Ermittlungszeitraum bearbeiten

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Im Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten" kann im Rahmen der Zeilenverrechnung ein sauberer Startzeitpunkt für die Ermittlung von Zeilen je Ermittlungsquelle festgelegt werden. Dieses Fenster kann vom Anwender im Standardablauf nicht selbst aufgerufen werden, da die hier die gesammelten Einstellungen in eigens dafür vorgesehenen LEA Parametern gewartet werden. Das Fenster kann jedoch von BMD, wenn nötig, mit einer eigens dafür vorgesehenen Funktion im Fenster LEA Parameter oder LEA Parameter (Zeilenverrechnung) vorübergehend freigeschaltet werden.

Das Fenster erscheint auch bei der erstmaligen Übernahme von Zeilen über die Funktion Übernahme starten im Fenster Zeilenverrechnung automatisch, um eine Übernahme von alten, bereits auf andere Weise verrechnete Zeilen zu verhindern. 

Das Fenster tritt in bestimmten Abläufen in einer reduzierten Form mit Einschränkung auf die jeweilige Ermittlungsquelle automatisch in Erscheinung. Folgende unterschiedliche Darstellungen gibt es (Details finden Sie in den einzelnen Kapiteln):

Dem Anwender steht in diesen Fenstern auch im bereits laufenden Betrieb der Zeilenverrechnung die Möglichkeit zur Verfügung, einen klar definierten Ermittlungszeitpunkt für kommende Übernahmen festzulegen. Denn auch im laufenden Betrieb kann es notwendig sein, diese Ermittlungszeiträume anzupassen, um eine saubere Trennung von Übernahmen mit "alten" Einstellungen und "neu vorgenommenen" Einstellungen zu erreichen. Dies kommt zur Anwendung, wenn sich geänderte Einstellungen betreffend Zeilenverrechnung erst ab einem bestimmten Bezugszeitraum auswirken sollen und eine saubere Trennung der Übernahmen, die sich auf diese Änderung beziehen bzw. noch nicht beziehen sollen, nicht möglich ist.

Damit der/die Anwender/in nach der Änderung einer derartigen Einstellung nicht auf das Anpassen des Ermittlungszeitraumes vergisst, werden vom Programm auch an bestimmten Stellen Meldungen ausgegeben, über die man automatisch in das Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten" wechseln kann.

Diese Meldungen erhalten Sie bei folgenden Änderungen automatisch:

Wenn Sie im laufenden Betrieb einen der LEA Parameter EB-Buchungen, Automatikbuchungen, Journalzeilen oder Bilanzbuchungen ändern, erhalten Sie folgenden Hinweis: "Sie haben bereits Buchungszeilen aus einer NTCS Fibu importiert."

In diesem Hinweis wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, den Ermittlungszeitraum anzupassen. Mit der Schaltfläche "Ermittlungszeitraum ändern" wechseln Sie zu diesem Zweck in das Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten", in dem nur die Einstellung "Buchungszeilen ermitteln ab (Jahr/Monat)" zur Verfügung steht.

Betreffend der Ermittlungsquelle "Lohn" steht Ihnen an zwei unterschiedlich gelagerten Stellen die Möglichkeit zur Verfügung, den Ermittlungszeitraum anzupassen.

Erstens, wenn Sie im laufenden Betrieb einen der LEA Parameter Aufrollungen ermitteln, Ruhende Dienstverhältnisse berücksichtigen, Änderung des Abrechnungs-Users berücksichtigen oder Sonderzahlungsarten berücksichtigen ändern. In diesem Fall erhalten Sie folgenden Hinweis: "Beachten Sie, dass sich die Anzahl der ermittelten Daten durch das Ändern dieser Einstellung erheblich ändern kann."

In beiden Hinweisen wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, den Ermittlungszeitraum anzupassen. Mit der Schaltfläche "Ermittlungszeitraum ändern" wechseln Sie zu diesem Zweck in das Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten", in dem nur die Einstellung "Lohnabrechnungen ermitteln ab (Jahr/Monat)" zur Verfügung steht.

​Beispiel    Anpassung des Ermittlungszeitraums nach Änderung des LEA Parameters "Aufrollungen ermitteln"

Im Lohn wurden für den Kunden 201001 Allinger für den Abrechnungszeitraum 20XX/07 2 Dienstnehmer (1 Arbeiter und 1 Angestellter) abgerechnet. Bei beiden wurde eine Aufrollung durchgeführt. In den Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung findet keine Trennung zwischen Dienstnehmern und Aufrollungen statt. Bisher wurden die Aufrollungen übernommen (LEA Parameter "Aufrollungen ermitteln" war aktiviert). Auf diese Weise sind daher 4 Dienstnehmer für die Zeilenverrechnung übernommen worden. Wird der LEA Parameter nun deaktiviert, werden bei der nächsten Übernahme minus 2 Dienstnehmer übernommen. Auch negative Differenzen werden hier (= Ermittlungsquelle "Lohnabrechnungen") übernommen! Wird der Ermittlungszeitraum nicht angepasst, dann werden die Mehr- oder Weniger-Zeilen, die sich durch die Änderung des LEA Parameters bei der nächsten Übernahme ergeben, rückwirkend bei der nächsten Zeilenübernahme bis zum Beginn des Ermittlungszeitraumes retour übernommen und müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgebucht werden. Daher bietet das Programm bei Änderung des LEA Parameters "Aufrollungen ermitteln" sofort an, den Ermittlungszeitraum zu ändern und einen klaren Schnitt festzulegen.

