Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.

1. Allgemeines 

In der Planung gibt es die Möglichkeit, Planwerte aus anderen Paketen zu übernehmen bzw. vorhandene Planwerte bzw. Planmengen zu exportieren oder zu importieren: 

 

Importe/Übernahmen

Planwerte importieren	Import aus einer CSV-Datei oder Textdatei (.txt)
Planwerte exportieren	Export in eine Textdatei (.txt), Exceldatei (.xls, .xlsx) oder HTML-Datei (.html)
Übernahme ANBU-Abschreibung	Übernahme der Abschreibung aus der BMD ANBU
Übernahme Personalrückstellungen	Übernahme der Personalrückstellungswerte aus der BMD BILANZ
Übernahme NTCS Lohnbudget	Übernahme der Personalkosten aus dem NTCS LOHN
Übernahme BMD 5.5 Lohnbudget	In der Vergangenheit wurde diese Funktion für die Übernahme der Personalkosten aus dem BMD 5.5 LOHN verwendet.
Übernahme PEP/PPS-Vorgang	Übernahme des BMD PEP/PPS Budgets
Übernahme WWS-Budget	Übernahme der BMD WWS Planung

Sind oder waren im betroffenen Planmodell bereits einmal Planwerte vorhanden, erscheint vor der Übernahme bzw. vor dem Import von Werten folgende Meldung:

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2. Planwerte und -mengen aus einer Datei / in eine Datei importieren/exportieren 

 Kopieren Sie hier den Link zu den Schnittstellenbeschreibungen der NTCS KORE in Ihre Zwischenablage. Versenden Sie diesen Link anschließend per E-Mail, damit auch Nicht-BMD-Kunden auf die Schnittstellenbeschreibungen zugreifen können. 

2.1. Planwerte und Planmengen importieren 

Hinweis 

Der Export bzw. Import kann entweder direkt in der Planung (Einstieg Planung → Planung) über Importe/Übernahmen oder aus Menü Import und Export →  Planwerte importieren bzw. exportieren gestartet werden. Wir empfehlen Ihnen den Export bzw. Import aus der Planung direkt zu starten:

Hinweis 

Beim Import von Planwerten werden Beträge immer auf 2 Nachkommastellen und Mengen auf 6 Nachkommastellen gerundet, egal wie folgender Parameter eingestellt ist: KORE Parameter → Planung → Allgemein → Runden Plan Werte bzw. Runden Plan Mengen

Achtung! 

In einem Importfile können nur Planwerte in das Planmodell importiert werden, von dem aus man den Import startet, oder das beim Import im Einstiegsfenster definiert wurde. Möchten Sie Planwerte in mehrere Planmodelle importieren, legen Sie dafür bitte separate Importfiles an.

 Hinweis 

Die in der Feldauswahl definierten Felder müssen dem Inhalt und der Reihenfolge nach unbedingt 1:1 mit dem Inhalt der zu importierenden Datei übereinstimmen!  Die Feldauswahl kann in der Vorschau angepasst werden. Danach kann die Feldauswahl userbezogen oder allgemein mittels Feldauswahl → Speichern unter mit einem Namen versehen und beim nächsten Import wieder aufgerufen werden.

