Verzugszinsenberechnung
Grundlegende Informationen zum Thema Buchen finden Sie unter Buchen.Inhalt
Allgemein
In diesem Programm können Sie für Rechnungen, die nicht innerhalb der Fälligkeit bezahlt wurden bzw. für Rechnungen, die noch immer offen sind, Verzugszinsen berechnen.
Ähnlich wie im Mahnvorschlag wird ein Vorschlag erstellt und Sie können diesen bearbeiten, eine Vorschlagsliste sowie eine Zinsabrechnung je Kunde drucken und die Verzugszinsen verbuchen.
Der Programmeinstieg erfolgt unter FIBU → Mahnung → Verzugszinsenberechnung.
Ablaufplan (Kurzbeschreibung)
Kundenstamm | Hinterlegung relevanter Stammdaten (Zahlungskonditionen, Verzugszinsensperre falls für einen Kunden keine Verzugszinsen berechnet werden sollen) |
Erstellen Verzugszinsenberechnung | Bei der Erstellung werden die am Kontenstamm bzw. in der Buchung hinterlegten Zahlungskonditionen berücksichtigt. Dabei ist das Zahlungsziel der Buchung vorrangig. |
Bearbeiten Verzugszinsenberechnung | Sie können einzelne Rechnungen oder einen gesamten Kunden sperren. |
Ausdruck Verzugszinsenberechnungsliste | Sie können eine Verzugszinsenberechnungsliste drucken. |
Ausdruck Verzugszinsenberechnung | Sie können die Verzugszinsenberechnung für alle Kunden in der Vorschlagsliste drucken oder die Kunden beim Ausdruck noch einschränken. |
Verbuchen Verzugszinsen | Sie können die Verzugszinsen nach dem Ausdruck in die Buchhaltung verbuchen. |
Vorbereitungen
Hinterlegung Zahlungskonditionen am Kundenstamm
Für die Berechnung der Verzugszinsentage ist es notwendig, die entsprechenden Zahlungskonditionen am Kundenstamm zu hinterlegen. Dazu wird eine Konditionstabelle verwendet, aus der die entsprechende Kondition auf den Kundenstamm übernommen wird.
Wird beim Buchen der Rechnung ein eigenes Zahlungsziel eingegeben, dann ist dieses vorrangig.
Berechnungsmodus
Unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Verzugszinsenberechnung muss der Berechnungsmodus festgelegt werden.
nur bezahlte Rechnungen | Standardmäßig werden nur für jene Rechnungen Verzugszinsen berechnet, die zu spät bezahlt wurden. Die Zinsen werden für die Tage zwischen Fälligkeitsdatum und Zahlungsdatum berechnet. |
bezahlte und überfällige Rechnungen | Mit dieser Einstellung werden die Verzugszinsen für die zu spät bezahlten Rechnungen und für Rechnungen, die nach wie vor offen sind, berechnet. |
nur überfällige Rechnungen | Mit dieser Einstellung werden nur für jene Rechnungen Verzugszinsen berechnet, die nach wie vor offen sind. Je nachdem, wie der Parameter "Verzugszinsen ab letzter Abrechnung" eingestellt ist, erfolgt die Berechnung der Verzugszinsen ab dem "Verzugszinsendatum" am Kundenstamm (bei Parametereinstellung JA) oder ab dem Fälligkeitsdatum (bei Parametereinstellung NEIN). |
nach offenem Saldo | Mit dieser Einstellung werden die Verzugszinsen nach dem offenen Saldo berechnet. |
Hinweis
 | Mit Gutschriften bezahlte Rechnungen Um auch jene Rechnungen zu berücksichtigen, die mit Gutschriften "bezahlt" bzw. ausgeziffert wurden, muss folgender Parameter gesetzt werden: FIBU → Mahnung → Verzugszinsenberechnung → Extras → Allgemeine Einstellung für Verzugszinsenberechnung → Allgemein → Mit Gutschriften bei bezahlten Rechnungen. |
Erstellen Verzugszinsenberechnung
In der Verzugszinsenberechnung (zu finden unter FIBU → Mahnung → Verzugszinsenberechnung) kann in der oberen Menüleiste über "Neu erstellen/Ergänzen" eine neue Verzugszinsenberechnung erstellt werden bzw. eine bestehende Berechnung um neue Rechnungen ergänzt werden. Erfolgt die Erstellung erstmalig, wird automatisch die Maske für die Festlegung der Stammdaten für die Verzugszinsenberechnung geöffnet.