​Beispiel    Anpassung des Ermittlungszeitraums nach Löschen des Kostenfaktors für "Eintritte"

Im Lohn wurden für den Kunden 201001 Allinger für den Abrechnungszeitraum 20XX/07 2 Eintritte erfasst.  Bisher wurden die Eintritte übernommen (Kostenfaktor für den Zeilentyp "Eintritt" ist erfasst). Auf diese Weise sind daher 2 Eintritte für die Zeilenverrechnung übernommen worden. Wird der Kostenfaktor nun gelöscht, werden bei der nächsten Übernahme minus 2 Eintritte übernommen. Auch negative Differenzen werden hier (= Ermittlungsquelle "Lohnabrechnungen") übernommen! Wird der Ermittlungszeitraum nicht angepasst, dann werden die Mehr- oder Weniger-Zeilen, die sich durch das Löschen des Kostenfaktors bei der nächsten Übernahme ergeben, rückwirkend bei der nächsten Zeilenübernahme bis zum Beginn des Ermittlungszeitraumes retour übernommen und müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgebucht werden. Daher bietet das Programm bei Neuanlage oder Löschen eines Kostenfaktors für die Zeilentypen der Lohnverrechnung sofort an, den Ermittlungszeitraum zu ändern und einen klaren Schnitt festzulegen.

Wenn Sie die Ermittlungsquelle SVS-Cockpit aktivieren und noch keinen Ermittlungsstart für die Berücksichtigung von SVS-Dokumenten angegeben haben, wird das Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten" nur mit der Einstellung "SVS-Cockpit-Dokumente ermitteln ab (Jahr/Monat)" angeboten.

Die Hinterlegung eines Ermittlungsstarts ist in diesem Zusammenhang zwingend vorzunehmen, andernfalls kann keine Übernahme dieser Zeilen durchgeführt werden.

Beachten Sie hierzu auch den Hinweis Einstellung zum Ermittlungsstart der SVS-Cockpit-Dokumente fehlt in der Fensterhilfe Zeilenverrechnung.

In diesen beiden Feldern legen Sie fest, ab welchem Jahr die Zeilen aus dem DMS ermittelt werden sollen. Der Vorschlagswert stammt aus den LEA Parametern SVS-Cockpit-Dokumente ermitteln ab (Jahr) und SVS-Cockpit-Dokumente ermitteln ab (Monat). Hier vorgenommene Anpassungen werden auch wieder in diese LEA Parameter zurückgeschrieben und somit aktuell gehalten.

Der auf diesem Weg ermittelte, gültige Ermittlungszeitraum wird Ihnen im Bereich Datenquellen des Fensters Zeilenverrechnung unter der Datenquelle "SVS-Cockpit" angezeigt.

Wenn Sie die Ermittlungsquelle "Firmenbuchgebühren" aktivieren und noch keinen Ermittlungsstart für die Ermittlung von Firmenbuchgebühren angegeben haben, wird das Fenster "Ermittlungszeitraum bearbeiten" nur mit der Einstellung "Firmenbuchgebühren ermitteln ab (Jahr)" angeboten.

Die Hinterlegung eines Ermittlungsstarts ist in diesem Zusammenhang zwingend vorzunehmen, andernfalls kann keine Übernahme dieser Zeilen durchgeführt werden.

In diesem Feld legen Sie fest, ab welchem Jahr die Zeilen aus der Bilanz ermittelt werden sollen. Der Vorschlagswert stammt aus dem LEA Parameter Firmenbuchgebühren ermitteln ab (Jahr). Hier vorgenommene Anpassungen werden auch wieder in diesen LEA Parameter zurückgeschrieben und somit aktuell gehalten.

Der auf diesem Weg ermittelte, gültige Ermittlungszeitraum wird Ihnen im Bereich Datenquellen des Fensters Zeilenverrechnung unter der Datenquelle "Bilanzierung" angezeigt.

Der automatische Aufruf des Fensters "Ermittlungszeitraum bearbeiten" funktioniert nur, wenn die Berechtigung "Ermittlungszeitraum bearbeiten" (Nummer: 34176; MCS_FRMZEILENIMPORTBMBASEINPUTFRM_CREATE) freigegeben ist.

Es ist für diesen Aufruf nicht relevant, wie die Berechtigung "LEA Parameter" generell gesetzt ist. Auch wenn diese gesperrt ist, kann ein Benutzer mit freigegebener Berechtigung "Ermittlungszeitraum bearbeiten" die LEA Parameter der Zeilenverrechnung über das separate Fenster beeinflussen.