Firma, KORE	Hinterlegung Firma und Plan-Kore, in welche die Planwerte bzw. Planmengen importiert werden sollen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen.
Planmodell-Nr.	Modellnummer, in die die Planwerte bzw. Planmengen importiert werden. Hinweis  Zu Testzwecken kann erst ein eigenes Planmodell für den Import angelegt werden.
Daten	Definition, ob Planwerte, Planmengen oder beides über ein kombiniertes File importiert werden sollen.
Existierende Werte	Definition, ob Werte, die im Planmodell bereits vorhanden sind, durch die Importwerte überschrieben werden sollen, oder ob die Importwerte dazu addiert werden sollen (gleiches Konto, gleiche Kostennummer). Überschreiben: Existieren im Planmodell bereits Werte, werden diese mit den Importwerten überschrieben. Somit werden auch gleiche Zeilen (gleiche Nummer der KST und gleiche Kontonummer) im Importfile überschrieben, d. h. es wird nur die letzte Zeile importiert. Hinweis  Existieren bereits Planwerte oder Planmengen, so erhalten Sie bei der Einstellung "Überschreiben" folgende Sicherheitsabfrage, wobei die Prüfung für Planwerte und Planmengen getrennt erfolgt: Addieren: Existieren im Planmodell bereits Werte, werden die Importwerte dazu addiert. Außerdem werden gleiche Zeilen im Importfile zusammengezählt.
Werte vor Import löschen	Definition, ob die im Modell vorhandenen Werte (inkl. Notizen) vor dem Import komplett gelöscht werden sollen. Es werden dabei standardmäßig die Daten aller Planjahre (bei einer Mehrjahresplanung) gelöscht.  Über das Feld Planjahr für Löschen können auch nur die Werte eines Planjahres gelöscht werden. Wird der Import direkt aus der Planungsmaske gestartet, werden dabei nur die Werte der für den Einstieg gewählten Buchungsart gelöscht. Wird der Import über den eigenen Programmpunkt gestartet, werden standardmäßig die Werte aller Buchungsarten gelöscht. Über das Feld Buchungsart für Löschen können auch nur die Werte einer Buchungsart gelöscht werden. Im Modell stehen nach dem Löschen auf der jeweiligen Buchungsart nur mehr die Werte, die auch im Importfile stehen. Durch folgenden Parameter kann das Feld "Werte vor Import löschen" gesperrt werden: KORE Parameter → Planung → Import Planwerte → Werte vor Import löschen Werte vor Import löschen Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen! Hier kann eingestellt werden, ob beim Import von Planwerten das Feld "Werte vor Import löschen" aktiv sein soll.   0 - Deaktiviert: Das Feld "Werte vor Import löschen" kann nicht ausgewählt werden, es können dadurch die Planwerte vor dem Import nicht gelöscht werden.   1 - Aktiviert (BMD Standard): Das Feld  "Werte vor Import löschen" kann ausgewählt werden, dadurch können die Planwerte vor dem Import gelöscht werden.
Buchungsart für Löschen	Hier kann hinterlegt werden, dass nur die Planwerte einer bestimmten Buchungsart vor dem Import gelöscht werden sollen. Wird hier nichts hinterlegt, werden beim Start des Imports über den eigenen Programmpunkt und Auswahl "Werte vor Import löschen" alle Planwerte gelöscht. Wird der Import direkt aus der Planungsmaske gestartet, werden dabei nur die Werte der für den Einstieg gewählten Buchungsart gelöscht.
Planjahr für Löschen	Hier kann hinterlegt werden, dass nur die Planwerte für ein bestimmtes Planjahr vor dem Import gelöscht werden sollen.  Standardmäßig werden beim Start des Imports und Auswahl "Werte vor Import löschen", ohne Treffen einer speziellen Auswahl, die Planwerte aller Jahre gelöscht (bei einer Mehrjahresplanung).
Werte importieren	Definition, ob Jahres- oder Monatswerte importiert werden sollen. Die in der Vorschau zur Auswahl stehenden Felder hängen von dieser Einstellung ab.
Zuschlagsberechnung	Nur bei Start über Import und Export → Import Planwerte sichtbar: Einstellung, ob die Planzuschläge nach dem Import für alle Buchungsarten und Planjahre neu gerechnet werden sollen.
Gliederungsschema	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung des Gliederungsschemas (z. B. 225), mit dem die Planwerte bzw. Planmengen auf Textnummern importiert werden.  Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Kostentyp" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden.
Kostentyp	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Definition des Kostentyps (Kostenstelle, Kostenträger ...), der in der ersten Ebene (Reihenfolge 1) importiert werden soll. Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden.
Istwerte gebucht bis Jahr/Monat	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung der Istwerte gebucht bis Monat (z. B. 202312), anhand derer die Berechnung der Hauptvergleichsspalte erfolgt. Die Hauptvergleichsspalte dient zur Aufteilung der Planwerte bzw. Planmengen auf Konten und Monate. Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Kostentyp" definiert werden.

 

Importdatei	Auswahl bzw. Hinterlegung der Plandatei (CSV). Über  sind die zuletzt verwendeten Dokumente aufrufbar.
1. Zeile ignorieren	Die 1. Zeile im File (z. B. Spaltenbezeichnung) kann hier ignoriert werden.
Notizen als Text importieren	Hier kann eingestellt werden, ob die Notiz als Text importiert werden soll oder nur die Nummer einer bereits bestehenden Notiz im File mitgegeben wird und dadurch eine Verknüpfung entsteht.  Wird die Notiz als Text importiert, kann durch einfache Mitgabe des Zeilenseparators eine neue Zeile angefangen werden. Wird der Zeilenseparator doppelt mitgegeben, ist in der Notiz eine Leerzeile zwischen den Texten enthalten.

