Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.

1. Allgemeines

Beim Ausstieg aus der Planung wird nach Änderung von Werten mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die Umlage neu berechnet werden soll (die Meldung kommt nur, wenn Umlagen vorhanden sind):

Bitte bestätigen Sie diese Meldung mit "Ja" damit die Planwerte mit Umlage richtig ausgewiesen werden können. Es wird für das aktuelle Planmodell die Umlage der Planwerte berechnet.

Zusätzlich ist die Auswertung (Ausdruck, Reporting ...) mit Umlage = Ja zu starten:

 

Hinweis 

Die Erfassung von Planwerten bzw. -mengen hat keinen Einfluss auf die Istwerte bzw. Istmengen!

• Festlegung der künftigen Unternehmensentwicklung
• Abstimmung verschiedener Teilpläne und Früherkennung möglicher Engpässe
• Leistungssteigerung im Hinblick auf eine Erfüllung der Sollvorgaben
• Erkennung von Soll-/Ist-Abweichungen und Einleitung rechtzeitiger, korrigierender Maßnahmen
• Klarheit, ob und unter welchen Bedingungen Investitionen, … finanzierbar sind

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2. Anlage Planmodell

Achtung! 

Das Planmodell muss immer im neuesten Jahr der Kostenrechnung angelegt werden. Ausgehend von diesem Jahr können für bis zu 25 Folgeplanjahre Planwerte erfasst werden. Die Anzahl der Folgeplanjahre wird über das Feld Anzahl der Planfolgejahre am Planmodell gesteuert. Bei einer Jahresübernahme werden dann nicht nur die Planmodelle inkl. sämtlicher Einstellungen (hinterlegte Kennzahlen, Excel- und "Wert x Wert"-Verknüpfungen, Abhängigkeiten und Notizen) mitgenommen, sondern auch die für die Folgeplanjahre erfassten Planwerte.

Standardfeldauswahl:

 

 

Erweiterte Feldauswahl:

 

Firma	Firmennummer, die beim Einstieg automatisch übernommen wird.
KORE	Kore-Nummer, die beim Einstieg automatisch übernommen wird.
Modell-Nr	Max. 4-stellige Planmodellnummer
Bezeichnung	Bezeichnung des Planmodells
Anzahl der Planfolgejahre	Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen.
Notiz	Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B. allgemeine Informationen zum Planmodell. Die Planmodellnotiz kann auch direkt über die Einstiegsfelder in der Planung erfasst, angesehen oder bearbeitet werden:
Gesperrt	Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle zu sperren um eine fertige Planung nicht mehr zu verändern. Wird ein Planmodell gesperrt, werden die erfassten bzw. vorhandenen Werte und Mengen eingefroren (für alle Planjahre) - es können dann Planwerte weder manuell erfasst bzw. bearbeitet, noch importiert werden. Die Planung kann mit einem gesperrten Modell nur zur Ansicht gestartet werden. Ein Auswerten der Planwerte ist weiterhin möglich. Möchten Sie bis zu einem bestimmten Jahr die Planung sperren, erfolgt dies über das Feld Sperre bis. Zusätzlich werden die Planwerte eines gesperrten Modells bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.
Sperre bis	Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle bis zu einem bestimmen Planjahr zu sperren. Somit können die fertigen Planjahre nicht mehr verändert werden. Die Werte werden eingefroren. Ein Ansehen oder Auswerten der Planwerte ist aber nach wie vor möglich. Wird beispielsweise bis zum Jahr 2023 gesperrt, können nur mehr Werte ab 2024 in der Planung erfasst/geändert/importiert werden. Möchte man das gesamte Planmodell (alle Jahre) sperren, erfolgt dies über das Feld Gesperrt. Zusätzlich werden die gesperrten Planjahre bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.
Planmengen	Sollen neben den Planwerten auch die Planmengen geplant werden, muss dieses Feld aktiviert werden.
Reihenfolge Kostenstelle	Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis  Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht.
Reihenfolge Kostenträger	Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis  Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht.
Reihenfolge Abteilung	Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell nur KST, in einem anderen Modell nur ABT) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h. kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die ABT definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis  Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht.
Reihenfolge Dimension	Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur DIM) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die DIM definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis  Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht.
Reihenfolge Geschäftsbereich	Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur GBR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die GBR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis  Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht.
Vergleichsmodell 1	Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 1 werden in der Spalte Budget 1 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 2 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden.
Von Periode	In Verbindung mit dem Feld bis Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt.  Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll. Achtung!  Wird die von/bis-Periode im Nachhinein gesetzt (wenn schon Planwerte vorhanden sind) und steht das Feld "Jahreswert Einschränkung" auf "Nein", werden die Planwerte außerhalb der von/bis-Periode nicht mehr in der Planung angezeigt. Sie werden jedoch nicht gelöscht und bei den Auswertungen noch immer angezeigt.
Bis Periode	In Verbindung mit dem Feld von Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll. Achtung!  Wird die von/bis-Periode im Nachhinein gesetzt (wenn schon Planwerte vorhanden sind) und steht das Feld "Jahreswert Einschränkung" auf "Nein", werden die Planwerte außerhalb der von/bis-Periode nicht mehr in der Planung angezeigt. Sie werden jedoch nicht gelöscht und bei den Auswertungen noch immer angezeigt.
Jahreswert Einschränkung	Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die von Periode / bis Periode im Planmodell gesetzt wurde. Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll. Beispiel  Ausgangsbasis: In der Planung stehen auf der KST 20 je Monat 1.000,00 (Jahresplanwert 12.000,00): Variante 1: Im Planmodell wird auf die Perioden 7 bis 12 eingeschränkt und die Jahreswert Einschränkung steht auf "Nein". In der Planung werden in den gesperrten Perioden (1-6) keine Werte mehr angezeigt und der Jahreswert wird auch dementsprechend angepasst (alle Planwerten sind aber auf den Auswertungen noch vorhanden).  Bei Änderung des Jahresplanwertes auf 24.000,00 wird die Differenz von 6.000,-- (Planwerte 7 bis 12) und 24.000,00 berechnet (= 18.000,00) und auf die Perioden 7 bis 12 aufgeteilt (+ 3.000,00 = 4.000,00 je Monat): Variante 2: Das Planmodell wird auf die Perioden 7 bis 12 eingeschränkt und die Jahreswert Einschränkung steht auf "Ja". In der Planung werden die Werte aller Perioden und der gesamte Jahreswert dargestellt. Eine Änderung der gesperrten Perioden (Anzeige in kursiver Schrift) ist aber nicht möglich.  Bei Änderung des Jahresplanwertes auf 24.000,00 wird die Differenz von 12.000,00 (Planwerte 1 bis 12) und 24.000,00 berechnet (= 12.000,00) und auf die Perioden 7 bis 12 aufgeteilt (+ 2.000,00 = 3.000,00 je Monat): Diese Variante wird vor allem bei Forecast-Planungen benötigt, wo für die Berechnung der Monatswerte das gesamte Jahr herangezogen aber nur auf die noch offenen Perioden der Planwert verteilt wird.

   Alle Felder Planmodell

Hinweis 

Über das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" kann eingestellt werden, dass ein Benutzer nur bestimmte Planmodelle sehen darf. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Berechtigungen in der Kostenrechnung.

Hinweis 

In einem neuen Jahr, das durch die Jahresübernahme angelegt worden ist, kann mit den Planmodellen des Vorjahres weitergearbeitet werden. Bereits für das Folgejahr geplante Werte werden dabei bei der ersten Jahresübernahme mitgenommen. Es ist nicht zwingend erforderlich, ein neues Modell anzulegen.

