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Übersicht

Mit der Funktion "Zahlungseingang prüfen" werden Aufträge auf erfolgte Zahlungseingänge geprüft. Es wird ermittelt, ob diese mit einer ZV-Zahlungsreferenz versehen sind. Dabei sind nach der Prüfung keine Zahlungseingänge ersichtlich, sondern diese Aufträge können nun geliefert werden.

Der Aufruf kann entweder manuell in den Aufträgen oder über die Stapelverwaltung erfolgen. Erfolgt die Prüfung mittels Stapel, ist der Stapelschritt "Zahlungseingang prüfen"  (MCS_MDAUFTRAGSKOPFWWSMGR_ZAHLEING_PRUEFUNG) zu wählen.

In folgendem Fenster werden die Parameter für den Stapelschritt definiert:

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung: 

Firma
Firma, für welche die Zahlungseingänge geprüft werden sollen
Erfassungs-Kennz.
Eingabe, für welches Erfassungskennzeichen geprüft werden soll
Filiale
Filiale, für welche die Zahlungseingänge geprüft werden sollen
BearbeiterEingabe, wenn auf einen Bearbeiter eingeschränkt werden soll
Erfassungsdatum vonDatumseinschränkung, von welchem Erfassungsdatum weg geprüft werden soll
Erfassungsdatum bisDatumseinschränkung, bis zu welchem Erfassungsdatum geprüft werden soll
Auftragsbestätigung druckenJa/Nein, ob eine Auftragsbestätigung gedruckt werden soll
AusdrucksmodellWenn kein Ausdrucksmodell gewählt wird, erfolgt die automatische Ermittlung.
 

Beispiel
Beispiel.png

Die Lieferung soll erst nach dem erfolgten Zahlungseingang durchgeführt werden. Die ZV-Zahlungsreferenz soll im Zuge des AB-Druck erzeugt werden. Aufträge mit dem Erfassungskennzeichen "ZV" sollen kommissioniert und die Kommissionsfreigabe erst bei erfolgtem Zahlungseingang auf "ja" gesetzt werden.

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Dafür sind am Erfassungskennzeichen für den Verkauf folgende Felder zu befüllen:

ZV-Zahlungsreferenz erzeugen 
Beim Druck der AB oder beim Erfassungsabschluss kann eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden.

Dazu sind beim Feld "ZV-Zahlungsreferenz erzeugen" folgende Optionen einstellbar:
  • Nein
  • Beim Druck der AB
  • Beim Erfassungsabschluss
Soll die Lieferung erst nach dem Eingang der Zahlung erfolgen, kann dieses Feld in Kombination mit dem Feld "Kommissionsfreigabe" verwendet werden. Dazu kann entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Abschluss der Auftragserfassung eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden. Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann die Zahlungsbuchung in der FIBU erfolgen. Nach dem Zahlungseingang kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gesetzt.
Kommissionierung Hier wird definiert, ob die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen automatisch in die Kommissionierung wandern.

Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Automatisch
  • Manuell
  • Mit Kontrolle
  • Standard: Wird "Standard" gewählt, wird die gewählte Ausprägung der Erfassungsart verwendet.
Die ausgewählte Ausprägung wird auf den Auftrag in das Feld "Kommissionierung" übernommen.

Hinweis
Damit die Artikel tatsächlich manuell zu kommissionieren sind, ist auch die Ausprägung am Artikelstamm entscheidend. Nur wenn dort auch "Manuell" hinterlegt ist, landen die Auftragspositionen in der Kommissionierung (manuelle Kommissionierung) bzw. mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" in der Kommissionierung (Kommissionierung mit Kontrolle).
Ja/Nein
Wird dieses Feld aktiviert, wird der angelegte Auftrag sofort für die Kommissionierung freigegeben. Andernfalls kann dieses Kennzeichen am Auftrag manuell gesetzt werden.

Wird nun ein Auftrag mit Erfassungskennzeichen ZV erstellt, wird das Feld "Kommissionsfreigabe" mit "Nein" vorgeschlagen.

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Wird die Auftragsbestätigung gedruckt, wird das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" befüllt:

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Sobald in der FIBU eine Zahlung auf die ZV-Zahlungsreferenz erfolgt ist und die Funktion "Prüfung Zahlungseingang" in den Aufträgen durchgeführt wurde, steht das Feld "Kommissionsfreigabe" automatisch auf "Ja":

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Jetzt kann der Auftrag kommissioniert und geliefert werden.
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