 

Protokolldatei für fehlerhafte Importdatensätze

 

Protokolldatei schreiben	Definition, ob nicht importierbare Sätze wieder in eine neue Datei geschrieben werden sollen.
Protokolldateiname	Speicherpfad und Name der Protokolldatei

 

Hinweis 

Nähere Informationen zum Reiter "Erweitert" finden Sie unter: Import Reiter Erweitert

Hinweis 

Sollen im Modell bereits vorhandene Notizen erhalten bleiben, dann darf beim Import weder die Option Werte vor Import löschen gewählt werden, noch darf in der Importfeldauswahl das Feld "Notiz" enthalten sein. Andernfalls werden die Notizen gelöscht bzw. überschrieben.

• Kontonummer
• Kostennummer 
• Jahreswert/Monatswerte 

• Kontonummer
• Kostennummer 
• Mengennummer
• Jahreswert/Monatswerte (kann/können für die Mengenzeilen mitgegeben werden)
• Jahresmenge/Monatsmenge

• Kontonummer
• Kostennummer
• Jahreswert/Monatswerte
• Mengennummer
• Jahresmenge/Monatsmenge

• Kontonummer
• Kostennummer aller benötigten Reihenfolgen, z. B. Kostenstelle und Kostenträger
• Jahreswert/Monatswerte 

• Textnummer
• Kostennummer
• Jahreswert/Monatswerte

Achtung! 

Wird im Importfile keine Buchungsart mitgegeben, dann werden die importierten Werte/Mengen automatisch unter der Buchungsart, mit welcher in die Planung eingestiegen wurde, importiert. Wird der Import nicht direkt in der Planung, sondern über den eigenen Menüpunkt gestartet, so werden die Werte/Mengen unter der Buchungsart 1001 importiert, sofern im File nicht eine andere Buchungsart extra mitgegeben wurde.

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2.1.1. Import Jahresplanwerte 

Beispiel 

Import Jahresplanwerte

2.1.2. Import Jahresplanmenge 

Feldauswahl für Import Jahresplanmenge: 

Beispiel 

Import Jahresplanmenge

Hinweis 

Sollen für die Mengenzeilen auch Planwerte mitgegeben werden, empfehlen wir den Import mit Planwerte + Planmengen durchzuführen.

​Seitenanfang 

2.1.3. Import Jahresplanwerte und -mengen 

Beispiel 

Import Planwerte und Planmengen (jährlich)

Seitenanfang 

2.1.4. Import Jahresplanwerte mit Reihenfolge​

Beispiel 

Import mit Planwerten in Reihenfolge (jährlich)

2.1.5. Import Jahresplanwerte auf Gliederungszeilen

Hinweis 

Die Textnummer muss mit dem Gliederungsschema, das beim Import bekannt gegeben wird, übereinstimmen. Beispielsweise ist die Textnummer 3699 im Gliederungsschema 225 "Kurzfristige Erfolgsrechnung" die "Erlöse": Der Textnummer müssen Konten zugeordnet sein, es dürfen keine Summenzeilen oder Kennzahlen hinterlegt sein.

Achtung! 

Damit eine Aufteilung auf die Kontonummern erfolgt, muss folgender Parameter auf "0 - Verteilung auf Konten laut Istwerte" gestellt sein:  KORE Parameter → Planung → Allgemein → Speicherung bei Gliederungseingabe Ist Aufgrund fehlender Werte in der Vergleichsspalte keine Aufteilung auf Kontonummern und Monate möglich, werden die Werte linear bzw. lt. folgendem Parameter aufgeteilt: KORE Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis

Beispiel 

Import Jahresplanwerte auf Gliederungszeilen

Beispiel 

Import Jahresplanwerte auf Gliederungszeilen und Kontonummern

Notizen und Planwerte von Vorperioden können nicht auf Gliederungszeilen importiert werden. Der Import kann nur direkt auf Kontonummern erfolgen. Es erscheint folgende Meldung:

2.1.6. Import Planwerte für mehrere Planjahre (Mehrjahresplanung)

Achtung! 

Für das aktuelle Jahr kann in der Planjahresspalte entweder die Jahreszahl (z. B. 2024), Null (0) stehen oder diese leer gelassen werden.  Für die Planfolgejahre muss die Jahreszahl übergeben werden:

Beispiel 

Import Jahresplanwerte (mehrere Planjahre)

Hinweis 

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist als Planjahr für das laufende Jahr 0, für das 1. Folgeplanjahr WJ-Beginn +1, für das 2. Folgeplanjahr WJ-Beginn +2 einzugeben.  Beispiel: Wirtschaftsjahr: 1.6.2024 - 31.5. 2025 In der Spalte "Planjahr" sind folgende Eingaben nötig: lfd. Jahr = 0 1. Folgeplanjahr = 2025 2. Folgeplanjahr = 2026 ... Bei Rumpfwirtschaftsjahren darf für das aktuelle Jahr keine Jahreszahl angegeben werden, es muss zwingend mit "0" für das aktuelle Jahr gearbeitet werden.

