Feldauswahl Belegjournal: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen im Belegjournal zur Verfügung:
Ablauf-Kennz. | Ablaufkennzeichen | ||
Ablauf-Nr-Typ | Ablaufnummer-Typ | ||
Ablaufnummer | Ablaufnummer | ||
Ablaufnummer-Firma | Firmennummer der Ablaufnummer | ||
Abzug Anzahlung vor USt | Abzug Anzahlung vor Umsatzsteuer | ||
Abzugsbetrag nach USt | Abzugsbetrag nach Umsatzsteuer | ||
Anz-% | Anzahlungsprozentsatz | ||
Archiv-Nr. | Archivnummer | ||
Archiv-Nr. | Archivnummer des dazugehörigen Dokuments. Die Archivnummer kann bei Datensätzen, welche automatisch erstellt wurden, nicht editiert werden. Bei neu angelegten Datensätzen der Dokumentenfreigabe mit Erstell-Kennzeichen "M-Manuelle Eingabe" lässt sich die Archivnummer editieren und wird auch an die Suchroutine der Dokumentensuche im Feld "DokumentenNr" übergeben.
Achtung!
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Aufschlagswert | Aufschlagswert | ||
Aufschreibungsnummer | Aufschreibungsnummer | ||
Aus Fremdsystem übernommen | Aus Fremdsystem übernommen | ||
Ausdr.-Mod.-Nr. | Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist die Originalrechnung gedruckt worden. | ||
Ausdrucksdatum | Ausdrucksdatum der Originalrechnung | ||
Ausdrucksmodell | Nummer des Ausdrucksmodells, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe zur Anwendung kam. | ||
Ausdrucksmodelldetail-Lfd.-Nr. | Laufende Nummer des Ausdrucksmodelldetails, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe des Details zur Anwendung kam. Wird ein dazugehöriges Detail in der LEA neu angelegt, welches per Mail mitversendet werden soll, bekommt der Datensatz die gleiche laufende Nummer wie der letzte Datensatz davor. | ||
Ausdrucksuser | Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat. | ||
Bankverbindung | Bankverbindung | ||
Beleg-ID | Beleg-ID | ||
Beleg-Status | Beleg-Status | ||
bez. | Wenn das Bezahlt-Kennzeichen gesetzt ist, dann ist die Rechnung entweder abgestattet worden oder diese Rechnung kann aus folgenden Gründen nicht bezahlt werden:
Ist das Bezahlt-Kennzeichen nicht gesetzt (leer), dann ist noch nichts oder nicht alles bezahlt worden. | ||
bez. Betrag inkl. USt | Bezahlter Betrag inklusive Umsatzsteuer | ||
Blob-Nr. | Blob-Laufende-Nummer für den Datensatz des dazugehörigen Rechnungsdokuments im Zuge der Rechnungsfreigabe/des Rechnungsversands. Die Blob-Nr ist bei manueller Anlage eines Datensatzes in der Dokumentenfreigabe leer. | ||
Bruttoabg-% | Bruttoabgabe-Prozentsatz | ||
Bruttoabgabe-Wert | Bruttoabgabe-Wert | ||
Bruttoabgabe-Wert (Stammwährung) | Bruttoabgabe-Wert (Stammwährung) | ||
Bruttoabgabenwert (DB-relevant) | Bruttoabgabenwert (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
Bruttoabgabenwert (in Stammwährung) (DB-relevant) | Bruttoabgabenwert (in Stammwährung) (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
Bruttopreise | Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist. | ||
BttoGew | Bruttogewicht | ||
Bu-Sym | Buchungssymbol | ||
Buch-Periode | Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM) Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108 | ||
Buchungsdatum | Buchungsdatum | ||
Buchungstext | Buchungstext | ||
Dateiname | EDI-Pfad, der laut Einstellungen in den WWS Parametereinstellungen oder am Kundenstamm ermittelt wird. Eine Einstellung des Pfades am Ausdrucksmodell würde jegliche Einstellungen übersteuern. | ||
DB-Wert | Deckungsbeitrags-Wert | ||
DB-Wert (DB-relevant) | Deckungsbeitrags-Wert (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
Dok | Zugeordnete Dokumente | ||
Dok-Nr | Dokumentennummer | ||
Dokumenten-Nr. | Dieses Feld enthält die Dokumentennummer des Archivdokuments. In diesem Feld kann für ein neues Dokument in der Freigabe ein Dokument aus dem Archiv gewählt werden mit der F4-Suchroutine. Es wird die Dokumentenliste geöffnet und die Archivnummer des Datensatzes und die Person der selektierten Rechnung bzw. Honorarnote übergeben. | ||
Druckereinstellungsnummer | Laufende Nummer der Druckereinstellung des Ausdrucksmodelldetails. | ||
E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse, an die die dazugehörigen Rechnungsdetails der Rechnung bzw. der Honorarnote versendet werden sollen. Achtung!
