Ausbuchungen stornieren
Grundlegende Informationen zur Rechnungsbearbeitung finden Sie unter Rechnung bearbeiten. Grundlegende Informationen zu den Ausbuchungen finden Sie unter Ausbuchungen. Grundlegende Informationen zu den offenen Leistungen finden Sie unter Rechnung (Offene Leistungen anzeigen).
Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → Rechnung bearbeiten → Funktionen → Ausbuchungen stornieren und z. B. über
Leistungserfassung → Stammdaten → Kunden → Extras → Offene Leistungen anzeigen → Funktionen → Ausbuchungen stornieren Mithilfe des Fensters "Ausbuchungen stornieren" können Sie bereits getätigte Ausbuchungen wieder rückgängig machen, indem Sie aus den ausgebuchten Leistungen auswählen und diese Auswahl retour in die Rechnungsbearbeitung einer offenen Honorarnote übernehmen. (Alternativ können Sie die Auswahl in die "Offenen Leistungen" übernehmen.) Dieser Vorgang ist auch als "storno-ausbuchen" oder "Storno-Ausbuchung" bekannt.
Das Fenster "Ausbuchungen stornieren" wird ausgehend von der Rechnungsbearbeitung einer offenen Honorarnote mit der gleichnamigen Funktion Ausbuchungen stornieren aufgerufen. Es kann aber auch ausgehend von den "Offenen Leistungen", die über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) gelistet werden, mit der gleichnamigen Funktion Ausbuchungen stornieren geöffnet werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie aktuell keine offene Honorarnote des Rechnungsempfängers aufbereitet haben. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Ausführungen im Kapitel Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren, da sich geringfügige Abweichungen in der Fensteransicht ergeben.
Es ist jedoch nicht möglich, das Stornieren von Ausbuchungen direkt in den Ausbuchungen vorzunehmen. Das Fenster Ausbuchungen dient nur zur Recherche.
Weiters ist es nicht möglich, eine konkrete Ausbuchung rückzunehmen: Die Storno-Ausbuchung basiert nicht auf dem Rückgängigmachen eines Ausbuchungsvorgangs, der über die Funktion Ausbuchung vorgenommen worden ist und bestimmte Leistungen umfasst, sondern auf der Auswahl und Übernahme der konkreten ausgebuchten Leistungen. Möchten Sie also einen konkreten Ausbuchungsvorgang rückgängig machen, müssen Sie recherchieren, welche Leistungen davon betroffen waren und diese anschließend hier im Fenster "Ausbuchungen stornieren" zur Übernahme markieren. Für die Recherche steht Ihnen im Fenster Ausbuchungen die Funktion Leistungen ansehen zur Verfügung. Um hier die korrekten Leistungen aufrufen zu können, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Bereich "Ausbuchungen" befinden und die korrekte Ausbuchung markiert haben.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Das Einstiegsfeld "Kunde" beinhaltet fix den Rechnungsempfänger jener Honorarnote, von welcher ausgehend die Funktion Ausbuchungen stornieren aufgerufen worden ist.
Hinweis Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren
 | Bitte beachten Sie, dass es Abweichungen in den vorhandenen Einstiegsfeldern gibt, falls das Fenster "Ausbuchungen stornieren" ausgehend vom Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) aufgerufen wird. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Ausführungen im Kapitel Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren. |
Ausbuchungen stornieren
Im Bereich "Ausbuchungen stornieren" sehen Sie alle ausgebuchten Leistungen, die Sie wieder in die Rechnungsbearbeitung einer offenen Honorarnote übernehmen könnten. Diese sind nach Artikel und Tätigkeiten getrennt gelistet - wählen Sie daher in der Combobox rechts oben, ob Sie Leistungen, die auf eine Tätigkeit erfasst sind, storno-ausbuchen möchten oder Leistungen, die auf einen Artikel erfasst sind.
Passend zum im Einstiegsfeld "Kunde" eingetragenen Rechnungsempfänger werden alle ausgebuchten Leistungen in der Liste angeführt, die denselben Rechnungsempfänger aufweisen. Weiters wird die Verrechnungsfirma überprüft - auf der ausgebuchten Leistung muss dieselbe Verrechnungsfirma vorhanden sein wie auf der Honorarposition der Honorarnote, von welcher ausgehend storno-ausgebucht wird. Der Kunde der jeweiligen Leistung ist dabei irrelevant, nur Rechnungsempfänger und Verrechnungsfirma müssen übereinstimmen, damit eine ausgebuchte Leistung wieder in eine offene Honorarnote übernommen werden kann.
Unterscheiden Sie Ihre Honorarnoten auch nach ihrer Geschäftsführungs- oder Abteilungsleitungszugehörigkeit (der LEA Parameter Abrechnung nach ist also nicht auf den Standard gestellt), muss auch Geschäftsführung oder Abteilungsleitung von ausgebuchter Leistung und Honorarposition der Honorarnote, von welcher ausgehend storno-ausgebucht wird, übereinstimmen. Ausgebuchte Leistungen mit abweichender Geschäftsführung oder Abteilungsleitung scheinen in der Folge nicht in der Liste auf.