Das "Von Datum" richtet sich hier nach den Zahlungen.
In diesem Beispiel werden alle Rechnungen verzinst, deren Zahlung in dem Zeitraum 01.01.20 bis 13.03.20 erfolgte. Verzinst werden die Rechnungen ab Fälligkeit der Rechnung.
In diesem Beispiel werden alle Rechnungen verzinst, deren Zahlung in dem Zeitraum 01.01.20 bis 13.03.20 erfolgte. Verzinst werden die Rechnungen ab Fälligkeit der Rechnung.
Stammdaten
Unter Funktionen → Stammdaten werden der Zinsprozentsatz und ev. zinsenfreie Tage hinterlegt.
Weiters werden hier die Hinterlegungen für die Verbuchung (Buchungssymbol, Buchungstext, Kontonummer, ob die Verzugszinsen mit Steuer verbucht werden und ob die Verzugszinsen überhaupt verbucht werden) getroffen.
Eine Änderung der Stammdaten wirkt sich erst nach der Neuerstellung der Verzugszinsenberechnung aus.
Toleranztage | Anzahl der Toleranztage. Ist die Rechnung innerhalb der hinterlegten Tage noch offen bzw. wurde diese innerhalb der Toleranztage bezahlt, dann erscheint die Rechnung nicht in der Verzugszinsenberechnung. Ist die Rechnung nach den Toleranztagen noch offen bzw. wurde diese erst danach bezahlt, dann wird die Rechnung in die Verzugszinsenberechnung aufgenommen. |
Soll Zinsen | Soll Zinsen |
Haben Zinsen | Haben Zinsen |
Verzugszinsen ab Datum | Mit der Funktionstaste F8 kann pro Firma pro Datum und nach Kundenhauptgruppe/Kundenuntergruppe ein oder mehrere Prozentsätze festgelegt werden. Zusätzlich kann auch für einen Kunden mit einer bestimmten Währung ein Zinssatz angelegt werden. |
Erste Beleg-Nr | Erste Beleg-Nr |
Buchungssymbol | Buchungssymbol |
Buchungstext Verzugszinsen | Buchungstext Verzugszinsen |
Konto Soll Zinsen | Konto Soll Zinsen |
Konto Haben Zinsen | Konto Haben Zinsen |
Steuer Verzugszinsen | Steuer Verzugszinsen |
Zinsen verbuchen | Zinsen verbuchen |
Verzugszinsen ab Datum
Wenn Sie unterjährig verschiedene Prozentsätze anwenden möchten, haben Sie die Möglichkeit, in den Stammdaten unter dem Feld "Verzugszinsen ab Datum" mit F8 weitere Prozentsätze anzulegen. Diese können Allgemein, pro Firma, pro Kunden, pro Währung oder pro Kundenhaupt-/Kundenuntergruppen angelegt und unterschieden werden und gelten ab dem eingegebenen "Gültig ab" Datum.
Hinweis
| Die Felder Kundenhauptgruppe und Kundenuntergruppe können auch am Kundenstamm hinterlegt werden. |
Das "Hierarchie-Kz" wird automatisch, je nachdem welche Kriterien eingegeben werden, vom Programm gesetzt und sagt aus, welche Priorität der Prozentsatz hat (je höher das Kennzeichen - desto höher die Priorität):
Verzugszinsenberechnungskreis
Nachdem die Stammdaten erfasst wurden, wird automatisch ein neuer Verzugszinsenberechnungskreis angelegt.