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E-Mail-Text | E-Mail-Text | ||
E-Mail-Versanddatum | E-Mail-Versanddatum | ||
EDI RG | Information, ob es sich um eine EDI-Rechnung handelt (1 = ja, 0 = nein) | ||
EDI-Status | EDI-/XML-Status | ||
Einstandswert (DB-relevant) | Einstandswert (Deckungsbeitragsrelevant) | ||
Erf-Art | Erfassungsart | ||
Ermittlung Leistungsdatum | Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" zeigt an, wie das Leistungsdatum für die ausgewählte Rechnung ermittelt worden ist:
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Ermittlungsdatum FIBU-Wert | Ermittlungsdatum FIBU Wert | ||
Erst-Dat | Erstelldatum des Datensatzes
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Erst-Dat | Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist. | ||
Ersteller | Erstelluser des Datensatzes | ||
Ersteller | Benutzer, der die Rechnung erstellt hat. | ||
ErstellKz | Es gibt an, ob der Dokumentendatensatz automatisch aus dem Ausdrucksmodell oder manuell über die Neuanlage erstellt worden ist. 0 - A - automatisch erstellt (aus Ausdrucksmodell) 1 - M - manuelle Eingabe Nur manuelle Datensätze können auch in der Dokumentenfreigabe gelöscht werden. | ||
EW | Einstandswert | ||
Extern-Info-Art | Extern-Info-Art | ||
Extern-Info-Key | Extern-Info-Key | ||
EZ-Erlösbuchung | Kennzeichen, ob für die FIBU das Erlöskonto vom Seteinzelteil verwendet wird. | ||
Fibu-Buchungs-ID | FIBU Buchungs-ID | ||
Fibu-Konto-Nr. | Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung | ||
FIBU-Kz | FIBU Kennzeichen | ||
FIBU-Nr | FIBU Nummer | ||
FIBU-Wert (inkl. USt) | FIBU Wert (inklusive Umsatzsteuer) | ||
FIBUFirma | FIBU Firmennummer | ||
Filiale | Filialnummer | ||
Firma | Firmennummer | ||
Firma | Firma, unter welcher das Ausdrucksmodell angelegt ist. | ||
Firma (Ausdrucksmodell) | Firmennummer des Ausdrucksmodells | ||
Firma (Geschäftsart) | Firma der Geschäftsart | ||
Firma (Rechnungsempf. Kontakt) | Firma der Rechnungsempfänger-Kontaktperson | ||
Firma (Spez.Bew.Code) | Firma (spezieller Bewegungscode) | ||
Firma (Verkehrszweig) | Firmennummer des Verkehrszweigs | ||
Firma (Zentral.Rechempf.Kontakt) | Firma der zentralen Rechnungsempfänger-Kontaktperson | ||
Freifeld 01 | Freifeld 01 der Rechnung | ||
Freifeld 02 | Freifeld 02 der Rechnung | ||
Freifeld 03 | Freifeld 03 der Rechnung | ||
Freifeld 04 | Freifeld 04 der Rechnung | ||
Freifeld 05 | Freifeld 05 der Rechnung | ||
Freifeld 06 | Freifeld 06 der Rechnung | ||
Freifeld 07 | Freifeld 07 der Rechnung | ||
Freifeld 08 | Freifeld 08 der Rechnung | ||
Freifeld 09 | Freifeld 09 der Rechnung | ||
Freifeld 10 | Freifeld 10 der Rechnung | ||
Freigabestatus | Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:
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Fußtext | Fußtextnummer | ||
Fälligkeitsdatum für Rücklass | Fälligkeitsdatum für Rücklass | ||
Geschäftsart | Geschäftsart | ||
Gewichtseinheit | Gewichtseinheit | ||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Zusammenfassen gleichartiger Rechnungspositionen | ||
