Parameter Kostenrechnung
Planung
Inhalt
Allgemein
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!
Mit diesem Parameter kann die Verwendung von allgemeinen Abhängigkeiten/Kennzahlen (de)aktiviert werden. Dies kann nützlich sein, wenn ein Planmodell beim Einstieg in die Planung sehr langsam ist oder Speicherprobleme verursacht (zu wenig Arbeitsspeicher) und allgemeine Abhängigkeiten und/oder Kennzahlen hinterlegt sind. Dabei kann entschieden werden, ob die allg. Abhängigkeiten/Kennzahlen gar nicht, für alle Jahre oder nur für das lfd. Planjahr berechnet werden sollen.
0 - Nein: Vorhandene hinterlegte allgemeine Kennzahlen bzw. Abhängigkeiten werden mit dem entsprechenden Symbol angezeigt.
Hinterlegungen, Löschen und die Aktivierung bzw. Deakivierung aller Kennzahlen von allgemeinen Kennzahlen bzw. Abhängigkeiten sind möglich. Das dazugehörige Symbol wird nicht dazu angezeigt (Performancegründe) und eine Berechnung der Werte erfolgt nicht. Mit einer Meldung wird darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Kennzahlen/Abhängigkeiten gespeichert wurden, für die Ermittlung des konkreten Wertes aber die Plankennzahlenberechnung wieder aktiviert werden muss.
1 - Ja (inkl. aller geladenen Planfolgejahre) (BMD Standard)
2 - Ja, aber nur für lfd. Planjahr (lt. WJ-Zeitraum)
Definition, wie viele Nachkommastellen bei der Eingabe von Planwerten berücksichtigt werden sollen. Die Rundung wirkt sich nur aus, wenn 3 Nachkommastellen erfasst werden.
1 - Auf Ganze runden: Beispiel: Wird in der Planung ein Wert von 100,499 eingegeben, wird auf 100,00 gerundet.
0 - Auf 2 Nachkomma runden: Beispiel: Wird in der Planung ein Wert von 100,499 eingegeben, wird auf 101,00 gerundet.
Achtung: Die Werte in der Planung werden trotzdem in ganzen Beträgen angezeigt! Für eine Anzeige mit Nachkommastellen in der Planung sind Einstellungen in der Feldauswahl nötig!
Beim Import von Planwerten werden die Beträge immer auf 2 Nachkommastellen gerundet!
Definition, wie viele Nachkommastellen bei der Eingabe von Planmengen berücksichtigt werden sollen. Die Rundung wirkt sich nur aus, wenn 3 bzw. mehr Nachkommastellen erfasst werden.
0 - Auf Ganze runden: Beispiel: Wird in der Planung ein Menge von 100,499 eingegeben, wird auf 100,00 gerundet.
Achtung! Die Mengen in der Planung werden trotzdem mit 6 Nachkommastellen angezeigt! Für eine Anzeige ohne Nachkommastellen in der Planung sind Einstellungen in der Feldauswahl nötig!
1 - Auf 2 Nachkomma runden: Beispiel: Wird in der Planung ein Menge von 100,499 eingegeben, wird auf 100,50 gerundet.
Achtung: Die Mengen in der Planung werden trotzdem mit 6 Nachkommastellen angezeigt! Für eine Anzeige mit zwei Nachkommastellen in der Planung sind Einstellungen in der Feldauswahl nötig!
2 - Auf 6 Nachkomma runden: Beispiel: Wird in der Planung ein Menge von 100,4444449 eingegeben, wird auf 100,444445 gerundet.
Beim Import von Planmengen werden die Mengen immer auf 6 Nachkommastellen gerundet!
Definition, ob bei Kostennummern mit VJ-Saldofortführung bei den Ist- und den Planwerten die Vorjahressalden berücksichtigt werden.
0 - Nein: Die VJ-Salden werden nicht berücksichtigt (BMD Standard).