Am Verzugszinsenberechnungskreis werden das Datum für die Verzugszinsenberechnung bzw. Einschränkungen wie von-bis Konto-Nr. festgelegt.
Bezeichnung | Zinskreisbezeichnung |
Von Datum | Datum für die Berechnung der Zinsen. Dieses Feld ist nur relevant beim Berechnungsmodus "nur bezahlte Rechnungen". |
Zinsberechnungsdatum | Datum für die Berechnung. Dieses Datum ist relevant für die Berechnung der Fälligkeit. |
Buchungsdatum | Das Buchungsdatum wird nur als Info auf der Zinsabrechnung angedruckt. |
Zinsenfreie Tage | Eingabe von "Zinsenfreien Tagen", die von den errechneten "Verzugszinsen Tage" abgezogen werden. Wird eine Rechnung aufgrund der Fälligkeit und der Toleranztage in die Verzugszinsenberechnung aufgenommen, können hier noch zusätzliche Tage hinterlegt werden, welche von den errechneten Tagen abgezogen werden. Beispiel: errechnete Tage 26 - Zinsenfreie Tage 1 = 25 Tage für die Zinsen berechnet werden Das "Von Datum" wird somit um die "Zinsenfreien Tage" erhöht. (Von Datum = ZZiel + Zinsenfreie Tage) |
Von Konto-Nr | Einschränkung nach Konto-Nr |
Bis Konto-Nr | Einschränkung nach Konto-Nr |
Variabler Filter | Variabler Filter |
Verzugszinsenberechnungsübersicht
Nachdem die Stammdaten und die Daten für den Verzugszinsenberechnungskreis eingegeben wurden, wird die Übersicht mit allen Rechnungen, für die Verzugszinsen berechnet werden, geöffnet.
Verzugszinsenberechnung neu erstellen/ergänzen
Beim erstmaligen Einstieg erfolgt die Erstellung der Verzugszinsenberechnung automatisch, nachdem Sie die Stammdaten erfasst haben.
Wenn Sie später nochmals die Funktion "Neu erstellen/ergänzen" starten, erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Verzugszinsenberechnung völlig neu erstellen oder nur um in der Zwischenzeit fällig gewordene Rechnungen ergänzen möchten. Beim Ergänzen können Sie von-bis Kontonummer einschränken.
Die Übersicht teilt sich in vier Bereiche:
Einstiegsfelder
Im oberen Bereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt, mit der die Verzugszinsenberechnung gestartet wurde.
Kontoinfo
In diesem Bereich werden die Stammdaten des Kontos, der Kontensaldo, die Summe Berechnungsbasis und die Summe der Verzugszinsen angezeigt
Übersicht Verzugszinsenberechnung
In der Übersicht kann eingestellt werden, ob die Buchungen (detaillierte Ansicht), die Konten (kumulierte Ansicht) oder die gesperrten Konten (kumulierte Ansicht) angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden die Buchungen angezeigt.
Kto-Nr | Konto-Nr | ||||||||||||||||||||||
Nachname | Nachname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis
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BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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WAE | Währung | ||||||||||||||||||||||
Text | Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||
Buchungsbetrag | Buchungsbetrag | ||||||||||||||||||||||
Zinsbetrag | Zinsbetrag
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Nettofälligkeit | Nettofälligkeit | ||||||||||||||||||||||
ZZiel | Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Status | Im Feld Status wird angezeigt, ob die Verzugszinsenabrechnungen bereits gedruckt wurden. | ||||||||||||||||||||||
Konto-ZS | In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. | ||||||||||||||||||||||
Zins-Sperre | In diesem Feld können Sie eine Buchung für die Verzugszinsenberechnung sperren. |
ausgewählt werden.