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2.1.7. Import Monatsplanwerte  

 

 

Nach dem Import: 

 Beispiel 

Import Planwerte (monatlich)

2.1.8. Import Monatsplanmenge  

Beispiel 

Import Planmengen (monatlich)

Hinweis 

Wird im Importfile keine Mengennummer mitgegeben, dann wird die eventuell am Konto als Vorschlag oder Fixierung hinterlegte Mengennummer verwendet.

Hinweis 

Sollen zusätzlich zu den Werten auch Mengeninformationen übernommen werden, so sind vor der Übernahme die Planmengen am Planmodell zu aktivieren und die Mengennummer muss am jeweiligen Konto hinterlegt sein!

Hinweis 

Sollen für die Mengenzeilen auch Planwerte mitgegeben werden, empfehlen wir den Import mit Planwerte + Planmengen durchzuführen.

2.1.9. Import Monatsplanwerte und -mengen 

Beispiel 

Import Planwerte und Planmengen (monatlich)

2.1.10. Import Monatsplanwerte auf Gliederungszeilen​

Hinweis 

Die Textnummer muss mit dem Gliederungsschema, das beim Import bekannt gegeben wird, übereinstimmen. Beispielsweise ist die Textnummer 3699 im Gliederungsschema 225 "Kurzfristige Erfolgsrechnung" die "Erlöse": Der Textnummer müssen Konten zugeordnet sein, es dürfen keine Summenzeilen oder Kennzahlen hinterlegt sein.

Achtung! 

Damit eine Aufteilung auf die Kontonummern erfolgt, muss folgender Parameter auf "0 - Verteilung auf Konten laut Istwerte" gestellt sein:  KORE Parameter → Planung → Allgemein → Speicherung bei Gliederungseingabe Ist Aufgrund fehlender Werte in der Vergleichsspalte keine Aufteilung auf Kontonummern und Monate möglich, werden die Werte linear bzw. lt. folgendem Parameter aufgeteilt: KORE Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis

Beispiel 

Import Monatsplanwerte auf Gliederungszeilen.

Excel-Muster:

Beispiel 

Import Monatsplanwerte auf Gliederungszeilen und Kontonummern

Notizen und Planwerte von Vorperioden können nicht auf Gliederungszeilen importiert werden. Der Import kann nur direkt auf Kontonummern erfolgen. Es erscheint folgende Meldung:

2.1.11. Mögliche Fehler beim Import 

UserError: Kostenstelle / Kostenträger / Abteilung / Dimension / Geschäftsbereich nicht vorhanden! (Kostenstelle: xx) (Feld KMP_Kostenstelle, Wert: xx, Zeile xx)   Import-Fehler bei Import in Feld KOSTENSTELLE / KOSTENTRAEGER / ABTEILUNG / DIMENSION / GESCHAEFTSBEREICH (KMP_KOSTENSTELLE) (Wert: xx) in Zeile xx	Die Kostennummer xxx der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte/Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Die Kostennummer muss in den Kostenstammdaten angelegt oder im File gegen eine existierende Kostennummer getauscht werden.    Hinweis  Wurde die Feldauswahl vor dem Import nicht angepasst, kann es auch sein, dass die Spalten in der falschen Reihenfolge sind und das Programm deshalb bspw. versucht, die Information der Spalte "Konto" als Kostennummerninformation zu verarbeiten.
UserError: Konto nicht vorhanden! (Konto: xxxx) (Feld KDP_KONTONR, Wert: xx, Zeile xx) Import-Fehler bei Import in Feld Kto-Nr (KDP_KONTONR) (Wert: xxxx) in Zeile xx	Das Konto xxxx der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte/Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Existiert das Konto in der FIBU und soll von dort aus in die KORE gelangen, muss das Feld Konto in Kore am Kontenstamm kontrolliert werden. Mit der Durchführung der Übernahme/Umlage muss ein richtig gekennzeichnetes Konto in der KORE automatisch angelegt werden. Alternativ kann das Konto auch in der Kostenrechnung unter Stammdaten → Konten angelegt werden (schreibt sich nicht in FIBU zurück) oder die Kontonummer im Importfile wird getauscht.   Hinweis  Wurde die Feldauswahl vor dem Import nicht angepasst, kann es auch sein, dass die Spalten in der falschen Reihenfolge sind und das Programm deshalb bspw. versucht, die Information der Spalte "Kostennummer" als Kontoinformation zu verarbeiten.
UserError: KORE-Menge nicht vorhanden! (KORE-MengenNr: x) (Feld Mengen-Nr-Kz) (KMP_KOREMENGENNR), Wert: x, Zeile xx)   Import-Fehler bei Import in Feld Mengen-Nr-Kz (Wert: x) in Zeile xx	Die Mengennummer x in der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte//Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Die Mengennummer kann unter Stammdaten → Mengen angelegt werden oder es kann alternativ die Mengennummer im File auf eine existierende Menge getauscht werden.   Hinweis  Wurde die Feldauswahl vor dem Import nicht angepasst, kann es auch sein, dass die Spalten in der falschen Reihenfolge sind und das Programm deshalb versucht, die Information einer anderen Spalte als Mengennummer zu verarbeiten.
Zu importierende Kombination von Kostenstelle Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich ist für Einstellung der Reihenfolge im Planmodell nicht erlaubt.	Wurde am Planmodell eingestellt, dass es sich um eine Einzelplanung handelt, dann kann nicht in Reihenfolge (mehr als 1 Kostentyp auf einmal) importiert werden. Wurde eine Reihenfolgeplanung hinterlegt, dann muss zwingend der Kostentyp mit  der Reihenfolge Nr. 1 mitimportiert werden.
Buchungsart "xxxx" nicht erlaubt, lt. Einstieg in die Planung sind nur Zeilen mit Planbuchungsart "yyyy" erlaubt. Die Zeile wird nicht importiert.	Wird der Import der Planwerte/Planmengen direkt aus der Planungsmaske gestartet und hierbei wurde für den Einstieg in die Planung eine andere Buchungsart gewählt als die im Importfile angegebene, dann kommt es zu dieser Fehlermeldung. Die betroffene Zeile wird nicht importiert. Die Buchungsart im File oder beim Einstieg muss angepasst werden.
Keine Kostenstellen/Kostenträger/Abteilungen/ Dimensionen/Geschäftsbereiche auf KORE vorhanden	Der für den Import gewählte Kostentyp ist auf der Kostenrechnung als "nicht verwendet" gekennzeichnet. Der Kostentyp muss im Korestamm aktiviert und die Kostennummern unter Stammdaten → Kostenstammdaten angelegt werden oder der Kostentyp für den Import muss angepasst werden.

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2.2. ​Planwerte und Planmengen exportieren

Planmodell-Nr.	Modellnummer, aus der die Planwerte exportiert werden.
Daten	Definition, ob Planwerte oder Planmengen exportiert werden.
Planjahr	Definition, welches Planjahr exportiert werden soll.
Monatssaldo vertikal	Die Darstellung der Monatssalden kann wahlweise horizontal oder vertikal erfolgen.

EINSTELLUNGEN

 

Dateiname	Auswahl bzw. Hinterlegung der Export-Datei (CSV). Über  sind die zuletzt verwendeten Dokumente aufrufbar.
Feldbeschreibung	Felder, die in der Feldbeschreibung hinterlegt sind, werden in die Exportdatei mitgegeben. Hier kann eingestellt werden, welche Planwerte (Jänner - Dezember) oder welche Kostennummern (KST, KTR) exportiert werden sollen. Zusätzlich lässt sich definieren, ob das Planjahr, die Buchungsart, die Kontenplannotizen oder die Modellnummer ebenfalls exportiert werden sollen. Die Kostenstellenplannotizen können nicht exportiert werden. Beim Export des Feldes "Plan Vorperioden" wird der Vorjahressaldo von Kostennummern exportiert, bei denen eine VJ-Saldo Fortführung eingestellt ist.
Trennzeichen	Hinterlegung ";" für CSV-Datei
Betragsformatierung	Auswahl, ob die Zahlen mit oder ohne Tausenderpunkten exportiert werden sollen. Mit Tausenderpunkten erfolgt ein Export ohne Nachkommastellen. Ohne Tausenderpunkte werden die Planwerte mit 2 Nachkommastellen exportiert.
BMD Konstantennamen exportieren	Mit diesem Feld können die Konstantennamen der Spalten als erste Zeile in die CSV-Datei exportiert werden. Durch diese Zeile erkennt das Programm beim Import automatisch, welche Information in welches Feld gehört - die Feldauswahl muss nicht mehr manuell angepasst werden.
Fixe und variable Kosten	Auswahl "getrennt exportieren" oder "addieren"

GLIEDERUNG

Gliederungsschema

Wird hier ein Gliederungsschema eingegeben, werden die Planwerte oder Planmengen auf Gliederungszeilen exportiert. Über die Feldbeschreibung können die Felder "Text-Nr" und "GL-Textnr. Bezeichnung" hinzugefügt werden. Fehlt beim Export mit Gliederungsschema die Textnummer, wird diese automatisch hinzugefügt. Beispiel  Der Export der Planwerte kann als Musterdatei für den Import auf Gliederungszeilen genutzt werden.

