Import Planwerte

Grundlegende Informationen zum Import von Planwerten finden Sie unter Import/Export Planwerte und Planmengen.

Kostenrechnung → Import und Export → Planwerte importieren

Planwerte bzw. Planmengen können nicht nur manuell erfasst, sondern über die Programmpunkte Planwerte exportieren/importieren auch exportiert bzw. importiert werden. Planwerte und Planmengen können hierbei in getrennten Files oder über ein gemeinsames File importiert werden. Im Importfile müssen zwingend Kontonummer, Kostennummer und der Jahres- oder Monatsbetrag bzw. die Menge und das Mengenkennzeichen mitgegeben werden.

IMPORT-EINSTELLUNGEN

Allgemein:

Firma, KORE

Hinterlegung Firma und Plan-Kore, in welche die Planwerte bzw. Planmengen importiert werden sollen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen.

Planmodell-Nr.

Modellnummer, in die die Planwerte bzw. Planmengen importiert werden.

Hinweis

Zu Testzwecken kann erst ein eigenes Planmodell für den Import angelegt werden.

Daten

Definition, ob Planwerte, Planmengen oder beides über ein kombiniertes File importiert werden sollen.

Existierende Werte

Definition, ob Werte, die im Planmodell bereits vorhanden sind, durch die Importwerte überschrieben werden sollen, oder ob die Importwerte dazu addiert werden sollen (gleiches Konto, gleiche Kostennummer).

Überschreiben: Existieren im Planmodell bereits Werte, werden diese mit den Importwerten überschrieben. Somit werden auch gleiche Zeilen (gleiche Nummer der KST und gleiche Kontonummer) im Importfile überschrieben, d. h. es wird nur die letzte Zeile importiert.

Hinweis

Existieren bereits Planwerte oder Planmengen, so erhalten Sie bei der Einstellung "Überschreiben" folgende Sicherheitsabfrage, wobei die Prüfung für Planwerte und Planmengen getrennt erfolgt:

Addieren: Existieren im Planmodell bereits Werte, werden die Importwerte dazu addiert. Außerdem werden gleiche Zeilen im Importfile zusammengezählt.

Werte vor Import löschen

Definition, ob die im Modell vorhandenen Werte (inkl. Notizen) vor dem Import komplett gelöscht werden sollen. Es werden dabei standardmäßig die Daten aller Planjahre (bei einer Mehrjahresplanung) gelöscht.

Über das Feld Planjahr für Löschen können auch nur die Werte eines Planjahres gelöscht werden. Wird der Import direkt aus der Planungsmaske gestartet, werden dabei nur die Werte der für den Einstieg gewählten Buchungsart gelöscht. Wird der Import über den eigenen Programmpunkt gestartet, werden standardmäßig die Werte aller Buchungsarten gelöscht.

Über das Feld Buchungsart für Löschen können auch nur die Werte einer Buchungsart gelöscht werden. Im Modell stehen nach dem Löschen auf der jeweiligen Buchungsart nur mehr die Werte, die auch im Importfile stehen.

Durch folgenden Parameter kann das Feld "Werte vor Import löschen" gesperrt werden:

KORE Parameter → Planung → Import Planwerte → Werte vor Import löschen

Werte vor Import löschen

Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!

Hier kann eingestellt werden, ob beim Import von Planwerten das Feld "Werte vor Import löschen" aktiv sein soll.

0 - Deaktiviert: Das Feld "Werte vor Import löschen" kann nicht ausgewählt werden, es können dadurch die Planwerte vor dem Import nicht gelöscht werden.

1 - Aktiviert (BMD Standard): Das Feld "Werte vor Import löschen" kann ausgewählt werden, dadurch können die Planwerte vor dem Import gelöscht werden.

Buchungsart für Löschen

Hier kann hinterlegt werden, dass nur die Planwerte einer bestimmten Buchungsart vor dem Import gelöscht werden sollen.

Wird hier nichts hinterlegt, werden beim Start des Imports über den eigenen Programmpunkt und Auswahl "Werte vor Import löschen" alle Planwerte gelöscht.

Wird der Import direkt aus der Planungsmaske gestartet, werden dabei nur die Werte der für den Einstieg gewählten Buchungsart gelöscht.

Planjahr für Löschen

Hier kann hinterlegt werden, dass nur die Planwerte für ein bestimmtes Planjahr vor dem Import gelöscht werden sollen.