Kto-Nr | Konto-Nr |
Kontobezeichnung | Kontobezeichnung |
Summe Berechnungsbasis | |
Summe Zinsbetrag | |
Konto-ZS | In diesem Feld können Sie ein Konto für die Verzugszinsenberechnung sperren bzw. ist hier eine am Kontenstamm gesetzte Sperre ersichtlich. |
Verzugszinsenberechnungsdetails
In diesem Bereich sehen Sie Detailinformationen zu einzelnen Buchungen. In der Combobox kann ausgewählt werden, ob alle Details angezeigt werden sollen oder nur Datensätze mit Verzugszinsenberechnung.
Über den Parameter Starteinstellung der Zinsdetailanzeige kann eingestellt werden, welche Einstellung beim Einstieg in die Verzugszinsenberechnung vorgeschlagen werden soll. Beim Berechnungsmodus "bezahlte und überfällige Rechnungen mit fixer Gebühr" ist die Combobox nicht verfügbar!
Von Datum | Zeitraum, von dem die Zinsen berechnet werden. |
Bis Datum | Zeitraum, von dem die Zinsen berechnet werden. |
Betrag | Betrag |
Zinstage | Zinstage |
Zinssatz | Zinssatz |
Zinsen | Zinsen |
Achtung!
 | Werden in der Kontenübersicht eventuell Konten doppelt angezeigt, kann es daran liegen, dass bei der Buchung eine eigene "Adresse" eingegeben wurde:  |
Berechnung Verzugszinsen
In der Verzugszinsenberechnung werden ebenso wie im Programm "Mahnung" die Verzugszinsen mit dem jeweils gültigen Zinssatz lt. "Gültig ab Datum" berechnet. Einzustellen über das Feld "Verzugszinsen ab Datum" in den Stammdaten des Verzugszinsenberechnungskreises. Der jeweilige Zinssatz zählt nur so lange, bis er durch einen aktuelleren Zinssatz abgelöst wird.
Beispiel zur Berechnung
 | Mahnbetrag * Prozentsatz * Anzahl Tage Verzinsung / Anzahl Tage Jahr (wird in einem Schaltjahr gemahnt, wird die AnzahlTageJahr mit 366 genommen.) Beispiel: Hinterlegung 5 % "Verzugszinsen Jahres-%-satz" in den Stammdaten und 10 % ab 10.10.20XX sowie 7 % ab 15.10.20XX unter "Verzugszinsen ab Datum".    Berechnung: 01.10. - 09.10. 9 Tage € 7,38 (6000 x 9 x 5 / 36600) 10.10. - 14.10. 5 Tage € 8,20 (6000 x 5 x 10 / 36600) 15.10. - 24.10. 10 Tage € 11,48 (6000 x 10 x 7 / 36600) Gesamt: € 27,06 |
Bearbeiten Verzugszinsenberechnung
In der Übersicht können einzelne Buchungen in der detaillierten Ansicht bzw. einzelne Konten in der kumulierten Ansicht für die Verzugszinsenberechnung gesperrt werden.