Extras

Kopieren	Ein bestehendes Planmodell kann auf ein anderes, noch nicht existierendes Planmodell kopiert werden. Dabei können entweder nur die getroffenen Einstellungen am Modell selbst oder aber auch die bereits erfassten Planwerte und auch die zugehörigen Hinterlegungen (Wert x Wert, Abhängigkeit, Kennzahl ...) mitkopiert werden.  Wenn die Excel-Verknüpfungen mitgenommen werden, können Sie entscheiden, ob diese sich auf das Originaldokument beziehen oder ob automatisch eine Kopie des Originaldokuments angelegt wird, auf das sich dann die Excel-Verknüpfungen beziehen. Zusätzlich können Planmodell-bezogene Zuschläge kopiert werden, sodass diese auch für das neue Modell existieren. Werden anschließend im kopierten Planmodell Änderungen vorgenommen, bleibt das ursprüngliche Planmodell davon unberührt. Hinweis  Die Kopie auf eine Modellnummer, welche bereits  im Vorjahr existiert und mit Mehrjahresplanung geführt wird, ist nicht möglich. Ein solches Modell kann mithilfe einer Jahresübernahme wieder angelegt werden. Eine Kopie vorhandener Planwerte kann dann direkt in der Planung gemacht werden.
Excel-Verknüpfungen umstellen	Mit dieser Funktion können mit der Planung verknüpfte Excelfiles auf einen neuen Dateinamen/Pfad umgestellt werden. Wird beispielsweise dann benötigt, wenn die verknüpfte Datei umbenannt oder verschoben wurde. Über die Excel-Dateizuordnung kann der neue Pfad/Name je verknüpfter Datei angegeben werden:
Prüfe Planwerte und Fixierungen	Werden nachträglich (es existieren bereits Planwerte) Fixierungen auf Kostennummern oder Konten geändert bzw. hinterlegt, kann mit diesem Programm geprüft werden, welche Planwerte diese Fixierungen verletzen. In der Logdatei BMDKOREPLANUNGCHECKFIXIERUNGEN_<Firmennummer>_<KORE-Nr.>.LOG werden eventuelle Fixierungsverletzungen ausgewiesen. Zusätzlich wird durch einen fehlerhaften Import von Planmengen, wodurch Planmengen nicht mehr manuell geändert werden konnten, die Fibunummer in der Datenbank korrigiert. Mit folgender Meldung in der Logdatei wird darauf hingewiesen: "Bei Datenzeile der Tabelle KDP_PLANMENGEN wurden fehlerhafte Werte bei Feld KMP_FIBUNR korrigiert"
Folgejahre reaktivieren	Planwerte können in einem Planmodell mit Planfolgejahren nur bis zum Zeitpunkt der ersten KORE Jahresübernahme geändert werden. Ist bereits eine Jahresübernahme auf das nächste Jahr erfolgt, werden die Planmodelle aus dem alten Jahr stillgelegt und die Planwerte können nur mehr im neuen KORE Jahr bearbeitet werden. Wurde das Folgejahr jedoch wieder gelöscht, dann können mit dieser Funktion die Planfolgejahre reaktiviert und damit wieder bearbeitet werden.

Weitere Funktionen (drei schwarze Punkte rechts oben) → Extras

Protokoll	Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Protokoll werden für alle Firmen sämtliche Änderungen (Neuanlage, Änderung und Löschen) von Planmodellen aufgelistet.
Datensatzprotokoll	Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Datensatzprotokoll werden für die ausgewählte Firma  sämtliche Änderungen (Neuanlage, Änderung und Löschen) von Planmodellen aufgelistet.

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3. Planung

3.1. Einstiegsoptionen

3.1.1. Planung

• Bei den Einstellungen der Planwerte wird im Wesentlichen festgelegt, in welchem Jahr und auf welchem Modell Planwerte erfasst werden sollen.
  
  
• Bei den Einstellungen der Vergleichswerte geht es darum, zusätzliche Spalten in der Planung anzuzeigen bzw. zu definieren, die bei der Eingabe der Planwerte helfen können (z. B. die IST-Zahlen des Vorjahres oder die IST-Zahlen eines Jahres gerechnet vom letzten Buchungsmonat).
  Zusätzlich sind Vergleichswerte die Grundlage für die Aufteilung der Planwerte auf Konten und Monate.

Firma, KORE	Hinterlegung Firma und Plan-Kore, für welche die Planwerte bzw. Planmengen erfasst werden sollen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. Folgejahre können geplant werden, indem im Planmodell eine entsprechende Anzahl an Planfolgejahren hinterlegt wird. Der Wechsel auf die Folgejahre erfolgt danach direkt in der Planung.
Planmodell-Nr.	Hinterlegung des zu verwendenden Planmodells – in diesem zuvor angelegten Planmodell werden dann die Planwerte automatisch abgespeichert. Unter Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Vorschlagswerte/Fixierungen → Modell-Nr für Planung kann eine fixe Modellnummer für den Einstieg in die Planung hinterlegt werden: Modell-Nr für Planung Hinterlegung Modellnummer für den Einstieg in die Planung. Das hier hinterlegte Modell kann dann beim Einstieg nicht übersteuert werden.
Buchungsart	Die Planwerte werden mit der hier eingegebenen Buchungsart erfasst. Verschiedene Buchungsarten können dann für Auswertungszwecke zu Buchungsvarianten beliebig zusammengefasst werden, sodass in der Folge entweder alle oder nur bestimmte Planwerte berücksichtigt werden. Hinweis  Wird mit unterschiedlichen Buchungsarten geplant, muss im IST auch so gebucht werden, um sinnvolle SOLL/IST Vergleiche zu erhalten.

Vergleichswerte

Istwerte gebucht bis Jahr/Monat	Dieses Feld steuert den Andruck der Vergleichswerte. Vergleichswerte können dann auch als Planwert (+/- Prozentsatz) übernommen werden und dienen bei der Eingabe von Jahresplanwerten zur weiteren Verteilung. Die Eingabe in diesem Feld erfolgt im Format JJJJMM (z. B. 201712). Anhand dieser Information wird automatisch die Kostenrechnung für die Istwerte ermittelt. Wird beispielsweise 202304 angegeben, dann zeigt das Programm in der Vergleichsspalte "IST + VJ-Ist (Ist 1-4/23 + IST 5-12/2022). Als weitere Vergleichspalte wird die Hochrechnung dargestellt. Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob die Hochrechnung mit Hilfe der Vorjahresdaten oder linear errechnet wird: Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Lineare Hochrechnung Lineare Hochrechnung Einstellung, ob in der Vergleichsspalte Ist+HoRe immer eine lineare Hochrechnung durchgeführt werden soll. 0 - Nein: Die Hochrechnung wird mit Hilfe der Vorjahresdaten errechnet. (Sind keine Vorjahresdaten vorhanden, wird automatisch linear hochgerechnet) 1 - Ja: Die Hochrechnung soll immer linear erfolgen. Die Summe der Ist-Werte wird durch die Anzahl der Ist-Monate dividiert. Der berechnete Monats-Durchschnittswert wird für die restlichen Planmonate als Planwert verwendet. Wenn das Vorjahr nicht zur Verfügung steht, wird aus den heuer bereits gebuchten Monaten ein Durchschnitt ermittelt, und auf die fehlenden Monate aufgeschlagen (lineare Hochrechnung), sodass wieder ein fiktives (plausibles), ganzes Jahr zur Verfügung steht (siehe auch Einstiegsszenarien). Hinweis  In diesem Feld wird immer der Wert aus dem zuletzt erfolgten Einstieg übernommen.
Buchungsvariante	In der Vergleichsspalte werden nur jene Istwerte angezeigt, die mit einer der (hier hinterlegten) Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden. Unter Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Vorschlagswerte/Fixierungen → Buchungsarten-Variante kann eine Buchungsarten-Variante hinterlegt werden, die beim Einstieg in die Planung vorgeschlagen wird: Buchungsvariante Hinterlegung Buchungsvariante für den Einstieg in die Planung. Die hier hinterlegte Buchungsvariante wird beim Einstieg vorgeschlagen und kann übersteuert werden. Es werden jene Istwerte dargestellt, die mit einer der Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind. Hinweis  In der Spalte "Plan Gesamt" werden standardmäßig ebenfalls die Planwerte der hier eingegebenen Buchungsvariante angezeigt.
Bilanzbuchungen	Definition, ob in der Vergleichsspalte die Bilanzumbuchungen berücksichtigt werden sollen. Achtung!  Nur aktiv, wenn vorher eine Buchungsvariante ausgewählt wurde, der auch Bilanzbuchungsarten zugeordnet sind!

Baum/Knoten	Alternativ zur Einschränkung der Von-/Bis-Kostennummer kann hier auf einen Baum/Knoten eingeschränkt werden.
Baum/Knoten Darstellung	Letzte Ebene: In der Planung werden nicht alle, sondern nur die einem bestimmten Knoten zugeordneten Kostennummern angezeigt. Baumansicht: Hier klappt nach "Neu berechnen" die Baumansicht auf, in der Sie je nach "Baum/Knoten Darstellung" auf der nächsten bzw. letzten Ebene oder kumuliert Planwerte auf Knoten erfassen können:

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3.1.2. Reihenfolge 

 

Hinweis 

In welcher Reihenfolge die Werte erfasst werden, muss direkt am Planmodell definiert werden:

3.1.3. Diverses

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3.1.4. Einstiegsszenarien  

• Während des laufenden Geschäftsjahres sollen die fehlenden Monate geplant werden:

Hinweis 

Für die Monate Jänner bis März können die gebuchten Istwerte mit der Funktion Übernahme alle Kost direkt in die Planung übernommen werden. So müssen für bereits abgeschlossene Monate keine Planzahlen "erfunden" und keine Abweichungen argumentiert werden.

• Aus dem Vorjahr sollen Vergleichswerte für die Erstellung der Planung im laufenden Jahr herangezogen werden:

• Für das Folgejahr sollen Planzahlen erstellt werden, die Vergleichswerte sollen sich aus den bisher gebuchten Werten und den Vorjahreswerten zusammensetzen.

Hinweis 

Voraussetzung zur Planung von Folgejahren ist die Definition der Anzahl der Planfolgejahre direkt am Planmodell.

• Für das laufende Jahr sollen Planzahlen erstellt werden, es stehen allerdings keine Istdaten zur Verfügung (z. B. bei einer Neugründung oder nach einer Datenübernahme):

Achtung! 

Der Einstieg kann für ein Planjahr und ein Planmodell auch mit mehrfach unterschiedlichen Istdaten erfolgen. So können in der Vergleichsspalte z. B. unterschiedliche Aufwände aus verschiedenen Geschäftsjahren übernommen werden. Die Änderung der Vergleichsspalte hat keine Auswirkung auf bereits bestehende Planwerte. Nur neu erfasste Planwerte werden nach der jeweils aktuellen Vergleichsspalte verteilt. Die bereits eingegebenen Planzahlen bzw. Planmengen werden automatisch gespeichert, und bei erneutem Einstieg mit dem entsprechenden Planjahr und dem entsprechenden Planmodell wieder angezeigt.  Werden Istdaten einer anderen Firma benötigt, so können über die Feldauswahl die Felder "Firma IST" und "KORE IST" eingeblendet werden!

Beispiel 

Prozentuelle Hochrechnung Parameter "Lineare Hochrechnung" = 0 - Nein (Standardeinstellung) Der Einstieg in die Planung erfolgt mit der Plan-Kore 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). Als Vergleichswerte sollen die Zahlen der laufenden Kore herangezogen werden. Nachdem das laufende Jahr erst bis Februar fertig gebucht ist, werden beim Einstieg in die Planung zudem "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" 202302 angegeben. Um dennoch ein fiktives gesamtes Jahr in der Vergleichsspalte anzeigen zu können, wird eine prozentuelle Hochrechnung erstellt. Achtung: Die Hochrechnung wird je Konto gerechnet. Die Werte auf den Gliederungszeilen sind die Summe der darunterliegenden Konten! Eine Hochrechnung kann nur dann sinnvoll berechnet werden, wenn genügend Istwerte vorhanden sind. Die Werte Jänner und Februar der Hochrechnungsspalte entsprechen den Istwerten Jänner und Februar. Für die Werte März - Dezember wird die prozentuelle Abweichung im Vergleich mit dem Vorjahr folgendermaßen errechnet:    Jänner Februar  März  April Mai  Ist Vorjahr 2022   100 100  120  100  100  Ist lfd.Jahr 2023  100 120        Hochrechnung 132 (120 * 1,1)  110 (100 * 1,1) 100 (100 * 1,1) Summe Ist Vorjahr 1-2/22 = 200 Summe Ist lfd. Jahr 1-2/23 = 220 Prozentsatz = 110 % (220 * 100/200) Der errechnete Prozentsatz wird auf die Monate März - Dezember auf das Vorjahres-Ist aufgeschlagen. Existieren keine VJ-Istwerte, werden die lfd. Istwerte (bis Monat 2) addiert und durch die Anzahl der bereits gebuchten Monate dividiert (= lineare Hochrechnung). Über den Parameter "max. % Abweichung Hochrechnung" kann ein Prozentsatz der maximalen Abweichung der berechneten Hochrechnung eingegeben werden. Wird der hinterlegte Hochrechnungsprozentsatz überschritten, wird eine lineare Hochrechnung durchgeführt.

Beispiel 

Lineare Hochrechnung Parameter "Lineare Hochrechung" = 1 - Ja Der Einstieg in die Planung erfolgt mit der Plan-Kore 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). Als Vergleichswerte sollen die Zahlen der laufenden Kore herangezogen werden. Nachdem das laufende Jahr erst bis Februar fertig gebucht ist, werden beim Einstieg in die Planung zudem "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" 202302 angegeben. Um dennoch ein fiktives gesamtes Jahr in der Vergleichsspalte anzeigen zu können, wird eine lineare Hochrechnung erstellt. Die Werte Jänner und Februar der Hochrechnungsspalte entsprechen den Istwerten Jänner und Februar. Für die Werte März - Dezember wird die Summe der Istwerte gebildet und durch die Anzahl der bereits gebuchten Monate dividiert (Summe Jänner + Februar 2023 / 2). Der so errechnete Durchschnittswert wird dann jeweils in die Monate März - Dezember in die Hochrechnungsspalte geschrieben.

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Achtung! 

Nach Erfassung der Einstiegsfelder müssen mit der Schaltfläche "Neu berechnen", dem schwarzen Pfeil im blauen Feld neben jedem Feld  (bzw. der Tastenkombination Strg + Eingabe) oder mit Enter am letzten Eingabefeld diese aktualisiert werden, um Werte in der Planung zu sehen bzw. zu erfassen.

Danach klappt das Einstiegsfenster zu, kann aber auf allen Ebenen (z. B. Kostenstellenebene, Kontoebene ..., ausgenommen auf der Ebene des Einzelnachweises) mit dem Pfeil wieder aufgeklappt werden, um die Einstiegsfelder zu ändern. Nach dem Ändern der Einstiegsfelder und "Neu berechnen" wird die Planung neu gestartet. Es werden alle Unterebenen geschlossen und Sie stehen wieder in der ersten Ebene.

3.2. Übersicht Planungsmaske

 

KostenNr	Kostennummer.
Bezeichnung	Name der jeweiligen Kostennummer bzw. in den darunter liegenden Ebenen Name der Gliederungszeile oder des Kontos.
Planstatus	Hier kann je Kostennummer mittels Doppelklick der aktuelle Status gewählt werden. Dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:  Offen  In Arbeit  Erledigt  Nicht notwendig  Hinweis Im Zuge der Jahresübernahme wird der Planstatus in der Planung im neuen Jahr immer auf "offen" gestellt!
Ext	Kennzeichen, dass der vorhandene Planwert nicht manuell erfasst, sondern über eine externe Quelle (Excel, Detailplan, Abhängigkeit ...) eingefügt worden ist.
Plan	Darstellung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden).
% Plan	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden). Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Notiz	Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer oder Kontonummer erfasst werden. Dabei können Notizen sowohl bei Kostennummern/Konten mit einem Planwert als auch bei Planwert null erfasst werden. Plannotizen sind in der Mehrjahresplanung je Planjahr eigenständig. Nur die Notizen vom Folgeplanjahr werden im Zuge der Jahresübernahme ins neue Jahr übertragen. Sollen die Notizen fortlaufend zur Verfügung stehen (inkl. der Vorjahresnotizen) müssen alle Notizen im aktuellen Jahr erfasst und vor der Jahresübernahme ins Folgeplanjahr kopiert werden (nur die Notizen). Beispiel  Erfassung der Notiz in der Kore 2023 im Planjahr 2023 für alle Jahre: Nach Abschluss der Planung bzw. vor der Jahresübernahme auf 2024 steigen Sie in der Kore 2023 in das Planjahr 2024 ein und kopieren (Extras → Planung kopieren) dort nur die Notizen - keine Werte von 2023 auf 2024:
Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat exkl. IST-Zuschläge aller Buchungsarten der angegebenen Buchungsvariante (entweder lt.allg. KORE Parameter oder Buchungsvariante der Ist-Werte) dargestellt (STANDARD). VJ-Salden werden dann berücksichtigt, wenn auf der Kostennummer der VJ-Saldo aktiviert ist und der KORE Parameter "mit VJSaldo" auf Ja steht. Die Spaltenüberschrift wird in diesem Fall um „+VJ“ ergänzt.
% Ist	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Istwerte. Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Abw.	Die Spalte "Abw." zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
% Abw	Die Spalte "% Abw" zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte in Prozent auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
Ist+VJ-Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. Existiert kein Vorjahr erfolgt eine lineare Hochrechnung.
VJ-Plan	Vergleichsspalte: Darstellung der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung.

