Erstmaliges Anlegen von Personalrückstellungsart und Stichtag

In diesem Dokument wird die erstmalige Anlage einer Personalrückstellung für eine Firma zu einem bestimmten Stichtag und die Auswahl der Personalrückstellungsarten beschrieben.

 Informationen zur Personalrückstellungsanlage für die Folgeperioden finden Sie unter Anlegen der Personalrückstellungsarten in den Folgeperioden.

 

Die Anlage von Personalrückstellungen erfolgt unter Bilanzierung und Steuern → Personalrückstellungen → Personalrückstellungen.

Bei der erstmaligen Anlage der Personalrückstellung ist im Bereich der "Einstiegsfelder" die Firma zu erfassen. Bei erneutem Öffnen des Programmpunktes wird die Firma übernommen, die zuletzt in dem Feld "Firma" hinterlegt worden ist.

In der Menüleiste der Personalrückstellungen können Sie mit der Funktion "Neu" (F5) oder mit dem Plussymbol (+) die benötigten Personalrückstellungen zu einem bestimmten Stichtag anlegen.

Die Mindestanforderung für die Anlage einer Personalrückstellung ist eine Firma. Das Vorhandensein einer Fibu oder eines Lohns ist nicht zwingend erforderlich. Die Berechnung der Personalrückstellungen ist auch ohne vorhandene Fibu oder vorhandenem Lohn möglich.

Im nächsten Fenster "Mehrfachneuanlage" Im Reiter "Allgemein" sind der gewünschte Stichtag, das Modell und die benötigten Personalrückstellungsarten zu erfassen. Durch Anlage eines weiteren Modells besteht die Möglichkeit, verschiedene Varianten für die gleiche Personalrückstellungsart berechnen zu lassen.  

 

Im Reiter "Diverses" erfolgt die Erfassung der Firma und der Fibu, welche für die automatische Verbuchung der Personalrückstellung in die NTCS FIBU benötigt werden. 

Mithilfe von Datenbesitzergruppen können die Personalrückstellungen je Stichtag für nicht berechtigte User für Ansehen bzw. für Bearbeiten gesperrt werden. Nähere Informationen zur Hinterlegung der Datenbesitzergruppen finden Sie unter Hinterlegung von Datenbesitzergruppen.

Die Eingaben sind mit "Übernehmen" zu bestätigen.

Hinweis 

Sonderzahlungsrückstellungen per 31.12. sind nur in wenigen Ausnahmefällen vorgesehen – aus diesem Grund erhalten Sie bei der Anlage folgende Abfrage:

Die Dienstnehmerliste wird nun automatisch geöffnet und es folgt ein Fenster für den Import von Daten.

Existiert zu dieser Firma ein NTCS LOHN (Lohnfirma), folgt automatisch das Fenster für den Import aus BMD NTCS LOHN.

Existiert zu dieser Firma kein NTCS LOHN (Lohnfirma), folgt automatisch ein Fenster für Dienstnehmer importieren.

Für den Import von Dienstnehmer stehen hier folgende Möglichkeiten des Imports zur Auswahl: 

Führen Sie den gewünschten Import durch oder wählen Sie "Abbrechen", wenn Sie die Dienstnehmer manuell erfassen wollen. Detaillierte Beschreibungen zu den Importmöglichkeiten finden Sie unter Dienstnehmer importieren.

Bei Verwendung des NTCS LOHN müssen im Paket LOHN unter Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Rückstellungen die Berechnungsnummern für die jeweiligen Personalrückstellungen bzw. die entsprechenden Lohnartengruppen hinterlegt sein.

Diese Makroberechnungen müssen fehlerfrei sein, da ansonsten beim Import der Dienstnehmer in die NTCS Rückstellung meist ein Makrofehler auftritt oder falsche Entgelte importiert werden. Eine Kontrolle der Makros ist in diesem Fall zu empfehlen.

Nach der Durchführung der vorherigen Schritte wurden im Fenster "Personalrückstellungen" die Personalrückstellung für den Stichtag und die ausgewählten Personalrückstellungsarten angelegt.

Im Fensterbereich "Rückstellungen" ist der Datensatz mit dem definierten Stichtag, mit dem gewählten Modell, der FIBU-Firma sowie der Fibu zu sehen. Mit der rechten Maustaste "Bearbeiten" (F6) auf der ausgewählten Personalrückstellung kann hier eine individuelle Anmerkung erfasst werden.

Im Fensterbereich "Rückstellungsarten" sind die zuvor ausgewählten Personalrückstellungen zu sehen. Die Spalte "Ergebnis" zeigt die Summe der berechneten Personalrückstellung. 

Mit rechter Maustaste und der Funktion "Bearbeiten" (F6) auf der ausgewählten Personalrückstellungsart kann hier

Nach der Anlage der Personalrückstellungen, dem Import der Dienstnehmer und der Kontrolle der allgemeinen Einstellungen für Personalrückstellungen sind noch die nötigen Berechnungseinstellungen vorzunehmen. Diese können Sie aus dem Übersichtsfenster der Personalrückstellungen in der Menüleiste oder aus der Dienstnehmerliste der Personalrückstellungen mit der gleichnamigen Schaltfläche starten. Treffen Sie für Ihre angelegten Rückstellungen die gewünschten Einstellungen.

Es gibt folgende Arten: