Ratenzahlung in der WWS
In dieser Themenhilfe finden Sie Informationen dazu, welche Einstellungen Sie für die Ratenzahlung in der WWS benötigen und wie Sie damit arbeiten können. Abschließend geht es um Spezialfälle zum Thema "Ratenzahlung".
Allgemein
Wenn eine Rechnung auf Raten aufgeteilt werden soll, ist die Einstellung schon am Auftrag in der WWS möglich, z. B., wenn eine Jahresrechnung in 12 Raten zu zahlen ist. Die Ratenzahlung kann sowohl bei Rechnungen (inkl. Rechnungen zu Wiederholfakturen) als auch bei Anzahlungsrechnungen verwendet werden.
Im Folgenden werden die Einstellungen und die tägliche Arbeit dazu erklärt.
Stammdaten
Ratenzahlungsmodell
Ratenzahlungsmodelle können im Vorhinein angelegt werden. Diese finden Sie im Fenster Ratenzahlungsmodelle.
Ratenzahlungsmodell für Rechnungen
Ein Ratenzahlungsmodell für Rechnungen beinhaltet neben einer Bezeichnung die Anzahl der Raten. Mithilfe des Intervalls können die Zeitpunkte der einzelnen Raten festgelegt werden.
| Bezeichnung des Ratenzahlungsmodells | Bezeichnung des Ratenzahlungsmodells |
| Anzahl der Raten | Anzahl der Raten |
| Intervall | Intervall der Ratenzahlung. Mit der F8-Funktion kann der Intervallmanager geöffnet werden. |
Beispiel
 | Ein Ratenzahlungsmodell soll für 12 monatliche Raten angelegt werden: 
In diesem Fall sind es 12 Raten, die wie folgt fällig sind:
|
Ratenzahlungsmodell für Anzahlungen
Beim Ratenzahlungsmodell werden zusätzlich ein Rechnungsschema und der Anzahlungsprozentsatz eingegeben.
| Anzahlungs-% | Der Anzahlungsprozentsatz wird als Wert für die Anzahlung berechnet und der restliche Rechnungsbetrag wird auf die Raten aufgeteilt. Wird dieses Feld befüllt, muss zwingend ein Rechnungsschema eingegeben werden. |
| Rechnungsschema | Das Rechnungsschema für die Anzahlung ist hier zu hinterlegen. |
Am Ratenzahlungsmodell kann bereits die Zahlungsart für Anzahlung und die Zahlungsart für Ratenzahlung definiert werden.
Zahlungsart
Im Fenster Zahlungsarten muss eine Zahlungsart mit Zahlungstyp "Ratenzahlung" angelegt werden.
Parameter
Für die Verbuchung der Rechnung mit Raten in die Fibu sind folgende Parameter relevant.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei
Definition, wie sich der Buchungstext für "Ratenbuchungen" zusammensetzen soll. 0 - Ratenbezeichnung: Es wird die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) verwendet. 1 - Rechnungsbuchungstext - Ratenbezeichnung: Es wird der Buchungstext der Rechnung + die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) verwendet. 2 - Ratenbezeichnung - Rechnungsbuchungstext: Es wird die Bezeichnung laut Ratenzahlungsmodell (vom Auftragskopf) + der Buchungstext der Rechnung verwendet. 9 - Makro Hinweis Für die Erstellung von Rechnungen mit Raten ist es notwendig, am Auftragskopf ein "Ratenzahlungsmodell" zu definieren. Das Makro kann über das Fenster "Rechnungen" → Funktionen → Rechnungen verbuchen definiert werden. | |
Definition, ob bei "Ratenbuchungen" der OP-Betrag und das Zahlungsziel der ersten Rate auf der Hauptbuchung zugeordnet sein soll. 0 - Nein: Die Fälligkeit liegt auf der jeweiligen Rate. 1 - Ja: Die Fälligkeit der ersten Rate wird der Hauptbuchung zugeordnet und somit werden die Ratendetails um diese reduziert. | |
Definition, wie die Ratenaufteilung für Fibu-Buchungen mit Ratenzahlungsmodell erfolgen soll. 0 - Ratenaufteilung optimiert auf einzelne Erlösbuchungen (Standard): Die Ratenaufteilung teilt jede Erlösbuchung unabhängig voneinander auf. 1 - Ratenaufteilung optimiert auf Gesamtwert: Die Ratenaufteilung teilt jede Erlösbuchung auf. Die Einzelaufteilung erfolgt so, dass die erlösübergreifenden Beträge bestmöglich gleichmäßig gestaltet werden. |
Tägliches Arbeiten
Auftrag mit Ratenzahlung anlegen
Soll eine Rechnung z. B. auf monatliche Raten aufgeteilt werden, kann am Auftragskopf im Feld "Ratenzahlungsmodell-Nr." ein entsprechendes Ratenzahlungsmodell ausgewählt werden. Weiters wird in den Kopfdaten des Auftrags die Zahlungsart eingegeben, falls diese nicht beim Kunden hinterlegt ist und automatisch als Vorschlag auf den Auftrag übernommen wird.