Hinweis 

In den gelb hinterlegten Spalten ist die Erfassung von Planwerten für das laufende Jahr und für die Planfolgejahre möglich. Grau hinterlegte Spalten sind die Hauptvergleichsspalten.

 Alle Felder Planung

Hinweis 

Speziell die Vergleichsspalten aber auch andere Spalten wie z. B. "Plan Gesamt" werden je nach Einstieg in die Planung berechnet. Im Mouseover-Text wird eine detaillierte Beschreibung angezeigt, wie sich der Wert zusammensetzt:

In der unteren Bildschirmhälfte werden die in der oberen Bildschirmhälfte ausgewählten Spalten als Zeilen dargestellt. Zur oben markierten Zeile werden jeweils die Monatswerte angezeigt. In den gelb hinterlegten Zeilen ist die Erfassung von Planwerten für das laufende Jahr und für die Planfolgejahre möglich. Über den blauen Pfeil (rechts oben) kann die Darstellung der Monate wahlweise auch aus-/eingeblendet werden:

In der Detailansicht steht neben der Periodenübersicht und der Mengenübersicht auch die Nebenrechnungen zur Verfügung. Über diese kann bei einer Sperre der Kostennummern oder Konto bzw. Kostenart entnommen werden, welche Nebenrechnung (Detailplan, Excel-Verknüpfung, Abhängigkeit ...) die Kostennummer/-art zur Bearbeitung sperrt: 

Hinweis 

Die Reiter der Detailansicht können aus- oder eingeblendet bzw. auch verschoben werden. Das ist über "Layout ändern"   möglich:   Nähere Informationen dazu finden Sie unter: Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout   Mittels rechter Maustaste und anschließend Spalte hinzufügen bzw. Spalte ausblenden kann die Anzeige der Spalten angepasst werden. Um die getroffenen Einstellungen zu speichern, muss ebenfalls über die rechte Maustaste die Funktion Feldauswahl → Speichern /Speichern unter aufgerufen werden.

Hinweis 

Mit der Funktionstaste ESC kommt man immer wieder um eine Ebene nach oben. Sind beispielsweise Gliederungszeilen geöffnet, gelangt man mit ESC zur Ansicht der Kostenstelle. Um zu verhindern, dass man dabei irrtümlich die Planung komplett schließt, kann im Burger-Menü folgende Einstellung aktiviert werden: Durch diese Einstellung erfolgt eine Abfrage, bevor die Planung komplett geschlossen wird:

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3.3. Vorbereitung Planung 

1. Wurde bereits ein Planwert erfasst und es wird nur ein geänderter Jahreswert eingegeben, verteilt sich der neue Wert im gleichen Verhältnis wie der zuvor bestehende.
   
   
2. Wurde noch kein Planwert erfasst, oder der Wert gelöscht und zwischengespeichert, dann verteilt sich der Wert lt. Vergleichspalte (grau hinterlegte Spalte - wechselt je nach Einstieg in die Planung).
   
   
3. Liegen keinerlei Werte vor, wird der Jahreswert linear oder lt. hinterlegtem Aufteilungsverhältnis (falls definiert) verteilt. (Erfassung eines Wertes in diesem Fall nur auf der Gliederungs- und Kontenebene möglich)

Hinweis 

Auf jeder Ebene wird zusätzlich im linken oberen Bereich angezeigt, welche Verteilungseinstellung gewählt wurde und nach welchen Prioritäten verteilt wird:

Beispiel 

Steigen Sie in die Feldauswahl ein (auf der Spaltenüberschrift rechte Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten) und stellen Sie sich auf das betreffende Feld. Nun wechseln Sie auf den Reiter "Format" und öffnen das Format: Hier können Sie eine neue Formatvorlage mit beispielsweise zwei Nachkommastellen anlegen und übernehmen:

3.3.1. Berechtigungen in der Planung

Kostenstamm

Kost-Evidenz

Hier kann eingestellt werden, wie sich die Kostennummer beim Buchen, Auswerten, bei der Anzeige in der Suchroutine oder in der Planung verhalten soll.     keine Evidenz Das ist die Standardeinstellung für alle Kostennummern, die ohne Einschränkungen ausgewertet, bebucht, angezeigt oder geplant werden sollen. Nicht Auswerten Die Kostennummer wird in den Suchroutinen angezeigt, bei den Auswertungen allerdings nicht berücksichtigt. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich.  Beispiel  Um einzelne Buchungen auf einem Kore-relevanten Konto aus der Kostenrechnung auszuschließen, können diese auf eine "Dummy"-Kostenstelle gebucht werden. Diese Kostenstelle wird mit einer Nummer, einer Bezeichnung und dem Kost-Evidenz-Kennzeichen "nicht auswerten" angelegt. Die Daten werden somit zwar in die Kostenrechnung übergeleitet, scheinen aber weder im Reporting noch auf den Ausdrucken auf.  Nicht Buchen Die Kostennummer kann nicht mehr bebucht werden. Es können Planwerte erfasst werden. Nicht Auswerten & Buchen Kombination – Die Kostennummer kann nicht mehr bebucht werden und wird bei den Auswertungen nicht berücksichtigt. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich. Nicht Anzeigen Die Kostennummer wird in den Suchroutinen nicht angezeigt, bei den Auswertungen allerdings berücksichtigt. Es können Planwerte erfasst werden. Nicht Auswerten & Buchen & Anzeigen Kombination – Die Kostennummer ist nur mehr in den Kostenstammdaten ersichtlich. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich. Nicht Anzeigen in Lohnsuche BMD 5.5 Diese Einstellung hat nur Auswirkungen im LOHN BMD 5.5. Die Kostennummer wird nicht in der F4-Suche angezeigt. Es können Planwerte erfasst werden.

PlanStatus

Hier kann je Kostennummer ein Planstatus eingestellt werden: Bei den Zuständen "Gesperrt" und "Fertig" können keine Planwerte mehr erfasst/abgeändert werden. Die betroffenen Kostennummern werden zusätzlich mit einem roten x gekennzeichnet: . Wird auf einer Kostennummer ein Planwert erfasst, ändert sich der Status automatisch von "Freigegeben" (= Standard) auf "Bearbeitet".   Hinweis Das Feld "PlanStatus" auf den Kostennummern gleicht sich NICHT mit dem Feld Planstatus in der Planungsmaske ab! Im Zuge der Jahresübernahme wird der Planstatus auf den Kostennummern im neuen Jahr immer auf "Freigegeben" gestellt!

Datenbesitzer für Planen

Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummern zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Kostennummern jedoch nicht verändern. Durch Sperrsymbole und in den Nebenrechnungen wird die Sperre angezeigt:

Kontenstamm

  

Datenbesitzer für Ansehen	Über diese Datenbesitzergruppe können die Kontonummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Für nicht berechtigte Benutzer scheint die Kontonummer in der Planung nicht auf.
Datenbesitzer für Planen	Über diese Datenbesitzergruppe können die Kontonummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kontonummer zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Kontonummern jedoch nicht verändern. Durch Sperrsymbole und in den Nebenrechnungen wird die Sperre angezeigt:

 

Die Datenbesitzergruppen für "Bearbeiten" und "Ansehen Kontodetail" haben keine Auswirkung auf die Planung.