1 - Ja: Die VJ-Salden werden bei den Ist- und den Planwerten berücksichtigt. Die Bezeichnung der Spalte Ist wird um "+VJ" ergänzt. In der Periodenübersicht wird der VJ-Saldo in einer eigenen Spalte "VJ-Saldo" angezeigt. Die Spalte "Plan Gesamt" wird inkl. VJ-Salden berechnet.
Besonderheiten bei Planung mit Reihenfolge
Sobald Werte auf Kostennummern mit Kennzeichen VJ-Saldo Fortführung vorhanden sind, werden diese VJ-Salden auch bei Kostennummern ohne Kennzeichen "VJ-Saldo Fortführung" angezeigt. Dies ist relevant, um mit und ohne Reihenfolge das gleiche Ergebnis bei Buchungen mit VJ-Salden zu erhalten.
Ja: Ist in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung die Sperre bis zu einem bestimmten Monat hinterlegt (Feld 32 Sperre bis Periode), können Planwerte erst ab diesem Monat eingegeben werden. Die gesperrten Monate werden in kursiver Schrift dargestellt.
Nein: Trotz einer Sperre am Firmenstamm der Kostenrechnung können Planwerte für gesperrte Monate eingegeben werden.
Definition, wie die Planwerte bei Eingabe auf Gliederungszeilen auf die Konten verteilt werden.
0 - Verteilung auf Konten lt. Istwerte: Die Aufteilung erfolgt mit Rückfallsebenen:
- Zuerst wird versucht, aliquot zu bereits vorhandenen Planwerten zu verteilen.
- Wenn keine Planwerte vorhanden sind, wird versucht, aliquot zu bereits vorhandenen Hauptvergleichswerten (Ist, VjIst) zu verteilen.
- Wenn auch keine Hauptvergleichswerte vorhanden sind, dann wird auf das 1. Konto der Gliederung und auf die Monate aliqout verteilt (sofern kein Aufteilungsverhältnis hinterlegt wurde).
1 - Auf 1. Konto der Gliederung: Wert wird immer auf das erste Konto der Gliederung gespeichert und auf die Monate aliquot verteilt (sofern kein Aufteilungsverhältnis hinterlegt wurde).
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!
Hier kann eingestellt werden, ob bei der Berechnung der Zuschläge für die Planwerte/Planmengen die Fixierungseinstellungen auf den Konten und Kostennummern berücksichtigt werden sollen oder nicht.
0 - Nein: Die Fixierungseinstellungen auf dem Zuschlagskonto oder der Kostennummer, auf der der Zuschlag berechnet wird, werden nicht berücksichtigt.
1 - Ja: Die Fixierungseinstellungen auf dem Zuschlagskonto oder der Kostennummer, auf der der Zuschlag berechnet wird, werden berücksichtigt.
Achtung: Historische Kostenstammdaten werden hierbei nicht berücksichtigt! Es gilt immer die aktuell hinterlegte Fixierung!
Einstellung, ob beim Start der Planung auch abgelaufene Kostennummern (lt. Endedatum am Kostenstamm) geladen werden. Für die Prüfung des Endedatums werden die Stammdaten der Kore, die beim Einstieg in die Planung angegeben wird, herangezogen. Beim Umschalten auf ein Folgeplanjahr erfolgt keine weiter Prüfung (siehe Beispiel 2).
Ja (Standard): Abgelaufene Kostennummer werden beim Einstieg in die Planung geladen und können über Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern eingeblendet werden.
Nein: Abgelaufene Kostennummern werden beim Einstieg in die Planung nicht geladen. Es ist auch kein Umschalten über Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern mehr möglich.
Beispiel
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Aufteilungsverhältnis
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten!
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt.
Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!
Nur bei Verwendung der Grenzkostenrechnung!
Das eingegebene Aufteilungsverhältnis gilt bei Eingabe oder Import von Jahresplanwerten entweder für die gesamten oder nur für die variablen Kosten (die fixen Kosten werden auf das ganze Jahr aliquotiert).