Gesamtes Schema

Hier kann eingestellt werden, ob nur jene Gliederungszeile mit Werten oder ob alle Gliederungszeilen exportiert werden, denen Konten zugeordnet sind.

KOSTENSTAMM

 

Kostentyp	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf einen bestimmten Kostentyp eingeschränkt werden.
Von Kostenstelle	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf bestimmte Kostennummern eingeschränkt werden.
Bis Kostenstelle	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf bestimmte Kostennummern eingeschränkt werden.

DIVERSES

Inkl. Zuschlagswerte

Hier kann definiert werden, ob auch die errechneten Zuschlagswerte mitexportiert werden sollen. Zuschlagswerte werden in der Spalte "Kz" mit "6" gekennzeichnet, normale Planwerte erhalten kein Kennzeichen:

Hinweis 

Werden Werte aus einer Einzelplanung exportiert, bei der mehrere Kostentypen beplant wurden, dann werden immer die Planwerte aller Kostentypen exportiert. Fehlt ein Kostentyp in der Feldauswahl für den Export, sind deren Werte ohne Kostennummer trotzdem im Exportfile vorhanden. Es sollten alle beplanten Kostentypen für den Export in die Feldauswahl hinzugefügt werden.

2.3. Export der Plandaten in eine Exceldatei​

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3. Übernahme Planwerte aus BMD 

3.1. Übernahme ANBU-Abschreibung

Werden in der Anlagenbuchhaltung Investitionen erfasst, kann die Abschreibung in die KORE-Planung übernommen werden. 

Dazu steigen Sie in die Planung ein und starten unter Importe/Übernahmen → Übernahme ANBU-Abschreibung: 

Die Übernahme der ANBU Abschreibung muss auf einer eigenen Buchungsart mit dem Verwendungskennzeichen "aus ANBU" erfolgen. Eine eigene Buchungsart ist für die Übernahme nötig, da in der Kore je Buchungsart die Reihenfolgen und Fixierungen geprüft werden müssen. 

Ist diese Buchungsart schon vorhanden, werden die Werte bei der Übernahme der ANBU automatisch auf diese Buchungsart übernommen.

Gibt es noch keine eigene Buchungsart für die Übernahme der ANBU, wird automatisch eine Buchungsart im Nummernbereich 1980 - 1999 angelegt.

Existiert nur eine Buchungsvariante, wird die automatisch angelegte Buchungsart der Standardbuchungsvariante zugeordnet.

Wenn mehrere Buchungsvarianten vorhanden sind, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die neu angelegte Buchungsart den Buchungsvarianten zugeordnet werden muss.

Der Einstieg in die Planung kann daher mit jeder Buchungsart erfolgen (Standard 1001). Bei der Übernahme der ANBU Abschreibung wird automatisch die richtige Buchungsart verwendet.

Danach muss noch ausgewählt werden, von welcher Firma bzw. ANBU die Daten übernommen werden sollen:

 

Wurden zu einer KORE mehrere Finanzbuchhaltungen mit unterschiedlichen ANBUs zugeordnet, ermöglicht die Einstellung "ANBU automatisch ermitteln" die Werte aus allen Anlagenbuchhaltungen automatisch zu übernehmen:

Wird "ANBU automatisch ermitteln" auf "Nein" gesetzt, ist wieder die einzelne Übernahme aus nur einer ANBU möglich.

Hinweis 

Ob die übergeleiteten ANBU Werte monatlich oder jährlich in die Planung übergeleitet werden, kann in den Berechnungseinstellungen zur ANBU Verbuchung bestimmt werden.     Soll die AfA beispielsweise monatlich in der Planung aufscheinen, muss das Feld Berechnung auf halbjährlich/jährlich und das Feld Journal auf monatlich eingestellt sein.

Achtung! 

Werden zusätzlich zur Abschreibung auch Buchwerte von abgegangenen Anlagen übernommen, muss gegebenenfalls ein Ertrag aus dem Abgang von Anlagen manuell geplant werden.

Sind oder waren im betroffenen Planmodell bereits einmal Planwerte vorhanden, erscheint vor der Übernahme bzw. vor dem Import von Werten folgende Meldung:

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3.2. Übernahme Personalrückstellungen

 

 

Hinweis 

Nähere Informationen zur Überleitung der Personalrückstellungen im Paket BILANZ finden Sie in der Onlinehilfe Überleitung der Personalrückstellungen in die KORE-Planung / ins CTR Budget. Weitere Informationen erhalten Sie in der Onlinehilfe "Lohnbudget" Rückstellungsbildung mit Daten aus dem Lohnbudget.