Hauptfirma | Firmennummer der Hauptfirma | ||
Honorarpos.-Nr. | Honorarpositionsnummer | ||
ID (Belegfreigabe) | Einheitliche ID für einen Rechnungsfreigabeablauf (mit eventuell mehreren Details). Die ID stellt die Verbindung her zwischen den einzelnen Dokumenten und der dazugehörigen Rechnung. | ||
ID (Belegfreigabe) | ID (Belegfreigabe) | ||
In Statistik | In Statistik | ||
interne Blob-Nr. (RTF-Dokument) | interne Blob-Nummer (RTF-Dokument) | ||
Interne Verrechnung | Bei einer Rechnung mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" ist die Rechnung im Original gedruckt worden und hat eine Rechnungsnummer erhalten, aber die Rechnung wird nicht in die FIBU oder eine Buchungsdatei gestellt, obwohl die Rechnung verspeichert worden ist.. | ||
Ist verbucht | Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist. | ||
Knotenreferenznummer/Kostenstelle | Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer "0". Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise "1". (Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) | ||
Knotenreferenznummer/Kostenträger | Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) | ||
Kontentabelle (Bruttoabgabe) | Kontentabelle (Bruttoabgabe) | ||
Kontr-Nr | Kontrollnummer der Rechnung | ||
Kopftext | Kopftextnummer | ||
KORE Statistik | KORE Statistik | ||
KORE-Abteilung | KORE Abteilung | ||
KORE-Dimension | KORE Dimension | ||
KORE-Firma | Firmennummer der KORE | ||
KORE-Geschäftsbereich | KORE Geschäftsbereich | ||
KORE-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer. | ||
Kostenperiode | Kostenperiode im Format JJJJMM | ||
Kostenstelle | Kostenstelle | ||
Kostenträger | Kostenträger | ||
Kostentyp/Kostenstellen | Kostentyp/Kostenstellen | ||
Kostentyp/Kostenträger | Kostentyp/Kostenträger | ||
Kto-Nr (Bruttoabg) | Kontonummer (Bruttoabgabe) | ||
Kunde-BankInst.LfdNr | Kunde-Bankinstitut-Laufende Nummer | ||
Kundenkartei-Kz | Kundenkartei-Kennzeichen | ||
Kurs und Faktor fix | Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist. | ||
Kursdatum | Kursdatum | ||
Kursdatum Zweitwährung | Kursdatum der Zweitwährung | ||
Kursfakt | Kursfaktor | ||
Kursfaktor Zweitwährung | Kursfaktor der Zweitwährung | ||
L-User | Letzter User | ||
L-User | Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat. | ||
Laufende Verrechnung | Laufende Verrechnung | ||
Leistungs-Dat | Leistungsdatum | ||
Leistungszeitraum Bis | Leistungszeitraum Bis | ||
Leistungszeitraum Von | Leistungszeitraum Von | ||
Lfd-Nr (Belegfreigabe) | Laufende Nummer (Belegfreigabe) | ||
Lfd. Nr. | Laufende Nummer der Rechnung | ||
Lfd. Nr. | Fortlaufende Nummer des dazugehörigen Dokumentendetails. | ||
LfdNr der Storno-Rechnung | Laufende Nummer des Storno-Rechnungssatzes | ||
LfdNr des Lieferscheins | Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes | ||
MA-Firma | Firma des Mitarbeiters | ||
Ma-Nr | Mitarbeiter | ||
Mahnsperre | Kennzeichen, ob die Rechnung eine Mahnsperre hat. | ||
Mitarb-ID | Mitarbeiter-ID | ||
Mitarbeitername | Name des Mitarbeiters | ||
Modell-ID | Modell-ID der Sammelrechnung | ||