Werden mit gesperrten Usern allgemeine Änderungsfunktionen wie "Planung kopieren" oder "Sicherungskopie zurückspielen" angestoßen, erhalten diese User eine Fehlermeldung, in der Sie auf gesperrte Datensätze hingewiesen werden. Die Änderungsfunktion muss mit einem berechtigten User gestartet werden:

 

 

Hinweis 

Wenn für bestimmte Monate keine Planwerte erfasst werden können (Anzeige in kursiver Schrift), könnte dafür die von Periode / bis Periode am Planmodell oder die Sperre bis Periode am Kore-Stamm (Stammdaten → Firmen- und Kore-Stammdaten) verantwortlich sein. Für die Sperre am Kore-Stamm kann über den KORE Parameter → Planung → Allgemein → Monatssperre prüfen folgende Einstellung getroffen werden: Monatssperre prüfen Ja: Ist in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung die Sperre bis zu einem bestimmten Monat hinterlegt (Feld 32 Sperre bis Periode), können Planwerte erst ab diesem Monat eingegeben werden. Die gesperrten Monate werden in kursiver Schrift dargestellt.   Nein: Trotz einer Sperre am Firmenstamm der Kostenrechnung können Planwerte für gesperrte Monate eingegeben werden.

• Übernahme NTCS Lohnbudget
• Neuanlage, Bearbeiten oder Löschen von Planmodellen
• Erfassung/Bearbeitung von Detailplänen (Investitionsplan, Tilgungsplan ...)
• Import bzw. Export von Planwerten
  

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3.4. Mehrjahresplanung​

Eine Änderung der Werte für das neue Jahr und die Folgejahre ist danach nur mehr im neuen Jahr möglich!

Im alten Jahr können nur mehr die Planwerte des alten Jahres bearbeitet werden. Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis beim Einstieg in die Planung mit dem alten Jahr:

Achtung! 

Zur Planung von Kore-Folgeplanjahren ist keine Jahresübernahme nötig! Die einzige Ausnahme ist, wenn die Umlage der Planwerte in den Planjahren unterschiedlich eingestellt werden soll. Nur dann empfehlen wir Ihnen, die Kore-Folgejahre mithilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen! Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Umstellung auf Mehrjahresplanung": Übersicht Planung mit einzelnen Kostenrechnungen

3.4.1. ​Hinterlegung am Planmodell für die Mehrjahresplanung

​Für die Aktivierung der Mehrjahresplanung ist am Planmodell das Feld "Anzahl der Planfolgejahre" relevant. Hier ist die Anzahl der Jahr zu hinterlegen, für die geplant werden soll. Zusätzlich kann für eine Mehrjahresplanung über das Feld "Sperre bis" die Planung bis zu einem bestimmten Jahr gesperrt werden:

Anzahl der Planfolgejahre

Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen.

Sperre bis

Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle bis zu einem bestimmen Planjahr zu sperren. Somit können die fertigen Planjahre nicht mehr verändert werden. Die Werte werden eingefroren. Ein Ansehen oder Auswerten der Planwerte ist aber nach wie vor möglich. Wird beispielsweise bis zum Jahr 2023 gesperrt, können nur mehr Werte ab 2024 in der Planung erfasst/geändert/importiert werden. Möchte man das gesamte Planmodell (alle Jahre) sperren, erfolgt dies über das Feld Gesperrt. Zusätzlich werden die gesperrten Planjahre bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.

Die Planmodelle werden bei der ersten KORE Jahresübernahme im alten Jahr stillgelegt. Danach ist keine Änderung der Planwerte in den Planfolgejahren mehr möglich. Ersichtlich wird dies durch das Feld "FJ stillgelegt am":

 

Ist die Jahresübernahme irrtümlich durchgeführt und das Folgejahr (neues Jahr) wieder gelöscht worden, können unter Extras → Folgejahre reaktivieren die Planfolgejahre reaktiviert und damit wieder bearbeitet werden. ​

3.4.2. ​Übersicht Mehrjahresplanung

Beispiel 

Übernahme Kost: Investitionsplan:

3.5. Planung ohne Mengen und Reihenfolgen

3.5.1. Erfassung und Verteilung Planwerte (bei Verteilungseinstellung "Standard") 

3.5.1.1. Navigation in der Planungsmaske

3.5.1.2. Erfassung Jahresplanwert auf Kostennummernebene

Achtung! 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planwerte, dann ist die Erfassung eines Jahres- oder Monatsplanwertes auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Werte existieren! Existieren hier auch noch keine Werte, so kann nur direkt auf der Gliederungs- oder Kontenebene ein Planwert erfasst werden, weil keine Anhaltspunkte hinsichtlich der Verteilung auf die Konten und Monate vorhanden sind.

Ist bereits ein Planwert auf einer Kostennummer erfasst worden und wird ein neuer Jahresplanwert eingegeben, so verteilt sich dieser monatlich im gleichen Verhältnis bzw. auch anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch kein Planwert auf der Kostennummer erfasst worden, dann verteilt sich der Jahresplanwert monatlich im gleichen Verhältnis wie die vorhandenen Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST) bzw. auch anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten, welche einen IST/HORE/VJ IST Wert haben. Ergeben die Vergleichswerte in Summe 0, findet KEINE Verteilung der PLANwerte statt – der gesamte eingegebene Jahresplanwert wird in den letzten Monat geschrieben.

Erfolgte der Einstieg in die Planung mit einem Gliederungsschema, verteilt sich der erfasste Planwert nur auf gegliederte Konten. Ausgegliederte Konten werden bei einer Verteilung nicht berücksichtigt!

3.5.1.3. Erfassung Jahresplanwert auf Gliederungsebene

Achtung! 

Wird mit einem Gliederungsschema in die Planung eingestiegen, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung/Änderung eines Planwertes jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (dort wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Hinweis 

Es werden nur Gliederungszeilen angezeigt, die einen Wert (Plan- oder Vergleichswerte) aufweisen. Fehlende Gliederungszeilen können mit Anzeige umschalten (im Fenstermenü) eingeblendet werden.

Die Summenzeilen werden durch ein Symbol ( = Hauptsumme,= Gruppensumme,   = Zwischensumme) in der Spalte "Su" gekennzeichnet.

Für die Summenzeilen und die Sonderzeile können über folgenden Parameter Hintergrundfarben eingestellt werden:

Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein (firmenbezogen oder allgemein) → Darstellung der Gliederungszeilen Bildschirmlisten

Darstellung der Gliederungszeilen (Bildschirmlisten)

3.5.1.4.  Erfassung Jahresplanwert auf Kontenebene

Mit einem Doppelklick auf eine Gliederungszeile werden die darunter liegenden Konten angezeigt. Sollten alle Gliederungszeilen geöffnet oder geschlossen werden, kann dies über Ansicht → Konten ein/ausblenden erfolgen:

Hinweis 

Es werden nur Konten und Gliederungszeilen angezeigt, die einen Wert (Plan- oder Vergleichswerte) aufweisen. Fehlende Konten und Gliederungszeilen können mit Anzeige umschalten   eingeblendet werden.

Ist bereits ein Planwert auf einem Konto erfasst worden und wird ein neuer Jahresplanwert eingegeben, so verteilt sich dieser monatlich im gleichen Verhältnis wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch kein Planwert auf dem Konto erfasst worden, dann verteilt sich der Jahresplanwert monatlich im gleichen Verhältnis wie die vorhandenen Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST). Ergeben die Vergleichswerte in Summe 0, findet KEINE Verteilung der PLANwerte statt – der gesamte eingegebene Jahresplanwert wird in den letzten Monat geschrieben. Existieren keine Vergleichswerte, wird der Jahresplanwert aliquot auf die Monate aufgeteilt.

Eine Ausnahme davon bildet folgender Parameter, in welchem ein abweichendes Verteilungsverhältnis hinterlegt werden kann:

Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis → Verteilungs-Basis Jänner - Bilanz

Verteilungs-Basis Jänner

Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten! Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt. Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!

Weiters gibt es auf der Kontoebene die Funktion Jahreswert verteilen, mit welcher ein Jahresplanwert am Konto je nach Einstellung im gleichen monatlichen Verhältnis wie der Vergleichswert (IST oder HORE) aufgeteilt werden kann. 

3.5.1.5. Erfassung Monatsplanwert auf Kostennummernebene

 

Achtung! 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planwerte, dann ist die Erfassung eines Jahres- oder Monatsplanwertes auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Werte vorliegen! Existieren hier auch noch keine Werte, so kann nur direkt auf der Gliederungs- oder Kontenebene ein Planwert erfasst werden.

Ist bereits ein Planwert auf einer Kostennummer erfasst worden und wird ein neuer monatlicher Planwert eingegeben, so verteilt sich dieser anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch kein Planwert auf der Kostennummer erfasst worden, dann verteilt sich der monatliche Planwert anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten, welche auch einen Vergleichswert (IST/HORE/VJ IST) haben.