Standardmäßig werden beim Start des Imports und Auswahl "Werte vor Import löschen", ohne Treffen einer speziellen Auswahl, die Planwerte aller Jahre gelöscht (bei einer Mehrjahresplanung).

Werte importieren

Definition, ob Jahres- oder Monatswerte importiert werden sollen. Die in der Vorschau zur Auswahl stehenden Felder hängen von dieser Einstellung ab.

Zuschlagsberechnung

Nur bei Start über Import und Export → Import Planwerte sichtbar: Einstellung, ob die Planzuschläge nach dem Import für alle Buchungsarten und Planjahre neu gerechnet werden sollen.

Gliederungsschema

Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung des Gliederungsschemas (z. B. 225), mit dem die Planwerte bzw. Planmengen auf Textnummern importiert werden.

Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Kostentyp" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden.

Kostentyp

Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Definition des Kostentyps (Kostenstelle, Kostenträger ...), der in der ersten Ebene (Reihenfolge 1) importiert werden soll.

Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden.

Istwerte gebucht bis Jahr/Monat

Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung der Istwerte gebucht bis Monat (z. B. 202312), anhand derer die Berechnung der Hauptvergleichsspalte erfolgt. Die Hauptvergleichsspalte dient zur Aufteilung der Planwerte bzw. Planmengen auf Konten und Monate.

Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Kostentyp" definiert werden.

Importdatei	Auswahl bzw. Hinterlegung der Plandatei (CSV). Über sind die zuletzt verwendeten Dokumente aufrufbar.
1. Zeile ignorieren	Die 1. Zeile im File (z. B. Spaltenbezeichnung) kann hier ignoriert werden.
Notizen als Text importieren	Hier kann eingestellt werden, ob die Notiz als Text importiert werden soll oder nur die Nummer einer bereits bestehenden Notiz im File mitgegeben wird und dadurch eine Verknüpfung entsteht. Wird die Notiz als Text importiert, kann durch einfache Mitgabe des Zeilenseparators eine neue Zeile angefangen werden. Wird der Zeilenseparator doppelt mitgegeben, ist in der Notiz eine Leerzeile zwischen den Texten enthalten.

Protokolldatei für fehlerhafte Importdatensätze

Protokolldatei schreiben	Definition, ob nicht importierbare Sätze wieder in eine neue Datei geschrieben werden sollen.
Protokolldateiname	Speicherpfad und Name der Protokolldatei

Hinweis

Nähere Informationen zum Reiter "Erweitert" finden Sie unter: Import Reiter Erweitert

IMPORT-MUSTER

1. Import Jahresplanwerte

Excel-Muster:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Jahresplanwerte

2. Import Jahresplanmenge

Excel-Muster:

Feldauswahl für Import Jahresplanmenge:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Jahresplanmenge

3. Import Jahresplanwerte und -mengen

Excel-Muster:

Feldauswahl für den Import von Jahresplanwerten und -mengen:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Planwerte und Planmengen (jährlich)

4. Import Planwerte mit Reihenfolge (Jahreswerte)

Excel-Muster:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Planwerte für Kostennummern mit Reihenfolge

5. Import Monatsplanwerte

Excel-Muster:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Planwerte (monatlich)

6. Import Monatsplanmengen

Excel-Muster:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Planmengen (monatlich)

7. Import Monatsplanwerte und -mengen

Excel-Muster:

Feldauswahl für den Import:

Nach dem Import:

Beispiel

Import Planwerte und Planmengen (monatlich)

Hinweis

Vor dem Import der Planwerte und/oder Planmengen sollte unbedingt noch einmal die Übereinstimmung der ausgewählten Feldbeschreibung mit den Spalten im Importfile kontrolliert werden. Gegebenenfalls (insbesondere beim Import von Monatswerten bei abweichenden Wirtschaftsjahren, beim Import mit Reihenfolge bzw. beim Import von Planmengen) muss die Feldauswahl an das Excelfile angepasst werden (siehe Feldbeschreibung).

Die Vorzeichen für Erlöse und Aufwände im Importfile können über den Parameter "Vorzeichen beim Planwerte-Import/Export" eingestellt werden.

Achtung!

Wird im Importfile keine Buchungsart mitgegeben, dann werden die importierten Werte/Mengen automatisch unter der Buchungsart, mit welcher in die Planung eingestiegen wurde, importiert.

Wird der Import nicht direkt in der Planung, sondern über den eigenen Menüpunkt gestartet, so werden die Werte/Mengen unter der Buchungsart 1001 importiert, sofern im File nicht eine andere Buchungsart extra mitgegeben wurde.