Notiz | Notiz | ||
NttoGew | Nettogewicht | ||
Paket-Nr. | Paket-Nummer | ||
Projekt | Projektnummer | ||
ProjektFirma | Firmennummer des Projekts | ||
ProjTyp | Projekttyp | ||
Provisionsermittlung aktiv | Provisionsermittlung aktiv | ||
rab. Verkaufswert (DB-relevant) | rabattierter Verkaufswert (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
rab. Verkaufswert inkl. USt (DB-relevant) | rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
Rabattwert (nur Rabatte) | Rabattwert (nur Rabatte) | ||
RatenAnz | Ratenanzahl | ||
Ratenzahlungsmodell-ID | Ratenzahlungsmodell-ID | ||
RE Anzahl | Rechnungsanzahl | ||
RechnEmpf-Firma | Firmennummer des Rechnungsempfängers | ||
RechnEmpf-KontPers | ID der Rechnungsempfänger-Kontaktperson | ||
Rechnung bereits gutgeschrieben | Kennzeichen, ob die Rechnung gutgeschrieben worden ist. | ||
Rechnung per E-Mail | Einstellung, ob die Rechnung per E-Mail versendet werden soll, welche vom Kundenstamm übergeben wird. In der LEA ist es nicht möglich dieses Kennzeichen zu verändern und sollte immer mit "Ja" übergeben werden. | ||
Rechnungsart | Rechnungsart | ||
Rechnungsschema | Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden. | ||
Rechnungstyp | Rechnungstyp | ||
Referenz Kontroll-Nr | Referenz-Kontrollnummer | ||
Referenz RG-Nr. | Referenz-Rechnungsnummer | ||
RG Adresse | Rechnungsadresse laufende Nummer | ||
RG-Datum | Rechnungsdatum | ||
RG-Nr. | Rechnungsnummer | ||
Rng-Empf-Name | Name des Rechnungsempfängers | ||
Rng-Empf-Nr | Kundennummer des Rechnungsempfängers | ||
Rng-Empf-Nr | ID des Rechnungsempfängers | ||
RNG_UIDNR | UID-Nummer | ||
Rücklass-% | Rücklassprozentsatz | ||
Rücklassbetrag | Rücklassbetrag | ||
Sammelausdruck | Sammelausdruck | ||
Skonto % | Skontoprozentsatz 1 | ||
Skonto-Prozent-2 | Skontoprozentsatz 2 | ||
Skonto-Prozent-3 | Skontoprozentsatz 3 | ||
Skonto-Prozent-4 | Skontoprozentsatz 4 | ||
Skonto-Tage-1 | Skonto-Tage 1 | ||
Skonto-Tage-2 | Skonto-Tage 2 | ||
Skonto-Tage-3 | Skonto-Tage 3 | ||
Skonto-Tage-4 | Skonto-Tage 4 | ||
Skontotoleranz | Skontotoleranz | ||
Sortierung innerhalb Sammelrechnung | Sortierung innerhalb Beleg | ||
Speditionsinfo-Status | Speditionsinfo-Status | ||
Spesen in Statistik | Kennzeichen, ob Spesen in die Statistik kommen. | ||
Spez-Bew-Code | Spezieller Bewegungscode | ||
Sprach-Nr | Sprachnummer | ||
Sprach-Nr. (RTF-Dokument) | Sprachnummer (RTF-Dokument) | ||
Statistikdatum | Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird. | ||
Statistiksperre | Statistiksperre | ||
Steuertext | Steuer-Erfasstextnummer | ||
Steuertext 1 | Steuer-Erfasstextnummer 1 | ||
Steuertext 2 | Steuer-Erfasstextnummer 2 | ||
Steuertext 3 | Steuer-Erfasstextnummer 3 | ||
Steuertext 4 | Steuer-Erfasstextnummer 4 | ||
Steuertext 5 | Steuer-Erfasstextnummer 5 | ||
Sto-Rng | Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist. | ||
Sto-Rng-Nr | Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden. | ||
storniert | Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist. | ||
Summe exkl. USt | Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte) | ||