3.5.1.6. Erfassung Monatsplanwert auf Gliederungsebene

Achtung! 

Wird mit einem Gliederungsschema in die Planung eingestiegen, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung/Änderung eines Planwertes jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (dort, wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Ist bereits ein Planwert auf einer Gliederungszeile erfasst worden und wird ein neuer monatlicher Planwert eingegeben, so verteilt sich dieser anteilig auf die gleichen Konten im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch kein Planwert auf der Gliederungszeile erfasst worden, dann verteilt sich der monatliche Planwert auf die zugeordneten Konten lt. Parameter Speicherung bei Gliederungseingabe.

3.5.1.7. Erfassung Monatsplanwert auf Kontenebene

Ein hier eingegebener Monatsplanwert wird automatisch im Jahresergebnis des Kontos, im Jahresergebnis der Gliederungszeile und natürlich auch im Jahresergebnis der Kostennummer mitberücksichtigt.

Achtung! 

Standardmäßig werden pro Kostennummer immer nur jene Gliederungszeilen bzw. Konten angezeigt, auf denen Ist- oder Planwerte vorhanden sind. Sollen alle Gliederungszeilen bzw. alle Konten angezeigt werden, steht die Funktion Anzeige umschalten zur Verfügung:     Im Mouseover-Text dieser Funktion wird im Detail erklärt, was beim Umschalten angezeigt wird: Auf Kontoebene: Anzeige aller Konten (auch jene ohne Werte) Auf Ebene der Gliederung bzw. des Kontos: Anzeige aller Gliederungszeilen/Konten (auch jene ohne Werte) Kostentypen: Anzeige aller Kostennummern

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3.5.2. Funktionsübersicht

3.5.2.1. Funktionen auf Kostennummernebene

Jahreswerte - Kostenstellen

	Mit  können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellenebene) können die Einstiegsfelder geändert und neu berechnet werden. Auf allen weiteren Ebenen (z. B. Kontoebene) der Planung kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Hier sind aber keine Änderungen möglich!
Bearbeiten	Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden.
Neu berechnen	Mit "Neu berechnen" können die geänderten Einstiegsfelder im linken Bereich aktualisiert werden.
Jahreswert verteilen	Jahreswerte können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen  Konten und Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).

Importe/Übernahmen

Planwerte importieren	Import aus einer CSV-Datei oder Textdatei (.txt)
Planwerte exportieren	Export in eine Textdatei (.txt), Exceldatei (.xls, .xlsx) oder HTML-Datei (.html)
Übernahme ANBU-Abschreibung	Übernahme der Abschreibung aus der BMD ANBU
Übernahme Personalrückstellungen	Übernahme der Personalrückstellungswerte aus der BMD BILANZ
Übernahme NTCS Lohnbudget	Übernahme der Personalkosten aus dem NTCS LOHN
Übernahme BMD 5.5 Lohnbudget	In der Vergangenheit wurde diese Funktion für die Übernahme der Personalkosten aus dem BMD 5.5 LOHN verwendet.
Übernahme PEP/PPS-Vorgang	Übernahme des BMD PEP/PPS Budgets
Übernahme WWS-Budget	Übernahme der BMD WWS Planung

Planfunktionen

12-Perioden	Für den jeweils markierten Datensatz können monatliche Planwerte erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte).
Übernahme Kost	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen – vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Kost	Mit dieser Funktion werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem bestimmten Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Achtung!  Es werden dabei die Werte ALLER Kostennummern übernommen, vorhandene Planzahlen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: "Es sind bereits Plandaten vohanden!" Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden:
Kopieren	Planwerte können von einer anderen Kostennummer kopiert werden:     Dabei kann entschieden werden, wie der kopierte Planwert auf der neuen Kostennummer auf die Konten und Monate verteilt werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:   Lt. bestehender Plan-/Vergleichswerte (alter Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt monatlich wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate wird von der kopierten Kostennummer übernommen. Existieren in einem Monat auf der Auf-Kostennummer noch keine Werte, wird zur Aufteilung auf die Konten die Hauptvergleichsspalte herangezogen. Existieren in einem Monat auch in der Hauptvergleichsspalte keine Werte, wird in diesem Monat der Wert auf das erste Konto geschrieben. Lt. Verteilung von Kopier-Quelle (Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten und die Monate erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer.  Lt. Verteilung von Kopier-Quelle, Perioden lt. bestehender Planwerte Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate erfolgt je Konto wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Existieren auf der Auf-Kostennummer für ein Konto noch keine Werte, dann wird auch die monatliche Aufteilung identisch zur kopierten Kostennummer durchgeführt.   Hinweis  Existieren noch keine Plan- oder Vergleichswerte auf der Auf-Kostennummer, so ist nur die Ausprägung "Lt. Verteilung von Kopier-Quelle" zur Auswahl möglich. Kann ein Kopiervorgang aufgrund einer bestehenden Fixierung oder einer fehlenden Berechtigung nicht durchgeführt werden, wird der Kopiervorgang abgebrochen und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis im Logprotokoll.   Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kostennummer!
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:
Abhängigkeit	Eine Kostennummer kann von einer anderen Kostennummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden: Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Kostennummer. Das heißt, wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV-/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol bzw. in übergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richtig, auch wenn die Zelle verschoben wird. Funktioniert nicht mit CSV-Dateien! Sollten aus Zeitgründen die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Excel-Werte aktualisieren	Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn im Planmodell das Feld Excel-Verknüpfung beim Start aktualisieren deaktiviert (= Nein) ist. Wenn dies der Fall ist, können über diese Funktion die Excel-Verknüpfungen manuell aktualisiert werden.
Schlüsselaufteilung	Wird ein Planwert mittels dieser Funktion erfasst, wird er anhand der im Übernahmeschlüssel hinterlegten Verteilung auf die einzelnen Kostennummern aufgeteilt: Hinweis  Das entsprechende Vorzeichen für ein Aufwands- oder Ertragskonto (lt. Parameter) muss miterfasst werden!
Kennzahlen ein/aus	Deaktiviert/aktiviert die ausgewählte Kennzahl. Eine inaktive Kennzahl wird auf der Kontoebene mit einem zusätzlichen roten X gekennzeichnet: . Ist eine Kennzahl inaktiv, wird der Wert der Zelle nicht mehr aktualisiert und kann manuell bearbeitet werden. Wird die Kennzahl wieder aktiviert, überschreibt sich der Wert der Zelle mit dem neu errechneten Kennzahlenwert und die Zelle kann nicht mehr bearbeitet werden.
Aktivieren/Deaktivieren aller Kennzahlen	Deaktiviert und aktiviert die Kennzahlen aller Kostennummern.
Aktivieren/Deaktivieren Nebenrechnungen	Deaktiviert die auf der ausgewählten Kostennummer hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"- oder Abhängigkeitsverknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Kontoblatt	Diese Funktion ist nur bei Planung mit Reihenfolgegliederung Kostenarten/Kost-Nr. aktiv. Hier sehen Sie alle Buchungen (Istwerte) des Kontos aller Kostennummern.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden.
Ändern Verteilung Plan	VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. ACHTUNG: Rückwirkend (nach Erfassung der Planwerte) ist keine Änderung der Verteilung mehr möglich! Diese zieht nur für neu erfasste Planwerte. Bestehende Werte können zeilenweise mit der Funktion Jahreswert verändert werden.

Detailpläne

Investitionsplan		Für im Investitionsplan erfasste (geplante) Investitionen wird automatisch die AfA errechnet und in die Planung übernommen.
Tilgungsplan		Für im Tilgungsplan erfasste (geplante) Darlehen und Kredite werden automatisch die Zinsen berechnet und in die Planung übernommen.
Personalkostenplan		Lohn- und Lohnnebenkosten werden im Personalkostenplan errechnet und in die Planung übernommen.
Artikelplan	Für einzelne Artikel können Menge, Einstandspreis und Verkaufspreis im Artikelplan erfasst werden. Die Planwerte werden auf die hinterlegten Konten übernommen.