Mögliche Fehler beim Import:

Treten beim Import Probleme auf, so werden diese in der Logdatei "Name der Importdatei.log" (z. B. KORE_IMPORT_PLANWERTE_JAHRESWERT.log) am Ende des Imports ausgewiesen. Mögliche Fehler könnten sein:

UserError: Kostenstelle / Kostenträger / Abteilung / Dimension / Geschäftsbereich nicht vorhanden! (Kostenstelle: xx) (Feld KMP_Kostenstelle, Wert: xx, Zeile xx)

Import-Fehler bei Import in Feld KOSTENSTELLE / KOSTENTRAEGER / ABTEILUNG / DIMENSION / GESCHAEFTSBEREICH (KMP_KOSTENSTELLE) (Wert: xx) in Zeile xx

Die Kostennummer xxx der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte/Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Die Kostennummer muss in den Kostenstammdaten angelegt oder im File gegen eine existierende Kostennummer getauscht werden.

Hinweis

Wurde die Feldauswahl vor dem Import nicht angepasst, kann es auch sein, dass die Spalten in der falschen Reihenfolge sind und das Programm deshalb bspw. versucht, die Information der Spalte "Konto" als Kostennummerninformation zu verarbeiten.

UserError: Konto nicht vorhanden! (Konto: xxxx) (Feld KDP_KONTONR, Wert: xx, Zeile xx)

Import-Fehler bei Import in Feld Kto-Nr (KDP_KONTONR) (Wert: xxxx) in Zeile xx

Das Konto xxxx der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte/Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Existiert das Konto in der FIBU und soll von dort aus in die KORE gelangen, muss das Feld Konto in Kore am Kontenstamm kontrolliert werden. Mit der Durchführung der Übernahme/Umlage muss ein richtig gekennzeichnetes Konto in der KORE automatisch angelegt werden.

Alternativ kann das Konto auch in der Kostenrechnung unter Stammdaten → Konten angelegt werden (schreibt sich nicht in FIBU zurück) oder die Kontonummer im Importfile wird getauscht.

Hinweis

UserError: KORE-Menge nicht vorhanden! (KORE-MengenNr: x) (Feld Mengen-Nr-Kz) (KMP_KOREMENGENNR), Wert: x, Zeile xx)

Import-Fehler bei Import in Feld Mengen-Nr-Kz (Wert: x) in Zeile xx

Die Mengennummer x in der Zeile xx ist in der KORE, in welche die Werte//Mengen importiert werden, nicht vorhanden. Die Mengennummer kann unter Stammdaten → Mengen angelegt werden oder es kann alternativ die Mengennummer im File auf eine existierende Menge getauscht werden.

Hinweis

Wurde die Feldauswahl vor dem Import nicht angepasst, kann es auch sein, dass die Spalten in der falschen Reihenfolge sind und das Programm deshalb versucht, die Information einer anderen Spalte als Mengennummer zu verarbeiten.

Zu importierende Kombination von Kostenstelle Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich ist für Einstellung der Reihenfolge im Planmodell nicht erlaubt.

Wurde am Planmodell eingestellt, dass es sich um eine Einzelplanung handelt, dann kann nicht in Reihenfolge (mehr als 1 Kostentyp auf einmal) importiert werden. Wurde eine Reihenfolgeplanung hinterlegt, dann muss zwingend der Kostentyp mit der Reihenfolge Nr. 1 mitimportiert werden.

Buchungsart "xxxx" nicht erlaubt, lt. Einstieg in die Planung sind nur Zeilen mit Planbuchungsart "yyyy" erlaubt. Die Zeile wird nicht importiert.

Wird der Import der Planwerte/Planmengen direkt aus der Planungsmaske gestartet und hierbei wurde für den Einstieg in die Planung eine andere Buchungsart gewählt als die im Importfile angegebene, dann kommt es zu dieser Fehlermeldung. Die betroffene Zeile wird nicht importiert. Die Buchungsart im File oder beim Einstieg muss angepasst werden.

Keine Kostenstellen/Kostenträger/Abteilungen/ Dimensionen/Geschäftsbereiche auf KORE vorhanden

Der für den Import gewählte Kostentyp ist auf der Kostenrechnung als "nicht verwendet" gekennzeichnet. Der Kostentyp muss im Korestamm aktiviert und die Kostennummern unter Stammdaten → Kostenstammdaten angelegt werden oder der Kostentyp für den Import muss angepasst werden.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel für den Import von Planwerten.

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Siehe auch:

Planwerte exportieren