Rechnung mit Ratenzahlung drucken und verbuchen
Nach der Erstellung des Auftrags kann die Rechnung gedruckt werden. Auf dem Ausdruck der Rechnung können unterschiedliche Felder eingestellt werden, z. B. "Bezeichnung des Ratenzahlungsmodells", "Anzahl der Raten" und "Ratenbetrag" im Band "Rechnungs-Endsumme".
Mit der Verbuchung der Rechnung werden diese Einstellungen mit der Rechnung in die Fibu übernommen. Am Reiter "Journal" in den Rechnungen ist im Feld "Raten vorhanden" ersichtlich, dass es eine Ratenzahlung zu dieser Rechnung gibt.
Wenn die Auszifferung beim Feld "OP" geöffnet wird, sind die einzelnen Raten mit deren Beträge zu sehen.
Spezialthemen
Ratenzahlung in Kombination mit einer Anzahlungsrechnung
Sind beim Ratenzahlungsmodell das Rechnungsschema und der Anzahlungsprozentsatz hinterlegt (siehe dazu Punkt Ratenzahlungsmodell für Anzahlungen) und wird die Rechnung erstellt, so wird automatisch eine Anzahlungsrechnung mit dem jeweiligen Wert und zusätzlich die Rechnung, die in Raten bezahlt wird, erstellt.
Beispiel
| Ein Auftrag (z. B. DLR) wird mit dem Ratenzahlungsmodell für Anzahlung angelegt. Dabei sollen 25 % als Anzahlung verrechnet werden. Der Restbetrag wird auf zwei Raten aufgeteilt.  Beim Auftrag wird dieses Ratenzahlungsmodell hinterlegt.  Beim Druck der Rechnung öffnet sich der Druckdialog für den Druck der Anzahlungsrechnung. Das Rechnungsschema, das beim Ratenzahlungsmodell hinterlegt ist, wird hier verwendet.  Es erscheint hier keine Abfrage des Prozentsatzes bzw. Betrags wie bei der "normalen" Erstellung einer Anzahlungsrechnung, da der Prozentsatz für die Anzahlung vom Ratenzahlungsmodell verwendet wird. In diesem Fall werden 25 % des Rechnungsbetrags als Anzahlungsbetrag genommen.  Nach dem Druck der Anzahlungsrechnung wird automatisch die Schlussrechnung gedruckt. Ausnahme: Wenn Rechnungen nicht sofort nach dem Ausdruck verbucht werden.  In den Rechnungen sind die Anzahlungsrechnung, Storno der Anzahlungsrechnung und die Schlussrechnung zu sehen. Dass es Raten zur Rechnung gibt, ist im Feld "Raten vorhanden" ersichtlich.  Wenn die Auszifferung beim Feld "OP" geöffnet wird, sind auch hier die einzelnen Raten mit deren Beträgen zu sehen. |
Ratenzahlung bei Wiederholfakturen
Die Ratenzahlung bei Wiederholfakturen kann z. B. für den Fall eingesetzt werden, dass es sich um eine jährliche Wiederholfaktura handelt, aber die Raten monatlich zu bezahlen sind. Dafür wird am Auftragskopf das Ratenzahlungsmodell hinterlegt. Dies wird dann für jede Rechnung verwendet, die für die Wiederholfaktura erstellt wird.
Beispiel
| Für eine jährliche Wiederholfaktura soll der Rechnungsbetrag auf monatliche Raten aufgeteilt werden. Dazu wird ein Auftrag mit dem Erfassungskennzeichen "WHF", dem gewünschten Leistungszeitraum und einem Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura für die jährliche Abrechnung erstellt. Weiters sind das Ratenzahlungsmodell und die Zahlungsart am Auftragskopf der Wiederholfaktura zu hinterlegen.  Wird nun der Rechnungsvorschlag für diese Wiederholfaktura ermittelt und verrechnet, ist das Ratenzahlungsmodell auf der Rechnung bzw. ist dies im Journal im Feld "Raten vorhanden" ersichtlich.  Wenn die Auszifferung beim Feld "OP" geöffnet wird, sind auch hier die einzelnen Raten mit deren Beträgen zu sehen. Wird im nächsten Jahr die nächste Rechnung erstellt, wird auch wieder das Ratenzahlungsmodell verwendet. |