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3.3. Übernahme NTCS Lohnbudget

Dazu steigen Sie in die Planung ein und starten unter Importe/Übernahmen → Übernahme NTCS Lohnbudget: 

Die Übernahme des Lohnbudgets muss auf einer eigenen Buchungsart mit dem Verwendungskennzeichen "aus Lohn" erfolgen. Eine eigene Buchungsart ist für die Übernahme nötig, da in der Kore je Buchungsart die Reihenfolgen und Fixierungen geprüft werden müssen.

Ist diese Buchungsart schon vorhanden, werden die Werte bei der Übernahme des Lohnbudgets automatisch auf diese Buchungsart übernommen.

Gibt es noch keine eigene Buchungsart für die Übernahme des Lohnbudgets, wird automatisch eine Buchungsart im Nummernbereich 1980 - 1999 angelegt.

Existiert nur eine Buchungsvariante, wird die automatisch angelegte Buchungsart der Standardbuchungsvariante zugeordnet.

Wenn mehrere Buchungsvarianten vorhanden sind, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die neu angelegte Buchungsart den Buchungsvarianten zugeordnet werden muss.

Der Einstieg in die Planung kann daher mit jeder Buchungsart erfolgen (Standard 1001). Bei der Übernahme des Lohnbudgets wird automatisch die richtige Buchungsart verwendet.

Hinweis 

Im NTCS Lohnbudget können auch Werte für neue Mitarbeiter erfasst und von bestehenden kopiert werden.

Hinweis 

Nähere Informationen zur Erstellung des Budgets im Paket LOHN finden Sie in der Onlinehilfe Lohnbudget.

Hinweis 

Um bei einer Mehrjahresplanung Lohnbudgetdaten für die Folgejahre zu übernehmen, muss in der Planung in das jeweilige Folgejahr gewechselt werden. Bei der Lohnbudget-Datei ist dann die Datei für das jeweilige Jahr auszuwählen.

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3.4. Übernahme PEP/PPS Vorgang​

Mit der Übernahme von PEP/PPS-Vorgängen können aus diesen Modulen geplante Budgetwerte in die KORE-Planung importiert werden. 

 

Dazu steigen Sie in die Planung ein und starten unter Importe/Übernahmen → Übernahme PEP/PPS Vorgang: 

Die Übernahme des PEP/PPS Vorgangs muss auf einer eigenen Buchungsart mit dem Verwendungskennzeichen "aus PPS/PEP" erfolgen. Eine eigene Buchungsart ist für die Übernahme nötig, da in der Kore je Buchungsart die Reihenfolgen und Fixierungen geprüft werden müssen. 

Ist diese Buchungsart schon vorhanden, werden die Werte bei der Übernahme des PEP/PPS Vorgangs automatisch auf diese Buchungsart übernommen.

Gibt es noch keine eigene Buchungsart für die Übernahme des PEP/PPS Vorgangs, wird automatisch eine Buchungsart im Nummernbereich 1980 - 1999 angelegt.

Existiert nur eine Buchungsvariante, wird die automatisch angelegte Buchungsart der Standardbuchungsvariante zugeordnet.

Wenn mehrere Buchungsvarianten vorhanden sind, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die neu angelegte Buchungsart den Buchungsvarianten zugeordnet werden muss.

Der Einstieg in die Planung kann daher mit jeder Buchungsart erfolgen (Standard 1001). Bei der Übernahme des PEP/PPS Vorgangs wird automatisch die richtige Buchungsart verwendet.

Hinweis 

Der Informationstext neben den Feldern "Von-Datum/Bis-Datum" zeigt den möglichen Zeitraum für die Überleitung der Werte. Wird dieser so belassen, erfolgt die Übernahme für den gesamten Planungszeitraum. Bei einer Änderung von "Von-Datum/Bis-Datum" wird der Zeitraum übernommen, der tatsächlich in den Feldern steht, unabhängig vom Informationstext daneben.

Hinweis 

Nähere Informationen zur Überleitung der Plandaten im Paket PPS finden Sie in der Onlinehilfe Plandaten der PEP in die KORE überleiten.

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3.5. Übernahme WWS Budget​

Dazu steigen Sie in die Planung ein und starten unter Importe/Übernahmen → Übernahme WWS-Budget: 

Die Übernahme des WWS Budgets muss auf einer eigenen Buchungsart mit dem Verwendungskennzeichen "aus WWS" erfolgen. Eine eigene Buchungsart ist für die Übernahme nötig, da in der Kore je Buchungsart die Reihenfolgen und Fixierungen geprüft werden müssen. 

Ist diese Buchungsart schon vorhanden, werden die Werte bei der Übernahme des WWS Budgets automatisch auf diese Buchungsart übernommen.