Summe inkl. USt | Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten. | ||
Urspr-Rng-Nr | Ursprungs-Rechnungsnummer | ||
Ursprungs-Rechnungsdatum | Ursprungs-Rechnungsdatum | ||
USt-Betrag gesamt | Umsatzsteuer-Betrag gesamt Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten. | ||
UVA-Datum | UVA-Datum | ||
Valutadatum | Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:
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Verarb-Kz | Verarbeitungs-Kennzeichen | ||
Verbuch-Datum | Datum der Verspeicherung | ||
Verbuch-Fehler | Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung | ||
Verbuch-Kz | Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist. | ||
Verbuch-User | Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat. | ||
Verkaufswert | Verkaufswert | ||
Verkaufswert (DB-relevant) | Verkaufswert (Deckungsbeitrags-relevant) | ||
Verkehrszweig | Verkehrszweig | ||
VerPackGew | Verpackungsgewicht | ||
Vert1-Firma | Firmennummer von Vertreter 1 | ||
Vert2-Firma | Firmennummer von Vertreter 2 | ||
Vert3-Firma | Firmennummer von Vertreter 3 | ||
Vert4-Firma | Firmennummer von Vertreter 4 | ||
VertAbr-Kz | Gibt an, ob diese Rechung bereits in einer Vertreterabrechnung berücksichtigt wurde. | ||
Vertr. 1 | Mitarbeiternummer von Vertreter 1 | ||
Vertr. 2 | Mitarbeiternummer von Vertreter 2 | ||
Vertr. 3 | Mitarbeiternummer von Vertreter 3 | ||
Vertr. 4 | Mitarbeiternummer von Vertreter 4 | ||
Vertreter 1 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 1 | ||
Vertreter 1 - Name | Vertretername | ||
Vertreter 2 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 2 | ||
Vertreter 2 - Name | Vertretername | ||
Vertreter 3 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 3 | ||
Vertreter 3 - Name | Vertretername | ||
Vertreter 4 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 4 | ||
Vertreter 4 - Name | Vertretername | ||
Währung | Währungscode | ||
Währungskurs | Währungskurs | ||
WährungsKurs Zweitwährung | Währungskurs der Zweitwährung | ||
Zahlungsbetrag | Zahlungsbetrag | ||
Zahlungskonditions-ID | Die Zahlungskondition wird vom Rechnungs-Druckdialog oder - wenn hier nichts eingegeben wird - vom Auftrag auf die Rechnung übergeben. | ||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Personennummer des zentralen Rechnungsempfängers | ||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers | ||
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache | Zentrale Rechnungsadresse | ||
Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr | Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers | ||
Zentraler Rechnungsempfänger - Name | Name des zentralen Rechnungsempfängers | ||
ZentrRechnEmpf-KontPers | Zentrale Rechnungsempfänger-Kontaktperson | ||
ZKond-Firma | Zahlungskonditon-Firma | ||
Zlg-Art | Zahlungsart | ||
Zlg-Kond-Txt | Zahlungskonditionstext-Nummer | ||
Zlg-Ziel | Zahlungsziel in Tagen | ||
ZV-Zahlungsreferenz | ZV-Zahlungsreferenz | ||
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist. | ||
Änd-Dat | Änderungsdatum des Datensatzes |