Ansicht

Aktive/Abgelaufene Kostennummern

Werden Kostenstellen, Kostenträger ... mit einem Endedatum versehen, das kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist, werden diese in der Planung nicht mehr angezeigt. Die inaktiven Kostennummern können hier wieder eingeblendet werden. Sind Werte auf inaktiven Kostennummern vorhanden, so werden diese in den Summen mitgerechnet, obwohl sie evtl. nicht angezeigt werden! Hinweis  Ist folgender Parameter auf "Nein" gesetzt, werden die abgelaufenen Kostennummern nicht mehr in die Planung geladen und ein Umschalten der Ansicht ist nicht mehr möglich: Abgelaufene Kostennummern laden Einstellung, ob beim Start der Planung auch abgelaufene Kostennummern (lt. Endedatum am Kostenstamm) geladen werden. Für die Prüfung des Endedatums werden die Stammdaten der Kore, die beim Einstieg in die Planung angegeben wird, herangezogen. Beim Umschalten auf ein Folgeplanjahr erfolgt keine weiter Prüfung (siehe Beispiel 2). Ja (Standard): Abgelaufene Kostennummer werden beim Einstieg in die Planung geladen und können über Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern eingeblendet werden. Nein: Abgelaufene Kostennummern werden beim Einstieg in die Planung nicht geladen. Es ist auch kein Umschalten über Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern mehr möglich. Beispiel  Es werden Planwerte auf Gliederungszeile erfasst (Einstieg Planung: Kostenart/Kost-Nr.). Durch die Verteilung der Werte anhand der Hauptvergleichsspalte auf die darunterliegenden Kostennummern werden bei Parametereinstellung "nein" keine Werte auf abgelaufenen Kostennummern verteilt. Nähere Information dazu finden Sie in der Kostenarten-Planung. Einstieg in die Planung mit der Kore 2025, in der beim Kostenträger 100 das Endedatum 31.12.2025 hinterlegt ist. Parametereinstellung ist auf "Nein". Der Kostenträger 100 wird in der Planung angezeigt. Beim Umschalten auf das Planjahr 2026 ist der Kostenträger ebenfalls vorhanden, da keine Prüfung je Planjahr erfolgt.

Extras

Firmenbezogene Einstellungen	Firmenbezogene Einstellungen für die Planung
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Einstellungen für die Planung
Planung kopieren	Werte bzw. Mengen, oder auch die zugehörigen Hinterlegungen (Wert x Wert, Abhängigkeit, Kennzahl ...) können ganz oder teilweise aus einem anderen Planmodell übernommen werden. Normalerweise steigen Sie dazu in die Planung mit einem leeren Modell ein und kopieren von einem anderen Modell die Werte. Hier werden nur die Planwerte des aktuellen Jahres kopiert. Die Vorjahresplanwerte (Spalte VJ-Saldo) werden durch die Jahresübernahme der Kostenrechnung übernommen.  Es kann aber auch ein ganzes Planmodell mit den vorgenommenen Einstellungen kopiert werden (im Programmpunkt "Planmodell"). Werden Planwerte im gleichen Modell von einem Planjahr auf ein anderes Planjahr übernommen, können Detailpläne und allgemeine Abhängigkeiten/Kennzahlen nicht kopiert werden. Detailpläne können bei Bedarf direkt in den Detailplänen kopiert werden.   Es muss mindestens eines der Felder bei den Werten zur Kopie angewählt werden. Sind bereits Werte vorhanden, erhalten Sie bei Aufruf der Funktion einen Hinweis, dass bestehende Werte gegebenenfalls überschrieben werden. Wird keine Einschränkung auf Von-/Bis-KostenNr getroffen, dann werden die Planwerte aller Kostennummern übernommen und zusätzlich auch die Planmodell-Einstellungen mitkopiert. Mit Einschränkung müssen die Planmodelleinstellungen hinsichtlich Reihenfolgen und Mengen übereinstimmen, ansonsten erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Hinweis  Sind Zuschläge vorhanden, erfolgt beim Kopieren die Abfrage, ob diese neu berechnet werden sollen. Werden sie nicht neu berechnet, erhalten Sie den Wert aus dem kopierten Modell, auch wenn sich die Zuschläge mittlerweile geändert haben. Die Aufrollung und Neuberechnung der Zuschläge kann auch jederzeit in der Planung unter Extras → Aufrollen/Berechnen Zuschläge erfolgen.
Sicherungskopie erstellen	Mit dieser Funktion wird eine Sicherheitskopie des aktuellen Planmodells inkl. der Planwerte (aller Buchungsarten) erstellt. Sobald ein Sicherheitsmodell existiert, stehen in der Planung zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der Wert der Sicherungskopie und die Abweichung zu den Werten im Originalmodell angezeigt wird: Die Sicherheitskopien der Planmodelle sind unter dem Programmpunkt Planmodelle ersichtlich, indem mit der Combobox die Ansicht gewechselt wird: Je Planmodell gibt es immer nur eine Sicherheitskopie. Existiert bereits eine Sicherheitskopie und wird die Funktion "Sicherheitskopie erstellen" erneut angewählt, so erhalten Sie folgende Abfrage zum Überschreiben: Ein Sicherheitskopie-Planmodell kann weder bearbeitet werden, noch kann damit ausgewertet oder in die Planung eingestiegen werden. Es können nur die Werte der Sicherheitskopie mit der Funktion Sicherungskopie zurückspielen wieder zurück in das Originalmodell geladen werden, oder das Sicherheitskopiemodell kann auf ein normales Planmodell umkopiert werden, welches dann auch bearbeitet werden kann, jedoch unabhängig von Original- und Sicherheitsmodell ist.
Sicherungskopie zurückspielen	Mit dieser Funktion können die Werte aus einer zuvor erstellten Sicherheitskopie wieder in das Originalmodell geladen werden. Die Werte aller Buchungsarten werden mit dem Stand aus der Sicherheitskopie überschrieben! Sobald ein Sicherheitsmodell existiert, stehen in der Planung zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der Wert der Sicherungskopie und die Abweichung zu den Werten im Originalmodell angezeigt werden:
Abhängigkeit/Kennzahlen allg.	Auf einer Kontonummer kann eine Abhängigkeit bzw. Kennzahl über alle Kostennummern eingestellt werden. So ist es beispielsweise möglich, in der Planung auf allen Kostennummern den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen: Eine allgemeine Abhängigkeit/Kennzahl wird bei einer Mehrjahresplanung immer automatisch auch für alle Planfolgejahre berechnet. Achtung!  Beachten Sie bitte, dass es bei Verwendung von zu vielen allgemeinen Abhängigkeiten bzw. Kennzahlen bei der Berechnung der Planwerte zu Performanceproblemen kommen kann und dadurch der Einstieg in die Planung um ein Vielfaches länger dauert.
Berechnen Zuschläge	Sind in der Kostenrechnung Zuschläge angelegt, werden diese für die Istwerte mit der Übernahme/Umlage berechnet. Für die Planwerte müssen die Zuschläge direkt in der Planung mit dieser Funktion berechnet werden, damit auch die Planzuschläge bei den Auswertungen aufscheinen.
Aufrollen Zuschläge	Bei nachträglichen Änderungen an den Zuschlägen müssen die Werte erst aufgerollt und danach muss eine erneute Zuschlagsberechnung gestartet werden.
Leere Datensätze löschen	Löscht leere Datensätze. Kurzfristig beplante Datensätze, die aktuell jedoch keinen Wert mehr aufweisen, können so aus der Ansicht wieder entfernt werden, um die Planung übersichtlicher zu gestalten. Ebenfalls werden diese Datensätze bei der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget mit "Null" übergeben. Das heißt, ein vorhandener Wert im CTR wird überschrieben und der Budgetwert im CTR ist leer. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, vor der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget diese Funktion durchzuführen.  Nähere Informationen dazu finden Sie in der CTR FAQ: Warum werden bei der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget manche Konten/Werte mit Null überschrieben?
Excel-Verknüpfungen umstellen	Mit dieser Funktion können mit der Planung verknüpfte Excelfiles auf einen neuen Dateinamen/Pfad umgestellt werden. Diese wird beispielsweise dann benötigt, wenn die verknüpfte Datei umbenannt oder verschoben worden ist.    Über die Excel-Dateizuordnung kann der neue Pfad/Name je verknüpfter Datei angegeben werden:

Auf der Kostennummernebene steht zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer erfasst werden – unabhängig davon, ob bereits ein Planwert erfasst wurde oder nicht. Anschließend können die Notizen auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen).   Zusätzlich gibt es eine Spalte Planstatus. Hier kann je Kostennummer mittels Doppelklick der aktuelle Status erfasst werden – dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:  Offen  In Arbeit  Erledigt  Nicht notwendig

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In der NTCS Planung kann für die BMD Com unter den weiteren Funktionen  → Extras → Statistik Hauptspeicher-Verbrauch eine Statistik über den Speicherverbrauch gestartet werden:

Achtung! 