Das eingegebene Aufteilungsverhältnis gilt bei Eingabe oder Import von Jahresplanwerten entweder für die gesamten oder nur für die variablen Kosten (die fixen Kosten werden auf das ganze Jahr aliquotiert).
Import Planwerte
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!
Hier kann eingestellt werden, ob beim Import von Planwerten das Feld "Werte vor Import löschen" aktiv sein soll.
0 - Deaktiviert: Das Feld "Werte vor Import löschen" kann nicht ausgewählt werden, es können dadurch die Planwerte vor dem Import nicht gelöscht werden.
1 - Aktiviert (BMD Standard): Das Feld "Werte vor Import löschen" kann ausgewählt werden, dadurch können die Planwerte vor dem Import gelöscht werden.
Vorschlagswerte/Fixierungen
Hinterlegung Modellnummer für den Einstieg in die Planung. Das hier hinterlegte Modell kann dann beim Einstieg nicht übersteuert werden.
Hinterlegung Gliederungsschema (KERF, Kostart, BAB) für den Einstieg in die Planung. Die hier hinterlegte Gliederung kann dann beim Einstieg nicht übersteuert werden.
Hinterlegung Buchungsvariante für den Einstieg in die Planung. Die hier hinterlegte Buchungsvariante wird beim Einstieg vorgeschlagen und kann übersteuert werden.
Es werden jene Istwerte dargestellt, die mit einer der Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind.
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE-Support abweichend vom Standard zu setzen!
Dieser Parameter zieht nur für die Spalten "Plan Gesamt", "Budget 1 Gesamt" und "Budget 2 Gesamt" (Vergleichsmodelle) wie folgt:
Plan Gesamt: Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn im Planmodell auf eine von - bis Periode eingeschränkt wurde. Ist dies der Fall, werden jene Planwerte in der Spalte Plan Gesamt berücksichtigt, die der hier hinterlegten Buchungsvariante zugeordnet sind. Ist hier keine Buchungsvariante hinterlegt, werden in der Spalte Plan Gesamt die Planwerte der Buchungsvariante für die Istwerte berücksichtigt. Ob die Werte einer Bilanzbuchungsart berücksichtig werden, hängt in beiden Fällen von der Einstellung bei den Vergleichswerten ab.
Budget 1 und 2 Gesamt: Die Planwerte der hier hinterlegten Buchungsvariante werden in den Spalten Budget 1 Gesamt und Budget 2 Gesamt (Vergleichsmodelle) berücksichtigt. Ist hier keine Buchungsvariante hinterlegt, werden hier die Planwerte der Buchungsvariante für die Istwerte angezeigt. Ob die Werte einer Bilanzbuchungsart berücksichtig werden, hängt in beiden Fällen von der Einstellung bei den Vergleichswerten ab.
Hier kann der Startwert nach Einstieg in die Planung für die Verteilung bei Planwert- oder Planmenge-Eingabe geändert werden.
0 - Standard: Die Verteilung "Standard" verteilt einen eingegebenen Jahresplanwert/eine Jahresplanmenge wie folgt:
- Wurde bereits ein Planwert erfasst und es wird nur ein geänderter Jahreswert eingegeben, verteilt sich der neue Wert im gleichen Verhältnis wie der zuvor bestehende.
- Wurde noch kein Planwert erfasst, oder der Wert gelöscht und zwischengespeichert, dann verteilt sich der Wert lt. Vergleichspalte (grau hinterlegte Spalte - wechselt je nach Einstieg in die Planung).
- Liegen keinerlei Werte vor, wird der Jahreswert linear oder lt. hinterlegtem Aufteilungsverhältnis (falls definiert) verteilt. (Erfassung eines Wertes in diesem Fall nur auf der Gliederungs- und Kontenebene möglich)
1 - linear verteilen