedacht. Werden unter dieser Buchungsart auch andere Planwerte erfasst, dann werden diese bei einer neuerlichen Übernahme aus den Personalrückstellungen gelöscht! |
Die übernommenen Werte können nun im Fenster "Budget und Finanzplan / Planbilanz" am Reiter "Budget" angesehen werden.
Die Werte werden am jeweiligen Konto ausgewiesen.
Im Periodendetail werden die Werte monatlich dargestellt.
Die Werte im Budget sind immer ohne Nachkommastellen und weichen daher von den Personalrückstellungen geringfügig ab.