Folgende Funktionen stehen über die obere Menüleiste zur Verfügung:
Fenster - Verzugszinsenberechnung
 Stammdaten | Erfassung der Stammdaten für die Verzugszinsenberechnung (Toleranztage, Soll/Haben Zinsen ...) |
 Verzugszinsenberechnungsliste drucken | Ausdruck der Verzugszinsenberechnungvorschlagsliste |
 Textbausteinverwaltung | Diese Funktion verzweigt in die Textbausteinverwaltung. |
 Firmenbez. Formular anlegen | Mit dieser Funktion wird ein firmenbezogenes Formular angelegt, falls es noch nicht existiert. Existiert bereits ein firmenbezogenes Formular, kann dieses hier zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, so können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Details dazu finden Sie unter Ausdrucksgestaltung. |
| Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten | Mit dieser Funktion können die Druckereinstellungen für das firmenbezogene Formular geöffnet werden. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn bereits ein firmenbezogenes Formular angelegt wurde. |
Folgende Funktionen stehen über die untere Menüleiste zur Verfügung:
 Bearbeiten | Mit dieser Funktion kann eine einzelne Buchung bearbeitet werden. |
 Löschen | Mit dieser Funktion kann eine einzelne Buchung gelöscht werden. |
 Sperren | Mit dieser Funktion kann eine einzelne Buchung oder ein einzelnes Konto für die Verzugszinsenberechnung gesperrt werden. Die Sperre wird auf die Buchung bzw. auf das Konto zurückgespeichert und bleibt somit erhalten, wenn die Verzugszinsenberechnung neu erstellt wird. |
 Neu erstellen/ergänzen | Mit dieser Funktion kann die Verzugszinsenberechnung neu erstellt oder die bestehende Verzugszinsenberechnung um in der Zwischenzeit fällig gewordene Rechnungen ergänzt werden. |
| Verzugszinsenberechnung drucken | Ausdruck der Verzugszinsenberechnung je Kunde |
 Verbuchen | Mit dieser Funktion wird die Verbuchung der Verzugszinsen in die Buchhaltung gestartet. Voraussetzung dafür ist, dass die Verbuchung in den Stammdaten eingestellt wurde. | |
 Dokument ansehen | Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet. | |
 Dokument bearbeiten | Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet. | |
 Dokumente in Vorschau anzeigen | Das zugeordnete Dokument wird in einem Vorschaufenster angezeigt. | |
Die Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind. | ||
Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet. | ||
 Dokument versenden | Das Dokument kann versendet werden. | |
 Ansehen | Anzeige des Verzugszinsenberechnungsdetails pro Rechnung |
 Bearbeiten | Verzugszinsenberechnungsdetail bearbeiten |
 Löschen | Verzugszinsenberechnungsdetail löschen |
Ausdruck Zinsabrechnungsliste
Unter Ausdruck → "Verzugszinsenberechnungsliste drucken" können Sie die Vorschlagsliste drucken.
Es steht Ihnen ein BMD Standardausdruck zur Verfügung, der nach Kontonummer oder Name sortiert gedruckt werden kann.
Folgende Eingabefelder sind zu befüllen:
Ausdruck | Es steht Ihnen ein BMD Standardausdruck zur Verfügung. Unter FIBU → Auswertungen → Auswertungsdesigner können Sie bei Bedarf einen individuellen Ausdruck anlegen. |
Sortierung | Der Ausdruck kann nach Kontonummer oder Name sortiert erfolgen. |
Ausdruck Verzugszinsenberechnung
Unter dem Punkt "Verzugszinsenberechnung drucken" können Sie die Verzugszinsenberechnungen je Kunde drucken.
Folgende Eingabefelder sind zu befüllen:
Firma | Firma, für die die Verzugszinsenberechnung erstellt wurde. |
FIBU | FIBU, für die die Verzugszinsenberechnung erstellt wurde. |
Gesamtvorschau | Bei der Auswahl "Gesamtvorschau" gibt es im Vorschaufenster den Button "Verzugszinsenberechnung drucken". Bei Auswahl des Buttons wird die Vorschau geschlossen und es werden die Verzugszinsenberechnungen gedruckt bzw. ev. gemailt oder archiviert (lt. jeweiligen Druckereinstellungen). Wird die Vorschau geschlossen ohne den Button "Verzugszinsenberechnung drucken" ausgeführt zu haben, erhalten Sie einen Hinweis. |
von Konto-Nr | Hier können Sie den Ausdruck auf bestimmte Konten einschränken. Erfolgt keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. |
bis Konto-Nr | Hier können Sie den Ausdruck auf bestimmte Konten einschränken. Erfolgt keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. |
Erste Beleg-Nr | Hier wird - sofern in den Stammdaten eine "Erste Beleg-Nr." erfasst wurde - die Belegnummer vorgeschlagen. |
Verbuchen Verzugszinsenberechnung
In den Stammdaten kann die Verbuchung der Verzugszinsenberechnung eingestellt werden.