Die Statistik bitte direkt nach dem Start der NTCS Planung aufrufen:

3.5.2.2. Funktionen auf Ebene der Gliederungszeilen bzw. Konten

Gliederung

	Mit  können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der Ebene der Gliederung / des Kontos kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Eine Änderung der Einstiegsfelder ist jedoch nur auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellenebene) möglich.
Bearbeiten	Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden.
Anzeige umschalten	Standardmäßig werden pro Kostennummer immer nur jene Gliederungszeilen bzw. Konten angezeigt, auf denen Istwerte bzw. Planwerte vorhanden sind. Sollen alle Gliederungszeilen bzw. alle Konten angezeigt werden, ist das mittels Anzeige umschalten möglich.  Im Mouseover-Text dieser Funktion wird im Detail erklärt, was beim Umschalten angezeigt wird: Auf Kontoebene: Anzeige aller Konten (auch jene ohne Werte) Auf Ebene der Gliederung bzw. des Kontos: Anzeige aller Gliederungszeilen/Konten (auch jene ohne Werte) Kostentypen: Anzeige aller Kostennummern
Jahreswert verteilen	Jahreswerte können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).

Funktionen

12-Perioden	Für den jeweils markierten Datensatz können monatliche Planwerte erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte).
Übernahme Text-Nr \ Konto	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht oder vermindert werden:
Kopieren	Planwerte können von einem anderen Konto bzw. von einer anderen Gliederungszeile kopiert werden: Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kontonummer bzw. Gliederungszeile.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:
Abhängigkeit	Eine Gliederungszeile oder ein Konto kann zu einem bestimmten Prozentsatz von einer anderen Zeile oder einem anderen Konto abhängig gemacht werden. So ist es beispielsweise möglich, den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen: Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Kontonummer bzw. Gliederungszeile. Das heißt, wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richtig, auch wenn die Zelle verschoben wird. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit CSV-Dateien! Sollen aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Kennzahl	Hinterlegung einer Kennzahl, aufgrund derer ein Planwert auf der Kontoebene berechnet wird (siehe auch Kennzahlen): Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung! Achtung!  Beachten Sie bitte, dass es bei Verwendung von zu vielen Kennzahlen bei der Berechnung der Planwerte zu Performanceproblemen kommen kann und dadurch der Einstieg in die Planung um ein Vielfaches länger dauert.
Aktivieren/Deaktivieren Berechnungen	Deaktiviert die auf der ausgewählten Kontonummer hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlen-Verknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Einzelnachweis	Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf den Einzelnachweis im KORE Reporting, in dem die Buchungen (Istwerte) der Kostennummer und des Kontos angezeigt werden. Durch einen Doppelklick auf das Konto gelangen Sie ebenfalls in den Einzelnachweis,
Kontoblatt	Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf das FIBU-Kontoblatt. Hier sehen Sie alle Buchungen (Istwerte) des Kontos aller Kostennummern.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden. Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohnkonten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich.
Ändern Verteilung Plan	VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. Achtung!  Rückwirkend (nach Erfassung der Planwerte) ist keine Änderung der Verteilung mehr möglich! Diese zieht nur für neu erfasste Planwerte. Bestehende Werte können zeilenweise mit der Funktion Jahreswert verändert werden.

Ansicht

Ebene öffnen/schließen	Diese Funktion ist nur bei Planung mit einem Gliederungsschema aktiv. Genauso wie der Doppelklick öffnet bzw. schließt diese Funktion eine Ebene. Auf Gliederungszeilen, wo Konten zugeordnet sind (nicht bei Summenzeilen, Kennzahlen), wird die Gliederungszeile geöffnet. Auf einer Kontonummer (die einer Gliederungszeile zugeordnet ist), wird die Gliederungszeile geschlossen.
Konten ein/ausblenden	Nur bei Planung mit Gliederung aktiv. Wechseln der Ansicht zwischen der Anzeige nur Gliederungszeilen und der Ansicht Gliederungszeilen + zugeordnete Konten.

Auf der Kontoebene steht zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur Planung erfasst werden – auch für Konten, auf denen es noch keine Planwerte gibt. Anschließend können die Notizen auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Auf Gliederungszeilen können keine Notizen erfasst werden.

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3.5.2.3. Funktionen in der 12-Perioden-Übersicht 

Funktionen

Von Vormonat kopieren	Mit dieser Funktion kann der Wert des Vormonats ins aktuell angewählte Monat übernommen werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.
Ändern um X Betrag	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Betrag erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.

Funktionen

Excel

Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.    Zusätzlich ist die Hinterlegung einer Verteilung möglich. Mit ihrer Hilfe kann beispielsweise gleich für die Monate Jänner bis Dezember je ein Wert hinterlegt werden, wobei horizontal oder vertikal je auf den Wert der nächsten Zelle in der Exceltabelle zugegriffen wird. Im Jänner wird die Funktion "Excel" aufgerufen: Beginnend mit der Zelle A2 werden die Werte horizontal auf die Monate Jänner bis Dezember verteilt: Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excel-Symbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet.  Hinweis  Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richtig, auch wenn die Zelle verschoben wird. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit CSV-Dateien! Sollen aus Zeitgründen die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.

Verteilung Excel

Die hinterlegte Verteilung kann hier nachträglich angepasst werden:

3.5.3. Detailpläne  

Hinweis 

Wurde die KORE Planung bereits in das CTR Budget übergeleitet, muss bei nachträglichen Änderungen in der KORE Planung die Überleitung erneut gestartet werden.

3.6. Planung mit Konto bzw. Kostenart/Kost-Nr.

3.7. Planung mit Baum/Knoten

3.8. Planung mit Mengen

3.9. Planung mit Reihenfolge

3.10. Import/Export/Übernahme von Planwerten und Planmengen  

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4. Auswertungen mit Planwerten und Planmengen

4.1. Reporting

Hinweis 

Wird im Feld Spalten lt. Auswertung ein Ausdruck gewählt, dann ist der Andruck der Planwerte nur möglich, wenn im gewählten Ausdruck auch eine Plan oder eine Vergleichsspalte mit gewähltem Vergleich "Plan" enthalten ist. Ist keine entsprechende Spalte im Ausdruck vorhanden, ist das Feld für die Planwerte inaktiv.

4.2. Ausdrucke

Bei vielen Standardausdrucken werden die Planwerte mitangedruckt oder können über einen Vergleich (zu finden im Reiter "Erweitert") dazu geschaltet werden (z. B. Ausdruck 100, 105, 110 ...). Zusätzlich muss unter den "Planwerten" die Planmodellnummer eingegeben werden:

 

 

• 135 Plan-Plannotizen
• 136 Plan mit Plan Folgejahren (bei MJ-P)
• 140 Mengenauswertung
• 305 Periodenübersicht Plan
• 310 Periodenübersicht Ist/Plan
• 405 Kosten-Nr. horizontal mit Vergleich
  
  

Planjahr

Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.

Anzahl der Folgeplanjahre

Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, wie viele Folgeplanjahre ausgewertet werden sollen. Standardmäßig wird hier die Anzahl der am Planmodell hinterlegten Planjahre vorgeschlagen. Ist der Ausdruck in eine Druckliste oder einen Bericht eingefügt worden und wird hier keine Anzahl hinterlegt, wird standardmäßig nur das laufende Planjahr ausgewertet. Beim Ausstieg aus den Einstellungen kommt dann auch eine entsprechende Hinweismeldung:

4.2.1. Ausdrucksgestaltung

Beispiel 

Ein Beispiel für die Erstellung einer Auswertung mit Darstellung und Vergleich der Planwerte aus zwei unterschiedlichen Planmodellen finden Sie in der Onlinehilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

5. FAQ

​Seitenanfang 

Siehe auch: Parameter Planung  Baum-/Knotenplanung Planung mit Mengen Planung mit Reihenfolge Kostenarten-Planung KORE Planung Detailpläne Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen Überleitung der Abschreibung ins Budget und in die KORE Planung CTR Budget

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