Beleg-Nr | Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: + | Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. | Strg + 1 | Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll. | Strg + 3 | Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.
Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen. |
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Beleg-Dat | Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.
Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.
Hinweis | Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.
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BS | Belegsymbol der Buchung |
Kto-Nr | In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4) | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. | Konto anlegen (Strg+5) | Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. | Journalsuche (Strg + 6) | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. | Sachkonto kopieren (Strg + 7) | Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. | +Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | -Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | *externe Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | /externe Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | */externe Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | F4 | Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen.
In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. | F8 | Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. | ++OP-Betrag | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | --OP-Betrag | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | ++--OP-Betrag | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | Strg + 9 | Spesenverteiler | Strg + Alt + 9 | Bewirtungsrechner | Strg + Alt + 8 | Schablone | Strg + Alt + 4 | Sammelauszifferung |
Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000. |
GKto-Nr | In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4) | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. | Konto anlegen (Strg + 5) | Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. | Journalsuche (Strg + 6) | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. | Sachkonto kopieren (Strg + 7) | Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. | | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | -Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. | | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. | | Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. | F8 | Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. | ++OP-Betrag | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | --OP-Betrag | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. | | Aufruf Spesenverteiler | Strg + Alt + 9 | Bewirtungsrechner | Strg + Alt + 4 | Sammelauszifferung |
In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.
Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen. |
BC |
Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden). |
WAE |
Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.
Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung. |
Betrag | In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
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Sy | Steuersymbol M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist. |
Proz | Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist. Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein: - Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
- Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
- Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.
Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz).
Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.
F4 | Suche nach möglichen Prozentsätzen | + | Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden.
Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung:
Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. | ++ | Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.
Beispiel einer UPC-Rechnung:
Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen:
- Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07)
- Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06)
- Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)
Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
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OP-Betrag | Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden. |
OP | Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Eingabe Belegnummer | Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist. | F4 | Suche nach einer bestimmten Belegnummer. | + | Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. | ++ | Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann. | # externe Belegnummer | Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert. | Auszifferung ansehen (Strg+1) | Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden. |
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