Gibt es noch keine eigene Buchungsart für die Übernahme des WWS Budgets, wird automatisch eine Buchungsart im Nummernbereich 1980 - 1999 angelegt.

Existiert nur eine Buchungsvariante, wird die automatisch angelegte Buchungsart der Standardbuchungsvariante zugeordnet.

Wenn mehrere Buchungsvarianten vorhanden sind, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die neu angelegte Buchungsart den Buchungsvarianten zugeordnet werden muss.

Der Einstieg in die Planung kann daher mit jeder Buchungsart erfolgen (Standard 1001). Bei der Übernahme des WWS Budgets wird automatisch die richtige Buchungsart verwendet.

Hinweis 

In der WWS kann ein Budgetwert nur für den Verkauf geplant werden, nicht für den Einkauf! Nähere Informationen zur Erstellung des Budgets im Paket WWS finden Sie in der Onlinehilfe WWS Budget.

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3.6. Überleitung KORE-Planung ins CTR Budget

Hinweis 

Wir empfehlen Ihnen, vor der Überleitung in der KORE Planung die Funktion Leere Datensätze löschen (im Burger-Menü zu finden) durchzuführen, um "Nullzeilen" zu löschen.   Begründung: Kurzfristig beplante Datensätze, die aktuell jedoch keinen Wert mehr aufweisen, werden in der KORE mit "Null" gespeichert. Diese Zeilen werden bei der Überleitung in das CTR Budget ebenfalls mit "Null" übergeben. Dadurch werden vorhandene Budgetwerte in CTR auf null gesetzt. Nähere Informationen dazu finden Sie in der CTR FAQ: Warum werden bei der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget manche Konten/Werte mit Null überschrieben?

Firma, KORE	Firma und KORE, in der die KORE Planung erstellt wurde und aus der die Planwerte in das CTR Budget übernommen werden sollen.
Planmodell-Nr.	Hinterlegung Planmodell, aus dem die KORE Planwerte übernommen werden sollen.
Planjahr	Auswahl Planjahr, aus welchem die Planzahlen übernommen werden sollen.
Buchungsart	Wurden in der KORE die Planwerte mit unterschiedlichen Buchungsarten erfasst, können über dieses Feld nur bestimmte oder alle Planwerte, unabhängig von der Buchungsart (= keine Auswahl), in das CTR Budget übergeleitet werden.
Buchungsarten übernehmen	KORE Planwerte, die mit unterschiedlichen Buchungsarten erfasst und in das CTR Budget übergeleitet werden, können entweder in Summe oder getrennt übernommen werden. Mit der Einstellung In Summe werden alle Planwerte der KORE (egal, mit welcher Buchungsart sie erfasst wurden) auf die Buchungsart, mit der man sich aktuell im CTR Budget befindet, übernommen. Mit der Einstellung Getrennt werden die KORE Planwerte mit der jeweiligen KORE Buchungsart in das CTR Budget importiert. Ist die KORE Buchungsart in der FIBU bzw. im Controlling nicht vorhanden, wird ein LOG-Eintrag geschrieben, und die Werte werden nicht importiert. Hinweis  Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die KORE Planwerte aller Buchungsarten in das CTR Budget übergeleitet werden (also das Feld Buchungsart leer ist).
Existierende Werte überschreiben/addieren	Existierende Werte überschreiben: Die vorhandenen CTR Budgetwerte werden mit den KORE Planwerten überschrieben. Existierende Werte addieren: Die KORE Planwerte werden zu den bestehenden CTR Budgetwerten dazugezählt.
Werte vor Import löschen	Löschen der vorhandenen Budgetwerte (bedeutsam zum Beispiel, wenn im Budget Konten vorhanden sind, die in der KORE Planung nicht vorkommen!)
Nebenrechnungen kopieren	Alle Detailpläne, die in der KORE Planung erfasst wurden (Investitionsplan, Tilgungsplan, Personalkostenplan, Artikelplan) werden ins CTR Budget übernommen. Hinweis  Nach der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget müssen in den Detailplänen die Bestandskonten nacherfasst werden.
Kostentyp	Definition, ob Planwerte für Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche übernommen werden sollen.
Knoten	Definition, ob Planwerte nur für bestimmte, einem Knoten zugeordnete (Baumzuordnung), Kostentypen übernommen werden sollen.
von/bis Kostenstelle	Definition, ob Planwerte nur für bestimmte von... bis... Kostentypennummern übernommen werden sollen. Bleiben die Felder leer, werden Planwerte für alle Kostennummern des ausgewählten Kostentyps übergeleitet.

4. FAQ

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Siehe auch:  Planung KORE

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