Nach dem Ausdruck der Verzugszinsenberechnungen erfolgt automatisch die Abfrage für die Verbuchung mit folgenden Eingabefeldern:
Buchungsdatum | Buchungsdatum für die Verbuchung |
Monat | Eingabe, in welchem Monat die Verbuchung erfolgen soll. |
Erste Beleg-Nr | Je nach Parametereinstellung "Erhöhung Belegnummer bei Verbuchung" wird die Belegnummer entweder
oder
|
Wird die Verbuchung abgebrochen, kann diese unter Funktionen → Verzugszinsen verbuchen manuell gestartet werden.
Hinweis
| Das Verzugszinsenberechnungsdatum wird nach der Verbuchung am Kunden zurückgespeichert (am Personenkonto-Reiter im Feld "Verzugszinsendatum"). Relevant ist dieses Datum für den Berechnungsmodus "nur überfällige Rechnungen", wenn der Parameter "Verzugszinsen ab letzter Abrechnung" auf "JA" gesetzt ist. In diesem Fall werden bei der nächsten Berechnung die Zinsen ab dem zurückgespeicherten Datum berechnet. |
Übernahme und Umlage Kostenrechnung
Wenn die Buchungen sofort in die Kostenrechnung übernommen werden sollen, kann dies unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung → Start KORE Übernahme und Umlage eingestellt werden.
Nach der Verbuchung werden Sie mit der Meldung "Zu dieser FIBU existiert eine KORE, soll die Übernahme und Umlage in die KORE jetzt gestartet werden?" darauf hingewiesen:
Ausdruckseinstellungen
Textbausteinverwaltung
Unter Ausdruck → Textbausteinverwaltung sehen Sie die einzelnen Textbausteine, die am Formular gedruckt werden.
Die Textbausteine können in der Textbausteinverwaltung bearbeitet werden.
Die Textbausteine werden aufgrund folgender Hierarchie verwendet:
- Höchste Priorität haben Textbausteine, die für eine konkrete Firma hinterlegt wurden.
- Mittlere Priorität haben Textbausteine, die auf einen Standardkontenplan, der von BMD (Firma 100) abweicht, hinterlegt wurden, wenn dieser abweichende Standardkontenplan in den FIBU-Stammdaten bei einzelnen Buchhaltungen hinterlegt wurde.
- Niedrigste Priorität haben die Textbausteine des BMD Standards der Firma 100. (Das gilt auch dann, wenn die Firma 100 nicht als Standardkontenplan bei den einzelnen FIBU-Stammdaten hinterlegt wurde.)
Textbausteine liegen unter der Firma 100 und können dort auch bearbeitet werden.
Die allgemeinen Textbausteine liegen in der Firma 100 und können auch dort bearbeitet werden.
Um abweichende Textbausteine für einzelne Firmen gestalten zu können, müssen diese mit der Funktion „Kopieren auf Firma“ auf die eigentliche Firma kopiert werden.
Über Multi-Select (STRG-Taste) können mehrere Textbausteine markiert werden. Die markierten Textbausteine können dann gleichzeitig kopiert werden.