Innerhalb der Liste ist es möglich, entweder eine einzelne Leistung zu markieren, eine Mehrfachauswahl zu treffen oder alle Leistungen der Liste zu markieren.
Mit der Schaltfläche "Übernehmen" übernehmen Sie die markierten ausgebuchten Leistungen wieder in die Honorarnote, in der sie wie gewohnt abgerechnet werden können. Mit der Schaltfläche "Abbrechen" brechen Sie die Storno-Ausbuchung ab.
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, entsteht eine Honorarposition für diesen Geschäftsfall, der als "Stornierte Ausbuchung" im Fenster Ausbuchungen im Bereich Stornierte Ausbuchungen für spätere Recherchen sichtbar bleibt. Auch die storno-ausgebuchten Leistungen sind hier mit der Funktion Leistungen ansehen aufrufbar.
Hinweis Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren
| Bitte beachten Sie, dass es zu einer abweichenden Listung von ausgebuchten Leistungen kommt, falls das Fenster "Ausbuchungen stornieren" ausgehend vom Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) aufgerufen wird. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Ausführungen im Kapitel Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren. |
Standardfeldauswahl Ausbuchungen stornieren
Tipps und Hintergrundinformationen
Informationen zu Berechtigungen
Die Funktion "Ausbuchungen stornieren" wird über die Berechtigung "Ausbuchungen stornieren" (Nummer: 30496; Name: MCS_MDHONVORWORKMGR_STORNOAUSBUCHUNG) berechtigt.
Allerdings muss, damit das Programm auch das Fenster "Ausbuchungen stornieren" aufrufen kann, die Berechtigung "Ausbuchungen" (Nummer 39624; Name: MCS_MDHONORARPOSAUSBUMGR_CREATE) erlaubt sein. Ansonsten erhalten Sie bei Ausführen der Funktion die Meldung "Sie haben für diese Funktion keine Berechtigung!".
Ausgebuchte Leistungen ausgehend von den "Offenen Leistungen" stornieren
Möchten Sie ausgebuchte Leistungen stornieren, obwohl Sie aktuell keine offene Honorarnote aufbereitet haben, besteht die Möglichkeit, beim Ansehen der offenen Leistungen über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Storno-Ausbuchung vorzunehmen. Sie finden die Funktion Ausbuchungen stornieren an dieser Stelle ebenso im Fenstermenü unter "Funktionen".
Da beim Ansehen der offenen Leistungen nur für die Dauer der Ansicht eine Honorarposition erstellt wird und diese organisationsübergreifend alle offenen Leistungen listet, bestehen in diesem Fall auch einige Abweichungen zur herkömmlichen Ansicht des Fensters (wie oben in der Standardansicht des Fensters beschrieben). Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt des Aufrufs der Funktion offene Leistungen nur anhand des zuvor ausgewählten Projekts/Rechnungsempfängers angezeigt werden und folglich auch nur entsprechende ausgebuchte Leistungen gelistet werden können.
Die Unterschiede im Einzelnen:
- Werden die offenen Leistungen zu einem Projekt betrachtet, sehen Sie auch ausschließlich ausgebuchte Leistungen, die aktuell das konkrete Projekt aufweisen. Dementsprechend ist in dieser Ansicht nur das Einstiegsfeld "Projekt" mit dem konkreten Projekt sichtbar.
- Werden die offenen Leistungen zu einem Kunden betrachtet, der einen abweichenden Rechnungsempfänger hat, sehen Sie ausschließlich ausgebuchte Leistungen, die aktuell den konkreten Kunden und den konkreten Rechnungsempfänger ausweisen. Dementsprechend ist jeweils ein Einstiegsfeld "Kunde" mit dem konkreten Kunden und ein Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger" mit dem konkreten Rechnungsempfänger sichtbar.
- Werden die offenen Leistungen zu einem Kunden betrachtet, der auch als Rechnungsempfänger eines anderen Kunden fungiert, sehen Sie entsprechend der zuvor getätigten Auswahl im Bereich Rechnungsempfänger entweder ausschließlich Leistungen, in denen der Kunde nur als Kunde fungiert oder Leistungen, in denen er als Rechnungsempfänger (und Kunde) fungiert.
- Werden die offenen Leistungen zu einem Kunden betrachtet, der keinen abweichenden Rechnungsempfänger hat, aber auch kein Rechnungsempfänger eines anderen Kunden ist, sieht das Fenster wie in der herkömmlichen Ansicht aus (wie oben in der Standardansicht des Fensters beschrieben).
- Da die offenen Leistungen unabhängig von deren Verrechnungsfirma, Abteilungsleitung oder Geschäftsführung angezeigt werden, erfolgt auch die Listung der ausgebuchten Leistungen unabhängig von Verrechnungsfirma, Abteilungsleitung oder Geschäftsführung.
- Entscheidend für die Übergabe der Werte in die Einstiegsfelder ist also, welche Leistungen zuvor in den offene Leistungen geladen worden sind. Entsprechend den Werten der Einstiegsfelder erfolgt dann auch die Listung der ausgebuchten Leistungen.