Über Multi-Select (STRG-Taste) können mehrere Textbausteine markiert werden. Die markierten Textbausteine können dann gleichzeitig kopiert werden.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Ansehen | Ansicht des Textbausteindetails |
 Neu | Es können neue Textbausteine angelegt werden. Um neue Textbausteine auch auf der Zinsabrechnung andrucken zu können, müssen diese noch am Formular hinterlegt werden. |
 Bearbeiten | Bestehende Textbausteine können bearbeitet werden. |
| Bearbeiten Textinfos | Die Bezeichnung, der Matchcode und der Status des Textbausteins können bearbeitet werden. |
 Löschen | Löschen von Textbausteinen |
 Reformatieren | Formatierung auf die Standardschrifteinstellungen |
| Alle Datensätze löschen | Löschen von allen Textbausteinen |
 Kopieren | Mit dieser Funktion können Textbausteine innerhalb einer Firma kopiert werden. Für diese Textbausteine gilt dasselbe wie bei Neuanlagen. Um angedruckt werden zu können, müssen diese noch am Formular hinterlegt werden. |
| Kopieren auf Firma | Um Textbausteine bearbeiten zu können, müssen Sie mit dieser Funktion die Textbausteine in Ihre Firma übernehmen. Haben Sie einen abweichenden Kontenplan (ungleich Firma 100), können die Texte auch in diesen übernommen werden: Kopieren auf (abweichenden) Standardkontenplan Sie haben den Vorteil, dass diese Textbausteine für alle Firmen gelten, bei denen der (abweichende) Standardkontenrahmen am FIBU-Stamm hinterlegt wurde. Somit müssen diese bei mehreren Firmen nur einmalig bearbeitet und angepasst werden. Es müssen keine Änderungen am Formular durchgeführt werden. Kopieren auf Firma Kopieren Sie die Textbausteine auf Ihre eigentliche Firma und bearbeiten Sie die Textbausteine dann in dieser Firma, gelten die Änderungen nur bei dieser einen Firma. Auch hier müssen keine Anpassungen im Formular durchgeführt werden. |
 Duplizieren | Duplizieren von Textbausteinen |
 Export... | Export von Textbausteinen |
 Import... | Import von Textbausteinen |
 Text übersetzen | Textbausteine können in eine andere Sprache übersetzt werden. |
 Standardkontenrahmen übernehmen | Mit dieser Funktion werden alle Textbausteine des Standardkontenrahmens in die ausgewählte Firma übernommen. Es müssen keine Anpassungen am Formular durchgeführt werden. |
Hinweis
 | Wiederherstellen Standard Wenn der BMD Standard der Firma 100 irrtümlich verändert wurde, kann man diesen wiederherstellen, indem man die Standards importiert → Funktionen → Import. Danach folgende Datei suchen: Installationsverzeichnis der NTCS/Daten/Standards/Account/OES/FIBUTextbausteine_BMDUpdate_Standard.zip |
Firmenbezogenes Formular
In der oberen Menüleiste unter Ausdruck → firmenbez. Formular anlegen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Formular zu gestalten. Zum Beispiel kann dies dazu verwendet werden, die „Kopfdaten“ der eigenen Firma (Name, Adresse, UID-Nummer, Sachbearbeiter) in der gewünschten Form darzustellen oder das firmeneigene Logo anders als im Standard zu platzieren.
Soll der Inhalt des Formulars (Überschrift, Anrede, Text, Schlusstext) vom Standard abweichen, ist kein firmenbezogenes Formular notwendig, sondern ein Anpassen der Textbausteine in der Textbausteinverwaltung.
Beim erstmaligen Start dieser Funktion wird das Formular automatisch angelegt. Sobald Sie diesen Punkt ausführen, wird das Formular zur Bearbeitung geöffnet und Sie können die Änderungen durchführen.
Hinweis
| Wurden in einer Firma bereits mehrere firmenbez. Mahnformulare angelegt, müssen diese in der Ausdrucksmodellverwaltung bearbeitet werden. Wenn Sie in so einem Fall den Punkt Ausdruck → firmenbez. Formular bearbeiten starten, erscheint ein Hinweis, in dem Sie mit dem Link gleich die Ausdrucksmodellverwaltung öffnen können.  |
Hinweise zur Handhabung der Formulargestaltung finden Sie unter Ausdrucksgestaltung.
